Trailing Stop: Người trợ giúp đơn giản và đáng tin cậy

Trailing Stop: Người trợ giúp đơn giản và đáng tin cậy

Lượt xem: 90
Thời gian đọc: 5 phút



Tôi cho rằng, nhiều độc giả của blog RoboForex đã ít nhất một lần thấy mình trong tình huống khi họ mở một vị trí Mua hoặc Bán, đặt Hãy Lợi nhuận 50-70 điểm từ điểm vào và Stop Loss - khoảng 30-40 điểm - và phải rời khỏi nơi làm việc để chăm sóc một số doanh nghiệp khác. Khi họ quay lại, họ thấy rằng giá, không đạt được mức TP bởi một vài điểm, đã đảo ngược, hướng đến SL. Vâng, có thể, nếu không tránh, sau đó tối ưu hóa tình hình? Tất nhiên, nó là. Và hôm nay, chúng ta đang thảo luận về một công cụ chiến thuật như vậy của người giao dịch như Trailing Stop.

Trailing Stop: nó là gì và dùng để làm gì

Như bạn đã biết, Dừng lỗ có nghĩa là để hạn chế tổn thất trong trường hợp giá của một công cụ đã bắt đầu di chuyển theo hướng mất. Khi vị trí có lợi nhuận, bạn có thể di chuyển SL theo cách thủ công đến mức không thua lỗ hoặc mức mà SL chuyển thành Dừng lợi nhuận. Nói cách khác, lệnh giới hạn chỉ được di chuyển theo chuyển động giá theo hướng của Lợi nhuận.

Miễn là người giao dịch không thể (hoặc không muốn) ở lại thiết bị đầu cuối mọi lúc, Trailing Stop được sử dụng để tự động hóa quá trình theo dõi. Trailing Stop là phiên bản tối ưu của Dừng lỗ, hoạt động như một SL động, hoặc trượt hoặc SL nổi, làm tăng đáng kể lợi nhuận của bạn. Nhờ công cụ này, các nhà giao dịch có thể điều chỉnh SL của họ phù hợp với tình hình và thay đổi giá, do đó bảo vệ lợi nhuận tiềm năng của họ khỏi biến động giá bất ngờ.

Công cụ này đặc biệt hữu ích trong trường hợp chuyển động giá mạnh và nhanh theo một hướng, cũng như trong trường hợp khi nhà giao dịch không có cơ hội theo dõi thị trường mọi lúc.

Làm việc với trạm dừng

Dừng Trailing Stop luôn bị ràng buộc với vị trí mở, tức là trước khi khởi chạy Trailing Stop, người giao dịch cần mở một vị trí. Thuật toán Trailing Stop được thực hiện trong thiết bị đầu cuối của khách hàng, không phải trên máy chủ môi giới, như trong trường hợp Dừng lỗ.

Để đặt một trạm dừng chân MetaTrader 4, mở "Terminal", sau đó khởi chạy menu ngữ cảnh và chọn "Trailing Stop". Sau đó chọn khoảng cách mong muốn giữa SL và giá hiện tại trong danh sách mở ra. Đối với mỗi vị trí mở, chỉ có thể đặt một Điểm dừng Trailing.

Cài đặt dừng triling

Khi các hành động này hoàn tất, thiết bị đầu cuối sẽ kiểm tra lợi nhuận của vị trí mở ngay khi báo giá mới đến. Khi lợi nhuận tính bằng điểm bằng với mức quy định hoặc vượt quá mức đó, SL sẽ được đặt tự động.

Đơn đặt hàng được đặt ở một khoảng cách thiết lập từ giá hiện tại. Tiếp theo, nếu với chuyển động giá, lợi nhuận của vị trí tăng lên, Trailing Stop sẽ tự động di chuyển SL sau giá. Nếu lợi nhuận giảm, đơn hàng không được sửa đổi. Như vậy, mức độ rủi ro được tối ưu hóa tự động hoặc lợi nhuận bị khóa. Mỗi sửa đổi tự động của SL được ghi trong sổ làm việc của hệ thống.

Có thể tắt Trailing Stop bằng cách chọn "Không" trên menu. "Xóa tất cả các cấp" sẽ tắt tất cả các Điểm dừng của tất cả các vị trí đang mở và các lệnh đang chờ xử lý.

Cần phải luôn nhớ rằng Trailing Stop hoạt động tại thiết bị đầu cuối của khách hàng nhưng không phải trên máy chủ (như SL hoặc TP). Do đó, nếu thiết bị đầu cuối bị tắt, Trailing Stop không hoạt động. Nếu thiết bị đầu cuối bị tắt, chỉ SL, được đặt bởi Trailing Stop, sẽ hoạt động.

Dừng Trailing Stop chỉ được thực hiện một lần tại một tích tắc (khi thay đổi giá). Nếu có nhiều hơn một lệnh mở với Trailing Stop cho một biểu tượng, thì chỉ có Trailing Stop của lệnh được mở cuối cùng được thực thi.

