Jak prowadzić dziennik handlowy: praktyczne wskazówki

Jak prowadzić dziennik handlowy: praktyczne wskazówki

Odwiedzin: widoki 44
Czas czytania: 5 min



W tym artykule omówimy ważny i przydatny instrument tradera, jakim jest dziennik tradera. Pomaga zwiększyć dyscyplinę, wykrywać błędy i doskonalić umiejętności.

Po co prowadzimy dziennik handlowy?

Internet jest pełen książek i artykułów na temat handlu, ale nie wszystkie z nich będą przydatne. Najpopularniejsze z nich mówią traderowi, co chcą usłyszeć, zamiast opisywać prawdziwą rzeczywistość rynkową. Książki o handlu często koncentrują się na atrakcyjnych konfiguracjach, pozostawiając za sobą możliwe błędy w wypełnianiu, wyszukiwaniu i realizacji pomysłów handlowych.

Dlatego polecam wszystkim traderom, zwłaszcza początkującym, rozpoczęcie dziennika handlowego tak wcześnie, jak to możliwe. Stanie się najlepszą książką o handlu. Będzie odzwierciedlał rynek tak, jak go widzisz, i śledzi wszystkie twoje działania i ich wyniki.

Nawet doświadczeni handlowcy często pilnie prowadzą dzienniki handlowe, ponieważ wiedzą, że jest to jeden z najbardziej użytecznych i działających instrumentów: pomaga dostrzec możliwą nieefektywność już na początku i skorygować ją w odpowiednim czasie.

Dziennik handlowy pomaga nie tylko dobrze przygotować transakcje, ale także analizować wyniki handlu. W okresach przegranych możesz przyjrzeć się dziennikowi i wykryć przyczyny swoich wypłat. Wśród takich powodów możesz zobaczyć emocje, które powodują, że naruszasz swoje zasady handlowe lub błędy systemu handlowego, które wymagają korekty.

Proces prowadzenia dziennika handlowego składa się z trzech części:

  • Opis twojego planu handlowego.
  • Statystyki.
  • Dziennik introspekcji.

Część 1: Opis twojego planu handlowego

Dziennik handlowy - Część 1: Opis twojego planu handlowego

Twój plan handlowy musi opisywać szczegółowy plan handlowy, analizę; pomaga spisać na papierze (lub w pliku) swoje pomysły dotyczące rynku i własnego handlu. Ogólnie rzecz biorąc, analiza i Twoja opinia na temat rynku nie zapewniają sukcesu w handlu; Jednak Twoje obecne opinie określają obszar poszukiwania pomysłów.

W tej części swojego dziennika możesz udzielić odpowiedzi na następujące pytania:

  • Będziesz szukać trendów lub zakresów?
  • Czy spróbujesz handlować odbiciami od skrajności lub ucieczki?
  • Czy długo utrzymasz swoją pozycję, czy szybko ją zamkniesz?

Opis twojego planu handlowego pomoże zobaczyć korelację twoich pomysłów z rzeczywistymi wydarzeniami na rynku.

Twój plan handlowy zawiera również szczegółowy opis transakcji, które planujesz:

  • Powód zajęcia stanowiska;
  • Gdzie umieścić Stop Loss;
  • Gdzie (lub kiedy) pobrać zysk;
  • Twoje emocje.

Szczegółowo opisując swój plan, zwiększasz dyscyplinę i zmniejszasz prawdopodobieństwo chaotycznych, emocjonalnych działań.

Część 2: Statystyka

Dziennik handlowy - Część 2: Statystyki

W tej części swojego dziennika po prostu zapisujesz wyniki swojego handlu. Ostatnie cyfry bezlitośnie pokażą aktualny stan twojego handlu, choć nigdy nie będą ostateczną diagnozą. Wiele nieskazitelnych metod handlu może prowadzić do serii strat, które należy szacować tylko na odległość - po statystycznie istotnym okresie.

Część statystyczna twojego dziennika będzie zawierała nie tylko cyfry; zawiera faktycznie zdobyte / utracone punkty / dolary, wartości syntetyczne, takie jak współczynnik zysku, liczba transakcji, średni wolumen partii, dominujący kierunek twoich pozycji oraz rozkład transakcji między dniami tygodnia.

Zasadniczo statystyki są gromadzone w celu śledzenia tych czynników. Porównując swój handel z zachowaniem rynkowym, możesz wywnioskować, czy byłeś zbyt agresywny / ostrożny, czy zwykle handlujesz trendem, czy też nie. Może trend się skończył, ale podążasz za nim, myląc odwrócenie z korektą? Możesz odpowiedzieć na te pytania, analizując swoje statystyki.

Oto cztery główne parametry, które definiują Twój handel.

Liczba transakcji

Ogólna liczba transakcji pokazuje, czy dajesz swojemu planowi handlowemu szansę pracy w pełnej skali. Ważne jest, aby znać średnią normalną liczbę transakcji charakterystyczną dla Twojego systemu / metody transakcyjnej. Może to być 15-20 transakcji na dzień / tydzień / miesiąc. Dlatego tak ważne jest prowadzenie własnych statystyk.

