กลยุทธ์การซื้อขายที่เป็นการปฏิวัติ: Trading Chaos-2 โดย Bill Williams (ตอนที่ 4)
13.02.2020
12 นาทีสำหรับการอ่าน
ยินดีต้อนรับกลับสู่บล็อกของเรา!
ณ ตอนนี้เราได้อธิบายพฤติกรรมของตลาดและผู้ค้าส่วนใหญ่มีพฤติกรรมอย่างไร เราได้พิจารณา Trading Chaos เป็นกระบวนทัศน์การตีความที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเกี่ยวกับวิธีการดำรงอยู่และการพัฒนาของตลาดและกลุ่มตลาด โพสต์ในวันนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้การวิเคราะห์แนวคิดและวิธีการของบิลวิลเลียมส์เป็นไปตามทฤษฎีความโกลาหล เราจะหาข้อมูลเกี่ยวกับตัวชี้วัดใหม่ซึ่งเป็นระบบในการค้นหาสัญญาณซื้อ / ขายสัญญาณเพื่อเพิ่มตำแหน่งวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและลดความเสี่ยง นอกจากนี้เราจะพิจารณาว่า "Reverse pyramid" ของวิลเลียมส์เป็นรูปแบบการจัดการการเงินเชิงรุกสำหรับผู้ค้าที่มีทักษะและประสบการณ์ซึ่งปฏิบัติตามกฎของกลยุทธ์การซื้อขายที่วุ่นวาย
บันไดสู่ผลกำไร
เช่นเดียวกับในหนังสือเล่มแรกของเขาบิลวิลเลียมส์ยืนยันในความคิดที่ว่ามีความก้าวหน้าห้าขั้นตอนสากลจากความสนใจหรือสามเณรแรกไปสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญในทุกด้านของความพยายาม
ฟังก์ชั่นของ ระดับสามเณร คือการช่วยให้คุณสามารถซื้อขายในตลาดและไม่เสียเงินในขณะที่คุณได้รับประสบการณ์
พื้นที่ เริ่มต้นขั้นสูง ได้กลายเป็นผู้ผลิตที่มีคุณภาพของผลกำไร
พื้นที่ ผู้ค้าที่มีความสามารถ เป็นเหมือนช่างฝีมือที่ใช้เครื่องมือในการทำงานประจำวันที่นำไปสู่ผลลัพธ์ที่วางแผนไว้ กล่าวอีกนัยหนึ่งผู้ค้าที่มีความสามารถจะเพิ่มผลตอบแทนการลงทุนโดยรวมสำหรับทุกดีลโดยเปลี่ยนแปลงทั้งเครื่องมือและปริมาณ
พื้นที่ ผู้ค้าที่เชี่ยวชาญ การค้าที่ก้าวเดียวกับชีวิตของตลาด ในขั้นตอนนี้ผู้ซื้อขายจะสร้างโครงสร้างพื้นฐานทั้งทางจิตใจและร่างกายตามโครงสร้างของตลาด
สำหรับ ผู้ค้าผู้เชี่ยวชาญ ที่ระดับห้าการซื้อขายเป็นวิธีการใช้ชีวิตที่เครียดน้อย คุณรู้สึกราวกับว่าคุณกำลังล่องลอยไปตามแม่น้ำที่ให้ความปรารถนาทุกอย่างแก่คุณ จินตนาการที่ดีของคุณประสบความสำเร็จอย่างสมบูรณ์โดยทำตามวิธีการของ Profitunity
จระเข้ผู้ยิ่งใหญ่
ในช่วงต้นศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ดนี้เรามีทางเลือกที่จะเป็นส่วนหนึ่งของนักค้าและนักลงทุนรุ่นใหม่โดยใช้เทคนิคเชิงเส้น (ไร้ประสิทธิภาพ) หรือรุ่นแรกที่ใช้เทคนิคที่ไม่เชิงเส้น (วุ่นวาย)
Alligator ทำหน้าที่เป็นเข็มทิศเพื่อให้เราซื้อขายในทิศทางที่เหมาะสมไม่ว่าราคาจะเคลื่อนไหวในทิศทางใด
งานของจระเข้
- ให้วิธีการแบบบูรณาการในการตรวจสอบของตลาด โมเมนตัม ในสามกรอบเวลาที่แตกต่างกันในแผนภูมิเดียว
- ระบุตัวบ่งชี้ง่ายๆ ที่จะทราบเมื่อก แนวโน้ม เริ่มและหยุด
- สร้างอุปกรณ์ป้องกันเพื่อไม่ให้เสียเงินในช่วงตลาดที่มีขอบเขต จำกัด
จระเข้คืออะไร?
