ซื้อหุ้นตัวไหนเมื่อเงินเฟ้อสูง?

สหรัฐอเมริกาได้ออกข้อมูลอัตราเงินเฟ้อของผู้บริโภค ถึง 4.2% เทียบกับ 2.6% ก่อนหน้านี้ ตัวเลขเหล่านี้ทำให้ผู้เล่นในตลาดตกใจและดัชนีหุ้นก็ลดลงทันที S&P 500 หายไป 4.4% หลังจาก 3 วัน NASDAQ 100 ลดลง 5.7% ในขณะที่ VIX Fear Index เพิ่มขึ้นกว่า 30% นักลงทุนกำลังตกอยู่ในความตื่นตระหนก

อันที่จริงสถานการณ์รบกวนตลาดหุ้น เป็นภัยคุกคามอย่างยิ่งสำหรับ บริษัท ที่มีหนี้จำนวนมาก อย่างไรก็ตามมี บริษัท ดังกล่าวที่ทำเงินได้ดีอยู่เสมอแม้ว่าจะมีอัตราเงินเฟ้อสูงก็ตาม ให้เราตรวจสอบรายชื่อ บริษัท ดังกล่าวในวันนี้

ไม่มีการใช้เพื่อคาดเดาสาเหตุของอัตราเงินเฟ้อดังกล่าว - ฉันให้ไว้ในบทความก่อนหน้านี้:

ตอนนี้เราต้องหาว่าใครจะได้กำไรจากสถานการณ์เหล่านี้ อาจไม่นาน แต่ผลของ Q2 ที่สิ้นสุดในเดือนกรกฎาคมจะน่าผิดหวังสำหรับบาง บริษัท หากต้องการหาผู้ได้รับผลประโยชน์จากการเติบโตของเงินเฟ้อให้ลองสวมรองเท้าของคนที่มีเงินอยู่ในกระเป๋า แต่คาดว่าจะลดค่าลง

Quite logically, this person (if they do not ลงทุนในหุ้น) will start thinking about how to spend their money. And if earlier they used to postpone buying expensive goods, now when consumer prices are growing, and the purchasing power of money is shrinking every day, time for shopping comes. As a result, the buyer goes to the shop. This is what Americans are doing now.

บัฟเฟตต์ตั้งข้อสังเกตว่ามีความต้องการสินค้าสูง

ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีของ บริษัท Berkshire Hathaway Inc. (NYSE: BRK.A), วอร์เรนบัฟเฟท ถูกถามคำถามเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อ เขาตอบว่า บริษัท และเครือข่ายการค้าปลีกภายใต้การบริหารของเขาประสบปัญหาสินค้าขาดแคลน อย่างไรก็ตามลูกค้ามาหาพวกเขาทำการชำระเงินล่วงหน้าและพร้อมที่จะรอสามเดือนเพื่อกำจัดเงินของพวกเขา

ร้านค้าปลีกขึ้นราคา แต่ลูกค้าไม่กลัว พวกเขาได้รับคำเตือนเกี่ยวกับการละเมิดเวลาจัดส่งที่อาจเกิดขึ้น แต่สิ่งนี้ก็ไม่ได้หยุดยั้งพวกเขา บัฟเฟตต์คิดว่าความบ้าคลั่งนี้จะหยุดลงเมื่อรัฐบาลหยุดให้เงินก้อน อย่างไรก็ตามความต้องการยังคงอยู่ในระดับสูง

ค่าจ้างในสหรัฐอเมริกาเติบโตขึ้น

เมื่อรายได้เริ่มเพิ่มขึ้น บริษัท ต่างๆก็เริ่มขึ้นค่าจ้าง ตัวอย่างเช่นใน McDonald's (NYSE: MCD)ตอนนี้พนักงานมีรายได้เพิ่มขึ้น 10%

