Las inversiones en IA se asocian fundamentalmente a la adquisición de títulos de Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT), colaborador de OpenAI OpCo LLC y NVIDIA Corporation (NASDAQ: NVDA). Destaca que la primera ha desarrollado el popular ChatGPT, mientras que la segunda es un importante fabricante de microchips para IA.

Sin embargo, otros agentes del mercado están introduciendo activamente productos basados en la IA en la vida cotidiana y los procesos empresariales. Una de ellas es Palantir Technologies Inc. (NASDAQ: PLTR), que desarrolla y vende software para análisis de datos.

En el tercer trimestre de 2023, Palantir registró un beneficio neto de casi 74 millones de USD, lo que supone su cuarto trimestre consecutivo de beneficios. La dirección de la compañía prevé mejoras continuas de los principales indicadores financieros.

El 27 de noviembre de 2023, analizamos las acciones de Palantir Technologies Inc. En este artículo, analizamos los principales productos de la compañía, examinamos sus informes trimestrales y compartimos las estimaciones de los expertos sobre la dinámica de sus acciones para 2023-2024.

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Palantir Technologies en resumen

Palantir Technologies Inc. se fundó en EE.UU. en 2003. La compañía desarrolla programas informáticos para analizar y visualizar macrodatos, principalmente al servicio de organizaciones gubernamentales que tratan problemas mundiales cruciales, como la lucha antiterrorista, los delitos financieros y las epidemias.

Según la web de la corporación, el 26 de octubre de 2023, Palantir se aseguró el primer puesto en la clasificación de Dresner Advisory Services de proveedores de tecnología de IA, ciencia y aprendizaje automático.

Informe del tercer trimestre de 2023 y previsiones del cuarto trimestre de 2023 de Palantir

El 2 de noviembre, Palantir Technologies Inc. comunicó  sus resultados del tercer trimestre de 2023. Los ingresos de julio a septiembre aumentaron un 16,80% con respecto al mismo periodo de 2022, alcanzando los 558,16 millones de USD. El beneficio neto ascendió a 73,44 millones de USD o 0,03 USD por acción, mientras que un año antes la empresa había registrado una pérdida de 123,88 millones de USD o 0,06 USD por acción. La base de clientes comerciales en EE.UU. creció un 37%, hasta 181 clientes. Ese mismo día, la acción cerró la sesión bursátil con una subida del 20,44%, hasta 17,97 USD.

El hecho de que la empresa haya registrado un beneficio neto por cuarto trimestre consecutivo le confiere el derecho a optar a su inclusión en el índice S&P 500. Cabe suponer que esta posible evolución podría aumentar significativamente el interés de los inversores por los valores del emisor.

Palantir Technologies Inc. prevé que en el cuarto trimestre de 2023 los ingresos habrán alcanzado los 599-603 millones de USD, lo que implica un aumento de más del 17% en comparación con el mismo periodo de 2022. La previsión para todo el año es de unos ingresos de entre 2.216 y 2.222 millones de USD, lo que también supone un crecimiento superior al 17%.

El ratio de endeudamiento del emisor es de 0,07, lo que indica un endeudamiento mínimo, mientras que el margen bruto asciende al 79%. El ratio PER de 300 sugiere que las acciones de la empresa están sobrevaloradas, aunque esto ocurre con todas las empresas que pasan de beneficios negativos a positivos.

Por ejemplo, Tesla Inc. (NASDAQ: TSLA) registró ingresos netos por primera vez en el segundo trimestre de 2020, y su ratio PER para el cuarto trimestre de 2020 alcanzó un máximo de 1,120. Sin embargo, esto no impidió que las acciones del fabricante de automóviles siguieran subiendo y, al redactarse este artículo, el PER de Tesla era de 75,82.

