วันนี้เราจะมาเจาะลึกธุรกิจของ George Soros พ่อค้าและผู้จัดการที่กลายมาเป็นตำนานที่แท้จริง เราจะพิจารณาการซื้อขายสกุลเงินของโซรอสสามครั้งซึ่งทำให้เขามีชื่อเสียงในโลกการเงิน

จอร์จ โซรอส คือใคร?

George Soros เป็นเทรดเดอร์ นักลงทุน และผู้จัดการหลายคนที่ถือว่าเป็นหนึ่งในนักการเงินที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในยุคนี้ เป็นเวลานานที่เขาเคยเป็นผู้จัดการกองทุนป้องกันความเสี่ยงควอนตัมซึ่งเคยแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการทำกำไรประจำปีที่มั่นคงที่ 30% จากปี 1970 ถึง 2000 นอกจากนี้ เขายังได้สร้างเครือข่ายของสถาบัน Grantinh ที่รู้จักกันในชื่อกองทุน Soros

เขาเกิดที่ฮังการีในปี พ.ศ. 1930 หลังจากสงครามโลกครั้งที่ XNUMX สิ้นสุดลง เขาได้เดินทางไปอังกฤษเพื่อศึกษาที่ London School of Economy เมื่อสำเร็จการศึกษา เขาไปนิวยอร์กและเริ่มต้นอาชีพการธนาคาร หลังจากนั้นก็ลาออกจากบริษัทนายหน้า หลายปีต่อมา เขาได้ก่อตั้ง Soros Fund Management ซึ่งกลายเป็นส่วนหนึ่งของกองทุน Quantum Fund ดังกล่าว

ในช่วงหลายปีของการทำงาน โซรอสทำการซื้อขายและการลงทุนที่น่าประทับใจหลายครั้ง เขาเป็นหนึ่งในนักลงทุนที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกการเงิน เป็นที่รู้จักในด้านการซื้อขายสกุลเงินที่มีขนาดใหญ่แม้กระทั่งในโลกการเงินทั่วโลก ทุนของโซรอสในปี 2022 สูงกว่า 8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้ เขายังบริจาคเงินกว่า 30 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐเพื่อการกุศลและโครงการทางการเมือง

การซื้อขายสกุลเงินของโซรอสในตำนาน

ให้เรามาดูการซื้อขายของโซรอสด้วย สกุลเงิน ที่ทำให้เขาร่ำรวยและมีชื่อเสียง

ปอนด์อังกฤษ: George Soros และ Black Wednesday สำหรับ Bank of England

โซรอส Forex เดิมพันกับ ปอนด์อังกฤษ เรียกว่าการค้าขายสกุลเงินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกสมัยใหม่ บริเตนใหญ่เข้าร่วมกลไกอัตราแลกเปลี่ยนของยุโรป (ERM) ในปี 1991 เมื่ออัตราเงินเฟ้อสูงและอัตราดอกเบี้ยต่ำ โดยกลไกนี้ รัฐบาลมีแผนที่จะคงอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินประจำชาติไว้ที่ 2.7 มาร์คเยอรมันต่อปอนด์

อย่างไรก็ตาม ไม่มีเหตุผลที่ดีสำหรับอัตราดังกล่าว ประการแรกเนื่องจากอัตราเงินเฟ้อในสหราชอาณาจักรในขณะนั้นสูงกว่าในเยอรมนีมาก ในฐานะนักเศรษฐศาสตร์ โซรอสสังเกตเห็นว่าค่าเงินปอนด์ถูกประเมินค่าสูงเกินไปเมื่อเทียบกับค่าเงินมาร์คของเยอรมัน และฤดูร้อนปี 1992 เริ่มเดิมพันกับสกุลเงินอังกฤษผ่านกองทุนควอนตัมของเขา มูลค่ารวมของการค้ามีมูลค่าประมาณ 5 พันล้านปอนด์

เพื่อยับยั้งอัตราและดึงดูดนักลงทุน บริเตนใหญ่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยเหนือ 10% แต่สิ่งนี้ไม่เคยช่วย ข้าง Soros ผู้เล่นในตลาดจำนวนมากเริ่มขายปอนด์เทียบกับเครื่องหมายและดอลลาร์โดยคาดว่าอัตราแลกเปลี่ยนจะลดลง

ในไม่ช้ารัฐบาลอังกฤษก็ตระหนักว่าจะต้องใช้เงินเป็นจำนวนมากเนื่องจากอัตราที่สูงมากและความจำเป็นต้องรักษาอัตราเงินปอนด์ให้สูง นอกจากนั้น ทางการเยอรมันได้ประกาศต่อสาธารณชนถึงการปรับโครงสร้างองค์กรภายใน ERM

เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 1992 รัฐบาลอังกฤษได้ตัดสินใจออกจาก ERM และปลดปอนด์ และวันนี้ได้ชื่อแบล็กเวนส์เดย์ เป็นผลให้เงินปอนด์อังกฤษลดลงอย่างกะทันหัน 15% เมื่อเทียบกับเครื่องหมายเยอรมันและ 25% เมื่อเทียบกับ USD จากการประเมินที่ต่างกัน โซรอสทำเงินได้ประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์จากการค้าครั้งนี้

