ฤดูกาลของรายงานรายไตรมาสกำลังเริ่มต้นขึ้น และในบรรดาบริษัทแรกๆ ที่แสดงผลงานต่อสาธารณชน ได้แก่ ธนาคารขนาดใหญ่เช่น JPMorgan, Bank of America, Morgan Stanley, Citigroup และ Wells Fargo ฉันจะแบ่งปันสถิติของยักษ์ใหญ่ด้านการเงินเหล่านี้กับคุณและ Maksim Artyomov จะทำให้บทความน่ารับประทานยิ่งขึ้นโดยการเพิ่มการวิเคราะห์ทางเทคนิคของเขา

รายงานรายไตรมาสของ JPMorgan: กำไรสุทธิเติบโต 24%

วันที่ 13 ตุลาคม JPMorgan Chase & Co ยื่นรายงานประจำเดือนกรกฎาคม-กันยายน และแม้ว่านักวิเคราะห์ของ Wall Street คาดการณ์ว่าการเติบโตของผลลัพธ์หลักของกิจการจะชะลอตัวลง แต่พวกเขาก็ยังประเมิน JPMorgan ต่ำเกินไป

เหตุผลหลักสำหรับการเติบโตของกำไรสุทธิควรเป็นการกำจัดเงินสำรองจำนวน 2.1 พันล้านดอลลาร์ที่ทำขึ้นในฤดูใบไม้ผลิปีที่แล้ว อย่างที่คุณจำได้ เงินถูกจัดสรรเพื่อปกปิดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการระบาดใหญ่ของ COVID-19

  • รายรับ - 30.44 พันล้านดอลลาร์ + 1.67%
  • กำไรสุทธิ — 11.7 พันล้านดอลลาร์, +24.5%
  • ผลตอบแทนจากหุ้น — 3.74 ดอลลาร์, +28%, คาดการณ์ — 2.95 ดอลลาร์

ในวันที่รายงานเผยแพร่ ราคาหุ้นของ JPMorgan Chase & Co (NYSE: JPM) ลดลง 2.64% เป็น 161 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม ในช่วงการซื้อขายครั้งถัดไป ราคาเสนอเปลี่ยนทิศทางและเติบโต 1.53% เพิ่มขึ้นเป็น 163.47 ดอลลาร์ต่อหุ้น

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของหุ้น JPMorgan โดย Maksim Artyomov

การต่ออายุจุดสูงสุด หุ้น JPMorgan ยังคงแก้ไขต่อไป โดยเข้าไปในช่องจากน้อยไปมาก ด้วยข่าวดีทั้งหมดในรายงาน การแก้ไขจะต้องสิ้นสุดลงในไม่ช้า และใบเสนอราคามีแนวโน้มที่จะเติบโตต่อไป

ในขั้นตอนนี้ เป้าหมายของการเติบโตอยู่ในระดับสูง การแตกหักจะหมายความว่าแนวโน้มขาขึ้นยังคงดำเนินต่อไป การเติบโตนี้ได้รับการยืนยันโดยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน ในระยะกลาง หลังจากทำจุดสูงสุดใหม่อีกครั้ง ฉันคาดว่าจะได้ทดสอบที่ 175 ดอลลาร์

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของหุ้น JPMorgan สำหรับ 15.10.2021

รายงานประจำไตรมาสของ Bank of America: EPS เติบโต 66%

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม Bank of America ได้แถลงข่าวผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 3 ของปี 2021 Brian Moynihan ผู้อำนวยการฝ่ายพันธุกรรมกล่าวว่า ด้วยการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ BoA ได้ฟื้นฟูพลวัตก่อนเกิดโรคระบาดของการเติบโตแบบออร์แกนิกของฐานลูกค้า นอกจากนี้ เขายังกล่าวอีกว่าจำนวนเงินฝากนั้นแข็งแกร่ง และถึงแม้จะมีอัตราดอกเบี้ยต่ำ รายได้ดอกเบี้ยสุทธิก็เพิ่มขึ้นจากการเติบโตของยอดเงินกู้ ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน ธนาคารได้ปลดล็อกเงินสำรอง 1.1 พันล้านดอลลาร์

  • รายได้ — 22.87 พันล้านดอลลาร์ +12% คาดการณ์ — 21 65 พันล้านดอลลาร์
  • กำไรสุทธิ — 7.7 พันล้านดอลลาร์, +57.1%
  • ผลตอบแทนจากหุ้น — 0.85 ดอลลาร์, +66.7%, คาดการณ์ — 0.71 ดอลลาร์

