วิธีการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์: คำแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น
07.05.2021
5 นาที
การเก็งกำไรสินค้าเป็นอีกโอกาสหนึ่งสำหรับนักลงทุนในการสร้างรายได้ สินค้าดังกล่าวมักเป็นทรัพยากรที่หล่อเลี้ยงเศรษฐกิจโลก และการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในภายหลังจะนำไปสู่ สินค้า ความผันผวนของราคา
เทรดเดอร์หลายคนไม่สนใจที่จะซื้อขายสินค้าเนื่องจากหลักการซื้อขายนั้นยากที่จะเข้าใจในขณะที่นิสัยง่ายๆในการซื้อขาย คู่สกุลเงิน แข็งแรง หากคุณตัดสินใจซื้อขายสินค้าจากบทความนี้คุณจะได้ทราบว่าสินค้าเหล่านี้คืออะไรมีผลต่อราคาอย่างไรและจะซื้อขายอย่างไร
สินค้าหลักคืออะไร?
ในบทความนี้ฉันจะใช้ สินค้าหลัก และสินค้าเป็นเพียงคำพ้องความหมาย สินค้าโภคภัณฑ์เป็นวัตถุดิบที่มีไว้สำหรับการแปรรูปและการผลิตผลิตภัณฑ์บางอย่างต่อไป สินค้าโภคภัณฑ์รวมถึงผลของงานเกษตรกรรมเช่นเมล็ดพืชหรือทรัพยากรแร่ธาตุเช่นน้ำมันก๊าซทองคำและรายการสินค้าที่ยาวกว่ามาก
เนื้อหาประเภทนี้มีลักษณะความยาว แนวโน้ม. คู่สกุลเงินเข้ามา แฟลต บางครั้ง (ซึ่งหมายความว่าใบเสนอราคาไม่แสดงทิศทางที่ชัดเจน) ในขณะที่น้ำมันแสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวที่มุ่งตรงเกือบตลอดเวลา ความไม่ชอบมาพากลนี้ควรคำนึงถึงเมื่อทำการซื้อขายสินทรัพย์ดังกล่าว เทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์แนะนำการเปิดสถานะด้วยมุมมองอย่างน้อย 6 เดือน
มีสินค้าอะไรบ้าง?
สินค้าทั้งหมดสามารถแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ได้ดังต่อไปนี้
พลังงาน
ผู้ให้บริการพลังงานคือ WTI และ เบรนต์ น้ำมันก๊าซธรรมชาติน้ำมันเตาน้ำมันเบนซิน ฯลฯ โปรดทราบว่า Brent อยู่ในช่วงขาขึ้นที่มั่นคงตั้งแต่เดือนเมษายน 2020 ในเวลานั้นใบเสนอราคาต่ำถึง 16 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลในขณะที่ตอนนี้พวกเขาอยู่ที่ 70 เหรียญสหรัฐ
การกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงการระบาดของไวรัสโคโรนาทำให้ราคาน้ำมันเติบโตขึ้นทั่วโลก ธนาคารขนาดใหญ่ได้เริ่มพูดคุยเกี่ยวกับการต่ออายุวงจรการเติบโตของราคาน้ำมันในระยะยาวโดยมีเป้าหมายที่สูงกว่า 120 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล หากคุณสนใจสินค้านี้เป็นพิเศษฉันขอแนะนำบทความที่อุทิศให้กับมัน:
โลหะ
กลุ่มนี้ประกอบด้วย ทอง, เงิน, ทองคำขาว, ทองแดงและโลหะมีค่าและที่ขุดได้อื่น ๆ ในช่วงวิกฤตและความวุ่นวายนักลงทุนมักใส่เงินเป็นทองคำเพราะถือเป็นสินทรัพย์ป้องกัน
โลหะนี้มีการเติบโตอย่างแท้จริงตั้งแต่กลางปี 2018 และในปี 2020 มันได้รับการต่ออายุอีกครั้งในระดับสูงสุดตลอดกาล ขณะนี้เศรษฐกิจโลกกลับมาเป็นปกติซึ่งหมายความว่าราคาน้ำมันหดตัวลงบ้าง อันตรายจากวิกฤตได้ผ่านไปแล้ว แต่ผู้ค้ายังคงคาดหวังว่าจะมีการเติบโตอีกครั้งในอนาคตอันใกล้นี้ นอกจากนี้เรายังมีบทความเกี่ยวกับทองคำในบล็อกของเราพร้อมตัวอย่างและรายละเอียด:
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
หมวดหมู่นี้รวมถึงสินทรัพย์เช่นฝ้ายกาแฟข้าวโพดถั่วเหลืองน้ำตาล ที่นี่ใบเสนอราคาขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ หากคุณยินดีที่จะลงทุนในสินทรัพย์ดังกล่าวโปรดทราบว่าการเติบโตของประชากรและสภาพอากาศที่เลวร้ายสามารถผลักดันราคาให้สูงขึ้นทำให้คุณมีโอกาสทำกำไรจากการลงทุนดังกล่าว
วิธีการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์?
