ซื้อหุ้นตัวไหนเมื่อเงินเฟ้อสูง?

เขียนโดย: ยูจีน ซาวิตสกี้

สหรัฐอเมริกาได้ออกข้อมูลอัตราเงินเฟ้อของผู้บริโภค ถึง 4.2% เทียบกับ 2.6% ก่อนหน้านี้ ตัวเลขเหล่านี้ทำให้ผู้เล่นในตลาดตกใจและดัชนีหุ้นก็ลดลงทันที S&P 500 หายไป 4.4% หลังจาก 3 วัน NASDAQ 100 ลดลง 5.7% ในขณะที่ VIX Fear Index เพิ่มขึ้นกว่า 30% นักลงทุนกำลังตกอยู่ในความตื่นตระหนก

อันที่จริงสถานการณ์รบกวนตลาดหุ้น เป็นภัยคุกคามอย่างยิ่งสำหรับ บริษัท ที่มีหนี้จำนวนมาก อย่างไรก็ตามมี บริษัท ดังกล่าวที่ทำเงินได้ดีอยู่เสมอแม้ว่าจะมีอัตราเงินเฟ้อสูงก็ตาม ให้เราตรวจสอบรายชื่อ บริษัท ดังกล่าวในวันนี้

ไม่มีการใช้เพื่อคาดเดาสาเหตุของอัตราเงินเฟ้อดังกล่าว - ฉันให้ไว้ในบทความก่อนหน้านี้:

ตอนนี้เราต้องหาว่าใครจะได้กำไรจากสถานการณ์เหล่านี้ อาจไม่นาน แต่ผลของ Q2 ที่สิ้นสุดในเดือนกรกฎาคมจะน่าผิดหวังสำหรับบาง บริษัท หากต้องการหาผู้ได้รับผลประโยชน์จากการเติบโตของเงินเฟ้อให้ลองสวมรองเท้าของคนที่มีเงินอยู่ในกระเป๋า แต่คาดว่าจะลดค่าลง

ค่อนข้างมีเหตุผลคน ๆ นี้ (ถ้าพวกเขาไม่ลงทุนในหุ้น) จะเริ่มคิดเกี่ยวกับวิธีการใช้จ่ายเงินของพวกเขา และถ้าก่อนหน้านี้พวกเขาเคยเลื่อนการซื้อสินค้าราคาแพงตอนนี้เมื่อราคาผู้บริโภคสูงขึ้นและอำนาจการซื้อของเงินหดหายทุกวันเวลาสำหรับการจับจ่ายก็มาถึง เป็นผลให้ผู้ซื้อไปที่ร้านค้า นี่คือสิ่งที่ชาวอเมริกันกำลังทำอยู่ในขณะนี้

บัฟเฟตต์ตั้งข้อสังเกตว่ามีความต้องการสินค้าสูง

ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีของ Berkshire Hathaway Inc. (NYSE: BRK.A), วอร์เรนบัฟเฟท ถูกถามคำถามเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อ เขาตอบว่า บริษัท และเครือข่ายการค้าปลีกภายใต้การบริหารของเขาประสบปัญหาสินค้าขาดแคลน อย่างไรก็ตามลูกค้ามาหาพวกเขาทำการชำระเงินล่วงหน้าและพร้อมที่จะรอสามเดือนเพื่อกำจัดเงินของพวกเขา

ร้านค้าปลีกขึ้นราคา แต่ลูกค้าไม่กลัว พวกเขาได้รับคำเตือนเกี่ยวกับการละเมิดเวลาจัดส่งที่อาจเกิดขึ้น แต่สิ่งนี้ก็ไม่ได้หยุดยั้งพวกเขา บัฟเฟตต์คิดว่าความบ้าคลั่งนี้จะหยุดลงเมื่อรัฐบาลหยุดให้เงินก้อน อย่างไรก็ตามความต้องการยังคงอยู่ในระดับสูง