อเมซอน.คอม (NASDAQ: AMZN) กำลังจ้างพนักงาน 75,000 คนพิเศษและจ่ายโบนัสสูงถึง 1,000 เหรียญสหรัฐให้กับผู้มาใหม่ นี่คือสาเหตุที่จำนวนเงินในมือของผู้คนไม่ลดลง

การออกโรงในสหรัฐอเมริกาเริ่มนุ่มนวลขึ้น

แน่นอนว่าอุตสาหกรรมบริการได้รับผลกระทบมากที่สุดจากการแพร่ระบาด อย่างไรก็ตามเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหัวหน้าศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐอเมริกา โรเชล วาเลนสกี้ ประกาศว่าผู้ที่ได้รับวัคซีนครบถ้วนสามารถเลิกสวมหน้ากากอนามัยและรักษาระยะห่างทางสังคมได้

ซึ่งหมายความว่ากิจกรรมทางธุรกิจด้านบริการจะฟื้นตัวในไม่ช้า สาขานี้จะสร้างรายได้ช่วยลดการว่างงานและทำให้ประชากรตัวทำละลายเพิ่มขึ้น

ชาวอเมริกันจะใช้จ่ายเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการอะไร?

ตอนนี้เราทำได้แค่เดา

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอาจมีความต้องการที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากผู้คนอยากไปเที่ยวทะเล อย่างไรก็ตามสิ่งต่าง ๆ ไม่สามารถคาดเดาได้ที่นี่ สถานการณ์ไวรัสโคโรนาในอินเดียดูคุกคาม สิ่งต่าง ๆ ไม่มั่นคงในสถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ ไม่มีใครรู้ว่าพรมแดนจะเปิดสำหรับนักเดินทางหรือไม่

ในท้ายที่สุดอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวก็เป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยง แต่ในกรณีที่มีการยกเลิกการห้ามทั้งหมดก็สามารถแสดงผลกำไรที่น่าประทับใจได้ ในบรรดา บริษัท ต่างๆของ Sphere ฉันจะแยกแยะ:

• คาร์นิวัลคอร์ปอเรชั่นและบมจ
• กลุ่มรอยัลแคริบเบียน

คาร์นิวัลคอร์ปอเรชั่นและบมจ

พื้นที่ Carnival Corporation & plc (NYSE: CCL) เป็น บริษัท เรือสำราญข้ามชาติที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งมีกองเรือมากกว่า 100 ลำ บริหารจัดการ บริษัท ย่อย 20 แห่งที่ทำงานในอเมริกาเหนือยุโรปใต้และออสเตรเลีย เนื่องจากการระบาดของโรคคาร์นิวัลต้องขาย 18 สมุทร บริษัท ขาดทุนและหนี้สินเพิ่มขึ้นจาก 9 เป็น 25 พันล้านเหรียญสหรัฐ

รายได้ของ Carnival ลดลงจาก 4.8 พันล้านเหลือ 26 ล้านเหรียญสหรัฐ บริษัท กำลังเริ่มทำงานจริงจากศูนย์ ข้อดีของมันคือกองเรือพร้อมที่จะพานักท่องเที่ยวล่องเรือทันทีที่ขอบฟ้ากระจ่างขึ้น อย่างไรก็ตามด้วยหนี้ดังกล่าวการลงทุนใน บริษัท นี้ยังคงมีความเสี่ยง

หุ้นมีการซื้อขายต่ำกว่าระดับก่อนวิกฤตมากซึ่งค่อนข้างยุติธรรมกับรายได้ในปัจจุบัน ในกราฟมีแนวรับ 24.50 USD นี่คือราคาที่นักลงทุนพร้อมที่จะซื้อหุ้นของคาร์นิวัลที่ใบเสนอราคาได้เด้งออกจากระดับนี้หลายครั้ง แนวต้านที่ใกล้ที่สุดคือ 30 USD

กลุ่มรอยัลแคริบเบียน

บริษัท เรือสำราญอันดับสองคือ รอยัลแคริบเบียนกรุ๊ป (NYSE: RCL). เป็นเจ้าของเรือ 36 ลำและครองตลาดเรือสำราญมากถึง 23.6%

