Hệ thống giao dịch ba màn hình Cách thực hiện
18.02.2020
5 phút
Trong đánh giá này, chúng tôi sẽ thảo luận về một chiến lược giao dịch được gọi là Màn hình ba, được thiết kế bởi một thương nhân nổi tiếng và tác giả Alexander Elder. Đây là một trong những chiến lược nổi tiếng nhất phù hợp với mọi thị trường tài chính.
Hệ thống giao dịch Triple Screen hoạt động như thế nào?
Chiến lược Triple Screen của Elder bao gồm tìm kiếm và chọn giao dịch theo ba tiêu chí - ba màn hình của chiến lược. Mỗi màn hình là biểu đồ giá của một và cùng một công cụ trên một số nhất định khung thời gian, với chỉ số bổ sung tín hiệu. Các màn hình được phân tích từ khung thời gian dài hơn đến ngắn hơn.
Mỗi màn hình tương ứng với một xu hướng có độ dài nhất định:
- Xu hướng dài hạn tương ứng với màn hình đầu tiên; theo hướng của nó, chúng tôi sẽ tìm kiếm một điểm vào. Khung thời gian là một tháng dài hoặc ngắn hơn tùy thuộc vào sở thích giao dịch của bạn.
- Xu hướng trung hạn tương ứng với màn hình thứ hai; nó ngắn hơn một bước so với bước dài hạn. Đây là khung thời gian làm việc chính của bạn, nơi chúng tôi sẽ tìm kiếm tín hiệu vào.
- Xu hướng ngắn hạn được phản ánh trên màn hình thứ ba; khung thời gian nhỏ hơn một bước so với khung thời gian giữa kỳ. Giúp tìm một thời điểm nhập cảnh phù hợp.
Bạn cần chọn khung thời gian bạn thích - đây sẽ là xu hướng trung hạn của bạn (màn hình thứ hai). Xu hướng dài hạn sẽ dài hơn một bước, ngắn hạn - ngắn hơn một bước.
Nếu giao dịch của bạn thường kéo dài trong vài ngày hoặc vài tuần, khung thời gian hàng ngày sẽ phù hợp với màn hình thứ hai của bạn. Sau đó, đối với màn hình đầu tiên, bạn có thể lấy khung thời gian hàng tuần và đối với màn hình thứ ba, một giờ sẽ ổn. Người chơi trong ngày có thể làm tương tự, sử dụng các khung thời gian nhỏ hơn. Ví dụ: nếu xu hướng trung hạn là H1 hoặc H4, thì dài hạn sẽ là D1, trong khi xu hướng ngắn hạn - M15 hoặc M5.
Về bản chất, chiến lược Triple Screen là một bộ lọc để chọn ra các giao dịch cùng với xu hướng chính sau khi điều chỉnh, kinh điển của phân tích công nghệ. Chúng tôi tìm thấy một xu hướng dài hạn trên màn hình đầu tiên, sau đó là xu hướng trung hạn sau khi điều chỉnh và sau đó tìm một điểm vào trên màn hình thứ ba (khung thời gian ngắn nhất). Dưới đây, chúng tôi sẽ thảo luận về việc phân tích từng màn hình chi tiết hơn.
Màn hình đầu tiên
Trên màn hình này, chúng tôi lấy khung thời gian dài nhất của cả ba và xác định xu hướng dài hạn, theo hướng chúng tôi sẽ thực hiện giao dịch. Đối với các nhà đầu tư, biểu đồ hàng tuần hoặc hàng tháng sẽ là lựa chọn tốt nhất; đối với các nhà giao dịch, quy mô nhỏ hơn, như W1, D1 hoặc H4 sẽ tốt hơn. Elder so sánh xu hướng dài hạn với luồng chính, cùng với đó chúng ta cần thực hiện một giao dịch.
Chúng tôi xác định xu hướng bằng các phương pháp phân tích công nghệ cổ điển và các tín hiệu bổ sung của chỉ số xu hướng. Anh cả khuyên EMA (Trung bình di chuyển theo cấp số nhân) với giai đoạn 13 của tiêu chuẩn MACD (12,26,9) để xác định hướng của xu hướng. Một chuyển động lên hoặc xuống của biểu đồ MACD cho thấy hướng của xu hướng hiện tại.
Nếu biểu đồ MACD đã đảo ngược và đang di chuyển lên từ khu vực dưới 0, thì chúng ta có thể nói về một xu hướng tăng dài hạn. Nếu biểu đồ MACD đã đảo ngược và đang di chuyển xuống từ khu vực trên 0, thì có một xu hướng giảm dài hạn tại hiện trường. Tương tự với EMA: nếu EMA (13) đang phát triển, xu hướng tăng dần, nếu nó đang giảm - thì xu hướng đang giảm dần.
