ใน ส่วนแรกของบทความเราได้พูดคุยเกี่ยวกับแนวคิดของการจัดการการเงินประวัติและกฎของมัน ในส่วนที่ 2 เราจะดูรูปแบบการจัดการการเงินที่เป็นที่นิยมมากที่สุด
มีเพียงไม่กี่คนที่ยืนยันว่าองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของระบบการซื้อขายคือการส่งสัญญาณทิศทางของตำแหน่งการเปิด นอกเหนือจากนี้การจัดการการเงินช่วยในการซื้อขายส่วนของเงินฝากที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการบรรลุเป้าหมายตามแผนการซื้อขายของคุณ
แต่ละโมเดลที่กล่าวถึงสะท้อนให้เห็นถึงวิธีการที่บ่อยที่สุดของผู้ค้าในการจัดการเงิน เราจะดูทั้งข้อดีและข้อเสียของระบบ ผู้ค้าที่มีประสบการณ์และมีทักษะมากที่สุดบางครั้งอาจผสมโมเดลเหล่านี้เข้าด้วยกันเท่านั้นตามกลยุทธ์การซื้อขายของพวกเขา
วิธีการจัดการการเงิน
ตอนนี้เราจะวิเคราะห์วิธีการจัดการการเงินที่ได้รับความนิยมมากที่สุดซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ดังนั้นสิ่งแรกก่อน
ซื้อขายทุนทั้งหมด
ตามกลยุทธ์เหล่านี้การซื้อขายแต่ละครั้งจะดำเนินการด้วยจำนวนสูงสุดที่เป็นไปได้ จำนวนมาก (ปริมาณของล็อต) ผู้ซื้อขายคาดหวังถึงปัจจุบันหรือคาดว่าจะแข็งแกร่งในไม่ช้า ความเคลื่อนไหวของตลาดเพิ่มเงินฝากอย่างรวดเร็ว
ข้อดี
กำไรที่นี่สามารถเป็นไปได้สูงสุดขึ้นอยู่กับเงินฝาก กล่าวอีกอย่างก็คือยิ่งการฝากเงินมากขึ้นเท่าใดปริมาณการซื้อขายก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นดังนั้นยิ่งทำกำไรมากขึ้นเท่านั้น
จุดด้อย
อีกด้านของเหรียญมีความเสี่ยงสูงพอ ๆ กัน ในกรณีของ การสูญเสียเงินฝากจะลดลงเร็วที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งจำไว้ว่ากลยุทธ์การซื้อขายใด ๆ นั้นมีความเป็นไปได้ 100% ที่จะได้รับการสูญเสีย ด้วยการจัดการการเงินดังกล่าวการสูญเสียครั้งแรกจะทำให้เป็นโมฆะและเป็นโมฆะ "สำเร็จ" จำนวนเท่าใดก็ได้ ดังนั้นวิธีดังกล่าวใช้กับกลยุทธ์ที่มีความคาดหวังทางคณิตศาสตร์สูงมากระดับกำไรสูงและระดับความเสี่ยงต่ำ
การจัดการการเงินคงที่
วิธีนี้เป็นวิธีการจัดการเงินที่ง่ายและเป็นที่นิยมที่สุด แนวคิดคือการเลือกปริมาณล็อตคงที่สำหรับตำแหน่งของคุณ ตำแหน่งทั้งหมดจะเปิดขึ้นพร้อมกับจำนวนล็อตคงที่ล่วงหน้า (เช่น 0.1 หรือ 1, 2, 3, 5 หรือ 10 ล็อตโดยไม่คำนึงถึงรายได้ของเทรดเดอร์ก่อนหน้าขนาดปัจจุบันของเงินฝากหรือลักษณะการซื้อขายอื่น ๆ ) .
