Tình huống Vs. Giao dịch có hệ thống: Cái nào hiệu quả hơn?

Tình huống Vs. Giao dịch có hệ thống: Cái nào hiệu quả hơn?

Lượt xem: 10
Thời gian đọc: 5 phút



Để thành công trên thị trường tài chính, bạn cần một hệ thống giao dịch gọn gàng sẽ cho bạn hiểu rõ về cách tham gia và thoát khỏi thị trường dù có lãi hay lỗ. Các quy tắc quản lý tiền cũng đáng để tuân thủ vì chúng sẽ chuẩn bị tâm lý cho bạn một loạt các giao dịch thua lỗ cũng như các giao dịch có lợi nhuận.

Giao dịch với một hệ thống chất lượng cao khác với giao dịch mà không có giao dịch cũng tốt hơn theo nghĩa là bạn không cần phải suy nghĩ liệu tình hình trên thị trường có đủ tốt để tham gia hay không. Bạn chỉ cần làm theo các quy tắc và mở hoặc đóng giao dịch, di chuyển dọc theo biểu đồ giá.

Thật không may, không ai có thể biết liệu mô hình hiện tại sẽ được thực thi hay bạn sẽ phải đóng nó tại Dừng lỗ. Để tìm hiểu, bạn chỉ cần giao dịch phương pháp đã chọn. Tất nhiên, bạn có thể sử dụng một số áo phao nhất định và thực hiện các biện pháp để tăng xác suất thực hiện tín hiệu, chẳng hạn như giao dịch trên một tài khoản demo cho đến khi bạn nhận được hai vị trí thua và chỉ sau đó chuyển sang một vị trí thực sự. Có rất nhiều cách và phương thức giao dịch trên thế giới, và mỗi ngày, hàng triệu thương nhân cố gắng chinh phục thị trường.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét những ưu và nhược điểm của cả giao dịch có hệ thống và tình huống, thảo luận về sự khác biệt của chúng và nói về tính khả thi của mỗi trong số chúng.

Giao dịch có hệ thống

Ở đây, chúng ta đang nói về một hệ thống dựa trên chỉ báo đơn giản sẽ cung cấp cùng một tín hiệu cho hàng tá nhà giao dịch khác nhau. Như một quy luật, giao dịch có hệ thống không cho phép nhiều hơn một ý kiến ​​về tình hình thị trường hiện tại; người giao dịch chỉ cần mở một vị thế và chờ đợi hoặc chờ tín hiệu vào thị trường.

Trong một trong những bài viết của chúng tôi, chúng tôi đã nói về Ichimoku chỉ số. Thoạt nhìn, nó có vẻ quá phức tạp, nhưng nó sôi sùng sục kinh doanh theo xu hướng và chờ tín hiệu lối vào hình thành. Sau đó, chúng tôi mở một vị trí và chờ cho các tín hiệu hình thành. Ví dụ: nếu giá vượt qua tầng dưới cùng của Đám mây Ichimoku, thì bạn có thể mua.

Giao dịch có hệ thống - Xu hướng phẳng Ichimoku

Nếu giá vượt qua Cloud từ trên xuống, xu hướng có thể sẽ giảm dần, vì vậy bạn có thể bán. Bạn không cần nhiều thời gian để đưa ra quyết định, tuân theo các quy tắc là đủ.

Chắc chắn, trong thời gian của một căn hộ, bạn sẽ luôn luôn nhận được những đột phá và sẽ mở và đóng quá nhiều vị trí không mang lại lợi nhuận hoặc chịu một loạt các khoản lỗ không đáng kể. Tuy nhiên, ngay khi một xu hướng bắt đầu, thị trường sẽ đưa giá ngày càng xa khỏi điểm vào. Trong trường hợp như vậy, bạn chỉ cần di chuyển SL và giữ lợi nhuận cho đến khi thị trường đảo ngược và đóng vị thế của bạn.

Giao dịch có hệ thống - Xu hướng Bullish Ichimoku

Ưu điểm của giao dịch cùng với các quy tắc

Có thể nghe nói rằng một hệ thống tốt không quá 20% thành công trên thị trường trong khi 80% còn lại là khả năng tuân theo các quy tắc quản lý tiền và tuân thủ các quy tắc của riêng bạn trong thời điểm khó khăn, sẽ xảy ra theo định kỳ .

