Jak handlować USD / JPY?

Jak handlować USD / JPY?

Czas czytania: 5 min



W tym przeglądzie omówimy handel USD / JPY para walutowa. Ta para odzwierciedla korelację dolara amerykańskiego i jena japońskiego; jest to jedna z głównych firm na rynku Forex.

Omówmy teraz czynniki, które wpływają na notowania pary i przykłady handlu nią.

Kilka faktów na temat JPY

Jen jest walutą narodową Japonii. Jest to trzecia popularna waluta po USD i EUR. Jego nazwa pochodzi od japońskiego słowa oznaczającego „okrągły”. Jego międzynarodowy kod to JPY, znak ¥.

Zanim jen został wprowadzony jako waluta narodowa, Japonia funkcjonowała według systemu monetarnego „Tokugawa”. Pierwszy jen został wyemitowany w 1869 r. I oficjalnie ustanowiony jako waluta krajowa w 1871 r. W tym samym roku rząd wstrzymał wymianę pieniędzy klanowych emitowanych od końca XVI wieku.

Japoński bank centralny ma wyłączne prawo do emisji banknotów i monet. Nominał banknotów wynosi od 1,000 do 10,000 1 jenów; na awersie portrety znaczących postaci kultury japońskiej. Nominał monet wynosi od 500 do XNUMX jenów.

Jakie są fundamentalne czynniki wpływające na notowania USD / JPY?

Na notowania USD / JPY wpływa kilka fundamentalnych czynników.

Zależność jena od importu surowców

Japonia ma bardzo ograniczone zasoby naturalne; stąd jego gospodarka jest silnie uzależniona od korelacji eksport / import. Gdy cena towarów rośnie, notowania jena kurczą się, a para USD / JPY rośnie.

Interwencja BoJ

Kolejną osobliwością są okresowe interwencje walutowe. Japonia jest dużym producentem różnych towarów, głównie z eksportu. Jeśli jen jest zbyt drogi, oznacza to, że towary japońskie są mniej konkurencyjne, więc Bank Japonii zwykle nie jest zadowolony z tego, że jen jest zbyt silny, a USD / JPY spada poniżej 100 lat za dolara. W takim przypadku bank centralny może przeprowadzić interwencję - kupuje masowo dolara za jena, aby podnieść kurs USD / JPY.

Niska stopa refinansowania BoJ

Gospodarka japońska od połowy lat 1990. przeżywa deflację, która jest przeciwieństwem inflacji, czyli stopniowego spadku cen towarów i usług. Szkodzi to wzrostowi japońskiej gospodarki, stąd Bank Japonii i rząd od dawna próbują wyeliminować deflację, obniżając stopy procentowe i zasilając gospodarkę dodatkowymi pieniędzmi.

W rezultacie oprocentowanie BoJ przez długi czas było bliskie zera, a obecnie jest nawet ujemne: - 0.1%. Niski kurs sprawia, że ​​jen jest atrakcyjny do sprzedaży w stosunku do dochodowych walut, takich jak USD. Jeśli notowania dolara wzrosną, USD / JPY zrobi podobnie.

Istnieje również strategia handlowa polegająca na zarabianiu na swapach / rolowaniach, które pojawiają się w wyniku różnicy w stopach procentowych walut. Nazywa się Carry Trading. Szczegółowo opisałem to w artykule o swapach na rynku Forex:

Funkcja ochronna w sytuacjach kryzysowych

Innym ważnym czynnikiem wpływającym na kurs USD / JPY jest wykorzystanie jena jako bezpiecznej przystani w różnych sytuacjach kryzysowych. Gdy kolejny kryzys jest w fazie aktywnej, giełdy spadają, inwestorzy pozbywają się ryzykownych aktywów i kupują waluty ochronne: USD, CHF, JPY. W takich czasach kurs USD / JPY może znacznie spaść, ponieważ jen się umocni.

Charakterystyka handlowa USD / JPY

Ta para należy do głównych firm charakteryzujących się dużą płynnością. Pod względem wolumenu obrotu (około 15% całkowitego wolumenu Forex) jest to jedna z wiodących par. Jest mniej więcej w tej samej pozycji z GBP / USD, będąc gorszym od EUR / USD tylko. Zachowanie USD / JPY nieco wskazuje na korelację między gospodarkami Japonii i Stanów Zjednoczonych.

Jeśli amerykańska gospodarka ma się dobrze, światowa gospodarka i giełdy rosną, rośnie również USD / JPY. I odwrotnie: jeśli gospodarka USA zacznie się rozwijać w wolniejszym tempie, a rynki akcji będą w jakimś kryzysie, kurs USD / JPY również będzie spadał. Przyjrzyjmy się głównym cechom tej pary walutowej.