รายรับของรอยัลแคริบเบียนยังได้รับความเดือดร้อนจากการระบาดของโรคลดลงจาก 3 พันล้านเหลือ 42 ล้านเหรียญสหรัฐ หนี้สินเพิ่มขึ้น 2.5 เท่าแตะ 20 พันล้านเหรียญสหรัฐ ฝ่ายบริหารยังไม่มีการคาดการณ์การเติบโตของรายได้เนื่องจากข้อ จำกัด COVID-19 ที่เกิดขึ้นจริง ฐานของมันยังต่ำ แต่ตราบใดที่กองเรือมีขนาดเล็กกว่างานคาร์นิวัล บริษัท จะเติมเต็มให้กับนักท่องเที่ยวและเข้าถึงระดับก่อนวิกฤตได้ง่ายขึ้น

หุ้น Royal Caribbean ซื้อขายที่ระดับแนวรับ 80 USD แต่มี สามเหลี่ยม บนกราฟโดยมีแนวโน้มว่าจะลดลงชั่วคราวเป็น 70 USD

บุ๊คกิ้ง โฮลดิ้งส์ อิงค์

บริการของ บริษัท ที่ให้ความช่วยเหลือด้านที่พักก็จะได้รับความต้องการเช่นกัน ที่นี่ผู้นำการใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่คือ Booking Holdings Inc (แนสแด็ก: BKNG).

Booking Holdings เป็น บริษัท เทคโนโลยีสัญชาติอเมริกันที่ให้บริการที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวบริการรถเช่าและบริการจองตั๋วเครื่องบิน บริษัท ทำงานผ่านเว็บไซต์ที่รองรับ 42 ภาษาและใช้ได้กับ 227 ประเทศ ฐานข้อมูลของ บริษัท มีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านที่พักประมาณ 2 ล้านแห่ง

ตามธรรมชาติในช่วงที่มีการระบาดใหญ่รายได้ของ บริษัท ลดลง แต่ไม่มากเท่ากับ บริษัท เรือสำราญ การลดลงต่ำกว่า 50% และตอนนี้รายได้ค่อยๆฟื้นตัว ในไตรมาสที่ 2 ปี 2021 รายได้ของ บริษัท คาดว่าจะสูงถึง 2 พันล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งมากกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้วถึง 300%

การจองหุ้นเพิ่งมีการซื้อขายที่จุดสูงสุดตลอดเวลาและเอาชนะระดับก่อนวิกฤตได้เร็วที่สุดในเดือนพฤศจิกายน 2020 ขณะนี้หุ้นซื้อขายที่แนวรับ 2,170 USD และนักลงทุนให้ความสนใจ - ราคาได้ดีดตัวขึ้นหลายครั้ง .

บริษัท ใดที่จะเลือกลงทุน?

การลงทุนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวยังคงมีความเสี่ยง สิ่งต่างๆขึ้นอยู่กับข้อ จำกัด ที่นี่ คุณอาจคิดว่า บริษัท เรือสำราญมีศักยภาพในการเติบโตที่สูงกว่า ในทางกลับกันผู้คนจะมีความสุขกับการนั่งเครื่องบินกับคนอื่น ๆ หรือไม่หรือพวกเขาจะเลือกใช้ห้องในโรงแรมหรือบ้านหลังเล็ก ๆ ที่ชายฝั่งซึ่งแสดงถึงการติดต่อกับผู้อื่นน้อยที่สุด?