ค่าเงินปอนด์ร่วงในปี 1992
ค่าเงินปอนด์ร่วงในปี 1992

ค่าเงินบาท วิกฤตการเงินเอเชีย

การค้าขายสกุลเงินของโซรอสที่มีชื่อเสียงอีกอย่างหนึ่งคือการขายเงินบาทในช่วงวิกฤตการเงินในเอเชียในปี 1997 เมื่อประเมินคร่าวๆ เขาลงทุนในการขายเงินบาทเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ จากพอร์ตการลงทุนของเขามากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ เขากล่าวว่าค่าเงินบาทนั้นแพงเกินจริงอย่างมากและกำลังนับว่าค่าเงินบาทอ่อนค่าลงอย่างร้ายแรงจากวิกฤตการณ์ทางการเงิน

สุดท้ายนี้เกิดขึ้นเมื่อธนาคารแห่งประเทศไทยใช้ทรัพยากรทั้งหมดเพื่อสนับสนุนอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินประจำชาติและตัดสินใจที่จะปล่อยให้ลอยตัว ส่งผลให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงสองเท่าเมื่อเทียบกับ USD — จาก 24 เป็น 52 บาทต่อ 1 USD การคาดการณ์ที่แท้จริงเกี่ยวกับการอ่อนค่าของเงินบาททำให้โซรอสทำเงินได้อีกพันล้านเหรียญสหรัฐ

ค่าเงินบาทร่วงในปี 1997
ค่าเงินบาทร่วงในปี 1997

เยนญี่ปุ่น: George Soros และ Shinzo Abe

ในปี 2013 และ 2014 โซรอสได้ลงทุนมหาศาลใน Forex กับอีกหนึ่งสกุลเงิน — the เยนญี่ปุ่น. เขารู้ว่าชินโซ อาเบะ ซึ่งเพิ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นเมื่อปลายปี 2012 กำลังวางแผน QE อย่างกว้างขวางสำหรับนโยบายสินเชื่อและการเงินเพื่อผลักดันเศรษฐกิจไปข้างหน้า นโยบายเศรษฐกิจที่รู้จักกันในปัจจุบันในชื่ออาเบะโนมิกส์ ผลักดันให้เงินเยนอ่อนค่าลง

ตามที่จอร์จ โซรอสคาดการณ์ไว้ นโยบายการเงินที่อ่อนตัวของอาเบะนำไปสู่การลดค่าเงินเยน พร้อมกันนั้น นักเทรดเปิดโพซิชั่นซื้อในดัชนีหุ้นญี่ปุ่น นิกเกอิ. เงินเยนที่อ่อนค่าลงสนับสนุนหุ้นของบริษัทญี่ปุ่นที่เน้นการส่งออกเป็นหลัก สกุลเงินประจำชาติสูญเสียประมาณ 20% ในขณะที่ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเติบโตขึ้นประมาณ 25% ขอบคุณแผนการของเขาที่เป็นจริง โซรอสได้รับอีกพันล้านเหรียญสหรัฐ

ค่าเงินเยนร่วงในปี 2013-2014
ค่าเงินเยนร่วงในปี 2013-2014

คำคมโดย George Soros เกี่ยวกับการลงทุน

  • ไม่สำคัญว่าคุณจะถูกหรือไม่ มันเป็นสิ่งสำคัญที่คุณจะได้รับเมื่อคุณถูกและเท่าไหร่ที่คุณสูญเสียเมื่อคุณผิด
  • ตลาดการเงินมักจะคาดเดาไม่ได้ ดังนั้นแต่ละคนจึงต้องมีสถานการณ์ที่แตกต่างกัน แนวคิดที่ว่าคุณสามารถคาดเดาได้ว่าเกิดอะไรขึ้นนั้นขัดต่อความเข้าใจของฉันเกี่ยวกับตลาด
  • ตลาดเป็นสมมติฐานทางคณิตศาสตร์ ทางออกที่ดีที่สุดคือสง่างามและเรียบง่าย
  • ฉันได้สร้างทฤษฎีทั่วไปค่อนข้างมากว่าตลาดการเงินมีความไม่แน่นอนโดยธรรมชาติ ว่าเมื่อเราคิดถึงตลาดที่สมดุล ภาพนี้เป็นเท็จ
  • ความเสี่ยงนั้นเจ็บปวด ผู้คนพร้อมที่จะทนต่อความเจ็บปวดด้วยตนเองหรือพยายามส่งต่อให้คนอื่น ไม่มีอะไรดีไปกว่าอันตรายของการเพ่งสมาธิ ฉันต้องการความวิตกกังวลที่เกิดจากความเสี่ยงเพื่อคิดให้ชัดเจน การยอมรับความเสี่ยงสำหรับฉันเป็นส่วนสำคัญของจิตใจที่ชัดเจน
  • หากการลงทุนดูเหมือนสนุกสนาน คุณต้องไม่ทำเงินใดๆ การลงทุนที่ดีนั้นน่าเบื่อ

บรรทัดล่าง

George Soros เป็นเทรดเดอร์ที่สามารถเรียกได้ว่าเป็นคนที่โดดเด่นได้อย่างง่ายดาย บางคนเรียกเขาว่าอัจฉริยะ บางคนบอกว่าเขาเป็นจอมบงการที่มีพรสวรรค์ ต้องขอบคุณการซื้อขายสกุลเงินของเขา โซรอสทำเงินได้จริงและได้จารึกประวัติศาสตร์ว่าเป็นตำนานทางการเงินในยุคปัจจุบัน


วัสดุจัดทำโดย

ได้ซื้อขายในตลาดการเงินมาตั้งแต่ปี 2004 ความรู้และประสบการณ์ที่เขาได้รับนั้นเป็นแนวทางในการวิเคราะห์สินทรัพย์ของเขาเอง ซึ่งเขายินดีที่จะแบ่งปันกับผู้ฟังของการสัมมนาผ่านเว็บของ RoboForex