Jak handlować indeksami?

Co to jest indeks handlowy i jak go handlować?

Odwiedzin: widoki 92
Czas czytania: 5 min



Wielu początkujących traderów Forex myślę, że można handlować tylko parami walut. Jest o wiele więcej instrumentów handlowych, niż się wydaje na pierwszy rzut oka. W terminalach handlowych cały czas pojawiają się nowe instrumenty, których mogą nie doceniać nowi gracze rynkowi.

Obecnie inwestor zawsze może wybrać instrument, który idealnie odpowiada jego upodobaniom i preferencjom: mogą to być pary walutowe, kryptowaluty, CFD, kontrakty futures lub indeksy. Dzisiaj porozmawiamy o indeksach i ich wykorzystaniu w handlu.

Co to jest indeks?

Indeks handlowy jest indeksem średniej ceny określonego zestawu instrumentów, takich jak akcje różnych spółek, zjednoczonych w jednej grupie. Indeksy są obliczane przez różne agencje ratingowe i organizacje według różnych formuł, takich jak prosta średnia cena, średnia ważona cena itp. Jednak nie ma potrzeby uczenia się formuł, ponieważ nie trzeba samodzielnie obliczać wskaźników.

Każda giełda ma swój własny zestaw wskaźników do handlu, z których najpopularniejsze to:

  • The Indeks Dow Jones. Indeks łączy akcje 30 największych firm. Nawiasem mówiąc, ten jest jednym z pierwszych indeksów, które zostały obliczone i wykorzystane w handlu.
  • Kolejnym popularnym jest S & P 500 Indeks (Standard & Poor's). Jak można się domyślić z nazwy, w tym indeksie znajduje się 500 firm. Idealnie pasuje początkującym traderom, ponieważ ma doskonałą płynność i zmienność. Co więcej, S&P 500 dość spokojnie reaguje na ruchy poszczególnych firm, ponieważ w formule jest tyle zapasów.
  • The Indeks NASDAQ 100 jednoczy zapasy 100 największych spółek notowanych na giełdzie o tej samej nazwie.
  • The DAX 30 indeks. Zawiera 30 największych firm w Niemczech.
  • CAC 40 jest francuskim indeksem zrzeszającym 40 największych francuskich firm.
  • FTSE 100 jest brytyjskim indeksem obliczonym dla 100 spółek o największej kapitalizacji.
  • The MOEX Indeks rosyjski i RTS indeks zjednoczyć 50 największych rosyjskich firm, tylko MOEX jest liczony w rublach, a RTS - w USD.

Rynek azjatycki:

  • Nikkei 225 jest indeksem giełdy w Tokio, obliczonym dla 225 spółek.
  • Shanghai Composite to indeks giełdy w Szanghaju.

Indeksy handlowe

Wykres indeksu nie różni się od wykresu na żadnym innym instrumencie handlowym, chociaż wielu traderów szuka pewnych osobliwości. W rzeczywistości indeksy nie są trudniejsze do handlu niż, powiedzmy, kontrakty CFD lub pary walutowe. Wskaźniki można analizować za pomocą praktycznie dowolnego wskaźnika, techniczny or analiza świecy. Fundamentalny warto również zwrócić uwagę na dane, ale w przypadku indeksów handlowych trzeba będzie śledzić różne źródła i analizować wiele informacji.

Nie ma w tym nic nadprzyrodzonego, fundamentalna analiza wymaga po prostu nieco specyficznego podejścia do danych. Wzrost indeksów oznacza, że ​​akcje spółek w nim zawartych również rosną i umacniają się, a jeśli indeks spadnie, spółki nie radzą sobie zbyt dobrze.

Wykorzystanie technicznej (graficznej) analizy Fibo

Indeksy, a także inne instrumenty, czasami tworzą określone wzorce analizy graficznej na wykresach i takie wzorce mogą być wykorzystane do wejścia na rynek. Trzeba tylko zwracać uwagę na godziny pracy giełdy, na której handluje się twoim indeksem. Pamiętając, że wymiana nie działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, prawdopodobnie pojawią się luki na wykresie i mogą one w pewien sposób poprawić proces tworzenia wzorów.

W przypadku handlu śróddziennego takie luki nie odgrywać żadnej kluczowej roli; najlepsze ramy czasowe to od M5 do M30. Pozwoli ci to przeprowadzić analizę dużej liczby świeczników prawie bez przerw. Najłatwiejszym wzory do zdefiniowania są Flaga, Proporzec, Głowa i ramionai ich odwrócone wersje. Indeksy giełdowe czasami reagują bardzo gwałtownie na aktualności, dlatego początkujący powinni powstrzymać się od handlu podczas pierwszych 30 minut pracy giełdy.