ค่าจ้างในสหรัฐอเมริกาเติบโตขึ้น

เมื่อรายได้เริ่มเพิ่มขึ้น บริษัท ต่างๆก็เริ่มขึ้นค่าจ้าง ตัวอย่างเช่นใน McDonald's (NYSE: MCD)ตอนนี้พนักงานมีรายได้เพิ่มขึ้น 10%

Amazon.com (NASDAQ: AMZN) กำลังจ้างพนักงาน 75,000 คนพิเศษและจ่ายโบนัสสูงถึง 1,000 เหรียญสหรัฐให้กับผู้มาใหม่ นี่คือสาเหตุที่จำนวนเงินในมือของผู้คนไม่ลดลง

การออกโรงในสหรัฐอเมริกาเริ่มนุ่มนวลขึ้น

แน่นอนว่าอุตสาหกรรมบริการได้รับผลกระทบมากที่สุดจากการแพร่ระบาด อย่างไรก็ตามเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหัวหน้าศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐอเมริกา Rochelle Walensky ประกาศว่าผู้ที่ได้รับวัคซีนครบถ้วนสามารถเลิกสวมหน้ากากอนามัยและรักษาระยะห่างทางสังคมได้

ซึ่งหมายความว่ากิจกรรมทางธุรกิจด้านบริการจะฟื้นตัวในไม่ช้า สาขานี้จะสร้างรายได้ช่วยลดการว่างงานและทำให้ประชากรตัวทำละลายเพิ่มขึ้น

ชาวอเมริกันจะใช้จ่ายเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการอะไร?

ตอนนี้เราทำได้แค่เดา

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอาจมีความต้องการที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากผู้คนอยากไปเที่ยวทะเล อย่างไรก็ตามสิ่งต่าง ๆ ไม่สามารถคาดเดาได้ที่นี่ สถานการณ์ไวรัสโคโรนาในอินเดียดูคุกคาม สิ่งต่าง ๆ ไม่มั่นคงในสถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ ไม่มีใครรู้ว่าพรมแดนจะเปิดสำหรับนักเดินทางหรือไม่

ในท้ายที่สุดอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวก็เป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยง แต่ในกรณีที่มีการยกเลิกการห้ามทั้งหมดก็สามารถแสดงผลกำไรที่น่าประทับใจได้ ในบรรดา บริษัท ต่างๆของ Sphere ฉันจะแยกแยะ:

• คาร์นิวัลคอร์ปอเรชั่นและบมจ
• กลุ่มรอยัลแคริบเบียน

คาร์นิวัลคอร์ปอเรชั่นและบมจ

แพทเทิร์น Carnival Corporation & plc (NYSE: CCL) เป็น บริษัท เรือสำราญข้ามชาติที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งมีกองเรือมากกว่า 100 ลำ บริหารจัดการ บริษัท ย่อย 20 แห่งที่ทำงานในอเมริกาเหนือยุโรปใต้และออสเตรเลีย เนื่องจากการระบาดของโรคคาร์นิวัลต้องขาย 18 สมุทร บริษัท ขาดทุนและหนี้สินเพิ่มขึ้นจาก 9 เป็น 25 พันล้านเหรียญสหรัฐ

รายได้ของ Carnival ลดลงจาก 4.8 พันล้านเหลือ 26 ล้านเหรียญสหรัฐ บริษัท กำลังเริ่มทำงานจริงจากศูนย์ ข้อดีของมันคือกองเรือพร้อมที่จะพานักท่องเที่ยวล่องเรือทันทีที่ขอบฟ้ากระจ่างขึ้น อย่างไรก็ตามด้วยหนี้ดังกล่าวการลงทุนใน บริษัท นี้ยังคงมีความเสี่ยง

หุ้นมีการซื้อขายต่ำกว่าระดับก่อนวิกฤตมากซึ่งค่อนข้างยุติธรรมกับรายได้ในปัจจุบัน ในกราฟมีแนวรับ 24.50 USD นี่คือราคาที่นักลงทุนพร้อมที่จะซื้อหุ้นของคาร์นิวัลที่ใบเสนอราคาได้เด้งออกจากระดับนี้หลายครั้ง แนวต้านที่ใกล้ที่สุดคือ 30 USD