การเปรียบเทียบนี้ทำให้การลงทุนใน Booking Holdings มีเหตุผลมากขึ้น สิ่งเดียวที่น่ากลัวคือราคาหุ้นที่อยู่เหนือระดับก่อนวิกฤตแล้ว

การก่อสร้างและซ่อมแซม

ในขณะที่มุมมองการเดินทางยังคงคลุมเครือเนื่องจากสถานการณ์ของไวรัสโคโรนาการใช้จ่ายในการก่อสร้างและซ่อมแซมเป็นรายการค่าใช้จ่ายที่คุ้มค่าและมั่นคงในช่วงเวลาที่อัตราเงินเฟ้อขยายตัว เป้าหมายหลักคือการจ่ายผลตอบแทนที่ดีไม่ว่าจะมีการส่งมอบในอีกสองสามเดือนต่อมา ที่สำคัญที่สุดคือเงินถูกใช้ไปและอัตราเงินเฟ้อจะไม่ส่งผลกระทบต่อเงินอีกต่อไป จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำสัญญากับผู้ขายว่าจะไม่เพิ่มราคาจนกว่าสินค้าจะถูกส่งมอบ

ในกรณีนี้คุณสามารถใส่ใจกับการขายปลีกได้ ค่าใช้จ่ายของพวกเขาประกอบด้วยการบำรุงรักษาวัตถุอสังหาริมทรัพย์และค่าจ้างของพนักงาน

ค่าใช้จ่ายของผู้ผลิตเพิ่มขึ้นตามการเติบโตของราคาวัตถุดิบ เพื่อเพิ่มรายได้ที่แท้จริง บริษัท จำเป็นต้องเพิ่มการผลิต

สำหรับร้านค้าก็ต้องหาผู้ผลิตเพิ่มอีก XNUMX รายเท่านั้นที่จะช่วยให้สามารถขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์และเพิ่มรายได้ ที่นี่ตรวจสอบ Home Depot และ Lowe's Companies, Inc.

Home Depot

โฮมดีโปอิงค์ (NYSE: HD) เป็นผู้ค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและเครื่องมือซ่อมแซมที่ใหญ่ที่สุด มีร้านค้า 2,144 แห่งในสหรัฐอเมริกาแคนาดาเม็กซิโกและจีน

แม้จะอยู่ในภาวะระบาดใหญ่ แต่รายได้ของ บริษัท ก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงเชิงลบ รายรับพุ่งเป็นประวัติการณ์และในไตรมาสที่ 1 ปี 2021 มีมูลค่าถึง 32.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ กำไรจากการขายสินค้าและบริการยังอยู่ในระดับสูงสุดตลอดเวลา ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา บริษัท มีการจ่ายเงินปันผลทุกไตรมาสซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ 1.87% ต่อปี

เพื่อเพิ่มความเร็วในการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า The Home Depot ได้เปิดศูนย์คัดแยกแห่งใหม่สามแห่งในฟลอริดา บริษัท ทำกำไรรายได้เติบโตดังนั้นหุ้นของ บริษัท จึงเป็นที่นิยมในหมู่นักลงทุน ใบเสนอราคาอยู่ใกล้จุดสูงสุดตลอดกาล ในรายงานประจำไตรมาสหุ้นอาจต่ออายุจุดสูงสุดที่ 345 เหรียญสหรัฐต่อหุ้น

บริษัท ของโลว์ อิงค์

บริษัท โลว์อิงค์ (NYSE: LOW) เป็นร้านค้าปลีกขนาดใหญ่อีกแห่งในอเมริกามีร้านค้า 2,197 แห่งในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา มีความเชี่ยวชาญในของใช้ในครัวเรือนและเครื่องใช้ การระบาดของโรคไม่ได้ส่งผลกระทบมากนักและยังคงมีการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในรายได้

เช่นเดียวกับ Home Depot บริษัท จ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอและบางครั้งก็ดำเนินการซื้อคืน ในปี 2019 มีการประกาศซื้อคืน 10 พันล้านเหรียญสหรัฐ เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลต่อราคาหุ้นในเชิงบวกซึ่งหมายความว่าวิธีนี้จะช่วยกระตุ้นให้นักลงทุนถือหุ้นในพอร์ตการลงทุนของตน