Wsparcie handlu i poziomy oporu

Kolejną popularną opcją handlu indeksami jest odbijanie się od kluczowych poziomów wsparcia i oporu. Istnieje kilka wariantów wsparcia handlu i poziomów oporu, ale omówimy złożone podejście z wykorzystaniem odwrócenia wzory świecowe, takich jak młot, wiszący człowiek, odwrócony młot, spadająca gwiazda, Doji i pochłanianie.

Odbicia od poziomów mogą być wyszukiwane w dowolnym przedziale czasowym, a luki pojawiające się na początku sesji nie będą miały żadnego krytycznego wpływu. Należy jednak pamiętać o ryzyku handlu średnioterminowego. ZA stop Loss która wpadnie w lukę zostanie zamknięta w najgorszej możliwej cenie.

Punkty wejścia do indeksu S&P 500

Na H1 możemy zobaczyć S & P 500 indeks (symbol na terminalu to SPY). Narysujmy linie wsparcia i oporu. Im wyższa była historycznie cena zbliżona do pewnej wartości, tym silniejszy jest ten poziom i tym większe prawdopodobieństwo odskoku (nie można również wykluczyć ucieczki). Cena zbliżyła się do kluczowego poziomu oporu i po raz pierwszy utworzyła odwracalny wzór Shooting Star; następnie sygnał został wykonany, a indeks spadł, pozwalając traderowi zdobyć kilka punktów.

Indeks S&P 500
Indeks S&P 500

Jakiś czas później cena ponownie zbliżyła się do tego poziomu i po przetestowaniu ponownie utworzyła spadającą gwiazdę. Inwestorowi udało się ponownie wykonać transakcję sprzedaży zgodnie z zasadami handlu wzorami świecowymi (Stop Loss został umieszczony za maksimum świecznika sygnałowego). W tym przypadku ryzyko potencjalnego zysku ponownie spadło poniżej 1: 4.

Indeks S&P 500
Indeks S&P 500

Ta strategia handlowa może być nieco zmodyfikowana: możemy użyć kanałów, jeśli są one obecne na wykresie, zamiast poziomych linii wsparcia i oporu. W takim przypadku kupowanie powinno odbywać się od dolnej granicy, a sprzedaż - od górnej granicy kanału. Biorąc pod uwagę fakt, że indeksy zwykle poruszają się w jednym kierunku przez długi czas, zaleca się handel trendem. Pozycje przeciwne trendowi przyniosą mniejsze zyski i są bardziej ryzykowne.

Indeks S&P 500

Podsumowanie

W tym artykule omówiliśmy kilka popularnych indeksów i niektóre opcje handlu. Trudno jest opisać wszystkie strategie handlowe mające zastosowanie do indeksów w jednym artykule. Indeksy mają pewne cechy szczególne, ale analiza i porównanie wystarczą, aby inwestor mógł podjąć decyzję na temat odpowiedniego instrumentu.

Dzięki indeksom asortyment instrumentów handlowych znacznie się rozszerzył. Co więcej, dzięki rozwojowi spółek i ciągłemu (choć skromnemu) wzrostowi zapasów większość indeksów porusza się w trendzie wzrostowym. Handel trendem może być bardziej opłacalny w perspektywie niż handel przeciwny.

Otwórz konto handlowe




Komentarze

Poprzedni artykuł

Straty: 4 etapy ich akceptacji, 3 sposoby ich zmniejszenia i 3 zasady ich zamiany na zysk

Każdy, kto przychodzi na rynek, spragniony pieniędzy, uważa, że ​​znajdzie się wśród 10% odnoszących sukcesy traderów, których można nazwać „kremem z kremu”. Taki sposób myślenia jest logiczny i naturalny, ponieważ - kto kiedykolwiek będzie dążył do złych rezultatów? Pojawia się zatem pytanie: skąd pochodzi pozostałe 90%? Co stanie się z nimi dalej? Dlaczego w ogóle istnieją te statystyki 90% tracących traderów wobec 10% zyskujących?

Następny artykuł

Tydzień na rynku (10/14 - 10/20): Fed zaczyna drukować pieniądze, funt czeka na szczegóły Brexitu

Inwestorzy od dawna przyzwyczaili się do ogromnego przepływu wiadomości, zalewającego rynek. Ten tydzień nie jest wyjątkiem; jednak lista planowanych wiadomości w tej chwili wygląda dość neutralnie.