วิธีการใช้รายงานน้ำมัน EIA ในการซื้อขาย
27.01.2022
5 นาทีสำหรับการอ่าน
ภาพรวมนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับรายงาน EIA รายสัปดาห์เกี่ยวกับสถานการณ์ในตลาดน้ำมันที่มีอิทธิพลต่อราคาทองคำดำค่อนข้างมาก ผู้ค้าหลายรายจับตาดูเอกสารนี้และใช้ข้อมูลในการซื้อขาย
รายงาน EIA คืออะไร
การบริหารข้อมูลพลังงาน (EIA ย่อมาจาก) เป็นหน่วยงานของกระทรวงพลังงานสหรัฐที่จัดตั้งขึ้นในปี 1977 มีหน้าที่รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลพลังงาน การวิเคราะห์ และการคาดการณ์ทางเศรษฐกิจ แผนกเผยแพร่รายงานต่าง ๆ เกี่ยวกับพลังงานเป็นประจำ ในหมู่พวกเขามีรายงานเกี่ยวกับพลังงานสำรองของผู้ให้บริการพลังงาน ความต้องการสำหรับพวกเขา และราคา
สหรัฐอเมริกาไม่เพียงแต่เป็นผู้บริโภครายใหญ่ที่สุดของ น้ำมัน (บริโภคน้ำมันประมาณ 20% ของโลก) แต่ยังเป็นผู้ผลิตน้ำมันชั้นนำ ความสมดุลของอุปสงค์และอุปทานในสหรัฐอเมริกาให้แนวคิดคร่าวๆ เกี่ยวกับตลาดน้ำมันโดยรวม ผู้ค้า นักลงทุน และผู้เข้าร่วมตลาดรายอื่นๆ ติดตามสถิติน้ำมันจากสหรัฐอเมริกาอย่างตั้งใจ การเผยแพร่ข้อมูลเหล่านี้มักตามมาด้วยความผันผวนของตลาดอย่างรุนแรง
หนึ่งในรายงาน EIA ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือรายงานรายสัปดาห์เกี่ยวกับสถานะของตลาดน้ำมันที่เรียกว่า This Week In Petroleum รายงานนี้เผยแพร่ทุกวันพุธและมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงปริมาณสำรองน้ำมัน อุปสงค์ และพารามิเตอร์อื่นๆ ของ น้ำมันดิบ และผลิตภัณฑ์น้ำมัน หากมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญอย่างคาดไม่ถึงเกี่ยวกับน้ำมันดิบและปิโตรเลียมในรายงาน ตลาดอาจตอบสนองอย่างรวดเร็ว
ข้อมูลล่าสุด การคาดการณ์ทางเศรษฐกิจ และรายงาน EIA สามารถดูได้ทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ทางการของ EIA https://www.eia.gov/.
มีข้อมูลใดบ้างในรายงาน
นักลงทุนและผู้ค้าน้ำมันศึกษารายงาน EIA อย่างระมัดระวังเพื่อใช้ข้อมูลในการคาดการณ์พฤติกรรมราคาสำหรับผู้ให้บริการด้านพลังงาน นักวิเคราะห์จากบริษัทพลังงานยังใช้รายงานดังกล่าวเพื่อรวบรวมข้อมูลที่ช่วยให้พวกเขาพัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจในระยะยาว
ข้อมูลที่เผยแพร่ในรายงาน EIA:
- การผลิตในประเทศ: ระดับการผลิตของสัปดาห์ก่อนหน้าในสหรัฐอเมริกา เป็นค่าประมาณเบื้องต้นที่สามารถแก้ไขได้ในภายหลัง
- เปอร์เซ็นต์การใช้งานที่ใช้งานได้: หากโรงกลั่นทำงานอย่างเต็มที่ อาจบ่งบอกถึงความต้องการผลิตภัณฑ์น้ำมันที่เพิ่มขึ้น
- สินค้าคงคลังน้ำมันดิบ: นี่คือส่วนที่สำคัญที่สุดของรายงานที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงในน้ำมันสำรองในสหรัฐอเมริกา
- สต็อกน้ำมันเบนซินทั้งหมด: เห็นได้ชัดว่าสิ่งนี้แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงในสต็อกน้ำมันเบนซิน ค่าพารามิเตอร์นี้เป็นค่าตามฤดูกาล: ในฤดูร้อน ความต้องการน้ำมันเบนซินจะเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจสะท้อนให้เห็นในสต็อกที่ลดลง
- Distillate Fuel Oil Stocks: หมายถึงการเปลี่ยนแปลงในสต็อกของผลิตภัณฑ์น้ำมันดิบ
- การนำเข้าน้ำมันดิบ: แสดงถึง - ชัดเจน - การเปลี่ยนแปลงการนำเข้าน้ำมันในสหรัฐอเมริกา การนำเข้าที่เพิ่มขึ้นในบางครั้งอาจนำไปสู่การเติบโตของคลังน้ำมัน