กลุ่มรอยัลแคริบเบียน

บริษัท เรือสำราญอันดับสองคือ รอยัลแคริบเบียนกรุ๊ป (NYSE: RCL). เป็นเจ้าของเรือ 36 ลำและครองตลาดเรือสำราญมากถึง 23.6%

รายรับของรอยัลแคริบเบียนยังได้รับความเดือดร้อนจากการระบาดของโรคลดลงจาก 3 พันล้านเหลือ 42 ล้านเหรียญสหรัฐ หนี้สินเพิ่มขึ้น 2.5 เท่าแตะ 20 พันล้านเหรียญสหรัฐ ฝ่ายบริหารยังไม่มีการคาดการณ์การเติบโตของรายได้เนื่องจากข้อ จำกัด COVID-19 ที่เกิดขึ้นจริง ฐานของมันยังต่ำ แต่ตราบใดที่กองเรือมีขนาดเล็กกว่างานคาร์นิวัล บริษัท จะเติมเต็มให้กับนักท่องเที่ยวและเข้าถึงระดับก่อนวิกฤตได้ง่ายขึ้น

หุ้น Royal Caribbean ซื้อขายที่ระดับแนวรับ 80 USD แต่มี สามเหลี่ยม บนกราฟโดยมีแนวโน้มว่าจะลดลงชั่วคราวเป็น 70 USD

Booking Holdings Inc.

บริการของ บริษัท ที่ให้ความช่วยเหลือด้านที่พักก็จะได้รับความต้องการเช่นกัน ที่นี่ผู้นำการใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่คือ Booking Holdings Inc (NASDAQ: BKNG).

Booking Holdings เป็น บริษัท เทคโนโลยีสัญชาติอเมริกันที่ให้บริการที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวบริการรถเช่าและบริการจองตั๋วเครื่องบิน บริษัท ทำงานผ่านเว็บไซต์ที่รองรับ 42 ภาษาและใช้ได้กับ 227 ประเทศ ฐานข้อมูลของ บริษัท มีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านที่พักประมาณ 2 ล้านแห่ง

ตามธรรมชาติในช่วงที่มีการระบาดใหญ่รายได้ของ บริษัท ลดลง แต่ไม่มากเท่ากับ บริษัท เรือสำราญ การลดลงต่ำกว่า 50% และตอนนี้รายได้ค่อยๆฟื้นตัว ในไตรมาสที่ 2 ปี 2021 รายได้ของ บริษัท คาดว่าจะสูงถึง 2 พันล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งมากกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้วถึง 300%

การจองหุ้นเพิ่งมีการซื้อขายที่จุดสูงสุดตลอดเวลาและเอาชนะระดับก่อนวิกฤตได้เร็วที่สุดในเดือนพฤศจิกายน 2020 ขณะนี้หุ้นซื้อขายที่แนวรับ 2,170 USD และนักลงทุนให้ความสนใจ - ราคาได้ดีดตัวขึ้นหลายครั้ง .

บริษัท ใดที่จะเลือกลงทุน?

การลงทุนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวยังคงมีความเสี่ยง สิ่งต่างๆขึ้นอยู่กับข้อ จำกัด ที่นี่ คุณอาจคิดว่า บริษัท เรือสำราญมีศักยภาพในการเติบโตที่สูงกว่า ในทางกลับกันผู้คนจะมีความสุขกับการนั่งเครื่องบินกับคนอื่น ๆ หรือไม่หรือพวกเขาจะเลือกใช้ห้องในโรงแรมหรือบ้านหลังเล็ก ๆ ที่ชายฝั่งซึ่งแสดงถึงการติดต่อกับผู้อื่นน้อยที่สุด?