ตอนนี้เราได้ทราบแล้วว่าสินค้าโภคภัณฑ์ใดบ้างแล้วให้เรามาดูวิธีการซื้อขายตราสารดังกล่าว มีตัวเลือกการลงทุนที่เป็นที่นิยมมากมาย
ซื้อจริง
วิธีหนึ่งในการลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์คือการซื้อโดยตรง หลังจากที่คุณซื้อคุณเพียงแค่รอให้ราคาเติบโตจากนั้นหาผู้ซื้อและขายสินค้าของคุณให้กับพวกเขาด้วยมูลค่าเพิ่มที่สูง สิ่งนี้ใช้ได้ดีกับทองหรือเงินเช่น กลยุทธ์การลงทุนดังกล่าวช่วยให้คุณเข้าถึงทองคำที่มีอยู่ทางกายภาพหรือโลหะมีค่าอื่น ๆ จากนั้นสัมผัสถึงผลกระทบจากการลงทุนของคุณ อย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายที่สูงในการลงทุนดังกล่าวหรือการลงทุนในโลหะมีค่าทำให้ตัวเลือกการลงทุนนี้ค่อนข้างไม่น่าสนใจ
ฟิวเจอร์สสำหรับสินค้าโภคภัณฑ์
วิธีการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ที่แพร่หลายที่สุดวิธีหนึ่งคือการซื้อและขายฟิวเจอร์สในตลาดหุ้น แนวคิดของฟิวเจอร์สคือผู้ซื้อทำสัญญาที่จะซื้อสินค้าในอนาคตในราคาที่แน่นอน อย่างไรก็ตามสิ่งต่างๆไม่ได้รับการจัดหาจริง: เกี่ยวกับวันหมดอายุสัญญาจะต้องถูกปิด
หากผู้ค้าคาดว่าราคาจะเติบโตได้ดีในอนาคตพวกเขาจำเป็นต้องซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเท่านั้นหากข้าวงอกขึ้นพวกเขาก็จะทำกำไรได้ ข้อเสียเปรียบของวิธีดังกล่าวคือค่าธรรมเนียมคอมมิชชันสำหรับการซื้อขาย ข้อได้เปรียบอย่างมากคือการไม่มีต้นทุนทั้งหมดของการซื้อทางกายภาพ
CFD สำหรับสินค้าโภคภัณฑ์
CFD (Contract For Difference) เป็นเครื่องมือทางการเงินที่ช่วยให้สามารถซื้อขายสินค้าใด ๆ ได้โดยไม่ต้องซื้อจริงทำเงินจากส่วนต่างของราคา
บัญชีนายหน้าบางประเภทอนุญาต ซื้อขาย CFD โดยไม่มีค่าคอมมิชชั่นสำหรับการเปิดและปิดสถานะ "จ่าย" เพียงสำหรับสเปรดซึ่งเป็นความแตกต่างระหว่างราคาซื้อและราคาขาย
หุ้น
อีกวิธีหนึ่งในการซื้อขายสินค้าคือการซื้อหุ้นของ บริษัท ที่เชื่อมต่อโดยตรงกับสินค้าบางประเภท ตัวอย่างเช่นแทนที่จะซื้อน้ำมันโดยตรงคุณสามารถลงทุนในหุ้นของ บริษัท น้ำมันได้