  • Aktywny czas handlu: para handluje 24 godziny na dobę z wyjątkiem weekendów. Najbardziej aktywny jest na sesjach amerykańskich i azjatyckich. Podczas tych sesji wolumeny handlu są największe i występują główne ruchy.
  • Zmienność nie jest najsilniejszą stroną pary. Charakteryzuje się umiarkowaną dzienną zmiennością 70-80 punktów. Jednak w przypadku kryzysów lub spadków na giełdach para może osiągnąć wzrost o ponad 200 punktów.
  • Zaletą pary jest spread: jest minimalny dzięki dużej płynności. Popularne Konta ECN, zwykle mieści się w granicach 1 punktu.

Jak handlować USD / JPY?

Moim zdaniem istnieją trzy główne opcje handlu dla USD / JPY:

1. Sprzedaż w czasie kryzysów lub spadków na giełdach

Korzystając z faktu, że jen działa jako składnik aktywów ochronnych w sytuacjach siły wyższej, możesz sprzedać USD / JPY na początku nowego kryzysu. Gdy rynki akcji spadają, USD / JPY również będzie spadać.

Po wybuchu pandemii koronawirusa w 2020 roku notowania pary spadły ze 112.0 do 102.0 jenów za dolara. Ponadto podczas kryzysów jen może wzrosnąć jeszcze wyżej w stosunku do tak zmiennych walut, jak funt brytyjski (GBP).

USD / JPY i GBP / JPY spadają w sytuacjach kryzysowych

2. Kupowanie po kryzysach lub gdy rynki akcji rosną

Kiedy ostra faza kryzysu dobiega końca, gospodarki i rynki akcji zwykle zaczynają się odbudowywać, a inwestorzy pozostawiają aktywa ochronne na rzecz akcji. W takich momentach USD / JPY, jeśli nie ma negatywnych wydarzeń dla USD, jest również podatny na wzrosty i staje się atrakcyjny do zakupów.

Od początku 2021 r. Dzięki optymizmowi wywołanemu pojawieniem się szczepionek przeciwko koronawirusowi światowa gospodarka zaczęła ożywać; rynki akcji rosną, a USD / JPY również rośnie. Później, jeśli inflacja w USA zacznie rosnąć, a Fed podniesie stopę procentową, USD / JPY może stworzyć długoterminowy trend wzrostowy.

Wzrost USD / JPY po kryzysach

3. Handel na podstawie analizy technicznej

Do handlu USD / JPY możesz użyć nie tylko klasycznej analizy technicznej, ale także różnych oryginalnych metod. Handlowcy preferują strategie oparte na wzorcach cenowych, wzorach świecowych, Price Action. Dzięki minimalnemu spreadowi dobre są również strategie skalpowania.

Dodaj tutaj handel przez różne wskaźniki, albo złożony, albo cały ich system. Sygnały ze wskaźników mogą stać się podstawą automatycznych systemów transakcyjnych.

Analiza techniczna USD / JPY

Mówiąc prościej, para działa z prawie każdym rodzajem analizy, jej wykres jest dobry do znajdowania formacji cenowych, a także pasuje do strategii o różnych długościach, od śróddziennych po długoterminowe. Jeśli dopiero tworzysz swoją strategię i planujesz dodać USD / JPY do swojego portfela, spróbuj przestudiować następujące metody analizy technicznej:

Dolna linia

USD / JPY to jedna z najpopularniejszych par walutowych na rynku. Dzięki płynności, dostępności i minimalnemu spreadowi wielu traderów lubi tę parę. Możesz nim handlować zarówno fundamentalnie, jak i technicznie. Najpierw przećwicz na koncie demo, a potem zdyscyplinuj swoje zasady zarządzania ryzykiem.




Będziemy publikować artykuły w oparciu o najlepsze sugestie.

Komentarze

Poprzedni artykuł

Boeing ma nowe zamówienia, ale inwestorzy kupują akcje General Electric

Boeing odzyskuje zamówienia. Inwestorzy preferują jednak General Electric - firmę zajmującą się produkcją i naprawą silników do samolotów. Co jest nie tak z Boeingiem?

Następny artykuł

Dobry raport kwartalny nie uratował akcji Oracle przed spadkiem

Oracle podał wyniki III kwartału finansowego 3 r .: przychody wzrosły o 2021%, a przychody - o 2.95%. Statystyki przekroczyły oczekiwania Wall-Street, w przeciwieństwie do prognoz na bieżący kwartał. W efekcie akcje spadły o 95%.