การเปรียบเทียบนี้ทำให้การลงทุนใน Booking Holdings มีเหตุผลมากขึ้น สิ่งเดียวที่น่ากลัวคือราคาหุ้นที่อยู่เหนือระดับก่อนวิกฤตแล้ว

การก่อสร้างและซ่อมแซม

ในขณะที่มุมมองการเดินทางยังคงคลุมเครือเนื่องจากสถานการณ์ของไวรัสโคโรนาการใช้จ่ายในการก่อสร้างและซ่อมแซมเป็นรายการค่าใช้จ่ายที่คุ้มค่าและมั่นคงในช่วงเวลาที่อัตราเงินเฟ้อขยายตัว เป้าหมายหลักคือการจ่ายผลตอบแทนที่ดีไม่ว่าจะมีการส่งมอบในอีกสองสามเดือนต่อมา ที่สำคัญที่สุดคือเงินถูกใช้ไปและอัตราเงินเฟ้อจะไม่ส่งผลกระทบต่อเงินอีกต่อไป จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำสัญญากับผู้ขายว่าจะไม่เพิ่มราคาจนกว่าสินค้าจะถูกส่งมอบ

ในกรณีนี้คุณสามารถใส่ใจกับการขายปลีกได้ ค่าใช้จ่ายของพวกเขาประกอบด้วยการบำรุงรักษาวัตถุอสังหาริมทรัพย์และค่าจ้างของพนักงาน

ค่าใช้จ่ายของผู้ผลิตเพิ่มขึ้นตามการเติบโตของราคาวัตถุดิบ เพื่อเพิ่มรายได้ที่แท้จริง บริษัท จำเป็นต้องเพิ่มการผลิต

สำหรับร้านค้าก็ต้องหาผู้ผลิตเพิ่มอีก XNUMX รายเท่านั้นที่จะช่วยให้สามารถขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์และเพิ่มรายได้ ที่นี่ตรวจสอบ Home Depot และ Lowe's Companies, Inc.

Home Depot

โฮมดีโปอิงค์ (NYSE: HD) เป็นผู้ค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและเครื่องมือซ่อมแซมที่ใหญ่ที่สุด มีร้านค้า 2,144 แห่งในสหรัฐอเมริกาแคนาดาเม็กซิโกและจีน

แม้จะอยู่ในภาวะระบาดใหญ่ แต่รายได้ของ บริษัท ก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงเชิงลบ รายรับพุ่งเป็นประวัติการณ์และในไตรมาสที่ 1 ปี 2021 มีมูลค่าถึง 32.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ กำไรจากการขายสินค้าและบริการยังอยู่ในระดับสูงสุดตลอดเวลา ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา บริษัท มีการจ่ายเงินปันผลทุกไตรมาสซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ 1.87% ต่อปี

เพื่อเพิ่มความเร็วในการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า The Home Depot ได้เปิดศูนย์คัดแยกแห่งใหม่สามแห่งในฟลอริดา บริษัท ทำกำไรรายได้เติบโตดังนั้นหุ้นของ บริษัท จึงเป็นที่นิยมในหมู่นักลงทุน ใบเสนอราคาอยู่ใกล้จุดสูงสุดตลอดกาล ในรายงานประจำไตรมาสหุ้นอาจต่ออายุจุดสูงสุดที่ 345 เหรียญสหรัฐต่อหุ้น

บริษัท ของโลว์ อิงค์

บริษัท โลว์อิงค์ (NYSE: LOW) เป็นร้านค้าปลีกขนาดใหญ่อีกแห่งในอเมริกามีร้านค้า 2,197 แห่งในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา มีความเชี่ยวชาญในของใช้ในครัวเรือนและเครื่องใช้ การระบาดของโรคไม่ได้ส่งผลกระทบมากนักและยังคงมีการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในรายได้