ข้อดี
นี่เป็นระบบที่ง่ายและใช้งานง่ายตรงกันข้ามกับระบบก่อนหน้า (ทั้งในแง่ของการลดและเพิ่มการฝาก) ความเสี่ยงที่มากขึ้น
จุดด้อย
ข้อเสียเปรียบ (ในตัวแปรพื้นฐาน) คือการขาดปฏิกิริยาบางอย่าง (ตามคำจำกัดความ) ต่อการเปลี่ยนแปลงขนาดของเงินฝาก: ถ้ามันมีขนาดเล็กเกินไปจำนวนมากและดังนั้นความเสี่ยงอาจสูงเกินไป หากการฝากมีขนาดใหญ่ขึ้นในทางกลับกันอาจมีขนาดเล็กเกินไปทำให้ลดความสามารถในการทำกำไร ตราบใดที่ขนาดของจุดที่ได้รับหรือสูญหายยังคงเดิมการกลับมาตามเวลาและความพยายามของคุณจะไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก (ตราบใดที่คุณไม่เปลี่ยนการตั้งค่า)
ส่วนแบ่งเงินฝากประจำ
ทุกครั้งที่เปิดการซื้อขายผู้ค้าจะเลือกขนาดของล็อตในลักษณะที่ว่าในกรณีที่มีการสูญเสียเงินหลังจะมีจำนวนเท่ากับส่วนหนึ่งของเงินฝาก ขนาดของ Stop Loss จะถูกนำมาพิจารณาเสมอเมื่อคำนวณล็อต วิธีการซื้อขายแบบอนุรักษ์นิยมแสดงให้เห็นว่าขาดทุนปกติ 1-2% ของเงินฝาก ในกรณีของการซื้อขายที่ก้าวร้าวอนุญาตให้ฝากได้มากถึง 10%
ตัวอย่างเช่นก่อนที่จะเปิดการค้าอื่น:
- A) ผู้ซื้อขายคำนวณผลรวมที่แน่นอนว่าพวกเขาพร้อมที่จะเสี่ยง หากคลังฝากปัจจุบันของเราคือ $ 25,000 และอัตราร้อยละคงที่ของเราคือ 10% เราสามารถเปิดสถานะที่จะมีความเสี่ยงไม่เกิน 10% ของ $ 25,000 หรือ $ 2,500
- B) ผลรวมที่คุณได้รับในจุด A) ควรหารด้วยขนาดของ Stop Loss (เป็นเงิน) สำหรับล็อตขั้นต่ำ (ซึ่งคือ 0.1) ตัวอย่างเช่นหาก 0.1 lot ของ GBP / USD ราคาของจุดคือ $ 1 และ SL เริ่มต้นของการค้าคือพูด 50 คะแนนสำหรับล็อตขั้นต่ำนี้ SL จะ "เสียค่าใช้จ่าย" $ 50 หาร $ 2,500, ได้รับก่อนหน้านี้, โดย $ 50, เราได้ 50 - นั่นหมายความว่าในการซื้อขายที่ใกล้ที่สุดเราสามารถเปิดตำแหน่งที่มีขนาด 50 ไมโคร - หรือ 5 ล็อตปกติ ในสถานการณ์ดังกล่าวด้วยราคาของจุดเป็น $ 50 และ SL 50 คะแนนเราจะไม่สามารถสูญเสียมากกว่า 10% ของคลังฝากได้ในครั้งเดียว (50 หน้า * $ 50 = $ 2,500)
ข้อดี
ระบบนี้ค่อนข้างใช้งานง่าย ขนาดของตำแหน่งเป็นสัดส่วนกับขนาดของสถานี ยิ่งไปกว่านั้นกำไรที่ได้รับจะรวมอยู่ในการคำนวณโดยอัตโนมัติสำหรับการซื้อขายครั้งต่อไป ในทางกลับกันในกรณีที่มีการสูญเสียล็อตจะลดลงตามสัดส่วน ความเสี่ยงยังคงเหมือนเดิมตลอดเวลา
จุดด้อย
ต้องสูญเสียคะแนน N คุณจะต้องทำกำไรมากกว่า N เพื่อชดเชยการสูญเสีย หากคลังเก็บเริ่มต้นค่อนข้างเรียบง่ายอาจเป็นไปไม่ได้ที่จะทำงานร่วมกับหุ้นขนาดเล็กซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการสูญเสียทุกอย่างอย่างจริงจัง การลดลงของ% ของความเสี่ยงจะลดขนาดของการตกต่ำสูงสุดอย่างไรก็ตามพารามิเตอร์อื่น ๆ รวมถึงการทำกำไรลดลงไม่ได้สัดส่วน บางครั้งมันเป็นไปไม่ได้ที่จะเปิดการค้าขายที่มีขนาดเท่ากันมากซึ่งจะสอดคล้องกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้สูงสุด
ค่อยๆเพิ่มจำนวนมาก