โดยพื้นฐานแล้ว Alligator เป็นการรวมกันของเส้นสมดุลโดยใช้เรขาคณิตเศษส่วนและการเปลี่ยนแปลงแบบไม่เชิงเส้น เส้นสีน้ำเงินที่เรียกว่ากรามของ Alligator คือเส้นสมดุลของสิ่งที่กรอบเวลาอยู่ในแผนภูมิ เส้นสมดุล (สีน้ำเงิน) คือที่ที่ตลาดจะอยู่หากไม่มีข้อมูลใหม่เข้ามา ระยะห่างระหว่างบรรทัดนี้และราคาปัจจุบันเป็นตัวบ่งชี้ว่าผู้ค้าตีความข้อมูลขาเข้าใหม่นี้อย่างไร เส้นสีแดง (ฟันของ Alligator) เป็นเส้นดุลสำหรับช่วงเวลาหนึ่งที่สำคัญลดลง
ที่สำคัญในกรณีนี้คือประมาณหนึ่งในห้าของกรอบเวลาในแผนภูมิ ดังนั้นโดยประมาณหากกรอบเวลาของแผนภูมิปัจจุบันเป็นรายวันและหมายถึงเส้นสีน้ำเงินเส้นสีแดงจะประมาณแผนภูมิรายชั่วโมง เส้นสีเขียว (ริมฝีปากของ Alligator) เป็นเส้นความสมดุลสำหรับอีกช่วงเวลาสำคัญที่ต่ำกว่า อีกครั้งมันจะประมาณหนึ่งในห้าของกรอบเวลาของเส้นสีแดง ดังนั้นหากแผนภูมิที่เราตรวจสอบเป็นรายวันเส้นสีแดงจะประมาณแผนภูมิรายชั่วโมงและเส้นสีเขียวจะประมาณแผนภูมิ 5 ถึง 10 นาที
การใส่วิธีนี้อีกเส้นสีน้ำเงินคือที่ที่ตลาดจะอยู่บนกราฟรายวันเส้นสีแดงคือที่ที่ตลาดจะอยู่ในกราฟประมาณหนึ่งชั่วโมงและเส้นสีเขียวเป็นที่ที่ตลาดจะอยู่ที่ประมาณ แผนภูมิ 5 ถึง 10 นาที จำค่าเวลาเหล่านี้เป็นค่าโดยประมาณและไม่ได้เชื่อมต่อกับเวลาของนาฬิกา ข้อมูลใหม่ที่เข้ามาครั้งแรกจะมีผลต่อเส้นสีเขียวตามด้วยเส้นสีแดงและในที่สุดก็จะเป็นเส้นสีฟ้า
การก่อสร้างของ Alligator
- สายสีน้ำเงิน - ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 13 บาร์ที่นุ่มนวลชดเชย 8 บาร์ในอนาคต
- Red Line— ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 8 บาร์ที่ลื่นไหลชดเชย 5 บาร์ในอนาคต
- สายสีเขียว - ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 5 บาร์ที่นุ่มนวลชดเชย 3 บาร์ในอนาคต
เมื่อสายของ Alligator นั้นพันกันมันจะหลับซึ่งหมายความว่าตลาดนั้นจะมีขอบเขต อีกต่อไปที่เขานอนหลับความหิวที่เขาได้รับ
เมื่อเขาตื่นจากการนอนหลับที่ยาวนานเขาหิวมากและไล่ล่าราคา (อาหารของจระเข้) ไกลออกไปมากเพราะต้องใช้ราคามากขึ้นในการเติมเต็มท้องของเขา
Bill Williams ไม่แนะนำให้ทำการซื้อขายในขณะที่ Alligator กำลังหลับ แต่เชื่อว่าผู้ค้าควรมองหาสัญญาณเมื่อมันตื่น Hunting Alligator เป็นเวลาที่ดีที่สุดสำหรับผู้ค้าในการเพิ่มผลกำไร
คนฉลาดคนแรก
นักปราชญ์คนแรกเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดในการเข้าสู่ตลาด มันเป็นสัญญาณตอบโต้ครั้งแรก คนที่ฉลาดคนแรกคือบาร์ที่แตกต่างกันไป
