Handel wbrew trendowi

Handel wbrew trendowi: najważniejsze informacje, zarządzanie ryzykiem

Odwiedzin: widoki 28
Czas czytania: 5 min



Handel w stosunku do głównego trendu wiąże się z wieloma trudnościami i dodatkowym ryzykiem. Z reguły przedsiębiorca w takiej sytuacji próbuje złapać korektę; bardziej efektywne byłoby jednak poczekać na zakończenie obecnego trendu i wpisać „ handel w nowym trendzie. Nawet sygnał najwyższej jakości lub wzorzec zawsze zdaje sobie sprawę, jeśli jest to sprzeczne z głównym trendem. Handlowiec musi być tak uważny, jak to możliwe i kontrolować ryzyko jeśli spróbują wejść w handel przeciwko głównemu ruchowi lub złapać jego ukończenie.

Opis

Każdy trend podlega korektom i w pewnym momencie zaczyna się cofać. Uważa się, że rynek powinien „wiać”, aby zgromadzić siłę i kontynuować ruch w górę lub w dół. Z reguły jeśli na rynku występuje tendencja zwyżkowa, każde następne maksimum i minimum jest wyższe niż poprzednie; jednak gdy tylko rynek wykaże nowe maksimum, które jest niższe od poprzedniego, lub nowe minimum, które jest również niższe od poprzedniego, może to być moment silnej korekty na rynku. Co więcej, nawet proste wzorce odwracania mogą dawać dobry sygnał korekty w mniejszych ramach czasowych.

Logika handlu w stosunku do trendu

W większości przypadków doświadczeni inwestorzy wchodzą przeciwko transakcji w momencie otrzymania sygnału lub zobaczenia na wykresie propozycji handlu, która sugeruje potencjalnie silny ruch w stosunku do obecnego trendu. Przykładem takiej sytuacji może być ruch na indeksie giełdowym Dow Jones. Możemy przypuszczać, że w tej chwili wzrost może się zatrzymać, a spadek może rozpocząć się od potencjalnego celu 20,000 XNUMX. Taki scenariusz potwierdza Trójkąt rozbieżny formowanie, co oznacza schodzenie.

Taki ruch nie będzie jednak odwróceniem obecnego trendu, lecz korekcją trendu wzrostowego z wyższych ram czasowych. Dlatego tak silnego ruchu nie należy pomijać ani „przetrwać”.

Jeśli inwestor kupuje na indeksie Dow Jones, logiczne byłoby ich zamknięcie, próba sprzedaży i wprowadzenie długich pozycji po wykonaniu wzorca.

Jaka jest różnica między handlem trendem a jego przeciwnikiem?

Kiedy handlujemy trendem, ważne jest, abyśmy albo wprowadzili korekcję, albo zerwali linię oporu, ponieważ przypuszczamy, że cena będzie jeszcze wyższa. Z drugiej strony, jeśli zdecydujemy się na handel wbrew trendowi, powinniśmy wejść na rynek po odnowie maksimum (w przypadku trendu zwyżkowego). Warto jednak pamiętać, że w momencie silnego trendu zwykłe sygnały wskaźników będą tworzyć wiele rozbieżności w stosunku do trendu; w większości przypadków takie sygnały będą fałszywe; wzory graficzne mogą również nie zostać w pełni wykonane. Na przykład w momencie agresywnego wzrostu Bitcoin odwrócony wzór głowy i ramion, sygnalizujący sprzedaż, może nie zostać wykonany w końcu i po prostu zmienić się w Trójkąt, kontynuując wzrost. Tymczasem, jeśli kontrolujemy ryzyko i nie oceniamy tego trendu, opłaca się, jak widać na przykładzie indeksu Dow Jones. Ważne jest, aby ocenić rynek i poczuć, gdzie może rozpocząć się poważna korekta.

Strategie handlowe

Takie strategie są liczne i każdy doświadczony inwestor może wybrać odpowiednią opcję, korzystając ze swojego doświadczenia i wiedzy analiza techniczna. Jako najprostszy przykład możemy wziąć Średnie kroczące do definicji trendu w dziennych ramach czasowych i MACD sygnały przeciwdziałają trendowi na H4.