หุ้นของ Bank of America Corp (NYSE: BAC) มีปฏิกิริยาในเชิงบวกต่อข่าวการเงินที่เผยแพร่และเพิ่มขึ้น 4.47% เป็น 45.07 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าก่อนหน้านั้นราคาหุ้นได้ลดลงเป็นเวลาสามช่วงการซื้อขายติดต่อกัน โดยสูญเสีย 2.7% ในช่วงเวลานี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของหุ้น Bank of America โดย Maksim Artyomov

หลังจากที่มีการเผยแพร่รายงานของ Bank of America หุ้นก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆ ราคาได้ต่ออายุเสียงสูง การเติบโตนี้ได้รับการสนับสนุนโดย MA 200 วันที่แสดงให้เห็นถึงแรงกระตุ้นจากน้อยไปมาก

เป้าหมายต่อไปของการเติบโตอาจเป็น $48 อย่างไรก็ตาม ราคาอาจแก้ไขเป็น $42 หลังจากการทดสอบแล้ว อาจเด้งออกจากแนวรับและเติบโตต่อไป

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของหุ้น Bank of America สำหรับ 15.10.2021

Morgan Stanley รายงานรายไตรมาส: รายได้ของวาณิชธนกิจเติบโต 67%

ในวันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม มอร์แกน สแตนลีย์ เปิดเผยผลการดำเนินงานในไตรมาสที่แล้ว เกินความคาดหมายของนักวิเคราะห์วอลล์สตรีท รายได้ของแผนกการลงทุนเติบโตขึ้น 67% เป็น 2.85 พันล้านดอลลาร์ สร้างสถิติใหม่ ในส่วนของการจัดการเงินทุนส่วนบุคคลก็มีการเติบโตเช่นกัน โดยเพิ่มขึ้น 27.5% เป็น 5.4 พันล้านดอลลาร์

  • รายได้ — 14.75 พันล้านดอลลาร์, +23.8% คาดการณ์ — 13.93 พันล้านดอลลาร์
  • กำไรสุทธิ — 3.7 พันล้านดอลลาร์, +36.4%
  • ผลตอบแทนจากหุ้น — 1.98 ดอลลาร์, +19.3%, คาดการณ์ — 1.69 ดอลลาร์

หลังจากรายงานนี้ ราคาเสนอของ Morgan Stanley (NYSE: MS) พุ่งขึ้น 2.48% สู่ระดับ 101.01 ดอลลาร์ พวกเขาเติบโตเป็นเวลาสามวันติดต่อกัน

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของหุ้น Morgan Stanley โดย Maksim Artyomov

หลังจากการแก้ไขเสร็จสิ้น หุ้นของ Morgan Stanley พยายามสร้างแนวโน้มขาขึ้นใหม่ พวกเขากำลังมุ่งหน้าสู่ระดับแนวต้านซึ่งสูงเป็นประวัติการณ์

ในอนาคต ราคาอาจทำจุดสูงสุดใหม่อีกครั้งและเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก MA 200 วันซึ่งแสดงให้เห็นถึงแรงกระตุ้นจากน้อยไปมาก เป้าหมายของการเติบโตต่อไปอาจเป็น $110

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของหุ้น Morgan Stanley สำหรับ 15.10.2021

รายงานรายไตรมาสของซิตี้กรุ๊ป: กำไรต่อหุ้นพุ่งขึ้น 58%

เช่นเดียวกับธนาคารข้างต้น Citigroup Inc ได้ยื่นรายงานเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม ผลลัพธ์ที่ได้เกินความคาดหมาย การใช้เงินสำรองเพื่อปกปิดความสูญเสียทำให้สามารถปลดล็อกเงินจำนวน 1.16 พันล้านดอลลาร์และเพิ่มผลกำไรอย่างเห็นได้ชัด

Jane Fraser อธิบดีกล่าวว่า เธอพอใจกับผลประกอบการของไตรมาสที่แล้ว เพราะพวกเขาทำได้ดีมากสำหรับสถานการณ์ปัจจุบัน

  • รายได้ — 17.15 พันล้านดอลลาร์, -0.9% คาดการณ์ — 17.06 พันล้านดอลลาร์
  • กำไรสุทธิ — 4.7 พันล้านดอลลาร์, +47.2%
  • ผลตอบแทนจากหุ้น — 2.15 ดอลลาร์, +58%, คาดการณ์ — 1.74 ดอลลาร์

ใบเสนอราคาของบริษัท Citigroup Inc (NYSE: C) แสดงให้เห็นถึงการเติบโตที่อ่อนแอหลังจากเผยแพร่ผลงานของบริษัทในเดือนกรกฎาคม-กันยายน พวกเขาเติบโตเพียง 0.77% เพิ่มขึ้นเป็น 70.8 ดอลลาร์ สามวันต่อมา ราคาหุ้นตกลงเกือบ 3%