Màn hình thứ hai
Sau khi chúng ta đã xác định hướng của xu hướng trên màn hình đầu tiên, chúng ta chuyển sang hướng thứ hai. Trên màn hình này, chúng ta sẽ có một biểu đồ với khung thời gian nhỏ hơn, trên đó chúng ta sẽ tìm kiếm một bộ đếm xu hướng dài hạn và chờ đợi sự đảo ngược của nó. Elder so sánh xu hướng trung hạn với một làn sóng lăn ngược với dòng chính.
Để xác định điểm đảo ngược của xu hướng trung hạn theo hướng dài hạn, Elder khuyến nghị các bộ dao động cổ điển: Stochastic, RSI (Relative Strength Index)và Williams% R. Khi bộ dao động đi vào vùng quá mua/quá bán, tín hiệu vào theo hướng của xu hướng dài hạn sẽ xuất hiện. MỘT phân kỳ của bộ dao động và biểu đồ giá cũng có thể được sử dụng.
Ví dụ, chúng ta hãy lấy một bộ dao động phổ biến Stochastic (5, 3, 3). Nếu xu hướng trung hạn đang đi xuống, chúng ta có thể hy vọng Stochastic sẽ đưa ra tín hiệu để mua, khi các đường chỉ báo% K và% D sẽ giao nhau trong khu vực bán quá mức (0% đến 20%). Và ngược lại, nếu xu hướng trung hạn đang tăng lên, chúng tôi chờ đợi tín hiệu từ Stochastic bán, khi% K và% D giao nhau trong khu vực mua quá mức (80% đến 100%).
Màn hình thứ ba
Màn hình thứ ba là bổ sung; nó giúp chọn thời điểm để mở một vị trí. Elder so sánh nó với dòng chảy dọc theo dòng chính. Theo tác giả, màn hình thứ ba không yêu cầu phân tích biểu đồ hoặc tín hiệu chỉ báo riêng. Đây là phương thức tham gia giao dịch với Trailing stop trật tự.
Nếu có một xu hướng tăng trên màn hình đầu tiên và một xu hướng giảm trên màn hình thứ hai, thì Trailing Stop sẽ bắt một lệnh mua khi giá đảo chiều đi lên. Mua Dừng lệnh được đặt cao hơn một điểm so với mức cao của giai đoạn trước, tại đó chúng ta đã nhận được tín hiệu mua từ bộ dao động. Nếu giá vẫn giảm, lệnh cũng di chuyển xuống, cao hơn một điểm, cho đến khi lệnh mua mở ra hoặc xu hướng chính đảo ngược – khi đó giao dịch bị hủy. Nếu lệnh được kích hoạt, SL được đặt sau mức thấp nhất trong hai ngày.
Và ngược lại: nếu xu hướng dài hạn đang giảm dần và xu hướng trung hạn tăng dần, các đơn đặt hàng Trailing Stop sẽ bắt được doanh số khi dịch chuyển giá xuống. Lệnh Dừng bán được đặt một điểm dưới mức thấp của giai đoạn trước, trong đó bộ dao động đưa ra tín hiệu để bán. Nếu giá tăng lên sau đó, lệnh cũng sẽ được di chuyển sau khi nó xuống một điểm dưới mức thấp và tiếp tục như vậy cho đến khi mở bán hoặc xu hướng dài hạn đảo ngược, hủy tín hiệu. Nếu giao dịch mở, SL được đặt sau mức cao trong hai ngày.
Theo tôi, để làm cho thành công có thể xảy ra hơn, chúng ta nên tìm kiếm các yếu tố nhập bổ sung trên màn hình thứ ba, xác nhận tín hiệu dao động. Các yếu tố như vậy có thể là: thoát khỏi một mức độ mạnh mẽ, một sự đột phá sai lầm của một cấp độ, phân tích công nghệ mô hìnhvà nến hoặc Giá Hành động hoa văn.
Bớt tư tưởng
Chiến lược giao dịch Triple Screen của Alexander Elder đã trở nên phổ biến vì nó phổ biến và phù hợp với các thị trường tài chính khác nhau. Phương pháp này cung cấp cái nhìn tổng thể về một công cụ, cho phép người giao dịch đánh giá hành vi của công cụ trên các khung thời gian khác nhau và tìm một mục cùng với xu hướng chính.
Tuy nhiên, tôi muốn lưu ý rằng tín hiệu từ chỉ một bộ dao động dường như là không đủ; Sẽ là khôn ngoan hơn khi thêm các tín hiệu phân tích công nghệ: mức hỗ trợ và kháng cự, mô hình hành động giá và giá. Trong các tác phẩm của mình, Elder rất chú ý đến tâm lý và quản lý tiền bạc. Chi tiết hơn, cách tiếp cận của anh ta có thể được nghiên cứu qua cuốn sách Giao dịch kiếm sống.