เช่นเดียวกับ Home Depot บริษัท จ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอและบางครั้งก็ดำเนินการซื้อคืน ในปี 2019 มีการประกาศซื้อคืน 10 พันล้านเหรียญสหรัฐ เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลต่อราคาหุ้นในเชิงบวกซึ่งหมายความว่าวิธีนี้จะช่วยกระตุ้นให้นักลงทุนถือหุ้นในพอร์ตการลงทุนของตน

หุ้นมีการซื้อขาย 60% เหนือระดับก่อนวิกฤต ด้วยผลการดำเนินงานทางการเงินของผู้ออกตราสารหนี้การเติบโตนี้เป็นไปอย่างยุติธรรม ขณะนี้บนกราฟมีแนวรับ 195 USD อย่างไรก็ตามโปรดทราบว่าค่าเฉลี่ยเหล่านี้ค่อนข้างห่างจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน ซึ่งอาจคาดการณ์การปรับฐานเป็น 180 USD

หุ้นของ บริษัท ทองคำ

ปริมาณเงินเติบโตเร็วกว่าการขุดทองมากโดยเฉพาะในปี 2020 ราคาทองคำไม่สามารถหลีกเลี่ยงการได้รับอิทธิพลจากข้อเท็จจริงนี้ได้ดังนั้นจึงเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ เห็นได้ชัดว่าการลงทุนในทองคำจะทำให้คุณมีกำไรเมื่ออัตราเงินเฟ้อเติบโตขึ้น

คุณสามารถลงทุนโดยตรงในทองคำหรือเลือกซื้อหุ้นของ บริษัท ที่ผลิตทองคำ สำหรับตลาดสหรัฐ บริษัท ทองคำที่ใหญ่ที่สุดในแง่ของมูลค่าหลักทรัพย์คือ:

• นิวมอนต์คอร์ปอเรชั่น (NYSE: NEM)
• รอยัลโกลด์อิงค์ (NASDAQ: RGLD)
• บริษัท เหมืองแร่ Hecla (NYSE: HL)
• คินรอส โกลด์ คอร์ปอเรชั่น (NYSE: KGS)

ความคิดของการปิด

การเติบโตของอัตราเงินเฟ้อหมายความว่าเศรษฐกิจมีการเติบโต เมื่อเงินเฟ้ออยู่ภายใต้การควบคุมสิ่งนี้เป็นผลดีสำหรับทุกคนเพราะมันทำให้รายได้ของ บริษัท เติบโตขึ้นขึ้นค่าแรง ธุรกิจต่างๆขยายตัวและลงทุนในการวิจัยซึ่งส่งผลให้เกิดการค้นพบที่ผลักดันมนุษยชาติไปข้างหน้า

มันแย่กว่ามากเมื่ออัตราเงินเฟ้อไม่สามารถควบคุมได้ แต่ เจอโรมพาวเวลล์ ระบุว่าอัตราเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นในปัจจุบันเป็นเพียงชั่วคราวและเฟดมีวิธีที่จะระงับไว้ในกรณีฉุกเฉิน วิธีหนึ่งคือการลดโครงการ QE และเฟดมีแนวโน้มที่จะหันมาใช้ในปีนี้ สิ่งนี้จะนำไปสู่การปรับฐานในตลาดหุ้น แต่อย่าเพิ่งกลัวทิ้งเงินสดไว้เพื่อซื้อหุ้นที่ลดลง

ลงทุนในหุ้นอเมริกัน กับ RoboForex ด้วยเงื่อนไขที่ดี! สามารถซื้อขายหุ้นจริงบนแพลตฟอร์ม R Trader ได้ตั้งแต่ $ 0.0045 ต่อหุ้นโดยมีค่าธรรมเนียมการซื้อขายขั้นต่ำ $ 0.25 คุณยังสามารถลองใช้ทักษะการซื้อขายของคุณในไฟล์ R แพลตฟอร์มผู้ซื้อขาย ในบัญชีทดลองเพียงลงทะเบียนบน RoboForex.com และ เปิดบัญชีซื้อขาย.

เขียนโดย: ยูจีน ซาวิตสกี้