Như Victor Niederhoffer đã từng nói: "Trong đầu tư, cũng như trong cuộc sống, câu hỏi không phải là liệu bạn sẽ bị đánh gục mà là khi điều đó xảy ra và liệu bạn có xoay sở để đứng dậy và tiếp tục chiến đấu hay không. một phần thiết yếu của trải nghiệm con người đặc biệt dễ thấy trên thị trường tài chính bị chi phối bởi đầu cơ, đó là sự sẵn sàng chấp nhận rủi ro thương mại ".

Một lợi thế rất lớn của cách tiếp cận như vậy là sự dễ dàng trong phân tích thị trường và ra quyết định. Các dòng đã giao nhau - chúng tôi bán, các dòng đã giao nhau - chúng tôi đóng vị trí và mở một vị trí mới. Nếu chúng ta trao phương thức cho các nhà giao dịch khác, họ sẽ thấy các giao cắt tương tự và sẽ bán theo cùng một cách do các đường tín hiệu giao nhau. Hơn thế nữa, người giao dịch cảm thấy ít áp lực cảm xúc hơn khi anh ta đưa ra quyết định cho hệ thống.

Một nhược điểm ở đây là hành vi của hệ thống trong một căn hộ. Trong tình huống như vậy, giá vẫn giữ nguyên, trong khi nhà giao dịch nhận được tín hiệu cả mua và bán, liên tục bị khóa trong các vị thế thua lỗ.

Giao dịch theo tình huống

Cách tiếp cận này để phân tích thị trường và giao dịch khác với cách tiếp cận có hệ thống. Trong hầu hết các trường hợp, giao dịch tình huống là phân tích đồ họa nơi các nhà giao dịch tìm kiếm khác nhau mô hình, ví dụ như vậy, ví dụ, Đầu và vai, Các Sóng Wolfehoặc bất kỳ mô hình nào khác của phân tích kỹ thuật.

Giao dịch theo tình huống - EUR / USD H1 mẫu đầu và vai

Điều khó khăn ở đây là trên D1, mô hình Head and Shoulders có thể bị đảo ngược, trong khi trên H1 nó có thể là bình thường, và điều này là bối rối. Hơn nữa, nếu các nhà giao dịch đồ họa khác nhìn vào cùng một biểu đồ, trong cùng một dòng họ có thể thấy một Tam giác hoặc bất kỳ mô hình nào khác, hoặc đơn giản nói rằng nó không đáng để tham gia theo xu hướng ở đây.

Giao dịch theo tình huống - EUR / USD H1 mô hình Tam giác

Hơn thế nữa, những người giao dịch đó có thể bị đặt xuống bởi kích thước của Dừng lỗ hoặc thiếu "vẻ đẹp" tổng thể của mẫu. Ngay cả các nhà giao dịch có kinh nghiệm đôi khi nghi ngờ mô hình nào để giao dịch và theo hướng nào.

Ưu và nhược điểm của giao dịch tình huống

Phải thừa nhận rằng một nhà giao dịch có kinh nghiệm có thể hiển thị kết quả tốt hơn trong giao dịch các mẫu đồ họa so với người vừa nhìn thấy một mẫu và đang cố gắng sử dụng nó. Nói cách khác, kinh nghiệm là rất quan trọng ở đây. Nếu bạn thực hành giao dịch tình huống, bạn sẽ phải suy nghĩ rất nhiều và đôi khi đưa ra những quyết định khó khăn, điều đó thiếu trong cách tiếp cận có hệ thống để giao dịch trên thị trường tài chính.

Vì vậy, phân tích biểu đồ thường xuyên trên các khung thời gian khác nhau và tuân thủ các quy tắc giao dịch của riêng bạn, đôi khi hoãn các vị thế mở do biến động thấp, về lâu dài có thể rất khó khăn. Người giao dịch nên chọn gì?

Làm thế nào để chọn một cách tiếp cận cho một thương nhân?