Kiedy twój handel osiągnie perfekcję, zapisz go, a następnie porównaj ten okres z innymi okresami - szczególnie trudnymi. Nie tylko niebezpieczne jest otwieranie większej liczby transakcji, niż jest to konieczne (może to prowadzić do wzrostu kosztów, w tym strat), ale także otwieranie mniejszej liczby transakcji niż powinno to czerwona flaga - oznacza to, że jesteś zbyt ostrożny w obawie przed stratą.

Czasami rozsądnie będzie obniżyć poziom swojej aktywności (zwłaszcza jeśli nie masz pojęcia, co się dzieje na rynku); jednakże ta decyzja musi być świadoma i tymczasowa (dopóki nie uchwycisz procesu). Jedną z opcji w krytycznej sytuacji jest przejście na konto demo zamiast zmniejszania liczby transakcji na koncie głównym, co stanowi naruszenie systemu handlowego.

Kierunek handlu

Analiza twojej aktywności według kierunku twoich transakcji może pokazać, czy masz pewne nastawienie co do kierunku rynku.

Na przykład niektórzy handlowcy wolą grać krótko zamiast długich i odwrotnie. Każde z tych podejść jest dość wrażliwe - Twój handel będzie niestabilny i podatny na wypłaty w przypadku odwrócenia trendu.

Wielkość stanowisk

Powinieneś zmieniać wielkość swoich pozycji (wszyscy) z wielką uwagą i rozwagą. Jest to dopuszczalne, jeśli zwiększasz swoją pozycję - budujesz „piramidę” z ryzykiem dla swojego zysku. Z drugiej strony, jeśli zwiększasz kwotę, czując się bardzo pewnie w swoim handlu, pamiętaj, że nawet doświadczeni handlowcy często się co do tego mylą.

Inwestorzy odnoszący sukcesy często słabo prognozują, co nie przeszkadza im w osiągnięciu zysków. W takim przypadku po prostu spróbuj przeanalizować swoją historię handlową - jak często Twoja pewność co do zachowania na rynku doprowadziła do oczekiwanego wyniku? Najprawdopodobniej korelacja będzie losowa lub ujemna. Dlatego zwiększanie kwoty handlowej jest często nieuzasadnione.

Twoje instrumenty

Wreszcie, Twoje statystyki muszą obejmować instrumenty, którymi handlujesz. Czasami traderzy są skłonni do następujących rzeczy: wybierają wiele instrumentów, ale używają tylko jednego lub dwóch (maksymalnie trzech) z nich, takich jak funt lub euro. Jeśli nie ma dla nich dobrych ustawień, przedsiębiorca znajduje transakcje z innymi instrumentami.

Takie transakcje są dość rzadkie: po ich zakończeniu trader zapomina o tym instrumencie handlowym i skupia się na jednym lub dwóch głównych.

Ważne jest, aby przeanalizować wyniki takich okresowych transakcji i dowiedzieć się, czy utrudniają one twój system handlowy.

Część 3: Dziennik introspekcji

Dziennik handlowy - Część 3: Dziennik introspekcji

W tej części pracujesz ze swoim stanem psycho-emocjonalnym: zapisujesz swoje myśli, emocje i reakcje na otaczające wydarzenia. W ten sposób możesz zwiększyć swoją stabilność emocjonalną i poziom świadomości, co bezpośrednio wpłynie na Twoje wyniki.

Ogólnie rzecz biorąc, najtrudniejszą rzeczą w handlu jest podążanie za swoim planem bez względu na możliwe straty i nieszczęścia. Taki dziennik pomoże, jeśli nie zneutralizuje emocje, a następnie odejdź od nich, przestań się z nimi utożsamiać, aw rezultacie uzyskaj większą samokontrolę i dyscyplinę.

Zamykanie myśli

Dziennik handlowy to bardzo przydatne narzędzie dla tradera, które pomaga poprawić dyscyplinę handlową i umiejętności. Dziennik pomoże ci oszacować statystyki twoich transakcji, znaleźć słabe i mocne strony twojego systemu handlowego i zwiększyć twoją stabilność emocjonalną.

Czy prowadzisz dziennik handlowy? Powiedz nam w komentarzach, jakie inne dane w nim zapisujesz.




Komentarze

Poprzedni artykuł

Jak inwestować w akcje dla początkujących

W tym artykule powiem Wam, jak dobierać instrumenty w sytuacji pandemii i wyborów prezydenckich w USA, jeśli właśnie słyszeliście o giełdzie.

Następny artykuł

Tydzień na rynku (11 - 01): Polityka, Fed i wiele emocji

Pierwszy tydzień listopada może być najbardziej emocjonującym w tym roku, poza paniką w marcu. Głównym wydarzeniem są wybory prezydenckie w USA, które stworzą emocjonalne tło na cały tydzień. Będą też statystyki, ale w tej chwili ich wpływ będzie nieco ograniczony.