แถบความแตกต่างหยาบคาย
แถบความแตกต่างหมีเป็นแถบที่มีความสูงสูงและปิดในครึ่งล่างของแถบนั้น
บาร์แตกต่างรั้น
แถบที่แตกต่าง bullish เป็นแถบที่มีต่ำต่ำและปิดในครึ่งบนของแถบ
มุม
เมื่อราคาเคลื่อนไหวในมุมที่ชันกว่า Alligator จะเรียกว่าการตกตะกอน การตกผลึกเป็นข้อโต้แย้งเพิ่มเติมเมื่อมองหาข้อแตกต่างที่ไม่ดีในการเข้าทำข้อตกลงหรือชุดข้อเสนอ
กฎสำหรับการตกผลึก
- แท่งราคาข้ามหรือผ่านปากของ Alligator (กรามฟันและริมฝีปาก)
- วาดหรือจินตนาการเส้นที่ตามปากของ Alligator แต่ให้ความสนใจกับขากรรไกรและฟันมากกว่าริมฝีปาก
- วาดหรือจินตนาการอีกบรรทัดหนึ่งที่ตามขอบของแถบราคา คุณจะดูที่ขอบล่างของราคาในการเลื่อนขึ้นและขอบบนของราคาในการย้ายลง
- หากทั้งสองเส้นแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าพวกเขากำลังเคลื่อนห่างจากกันคุณมีมุม
กลยุทธ์การเข้า
บนแถบ divergent bullish เราวาง stop stop 1-2 pips เหนือบาร์ divergent bullish และบน bar divergent bearish เราวาง stop stop 1-2 pips ด้านล่างด้านล่างของบาร์ divergent
ช่วงเวลาที่สำคัญมาก: หากคำสั่งซื้อล้มเหลว (แถบสัญญาณไม่พัง) ผ่านสองแท่งถัดไปคุณควรลบคำสั่งซื้อที่รอดำเนินการและพิจารณาว่าแถบเป็นเท็จ นอกจากนี้หากสัญญาณไม่ถูกทำลายแถบตรงข้ามก็จะหักแทนสัญญาณ (ต่ำ / สูงขึ้นอยู่กับแถบสัญญาณรั้นหรือเป็นหมี)
ออกจากกลยุทธ์
เมื่อหยุดซื้อหรือขายของเราถูกโจมตีเราต้องหยุดป้องกัน การป้องกันจุดแรกจะถูกวางไว้ที่ด้านล่างของบาร์ที่แตกต่างจากตลาดกระทิงหรือเหนือระดับบนสุดของตลาดที่แตกต่างกัน
เมื่อสัญญาณถูกโจมตีเราจะหยุดและย้อนกลับบนแถบต่อไปนี้ ในกรณีของการกลับตัวรั้นให้หยุดการขายที่ด้านล่างของแถบ ในกรณีที่เป็นขากลับหยาบคายซื้อหยุดอยู่เหนือด้านบนของแถบ
นักปราชญ์คนที่สอง: เสริมด้วยแรงกระตุ้น
Oscillator กลัว
สัญญาณเข้าที่สองจะขึ้นอยู่กับ Oscillator กลัว (AO) โดยทั่วไปแล้วมันเป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย ๆ 34 บาร์ที่ลบออกจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบธรรมดาแบบ 5 บาร์ Oscillator ที่ยอดเยี่ยมคือดัชนีการอำนวยความสะดวกทางการตลาดที่ปรับปรุงใหม่ (MFI) สมมติว่าคุณเข้าสู่การค้าขายตามทิศทางของนักปราชญ์คนแรก (บาร์ที่แตกต่างกันในตลาดกระทิงและตลาดหมี) ขณะนี้ตลาดกำลังเคลื่อนไหวในทิศทางของคุณ คำถามต่อไปควรเป็นฉันจะเพิ่มและถ้าเป็นเช่นนั้นสถานที่ที่เหมาะสมที่สุด?