Palantir Technologies Inc. colabora con el gobierno estadounidense en actividades de defensa e inteligencia. Según un comunicado de prensa oficial, el 10 de octubre, la corporación firmó un nuevo contrato de tres años por valor de 250 millones de USD para prestar apoyo adicional a las fuerzas armadas, los servicios de inteligencia y los servicios especiales.

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Principales productos de IA de Palantir Technologies

  • Palantir Gotham es una plataforma de integración, análisis e intercambio de datos entre diversas fuentes y usuarios. Permite a los analistas colaborar y descubrir nuevas pautas y correlaciones ocultas en los datos.
  • Palantir Foundry es una plataforma para crear y gestionar soluciones de IA en diversas industrias. Está diseñado para que las organizaciones desarrollen, prueben e implanten modelos de aprendizaje automático y supervisen su trabajo.
  • Palantir Artificial Intelligence Platform (AIP) es una plataforma que permite el uso de grandes modelos lingüísticos y otras tecnologías de IA en las redes propias de las organizaciones, lo que permite mantener un control total sobre el acceso a la IA. AIP proporciona herramientas para crear, gestionar y evaluar modelos, y crear agentes artificiales capaces de comprender, recomendar e iniciar procesos y acciones empresariales. La plataforma garantiza la seguridad y transparencia de las operaciones de la IA, permitiendo definir normas y límites para sus actividades e implicando a los seres humanos en los procesos de toma de decisiones.

Según Ryan Taylor, director de procesos empresariales de Palantir Technologies Inc, una forma de ampliar la base de clientes de la empresa es formar a los usuarios para que interactúen eficazmente con la IA dentro de sus productos. Taylor señala que los clientes están encantados tanto con la formación como con la tecnología. Se prevé una formación en noviembre para 140 organizaciones, es decir, más que en todo el año 2022.

Contrato de Palantir con el NHS

Según el New York Times, el 21 de noviembre de 2023, el Servicio Nacional de Salud británico (NHS en inglés) firmó un contrato de siete años con Palantir Technologies Inc. por valor de 330 millones de libras esterlinas. En virtud del acuerdo, la corporación suministrará a la organización gubernamental una plataforma de datos federada diseñada para integrar los datos de todo el NHS en un repositorio central.

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Palantir Technologies Inc. fue seleccionada tras su fructífera colaboración con el NHS durante la pandemia de Covid-19. La empresa suministró programas informáticos para analizar y visualizar grandes volúmenes de datos sobre enfermedades, mortalidad, hospitalizaciones y vacunación.

Sin embargo, el nuevo contrato con Palantir Technologies Inc. ha suscitado críticas de organizaciones europeas de defensa de los derechos humanos, preocupadas por la forma en que la empresa utilizará y almacenará la importante información sanitaria de millones de ciudadanos británicos. En 2021, el NHS y Palantir Technologies Inc. ya se enfrentaron en un juicio, lo que supuso la rescisión del contrato por la parte británica. Por tanto, hay motivos por los que cabe esperar que la situación se repita en las condiciones actuales.

Previsiones de los expertos sobre las acciones de Palantir para 2023-2024

Según los datos de Barchart a 27 de noviembre de 2023, los analistas tienen distintas opiniones sobre el valor de las acciones de Palantir Technologies Inc. Dos expertos califican las acciones como stron buy, uno como moderate buy, cinco como hold, uno como seld y cinco como strong sell. El precio máximo objetivo de crecimiento de las acciones es de 25 USD, mientras que el precio mínimo de venta es de 5 USD, y el precio medio basado en la previsión de 14 expertos se sitúa en 14,65 USD.

Los analistas de Economy Forecast Agency prevén que las acciones de Palantir Technologies Inc. terminarán 2023 en 19,06 USD y alcanzarán los 30 USD a finales de 2024.

Los expertos del banco de inversión Jefferies consideran que la plataforma de inteligencia artificial podría llevar a Palantir Technologies Inc. a un crecimiento duradero y a una rentabilidad a medio y largo plazo.

