วิธีทำเงินกับน้ำมัน

วิธีทำเงินจากการค้าน้ำมัน

Views: มุมมอง 96
เวลาอ่านหนังสือ: 6 นาที



การซื้อขายน้ำมันมีหลายวิธี ผู้ค้าแต่ละรายอาจเลือกจากฟิวเจอร์ส CFDsและตัวเลือก ไม่ว่าคุณจะเลือกสัญญาประเภทใดคุณจะต้องวิเคราะห์แผนภูมิสินทรัพย์ของคุณและเปิดสถานะ: การซื้อหากคุณคาดว่าน้ำมันดิบจะเติบโตหรือขายถ้าคุณคิดว่ามันจะลดลง

ในกรณีส่วนใหญ่ผู้ค้าที่ทำงาน MetaTrader 4 ติดกับคู่สกุลเงินทิ้งไว้ข้างหลังน้ำมันดิบหรือทองคำ อย่างไรก็ตามเครื่องมือเหล่านี้น่าสนใจเป็นพิเศษเพราะเป็น "เทคนิค" นอกจากนี้แผนภูมิน้ำมันมีแนวโน้มที่จะตอบสนองต่อรูปแบบกราฟฟิคที่หลากหลายได้ดีกว่าแผนภูมิสกุลเงิน

กราฟราคาเบรนต์
กราฟราคาเบรนต์

ในบทความนี้เราจะพูดถึงลักษณะเฉพาะของการซื้อขายน้ำมันเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าใจว่าสินทรัพย์นี้เป็นอย่างไรและวิธีการแลกเปลี่ยน

WTI และเบรนต์: อะไรคือความแตกต่าง?

มีน้ำมันหลายประเภทที่มาจากแหล่งน้ำมันที่แตกต่างกันและแตกต่างกันในด้านคุณภาพและคุณสมบัติอื่น ๆ วันนี้มาตรฐานราคาน้ำมันคือน้ำมันดิบที่ชื่อว่าเบรนท์ มันผลิตในทะเลเหนือและขายในเอเชียและยุโรป ฟิวเจอร์สสำหรับน้ำมันดิบประเภทนี้เป็นที่นิยมมากที่สุดในโลก

น้ำมันดิบ WTI ผลิตในสหรัฐอเมริกาในเท็กซัสตะวันตกและส่วนใหญ่ขายในซีกโลกตะวันตก ราคาของ Brent และ WTI นั้นไม่ได้แตกต่างกันมากนักจนถึงปี 2011 ตั้งแต่นั้นมาราคาของ WTI นั้นสูงขึ้นมากเนื่องจากการขนส่งที่มีราคาแพง ในขณะนี้ความแตกต่างอาจสูงถึง $ 10 หรือมากกว่า

กราฟราคาเบรนต์และ WTI
เบรนต์และ WTI

ในปัจจุบันความแตกต่างระหว่างราคาทั้งสองมีมูลค่า $ 5 อย่างไรก็ตามสัญญาส่วนใหญ่ที่มีสินค้าจริงได้ลงนามในตราสินค้าของ WTI - นั่นคือเหตุผลที่ฟิวเจอร์สตกลงไปที่ - $ 40 ในขณะที่มีความต้องการน้อย ความแตกต่างที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือความจริงที่ว่าเบรนต์นั้นหนาแน่นและมีกำมะถันมากกว่า

ปัจจัยใดที่มีอิทธิพลต่อตลาดน้ำมัน?