อย่างไรก็ตามที่นี่เช่นกันต้นทุนของหุ้นจะขึ้นอยู่กับราคาของสินทรัพย์พื้นฐานโดยตรง หากราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นส่วนแบ่งของ บริษัท น้ำมันก็จะสูงขึ้นเช่นกัน ผู้ค้าทราบว่า การลงทุนในหุ้น ของ บริษัท ที่จัดการกับสินค้าโภคภัณฑ์มีความเสี่ยงน้อยกว่าการลงทุนโดยตรงในสินค้าโภคภัณฑ์ บาง บริษัท ยังคงทำกำไรได้แม้ว่าราคาสินค้าโภคภัณฑ์จะลดลงก็ตาม
ETF สำหรับสินค้าโภคภัณฑ์
An อีทีเอฟ เป็นชุดหุ้นสินค้าสำเร็จรูป ความไว้วางใจดังกล่าวรวบรวมเงินของนักลงทุนรายย่อยเพื่อสร้างผลงานขนาดใหญ่หนึ่งพอร์ต กองทุนยังสามารถซื้อฟิวเจอร์สและหุ้นของ บริษัท สินค้าโภคภัณฑ์ต่างๆ ETF ของสินค้าโภคภัณฑ์ถือเป็นราคาถูกเข้าถึงได้และมีสภาพคล่อง ที่นี่นักลงทุนที่มีเงินทุนปานกลางสามารถเข้าถึงสินค้าได้หลากหลายโดยไม่จำเป็นต้องจัดการพอร์ตหุ้น
สำหรับการเปลี่ยนแปลงราคาสำหรับ ETF สินค้าโภคภัณฑ์ฉันสามารถให้ตัวอย่างต่อไปนี้ ETF ถั่วเหลือง (Teucrium Soybean) เริ่มเติบโตอย่างแข็งขันจาก 13 เหรียญสหรัฐในเดือนเมษายน 2020 เป็น 23 เหรียญสหรัฐในตอนนี้
น้ำตาล ETF (Teucrium Sugar) ได้ทำลายเส้นแนวโน้มที่ลดลงในระยะยาวซึ่งอาจนำหน้าการเพิ่มขึ้นของราคาที่เป็นไปได้ สำหรับ ETF ข้าวโพด (Teucrium Corn) ราคาเพิ่มขึ้นสองเท่าตั้งแต่ต้นปี
ความคิดของการปิด
การซื้อขายสินค้ามีลักษณะเฉพาะหลายประการ เครื่องมือดังกล่าวมีลักษณะที่แข็งแกร่ง แนวโน้ม เคลื่อนไหวและเพิ่มขึ้น การระเหย. อาจเป็นไปได้ว่าการวิเคราะห์ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์โดย Ichimoku หรือง่าย เฉลี่ยเคลื่อนที่ จะให้แนวคิดในการป้อนข้อมูลที่ดีกว่าเครื่องมือกราฟิกของ การวิเคราะห์เทคโนโลยี.
ทองคำหรือน้ำมันหนึ่งจุดมีราคาสูงกว่าในคู่สกุลเงินดังนั้นจึงควรเริ่มต้นด้วยบัญชีทดลองและระบบที่เข้มงวด การบริหาจัดการความเสี่ยง. อย่างไรก็ตามความเสี่ยงไม่ใช่เหตุผลที่จะทิ้งตราสารเหล่านี้ไว้โดยไม่มีใครดูแลเนื่องจากคุณสามารถเลือกใช้ตัวเลือกการซื้อขายแบบอนุรักษ์นิยมได้ตลอดเวลา
ข้อดีอย่างหนึ่งของการลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์คือความจริงที่ว่านี่เป็นตลาดที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสกุลเงินหรือตลาดหุ้นซึ่งหมายความว่านักลงทุนสามารถใช้สิ่งนี้เพื่อกระจายพอร์ตการลงทุน