Según Bloomberg, Morgan Stanley (NYSE: MS) mantiene una perspectiva más pesimista sobre las acciones de Palantir Technologies Inc. Los expertos del banco creen que la valoración actual de las acciones refleja la euforia por la IA: a pesar de que la empresa tiene productos populares, carece de un plan claro de monetización. Por tanto, los analistas de Morgan Stanley rebajaron las acciones de la corporación tecnológica de igual peso a infraponderar.

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Análisis de las acciones de Palantir Technologies

El 30 de septiembre de 2020, cuando Palantir Technologies Inc. realizó su OPV, su capitalización era de 21.750 millones de USD. El 25 de enero de 2021, alcanzó su valor máximo de 97.910 millones de USD, coincidiendo con una subida de los precios de las acciones de 10 a 45 USD por unidad.

El 27 de noviembre de 2023, la capitalización bursátil de la sociedad ascendía a 4.780 millones de USD, lo que equivale a un valor bursátil de 19,20 USD por unidad. Tiene sentido suponer que los inversores podrían apuntar al nivel de resistencia de 45 USD, teniendo en cuenta que las acciones de la empresa alcanzaron un máximo histórico de 45 USD.

Al observar el historial bursátil de las acciones de Palantir Technologies Inc. se observa que las cotizaciones se mueven dentro de unos rangos. Del 22 de febrero al 29 de noviembre de 2021, la acción cotizó dentro de una horquilla de 20,00-27,50 USD. Sin embargo, el precio alcanzó posteriormente el límite inferior y cayó hasta un mínimo de 6,50 USD.

Del 9 de mayo de 2022 al 15 de mayo de 2023, las acciones cotizaron dentro de una horquilla de 6,50-10,50 USD. Tras superar el límite superior, las cotizaciones alcanzaron un máximo de 20,00 USD y formaron un rango entre 13,50 y 20,00 USD.

El 17 de noviembre de 2023, el valor no logró superar el nivel de resistencia de 20 USD. En esta situación, las cotizaciones podrían caer hasta el límite inferior del rango de 13,50 USD. Es posible que la demanda de acciones vuelva a aumentar en este nivel y que los alcistas intenten romper el límite superior del rango en 20,00 USD.

Dado el historial bursátil de las acciones de Palantir Technologies Inc., es de suponer que, tras superar el límite superior del rango, el precio podría alcanzar un máximo de 27,50 USD. Posteriormente, podría empezar a formarse un nuevo rango de cotización. Basándose en esta información, el valor de las acciones de la empresa podría alcanzar gradualmente un máximo histórico de 45 USD.

Gráfico de acciones de Palantir*

Conclusión

Palantir Technologies Inc, que desarrolla software para el análisis de big data y colabora con agencias gubernamentales estadounidenses, registró un crecimiento de los ingresos y el beneficio neto en el tercer trimestre de 2023. Hay que señalar que la empresa ha logrado rentabilidad por cuarto trimestre consecutivo.

Según el análisis técnico, tras una corrección a 13,50 USD, las acciones podrían reanudar su crecimiento y superar el nivel de resistencia de 20,00 USD. La dirección de la compañía prevé un nuevo aumento de ingresos y beneficios, lo que podría afectar positivamente al valor de las acciones. Sin embargo, los expertos no se pronuncian con rotundidad sobre las perspectivas de las acciones de este representante del sector tecnológico.

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* – Los gráficos de este artículo proceden de la plataforma TradingView, famosa por sus diversas herramientas para el análisis de los mercados financieros. Se trata de un servicio de gráficos de datos de mercado en línea práctico y de alta tecnología, que permite a los usuarios realizar análisis técnicos, investigar datos financieros y comunicarse con otros operadores e inversores. Además, ofrece una valiosa orientación sobre cómo utilizar eficazmente un cribador de valores, junto con información sobre la herramienta Dow Futures.