สัญญาณการซื้อของนักปราชญ์คนที่สองนั้นเกิดขึ้นหลังจากสัญญาณการซื้อในรูปแบบย้อนกลับที่เป็นขาขึ้น ดูเหมือนแถบฮิสโทแกรมสีเขียวเส้นตรงที่สาม ซื้อหยุดควรวาง 1-2 pips เหนือด้านบนของแถบสัญญาณ
สัญญาณของนักปราชญ์คนที่สองเกิดขึ้นหลังจากการกลับตัวของขาขึ้น ดูเหมือนแถบฮิสโทแกรมสีแดงเส้นตรงที่สาม ขายหยุดควรวาง 1-2 จุดด้านล่างด้านล่างของแถบสัญญาณ
นักปราชญ์คนที่สาม: การค้าขายการแลกเปลี่ยนที่เป็นเศษส่วน
สัญญาณเศษส่วนมักจะเป็นจุดเริ่มต้นที่สามแม้ว่าจะมีเศษส่วนที่เหมาะสมปรากฏขึ้นต่อหน้านักปราชญ์ 1 และ 2 เราก็ยังคงทำการค้ากับเศษส่วนนั้น
เราได้พูดคุยเกี่ยวกับแบบจำลองและรูปแบบของเศษส่วนในบทความก่อนหน้านี้แล้ว แต่การซื้อและขายเศษส่วนนั้นน่าสนใจสำหรับเราในการซื้อขาย
เมื่อสัญญาณเศษส่วนถูกสร้างขึ้นและถูกต้องในความสัมพันธ์กับตำแหน่งของมันนอกปากของจระเข้ Alligator ช่วยแยกแยะ fractals จริงจาก false แฟร็กทัลซื้อที่แท้จริงคืออันที่มีแถบสัญญาณเกิดขึ้นและปิดด้านบนหรือที่ฟันของ Alligator เศษส่วนการขายที่แท้จริงคือสิ่งที่มีแถบสัญญาณที่เกิดขึ้นด้านล่างหรือที่ฟันของ Alligator
Buy stop ควรวาง 1-2 pips เหนือแถบสัญญาณของ fractal buy จริง ควรวาง Stop stop ขาย 1-2 pips ที่ด้านล่างด้านล่างของแถบสัญญาณของแฟร็กทัลการขายจริง การซื้อหรือขายเศษส่วนใหม่ทุกครั้งต้องย้ายคำสั่งซื้อที่รอดำเนินการไปสู่ระดับที่ดีขึ้น
เกิดอะไรขึ้นเมื่อนักปราชญ์รวมตัวกัน?
ตอนนี้เราเข้าใจคนฉลาดทั้งสามแล้วให้เราลงลึกและเรียนรู้วิธีการตอบสนองที่มีกำไรมากที่สุดต่อการตั้งค่าต่างๆที่ตลาดให้เรา คลาสสิกอันดับแรกเราตรวจสอบการตั้งค่าที่เก่าแก่ซึ่งเราเข้าสู่ตลาดตามลำดับสัญญาณที่ตลาดสร้างขึ้นดังต่อไปนี้:
- บาร์แตกต่างกันเล็กน้อย / เป็นหมี
- Super AO— แถบสีติดต่อกันสามแถบที่มีสีเดียวกัน
- สัญญาณเศษส่วน
คำสั่งซื้อทั้งหมดมีปริมาณเท่ากัน (ตัวอย่างเช่น 1 ล็อต)
ตัวอย่าง
- นักปราชญ์คนแรก (บาร์แตกต่างจากหมี) ถูกสร้างขึ้นหลังจากแรงกระตุ้นที่แข็งแกร่งไปยังหัวกลับหางที่มีมุมที่ดี ฮิสโตแกรม AO เป็นสีเขียว ขายสัญญาณถูกที่ 1.4185
- นักปราชญ์ที่สอง (แถบสีแดงที่สามของฮิสโทแกรม AO) ได้ถูกสร้างขึ้นในวันที่ห้าหลังจากที่นักปราชญ์คนแรก ขายสัญญาณถูกที่ 1.4020
- นักปราชญ์คนที่สาม (แฟร็กทัล) ปรากฏในแนวโน้มความสัมพันธ์หลายประการ: การขายครั้งที่สามอยู่ที่ 1.3312, อันดับสี่ - 1.3025, อันดับที่ห้า - 1.2763
หากเราเข้าร่วมในชุดคำสั่งดังกล่าวและย้าย Stop Loss ไปตามระดับเศษส่วน (มันเป็นกลยุทธ์การออกกุญแจตามกลยุทธ์กลียุค Trading Trading) ทางออกของเราจะอยู่ที่ 1.3172
Results
- กำไรของนักปราชญ์คนแรก - 1,013 pips หรือ 10,130 $;
- กำไรคนฉลาดที่สอง - 848 pips หรือ 8,480 $;
- กำไรของนักปราชญ์คนที่สาม: เศษส่วนที่ 1 - 140 pips หรือ 1,400 $;
- การสูญเสียคนฉลาดคนที่สาม: เศษส่วนที่ 2 - 147 pips หรือ 1,470 $;
- เศษส่วนที่ 3 - 409 pips หรือ 4,090 $
10,130+8,480+1,400-1,470-4,090=14,450$.