หากคุณกระหายที่จะทำเงินกับน้ำมันคุณจำเป็นต้องรู้ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อตลาดน้ำมัน พวกเขามีดังนี้

อุปสงค์และอุปทาน

มีมุมมองว่าเป็นข้อมูลความต้องการที่สร้างแนวโน้มตลาด อย่างไรก็ตามข้อมูลคุณภาพเกี่ยวกับการสิ้นเปลืองน้ำมันและการขาดแคลนนั้นหายาก มีเพียงสถิติของโอเปกและเบเกอร์และฮิวจ์ อย่างไรก็ตามเป็นที่ชัดเจนว่าเมื่อโลกต้องการน้ำมันและเพิ่มการผลิตราคาก็สูงขึ้นเช่นกัน ในสถานการณ์ปัจจุบันของการระบาดใหญ่ของโลกและการลดลงของการผลิตและการบริโภคทั่วโลกราคาน้ำมันลดลง ทันทีที่ตลาดกลับมาเป็นปกติราคาจะสามารถเริ่มการเติบโตที่มีคุณภาพได้เนื่องจากความต้องการที่เพิ่มขึ้น

โควต้าการผลิตน้ำมันดิบจากโอเปก

เนื่องจากการลดลงของการผลิตน้ำมันดิบโดยข้อตกลงที่ลงนามในที่ประชุมโอเปกทำให้ราคาน้ำมันเติบโต เป้าหมายขององค์กรคือการรักษาราคาให้คงที่ อย่างที่คุณทราบเมื่อซาอุดิอาระเบียและรัสเซียไม่สามารถตกลงกันในการประชุมหนึ่งครั้งราคาน้ำมันก็ร่วงลง นี่คือปฏิกิริยาของตลาดต่อสงครามราคาระหว่างสองประเทศและความไม่เต็มใจที่จะลดการผลิต อย่างไรก็ตามประเทศต่าง ๆ ได้ตกลงกันในภายหลังดังนั้นจึงมีโอกาสสำหรับแนวโน้มขาขึ้นในตลาด

การเปลี่ยนแปลงข้อมูลสต็อกน้ำมันดิบจาก EIA

ทุกเช้า EIA United States Crude Oil Stocks จะออกข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสต็อกน้ำมันดิบซึ่งส่งผลกระทบไม่เพียง แต่ราคาน้ำมัน แต่ยังรวมถึงค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ เมื่อปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในเดือนเมษายน 2020 ราคาเริ่มลดลงและยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันจนกระทั่งปริมาณเริ่มลดลง การเติบโตของสต็อกหมายถึงอุปสงค์ที่ลดลงซึ่งกดดันราคาน้ำมันและการเสนอราคาลดลง และในทางกลับกันหากสต็อกน้ำมันลดลงแสดงว่าการซื้อที่มีศักยภาพหมายถึงการเติมเต็มหุ้นในระดับที่จำเป็นซึ่งในทางกลับกันจะผลักดันให้ราคาสูงขึ้น

ปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์

ความขัดแย้งทางทหารอาจกดดันราคาน้ำมันอย่างรุนแรง ในตอนต้นของปี 2020 เนื่องจากความขัดแย้งที่รุนแรงขึ้นระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านใบเสนอราคาของเบรนท์เพิ่มขึ้นมากกว่า $ 70 ต่อบาร์เรล ความตึงเครียดเป็นผลมาจากการโจมตีอิหร่านของวัตถุอเมริกันซึ่งแสดงให้เห็นปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับการผลิตน้ำมันและการขนส่งและในที่สุดก็ผลักราคาขึ้นเพราะนักลงทุนคาดว่าอุปทานน้ำมันลดลงในตลาดโลก

กราฟราคาเบรนต์ระหว่างความขัดแย้งทางการเมือง
กราฟราคาเบรนต์ - ความขัดแย้ง

ปัจจัยด้านสภาพอากาศ

สภาพอากาศยังมีอิทธิพลต่อตลาด ตามกฎแล้วปลายฤดูร้อนอาจกลายเป็นลบสำหรับ บริษัท สหรัฐเนื่องจากพายุเฮอริเคนที่คาดไว้ จุดสูงสุดของหายนะนี้ในต้นฤดูใบไม้ร่วง บริษัท ผู้ผลิตน้ำมันรู้สึกถึงอิทธิพลของมัน: พวกเขาลดการผลิต, หยุดงานบางส่วนของบ่อน้ำมันบางแห่ง, ซึ่งลดอุปทานน้ำมันในตลาดโลกและผลักดันราคาให้สูงขึ้น

ฟิวเจอร์สและตัวเลือกหรือการซื้อขายวัน?

ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นคุณสามารถสร้างรายได้จากความผันผวนของราคาน้ำมันโดยการซื้อขายล่วงหน้าและตัวเลือก - หรือเปลี่ยนเป็นการซื้อขายแบบวัน

ซื้อขายน้ำมันล่วงหน้า

การซื้อขายประเภทนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนักลงทุนรายใหญ่ที่สามารถเข้าถึงตลาดหุ้นได้เท่านั้น Futures เป็นสัญญาซื้อขายหรือขายที่จะมีการดำเนินการในอนาคต

เมื่อเราซื้อสัญญาดังกล่าวในช่วงเวลาหนึ่งเราจะกลายเป็นเจ้าของปริมาณน้ำมันที่ซื้อโดยสัญญา อย่างไรก็ตามในกรณีส่วนใหญ่สัญญาดังกล่าวล้มเหลวในการจัดหาจริง - จุดคือการทำกำไรเก็งกำไร

ฟิวเจอร์สมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนพิเศษ ผลรวมขั้นต่ำของสัญญาคือ 1 ล็อตซึ่งมีจำนวนถึง 10 บาร์เรลน้ำมันดิบ: หากราคาเบรนต์มีราคา $ 30 ต่อบาร์เรลผลรวมขั้นต่ำสำหรับการเปิดการค้าจะอยู่ที่ $ 300

ตัวเลือกสำหรับน้ำมัน

นี่ถือเป็นวิธีการซื้อขายน้ำมันที่ง่ายที่สุด ทั้งกำไรและขาดทุนได้รับการแก้ไข นักลงทุนจะต้องเดาทิศทางของอัตราและซื้อตัวเลือกที่สูงกว่าหรือต่ำกว่าราคาที่ตั้งไว้ หากนักลงทุนถูกต้องพวกเขาทำกำไรโดยไม่คำนึงว่าราคาได้ไปไกลแค่ไหนตั้งแต่ช่วงเวลาที่เลือกซื้อ

น้ำมันดิบ CFDs

ตัวแปรที่สามคือการแลกเปลี่ยน CFD (หรือสัญญาเพื่อผลต่าง) ต่างจากฟิวเจอร์สคุณไม่จำเป็นต้องซื้อน้ำมันหลายถัง แต่มีปริมาณน้อยกว่า

ตัวแปรนี้เหมาะสำหรับการซื้อขายระหว่างวันเนื่องจากความผันผวนอย่างรุนแรงของน้ำมัน: คุณอาจสร้างรายได้จากการเคลื่อนไหวทั้งหมดจากทางเข้าสู่จุดออกและกำไรจะได้รับการแก้ไขเสมอ

ผู้ติดตามการวิเคราะห์เทคโนโลยีหลายคนแนะนำให้ปล่อยให้ราคาเติบโตและล็อคการขาดทุนให้เร็วที่สุด ดังนั้นการซื้อขาย CFDs มีช่วงเวลาที่ดีมากและต้องขอบคุณการใช้ประโยชน์จากคุณอาจได้รับผลกำไรจำนวนมาก อย่างไรก็ตามคุณต้องปฏิบัติตามกฎการจัดการเงินของคุณเสมอ

ความเสี่ยงของการซื้อขายน้ำมัน

น้ำมันเป็นเครื่องมือในการซื้อขายที่ผันผวนมากนอกจากนี้ยังมีแนวโน้มที่จะมีความยาว ราคายังคงอยู่ในระดับที่ค่อนข้างหายากและในช่วงเวลาที่เกิดวิกฤตการณ์โลกราคาก็ลดลงอย่างมากเนื่องจากความต้องการลดลง ดังนั้นความเสี่ยงจะเชื่อมโยงกับความผันผวนอยู่เสมอ คุณต้องคิดล่วงหน้าและ จำกัด การสูญเสียของคุณอย่างเคร่งครัด