Nếu nhà giao dịch mới tham gia thị trường, giao dịch có hệ thống theo các quy tắc nghiêm ngặt có thể là lựa chọn tốt nhất. Nó sẽ giúp họ thoát khỏi các mục nhập thị trường quá mức mà không có tín hiệu tốt cũng như giảm áp lực cảm xúc trong một loạt các vị trí bị mất. Trong quá trình giao dịch, người mới bắt đầu sẽ di chuyển theo các giai đoạn phát triển của một thương nhân lên đỉnh, nơi họ có thể sử dụng kinh nghiệm của mình để giao dịch tình huống, loại bỏ một số tín hiệu nghiêm ngặt của hệ thống cho thấy kết quả tồi tệ nhất.

Chúng ta không nên quên rằng một hệ thống tốt chỉ là 20% kết quả chung: bạn phải làm chủ kiểm soát rủi ro và cảm thấy tự tin chịu đựng thiệt hại và khóa lợi nhuận. Một chiếc xe thể thao sẽ không làm cho một tay đua ra khỏi một người lái xe bình thường; Tương tự, đối với giao dịch tình huống, bạn cần có kinh nghiệm và kiến ​​thức.

Tổng kết

Cả giao dịch tình huống và hệ thống đều có ưu và nhược điểm. Một nhà giao dịch tình huống có thể bỏ qua các tín hiệu đầu vào tốt dựa trên một số tiêu chí chủ quan của phân tích của họ. Chúng tôi có thể tham gia thị trường với khối lượng lớn hơn nếu chúng tôi cảm thấy rằng mô hình đó cùng với xu hướng; chúng ta có thể thay đổi các quy tắc trên đường đi. Tuy nhiên, về lâu dài, giao dịch như vậy sẽ không mang lại kết quả tốt, đây là một vấn đề nghiêm trọng đối với một nhà giao dịch tình huống.

Giao dịch có hệ thống làm cho bạn giao dịch hoàn toàn tất cả các tín hiệu của hệ thống và di chuyển theo xu hướng ngay cả khi tình huống có vẻ vô lý. Mặt khác, người giao dịch sẽ cảm thấy ít áp lực cảm xúc hơn ở đây khi họ dựa vào bộ quy tắc hơn là kỹ năng của họ.

Bất kỳ tùy chọn nào cũng yêu cầu kinh nghiệm nhất định trên thị trường và quản lý rủi ro do. Cho dù tín hiệu có thể tốt đến mức nào, không có hệ thống nào có thể đảm bảo thực hiện tín hiệu của nó, đó là lý do tại sao bạn không nên chấp nhận rủi ro quá cao, làm tổn hại đến khoản tiền gửi của bạn.

Mở tài khoản giao dịch




Nhận xét

Bài viết trước

Có còn cơ hội nào để kiếm lợi nhuận trên IPO WeWork không?

Tương lai của WeWork rất khó dự đoán với Neumann khi anh ta là một người thực sự khác thường, và công ty có thể gây ra một vụ nổ tên lửa hoặc phá sản. Bây giờ, ban quản lý bao gồm những người có mục tiêu là cho các cổ đông một số lợi nhuận và đáp ứng mong đợi của họ. Tình hình đã trở nên dễ đoán.

Tiếp theo

Nghệ thuật quản lý tiền Phần 1: Lịch sử, Quy tắc, Lời khuyên

Thương nhân mới bắt đầu thường coi quản lý tiền là một số giấy tờ buồn tẻ; đánh lừa và chinh phục thị trường để kiếm lợi nhuận ngắn hạn có vẻ thú vị hơn nhiều. Hiệu ứng ngắn hạn cho bạn cảm giác chiến thắng nhưng rất ít. Một cách tiếp cận như vậy có xu hướng kết thúc trong một thất bại vì về bản chất, nó chơi với thị trường nhưng không phải là một cách tiếp cận có hệ thống nghiêm trọng. Và sau khi nhà giao dịch nhận ra rằng giao dịch đòi hỏi một chiến lược và kế hoạch, họ bắt đầu xem xét nghiên cứu một số mô hình quản lý tiền.