นี่คือจำนวนเงินที่เราสามารถทำได้หากอ่านคำแนะนำของตลาดอย่างถูกต้องและตอบสนองต่อพวกเขาในเวลาที่เหมาะสม
Reverse Pyramiding - การจัดการเงินสูงสุด
Reverse Pyramiding เป็นวิธีที่ค่อนข้างก้าวร้าวในการจัดการเงินของคุณและ Bill Williams ไม่แนะนำให้ใช้กับมือใหม่ อย่างไรก็ตามหากคุณไม่ได้เป็นหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการเพิ่มผลกำไรของคุณ ดังนั้นประเด็นคืออะไร Williams แนะนำให้เปิดตำแหน่งแรกโดยใช้จำนวนเงินขั้นต่ำ 1-2% ของเงินทุนของคุณเพราะเป็นช่วงเวลาที่คุณเสี่ยงมากที่สุดและลองตรวจสอบสมมติฐานของเราเกี่ยวกับพฤติกรรมของตลาดในอนาคต ทันทีที่ตำแหน่งแรกมีผลกำไรคนที่สองที่ฉลาดจะปรากฏขึ้นและเราสามารถเพิ่มความก้าวร้าวได้ ปริมาณตำแหน่งสำหรับสัญญาณที่สองควรใหญ่กว่าดีลก่อนหน้านี้ถึงสี่เท่า ในกรณีที่นักปราชญ์คนที่สาม (เศษส่วน) ปรากฏขึ้นปริมาตรของตำแหน่งจะมากกว่าสามเท่า เมื่อมีเศษส่วนอื่นปรากฏขึ้น (ดีลที่สี่) ปริมาณตำแหน่งจะเพิ่มขึ้นสองเท่าเมื่อเปรียบเทียบกับดีลแรก
รูปแบบที่เหมือน "ทางลาดกระโดด" เช่นนี้ช่วยให้ผู้ที่ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเคลื่อนไหวของตลาดในช่วงแรกและครอบคลุมการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากข้อตกลงครั้งสุดท้ายในกรณีที่กลับตัว ลองกลับไปที่ตัวอย่างของเรา แต่เปลี่ยนรูปร่างตามหลักการ Reverse Pyramiding
ตัวอย่างเช่นปริมาณการซื้อขายครั้งแรกของเราคือ 1 ล็อต
- กำไรของนักปราชญ์คนแรก - 1,013 pips หรือ 10,130 $;
- กำไรคนฉลาดที่สอง - 4 * 848 pips หรือ 8,480 $;
- กำไรของนักปราชญ์คนที่สาม: เศษส่วนที่ 1 - 3 * 140 pips หรือ 1,400 $;
- การสูญเสียคนฉลาดคนที่สาม: เศษส่วนที่ 2 - 2 * 147 pips หรือ 1,470 $;
- เศษส่วนที่ 3 - 1 * 409 pips หรือ 4,090 $
(1*10130)+(4*8480)+(3*1400)-(2*1470)-(1*4090)=41220$.
ผลลัพธ์สุดท้ายของการใช้หลักการ Reverse Pyramiding มีขนาดใหญ่กว่าเท่าก่อนหน้านี้หลายเท่า
เล่ม
หนังสือความคิดและภาพสะท้อนของบิลวิลเลียมส์ไม่เพียงมีอิทธิพลต่อฉันเท่านั้น แต่ยังมีผู้ค้ารายอื่นอีกมากมายและทำให้เรามีโอกาสซื้อขายในตลาดและรับผลกำไรด้วยความยินดีและไม่เครียด ฉันเชื่อว่าผลงานของเขาคือ“ ต้องอ่านและเรียนรู้” สำหรับผู้เริ่มต้นทั้งหมด
ฉันหวังว่าบทความจากบล็อกของเราจะเปิดเผยสามเณรตลาดและกระตุ้นให้พวกเขาอ่านหนังสือที่เขียนโดยคนที่โดดเด่นนี้
ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2019 Bill Williams ถึงแก่กรรม อย่างไรก็ตามเขาไม่เพียงทำเครื่องหมายบนโลกใบนี้ แต่ทิ้งมรดกอันยอดเยี่ยมและสาวกจำนวนมาก
ขอบคุณมากท่านอาจารย์!