กราฟราคาเบรนต์ - แนวโน้ม
กราฟราคาเบรนต์ - แนวโน้ม

โปรดจำไว้เสมอว่ากำไรนั้นจะดูแลตัวเองเช่นที่สูงกว่านั้นจะดีกว่าสำหรับเรา ในทางกลับกันหากเราพลาดการสูญเสียที่เพิ่มขึ้นมันจะยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้ตำแหน่งของคุณแย่ลงเช่นในสถานการณ์ปัจจุบันความสูญเสียอาจจะมากถ้าคุณอยู่ผิดด้านของตลาด

กลยุทธ์การซื้อขายน้ำมัน

ในบทความก่อนหน้านี้ฉันเสนอ กลยุทธ์การซื้อขายน้ำมันอย่างง่าย ซึ่งรวมถึง Exponential Moving Average (ค่าเฉลี่ยการเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล) ด้วยระยะเวลา 185 และ Stochastic Oscillator ด้วยระยะเวลา 25, 7, 7 คุณสามารถอ่านรายละเอียดทั้งหมดในโพสต์นั้น

กลยุทธ์การซื้อขายเบรนต์
กลยุทธ์การซื้อขายเบรนต์

พูดสั้น ๆ ว่าใน M30 ราคาจะต่ำกว่า EMA และเราแค่รอสัญญาณที่จะขายจาก Stochastic เมื่อค่าของมันสูงกว่า 80

สำหรับการซื้อเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องเห็นราคาเติบโตเหนือ EMA จากนั้นรอให้ Stochastic ลดลงต่ำกว่า 20 และสัญญาณที่จะก่อตัวขึ้นเมื่อสายสัญญาณของ oscillator ข้าม กลยุทธ์นั้นเรียบง่าย แต่มีประสิทธิภาพเมื่อเราแลกเปลี่ยนแนวโน้ม

กลยุทธ์การซื้อขายเบรนต์
กลยุทธ์การซื้อขายเบรนต์

สรุป

น้ำมันการค้าเป็นเช่นเดียวกับสกุลเงินการค้าหรือ cryptocurrencies มีปัจจัยภายนอกที่แข็งแกร่งที่อาจมีอิทธิพลต่อราคาน้ำมัน เช่นเดียวกับสกุลเงินข่าวอาจผลักดันตลาดคุณเพียงแค่ต้องติดตามเหตุการณ์โลก การซื้อขาย CFDs น้ำมันผู้ค้าอาจทำการซื้อขาย WTI และ Brent ด้วยเลเวอเรจและปริมาณน้อยซึ่งไม่ต้องการการลงทุนจำนวนมาก

ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์มีความผันผวนอย่างมากดังนั้นระบบการซื้อขายที่ดีอาจให้ผลลัพธ์ที่ดีในช่วงเวลาที่มีการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ซึ่งจะเกิดขึ้นค่อนข้างบ่อย อย่างไรก็ตามปฏิบัติตามกฎการจัดการเงินและควบคุมความเสี่ยงเสมอ




ความคิดเห็น

บทความก่อนหน้านี้

รูปแบบของ Gartley Butterfly: ตัวบ่งชี้และกลยุทธ์การซื้อขาย

ในการทบทวนนี้เราจะหารือเกี่ยวกับรูปแบบการค้าที่รู้จักกันดี - Gartley Butterfly คุณอาจเรียนรู้ที่จะหารูปแบบนี้ในแผนภูมิด้วยตัวเองหรือใช้ตัวบ่งชี้ ZUP ที่สร้างขึ้นเป็นพิเศษสำหรับการค้นหาและวาดลวดลายบนแผนภูมิราคา

บทความต่อไป

หนึ่งสัปดาห์ของ Cryptocurrencies: มุ่งเน้นไปที่ ETH

โลกของ crypto ยังคงเคลื่อนไหวเกือบจะหยุดนิ่ง ในขณะที่ในช่วงครึ่งแรกของเดือนพฤษภาคมทุกคนมีสมาธิในการลดลงของ BTC แต่ตอนนี้นักลงทุนอาจเปลี่ยนความสนใจไปที่ปัจจัยอื่นซึ่งไม่น่าสนใจ