Weźmy parę GBP / USD; trend spada, więc na H4 powinniśmy szukać sygnałów do kupienia. Jak widać, pojawiły się dwa sygnały, które zostały wykonane, ale nie wystąpił silny ruch wbrew obecnemu trendowi. Odbicia tylko sprowokowały wzrost i testowanie obszaru oporu, ale spadanie trwało.

Innym przykładem będzie para walutowa NZD / USD; tutaj trend również maleje, ale rozbieżność w zakupach nie powoduje korekty, lecz sygnał wraz z trendem znacznie popchnął rynek w dół. Dlatego zarządzanie ryzykiem jest tak ważne, aby handlować wbrew trendowi i chronić stop Loss nie należy go przesuwać w nadziei, że wkrótce nastąpi odwrócenie rynku w niezbędnym kierunku.

Powrót do GBP / USD: jak pamiętamy, trend spada, a na samym dole uformował się odwrócony wzór głowy i ramion. Rynek próbuje zrealizować ten schemat, a otwierając pozycję z poziomu prawego ramienia, trader może zarobić, choć wejdzie w przeciwny główny trend.

Należy jednak zauważyć, że w górę rynek znacznie się poprawia; jednocześnie wzór trójkąta, zgodny z trendem, działał dobrze i dość szybko osiągnął pożądany poziom.

Główne ryzyko handlu w porównaniu z trendem

Wśród głównych ryzyk powinniśmy wyróżnić wysokie prawdopodobieństwo, że wzorzec lub sygnał przeciw rynkowi w większości przypadków nie zostanie wykonany przez rynek. Czy to rozbieżność w MACD, czy wzrost RSI powyżej 70 na zwyżkowym rynku - wszystkie z nich mogą dawać fałszywe sygnały sprzedaży, podczas gdy rynek porusza się w górę. Naprawdę ważne jest, aby umieścić ochronne Stop Loss i powstrzymać się od uśredniania bieżącej pozycji, pamiętając, że stoimy w sprzeczności z obecnym trendem.

Podsumowanie

Handel wbrew głównym trendom nie zawsze jest właściwą decyzją, a czasem może być dość ryzykowny, szczególnie dla początkującego tradera. Oczywiście, jak pokazuje przykład z indeksem Dow Jones, kupowanie maksimów nie zawsze jest zalecane; zamiast tego czasami trader może próbować wejść wbrew głównym trendom, jeśli istnieją ku temu poważne powody. Warto również pamiętać, że taka opcja handlowa raczej da krótkoterminową korektę niż zrobi

Otwórz konto handlowe




Komentarze

Poprzedni artykuł

Wzory flag i proporczyków: szczegóły transakcji

Wzory Flag i Proporczyk pojawiają się dość często na wykresach cen. Są to wzorce kontynuacji trendu, działające w obecności silnego trendu, tak samo jak wzorce odwrócenia trendu. Kiedy pojawią się takie wzorce, możemy prognozować, że trend będzie kontynuowany.

Następny artykuł

Jak ustawić cele w handlu

Psychologowie zalecają formułowanie twoich celów tak precyzyjnie i ostrożnie, jak to możliwe, rzutując je na twoją podświadomość i kontrolując swoje postępy w ich realizacji. Systematycznym inwestorom i handlowcom udało się zabezpieczyć się na szczycie rynku, nie tylko dlatego, że są właścicielami jakiegoś supersystemu lub informacji poufnych; powodem jest to, że ich cele opierają się na ich wieloletnim doświadczeniu, wiedzy, technologii, stabilności psychicznej oraz umiejętnym zarządzaniu ryzykiem i pieniędzmi. Handel bez jasnego pojęcia, co, kiedy i jak planujemy osiągnąć, bardzo szybko zmywa główną część „planktonu” z rynku. Im bardziej szczegółowe i realistyczne są twoje cele, tym mniejsze ryzyko utraty depozytu.