GHI CHÚ! Đặt Điểm dừng Trailing, chú ý đến thực tế là "điểm" trên các tài khoản có trích dẫn năm chữ số không giống với điểm chuẩn. Nói cách khác, 40 điểm cho các tài khoản có trích dẫn bốn chữ số và 40 điểm tại một thiết bị đầu cuối có trích dẫn năm chữ số khác nhau 10 lần (4 điểm trong hệ thống bốn chữ số = 40 điểm trong hệ thống năm chữ số.

Thí dụ. Sau khi giá đã di chuyển 40 điểm theo hướng đã chọn, đạt 1.12109, Trailing Stop sẽ tự động di chuyển SL đến mức không mất mát, đó là 1.11709, và nếu giá tiếp tục tăng, nó sẽ tiếp tục di chuyển Dừng lỗ để nó vẫn còn 40 điểm so với giá.

Trailing Stop là một yếu tố của hệ thống giao dịch

Nhiều bạn biết những gì theo sau một vị trí, nhưng hầu hết các bạn chỉ nghe nói về nó.

Trên thực tế, hầu hết các nhà giao dịch mới bắt đầu không nhận ra sự khác biệt giữa việc theo dõi và đơn giản khi xem một vị trí mở. Chà, Trailing Stop là một công cụ của các ngành nghề sau.

Theo quy định, Trailing Stop được sử dụng trong các chiến lược theo xu hướng hoặc thúc đẩy, mặc dù nó có thể được sử dụng trong bất kỳ.

Ví dụ: sau khi giá bật khỏi đường hỗ trợ của kênh tăng dần, nhà giao dịch sẽ mở một vị trí dài, đặt Take Profit gần đường kháng cự và Dừng lỗ - dưới mức tối thiểu cục bộ cuối cùng. Tuy nhiên, miễn là thị trường không phải là một môi trường tuyến tính và có thể thay đổi hướng di chuyển ngẫu nhiên, vì vậy một số yếu tố có thể ngăn giá đến TP. Lần tới khi người giao dịch nhìn vào vị trí, họ có thể thấy một khoản lỗ bị khóa tại SL (nếu nó đã được đặt) thay vì lợi nhuận. Tuy nhiên, nếu SL chưa được đặt, điều này có thể dẫn đến sự sụt giảm nghiêm trọng trong trường hợp biến động cao.

Trong giao dịch thực tế, Trailing Stop không chỉ là một thuật toán di chuyển SL tự động. Đó là một chiến thuật cơ động của thương nhân có thể được khởi chạy bằng tay. Tuy nhiên, trong trường hợp như vậy, nhà giao dịch sử dụng một nguyên tắc và logic chuyển động hơi khác nhau. Đối với loại giao dịch này, các chỉ báo Dừng và Đảo ngược (SAR) được sử dụng, ví dụ: Parabolic SAR, VoltyChannel_Stop, Fractals, v.v.

Đặt Dừng dừng với chỉ báo SAR Parabol
Đặt Dừng dừng với chỉ báo SAR Parabol
Đặt Dừng dừng với chỉ báo VoltyChannel_Stop
Đặt Dừng dừng với chỉ báo VoltyChannel_Stop
Đặt Dừng dừng với chỉ báo Fractals
Đặt Dừng dừng với chỉ báo Fractals

Việc sử dụng các chỉ số như vậy có thể là một phần của hệ thống giao dịch, trong đó người giao dịch không chỉ chọn cấp độ và đặt TP. Đồng thời, nếu giá đi ngược với vị thế của nhà giao dịch, mốc cho SL có thể đến gần hơn với giá để tối ưu hóa và giảm tổn thất có thể.

Tổng kết

Trailing Stop là một cách linh hoạt và thoải mái khi sử dụng Dừng lỗ. Với công cụ này, nhà giao dịch có cơ hội sử dụng toàn bộ tiềm năng của chuyển động thị trường, đồng thời giảm rủi ro lớn thiệt hại. Di chuyển SL tự động theo các trích dẫn theo hướng có lợi cho người giao dịch là một trợ giúp nghiêm trọng trong tình huống khi người giao dịch không thể tự kiểm soát tình huống.

Mở tài khoản giao dịch




Nhận xét

Bài viết trước

Tạo chuyên gia cố vấn trong R Trader từ đầu: Lời khuyên thiết thực

Giao dịch trên một loại tiền tệ hoặc thị trường chứng khoán đòi hỏi một bộ quy tắc phải tuân thủ - đây là cách duy nhất để thành công. Ngay cả đầu tư dài hạn bao gồm tuân theo các quy tắc nhất định, quy định việc lựa chọn tài sản và tính toán thời hạn của khoản đầu tư.

Tiếp theo

Brexit: Viễn cảnh ao và chân trời mù sương

Các cuộc thảo luận về Brexit và các phản ứng của đồng bảng từ lâu đã trở nên sinh động nhất. Vấn đề dường như trên bờ vực giải quyết nhưng than ôi, quyết định lại bị hoãn lại. Đồng bảng Anh lo lắng vì các biến chứng Brexit, và quan điểm của nó được kết nối trực tiếp với kết thúc của bộ phim sắp tới.