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของหุ้นซิตี้กรุ๊ปโดย Maksim Artyomov

หุ้น Citigroup กำลังเคลื่อนไหวในแนวราบ ก่อให้เกิดรูปแบบการวิเคราะห์เทคโนโลยี Wedge ฉันคิดว่าหลังจากรายงาน ราคาจะทะลุผ่านระดับแนวต้านและไปตามรูปแบบ สิ่งนี้ได้รับการยืนยันโดย MA 200 วัน

ในอนาคต การขึ้นอาจดำเนินต่อไปจนถึงระดับแนวต้านถัดไปที่ 80 ดอลลาร์ หากทุกอย่างถูกต้อง ใบเสนอราคาอาจต่ออายุเสียงสูงและเติบโตต่อไป

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของหุ้นซิตี้กรุ๊ปสำหรับ 15.10.2021

รายงานรายไตรมาสของ Wells Fargo: กำไรสุทธิเติบโต 59%

บริษัทรายงานผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 3 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม และทำให้นักวิเคราะห์หลายคนประหลาดใจเกินคาด ธนาคารใช้วิธีที่น่าเชื่อถือในการทำให้กำไรสุทธิเติบโต: มีการชำระบัญชีสำรองจำนวน 1.65 พันล้านดอลลาร์

ในไตรมาสที่แล้ว ปริมาณสินเชื่อลดลง และส่งผลลบต่อรายได้โดยรวม ค่าปรับจำนวน 250 ล้านดอลลาร์ก็ไม่ได้ช่วยอะไรเช่นกัน อย่างที่คุณจำได้ ผู้ควบคุมการคลังสังเกตเห็นกิจกรรมที่น่าสงสัยในโปรแกรมเงินกู้หากธนาคาร

  • รายรับ — 18.83 พันล้านดอลลาร์, -2% คาดการณ์ — 18.22 พันล้านดอลลาร์
  • กำไรสุทธิ — 5.12 พันล้านดอลลาร์, +59%
  • ผลตอบแทนจากหุ้น — 1.17 ดอลลาร์, +67%, คาดการณ์ — 0.99 ดอลลาร์

หุ้นของ Wells Fargo & Company (NYSE: WFC) ลดลง 1.61% ในวันที่รายงาน แตะระดับ 45.31 ดอลลาร์ โปรดทราบว่าพวกเขาตกลงมาสี่ครั้งติดต่อกัน โดยสูญเสีย 5.6% ทั้งหมด

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของหุ้น Wells Fargo โดย Maksim Artyomov

Wells Fargo หุ้น โดยไม่คำนึงถึงรายงานที่เป็นบวก ตกลงต่อไป พวกเขาได้สร้างรูปแบบการวิเคราะห์ทางเทคนิค Triangle และกำลังทดสอบระดับแนวรับ

การไปตามรูปแบบอาจส่งผลให้เกิดแนวโน้มขาขึ้น สิ่งนี้ได้รับการยืนยันโดย MA 200 วันซึ่งยังอยู่ใต้แผนภูมิ เป้าหมายของการเติบโตอาจเป็นแนวต้านที่ 52 ดอลลาร์

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของหุ้น Wells Fargo สำหรับ 15.10.2021

สรุป

ในสัปดาห์นี้ ธนาคารขนาดใหญ่เช่น JPMorgan, Bank of America, Morgan Stanley, Citigroup และ Wells Fargo รายงานผลการดำเนินงานของพวกเขาในเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน 2021 พวกเขาทั้งหมดได้ตัดสินใจที่จะชำระบัญชีสำรองของพวกเขาสำหรับการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นและเพิ่มผลกำไรรายไตรมาสอย่างเห็นได้ชัด

ใบเสนอราคาของหน่วยงานเหล่านี้เกือบทั้งหมดมีปฏิกิริยาเชิงบวกต่อสถิติ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเติบโต ข้อยกเว้นเพียงอย่างเดียวคือหุ้นของ Wells Fargo ที่ขาดทุนเกือบ 2% ลดลงเป็นเวลาสี่วัน

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหุ้นของธนาคารใน R Blog


วัสดุจัดทำโดย

เขาเป็นกูรูในการค้นหาและแสดงให้เห็นถึงโอกาสที่ซ่อนอยู่และข้อมูลเชิงลึกของตลาด เขาเขียนเกี่ยวกับทุกสิ่งที่นักลงทุนอาจสนใจ: หุ้น สกุลเงิน ดัชนี และขอบเขตธุรกิจต่างๆ ได้รับ "ใน" ตั้งแต่ปี 2019