หุ้นมีการซื้อขาย 60% เหนือระดับก่อนวิกฤต ด้วยผลการดำเนินงานทางการเงินของผู้ออกตราสารหนี้การเติบโตนี้เป็นไปอย่างยุติธรรม ขณะนี้บนกราฟมีแนวรับ 195 USD อย่างไรก็ตามโปรดทราบว่าค่าเฉลี่ยเหล่านี้ค่อนข้างห่างจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน ซึ่งอาจคาดการณ์การปรับฐานเป็น 180 USD

หุ้นของ บริษัท ทองคำ

ปริมาณเงินเติบโตเร็วกว่าการขุดทองมากโดยเฉพาะในปี 2020 ราคาทองคำไม่สามารถหลีกเลี่ยงการได้รับอิทธิพลจากข้อเท็จจริงนี้ได้ดังนั้นจึงเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ เห็นได้ชัดว่าการลงทุนในทองคำจะทำให้คุณมีกำไรเมื่ออัตราเงินเฟ้อเติบโตขึ้น

คุณสามารถลงทุนโดยตรงในทองคำหรือเลือกซื้อหุ้นของ บริษัท ที่ผลิตทองคำ สำหรับตลาดสหรัฐ บริษัท ทองคำที่ใหญ่ที่สุดในแง่ของมูลค่าหลักทรัพย์คือ:

• นิวมอนต์คอร์ปอเรชั่น (NYSE: NEM)
• รอยัลโกลด์อิงค์ (NASDAQ: RGLD)
• บริษัท เหมืองแร่ Hecla (NYSE: HL)
• คินรอส โกลด์ คอร์ปอเรชั่น (NYSE: KGS)

ความคิดของการปิด

การเติบโตของอัตราเงินเฟ้อหมายความว่าเศรษฐกิจมีการเติบโต เมื่อเงินเฟ้ออยู่ภายใต้การควบคุมสิ่งนี้เป็นผลดีสำหรับทุกคนเพราะมันทำให้รายได้ของ บริษัท เติบโตขึ้นขึ้นค่าแรง ธุรกิจต่างๆขยายตัวและลงทุนในการวิจัยซึ่งส่งผลให้เกิดการค้นพบที่ผลักดันมนุษยชาติไปข้างหน้า

มันแย่กว่ามากเมื่ออัตราเงินเฟ้อไม่สามารถควบคุมได้ แต่ เจอโรมพาวเวลล์ ระบุว่าอัตราเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นในปัจจุบันเป็นเพียงชั่วคราวและเฟดมีวิธีที่จะระงับไว้ในกรณีฉุกเฉิน วิธีหนึ่งคือการลดโครงการ QE และเฟดมีแนวโน้มที่จะหันมาใช้ในปีนี้ สิ่งนี้จะนำไปสู่การปรับฐานในตลาดหุ้น แต่อย่าเพิ่งกลัวทิ้งเงินสดไว้เพื่อซื้อหุ้นที่ลดลง

ลงทุนในหุ้นอเมริกัน กับ RoboForex ในแง่ดี! หุ้นจริงสามารถซื้อขายได้บนแพลตฟอร์ม R StocksTrader จาก $ 0.0045 ต่อหุ้น โดยมีค่าธรรมเนียมการซื้อขายขั้นต่ำ $ 0.5 คุณยังสามารถลองใช้ทักษะการซื้อขายของคุณใน R หุ้น แพลตฟอร์มผู้ค้า ในบัญชีทดลอง เพียงลงทะเบียนกับ RoboForex และ เปิดบัญชีซื้อขาย.

วัสดุจัดทำโดย

ยูจีน ซาวิตสกี้

เขาอยู่ในตลาดการเงินมาตั้งแต่ปี 2004 ตั้งแต่ปี 2012 เขาได้ซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ของอเมริกาและตีพิมพ์บทความวิเคราะห์เกี่ยวกับตลาดหุ้น มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการจัดเตรียมและนำเสนอการสัมมนาผ่านเว็บเพื่อการศึกษาของ RoboForex