- การส่งออกน้ำมันดิบ: แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของการส่งออกน้ำมันจากสหรัฐอเมริกา พารามิเตอร์นี้เติบโตขึ้นตั้งแต่สองสามปีที่แล้ว
พารามิเตอร์หลักคือสินค้าคงคลังของน้ำมันดิบ หากรายงานแสดงค่าพารามิเตอร์ที่สูงกว่าที่คาดไว้ แสดงว่าอุปสงค์อ่อนแอ และมีการเน้นราคาน้ำมัน ปริมาณน้ำมันคงคลังที่ลดลงหมายความว่าอุปสงค์มีมากกว่าอุปทานและช่วยให้ราคาน้ำมันสูงขึ้น สินค้าคงคลังน้ำมันดิบในสหรัฐอเมริกาได้รับการเผยแพร่ทุกสัปดาห์ในปฏิทินเศรษฐกิจ
วิธีใช้รายงานในการซื้อขาย
ราคาน้ำมันได้รับอิทธิพลจากข้อมูลจำนวนมาก ซึ่งรวมถึงรายงาน EIA และตราบใดที่รายงานมีอิทธิพลต่อใบเสนอราคา นักลงทุนและผู้ค้าก็นำไปใช้ในงานของพวกเขา นักลงทุนชอบกลยุทธ์ระยะยาวและเทรดเดอร์ – กลยุทธ์ระยะสั้น
ซื้อขายระยะยาว
สำหรับการวางแผนการซื้อขายระยะยาวซึ่งหมายถึงการถือสถานะที่เปิดไว้เป็นเวลาหลายสัปดาห์หรือหลายเดือน นักเทรดจะวิเคราะห์รายงานในช่วงเวลาหนึ่ง
ตัวอย่างเช่น สามารถตรวจสอบแนวโน้มขาลงหรือขาขึ้นในคลังน้ำมันในช่วงหลายสัปดาห์หรือค่าเบี่ยงเบนที่ร้ายแรงจากค่าเฉลี่ยในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
แม้ว่ารายงาน EIA รายสัปดาห์จะให้ข้อมูลที่สำคัญสำหรับการทำความเข้าใจความสมดุลของอุปสงค์และอุปทานน้ำมันในสหรัฐอเมริกา นักลงทุนยังต้องให้ความสนใจกับสถานการณ์ระหว่างประเทศ
สมาชิก OPEC+ รวมตัวกันเพื่อหารือเกี่ยวกับโควตาการผลิตน้ำมันและราคาน้ำมันเป็นประจำ ตราบใดที่กลุ่ม OPEC+ ควบคุมการผลิตน้ำมันทั่วโลกประมาณ 70% การเปลี่ยนแปลงนโยบายขององค์กรอาจส่งผลกระทบร้ายแรงต่อราคาน้ำมัน สิ่งนี้ควรคำนึงถึงสำหรับการซื้อขายระยะยาว
ซื้อขายระยะสั้น
กลยุทธ์การซื้อขายที่ใช้สำหรับการซื้อขายระยะสั้นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของปริมาณสำรองน้ำมันในสหรัฐอเมริกามีความแตกต่างเพียงเล็กน้อยกับหลักการทั่วไปของ ข่าวการซื้อขาย. เมื่อมีการเผยแพร่ข้อมูลในระยะสั้น โมเมนตัม การเคลื่อนไหวของใบเสนอราคาปรากฏขึ้นและสามารถนำไปใช้ในการซื้อขายได้
ทิศทางของการซื้อขายจะถูกเลือกตามสถานการณ์ของตลาดในปัจจุบัน ภาพทางเทคนิค และข้อมูลที่เผยแพร่ในรายงาน ใช้ การวิเคราะห์เทคโนโลยี เพื่อตรวจจับไฟล์ แนวโน้ม และวาดที่ใกล้ที่สุด ระดับการสนับสนุนและความต้านทาน.
ผลลัพธ์จะเป็นทิศทางที่แพร่หลายและ แผนการเทรดดิ้ง. ยิ่งข้อมูลที่เผยแพร่แตกต่างจากการคาดการณ์มากเท่าใด การเคลื่อนไหวก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้น
ตัวอย่าง:
- 22 ธันวาคม 2021 มีการเผยแพร่รายงาน EIA คาดว่าปริมาณสำรองน้ำมันจะไม่เปลี่ยนแปลง แต่ลดลง 2.377 ล้านบาร์เรล ทำให้ราคาน้ำมันสูงขึ้น
- ก่อนเผยแพร่ ภาพเทคโนโลยีสนับสนุนการเติบโตของราคาน้ำมัน
- เป็นผลให้น้ำมัน WTI แสดงให้เห็นถึงการเติบโตอย่างมั่นใจในช่วงเซสชั่นของสหรัฐที่ประมาณ 1.5 ดอลลาร์และเติบโตต่อไปในภายหลัง
ความคิดของการปิด
รายงาน EIA เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในคลังน้ำมันของสหรัฐฯ มีอิทธิพลอย่างมากต่อราคาน้ำมันสีดำ ผู้ค้าและนักลงทุนประเมินข้อมูลอย่างรอบคอบและใช้สำหรับตำแหน่งระยะสั้นและระยะยาว
สำหรับการซื้อขายระยะสั้น พวกเขาใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคและความแตกต่างอย่างมากระหว่างข้อมูลจริงและข้อมูลที่คาดการณ์ กลยุทธ์ระยะยาวพิจารณาจากปัจจัยรวมที่มีอิทธิพลต่อราคาน้ำมัน: รายงาน EIA พลวัต นโยบายของกลุ่มโอเปก+ ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ ฯลฯ