ให้เราอธิบายแนวคิดในตัวอย่าง ลองนึกภาพเงินฝากของเทรดเดอร์คือ $ 10,000 ปริมาณลอตเริ่มต้นที่จะซื้อขายคือ 1 รับ $ 2,000 ทุกวันผู้ซื้อขายจะเพิ่มปริมาณล็อต 0.2 ดังนั้นเมื่อคลังเก็บเพิ่มขึ้นถึง $ 12,000 ทางเข้าจะมี 1.2 ล็อตเมื่อคลังเก็บอยู่ที่ $ 14,000 - 1.4 lot เป็นต้นหากคลังเก็บลดลงปริมาณล็อตจะลดลงในลักษณะเดียวกัน
ข้อดี
วิธีนี้ง่ายและชัดเจนและไม่ต้องใช้การคำนวณทางคณิตศาสตร์ใด ๆ ยิ่งไปกว่านั้นติดตามการเติบโตของเงินฝาก
จุดด้อย
ในกรณีที่ SL ต่างกันระบบจะให้การสูญเสียที่แตกต่างกัน (ตามเปอร์เซ็นต์ของการฝาก) เหมือนกับ TP ที่แตกต่างกัน
มาร์ติงเกล
มันควรจะกล่าวถึงเฉพาะว่า มาร์ติงเกล ไม่ใช่กลยุทธ์อย่างที่ผู้เริ่มต้นมักจะคิด แต่เป็นวิธีการจัดการเงิน มันสร้างภาพลวงตาของกลยุทธ์ที่ทำกำไรได้ แต่ในกรณีส่วนใหญ่จะนำไปสู่การสูญเสีย
แนวคิดมีดังนี้: ทุกครั้งที่การค้าปิดด้วยการขาดทุนการซื้อขายครั้งต่อไปจะเปิดขึ้นที่ขนาดของการซื้อขายก่อนหน้านี้คูณด้วยสัมประสิทธิ์ที่แน่นอน (ปกติ 2) ดังนั้นหากการค้ามีกำไรก็จะนำมาซึ่งผลกำไรและชดเชยสำหรับการก่อนหน้านี้
วิธีการนี้เรียกว่าวิธีการสูญเสียที่ถูกระงับ
ข้อดี
ความน่าจะเป็นของการซื้อขาย (ชุดของการซื้อขาย) ที่ประสบความสำเร็จนั้นสูงเนื่องจากไม่มีข้อ จำกัด ในการขาดทุน
จุดด้อย
ความน่าจะเป็นที่จะสูญเสียคลังเก็บทั้งหมดก็สูงเช่นกัน
Antimartingale
วิธีนี้เป็นการกลับรายการของวิธีก่อนหน้า ทุกครั้งที่เราทำกำไรเราเพิ่มปริมาณล็อตในขณะที่เมื่อเราขาดทุนเราจะลดปริมาณให้เท่ากับขนาดเริ่มต้น
เช่นเดียวกับวิธีการ Martingale, Antimartingale ไม่ได้แสดงความสม่ำเสมอทางคณิตศาสตร์เชิงบวกใด ๆ
Half-บังเหียน
แนวคิดก็คือหลังจากการสูญเสียการค้าแต่ละครั้งเราจะเพิ่มจำนวนมากขึ้นด้วยมูลค่าที่แน่นอนและหลังจากผลกำไรแต่ละรายการ - เราลดลง วิธีนี้มีจุดอ่อน: หากปริมาณล็อตยังคงใกล้เคียงกับค่าเริ่มต้นคุณทำเงินในขณะที่ถ้าคุณได้รับการซื้อขายที่เสียหลายครั้งติดต่อกันคลังของคุณอาจเปิดออกไม่เพียงพอที่จะเปิดการค้าใหม่ ในกรณีของซีรี่ส์ที่ทำกำไรปริมาณล็อตจะเล็กเกินไปซึ่งลดกำไรลงอย่างมาก
คุณสามารถเปรียบเทียบวิธีการจัดการการเงินเมื่อคุณมีกลยุทธ์การซื้อขายที่ทดสอบอย่างละเอียด: ไม่เช่นนั้นคุณจะไม่รู้ว่าอะไรผิดปกติ - วิธีจัดการเงินหรือกลยุทธ์ของคุณ วิธีการทั้งหมดมีข้อดีข้อเสียอย่างไรเรามีความสนใจในวิธีที่มั่นคงที่สุด ภายใต้ความมั่นคงที่นี่เราหมายถึงคนที่ให้ความเรียบตามเงื่อนไขหรือความชันของเส้นเพิ่มเงินฝาก
สรุป
- ระบบการจัดการเงินนั้นจำเป็นต้องมีกลยุทธ์การซื้อขายที่ให้ผลกำไร
- วิธีการทั้งหมดที่ไม่ได้คำนึงถึงการเพิ่มทุนสูญเสียประสิทธิภาพเมื่อเวลาผ่านไป
- ทุกรุ่น Multiclicator (Martingales) มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวไม่สม่ำเสมอซึ่งเป็นสัญญาณของความไม่แน่นอน
การพูดถึงทางเลือกของวิธีการจัดการเงินถ้าคุณกำลังทำงานในมุมมองให้เลือกส่วนแบ่งคงที่หรือเพิ่มขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปของปริมาณล็อต อย่างไรก็ตามอดีตอาจน่าเบื่อเนื่องจากการคำนวณในขณะที่หลังคุณสามารถสร้างตารางหนึ่งครั้งและทำงานโดยมัน
การค้าขายทำกำไรให้กับทุกคน!
ความคิดเห็น