Ứng dụng thực tiễn của lý thuyết sóng Elliott trong giao dịch
24.03.2020
7 phút để đọc
Chỉ trong trường hợp nếu bạn bỏ lỡ hai phần trước của "Sóng Elliott"Bài viết, bạn có thể tìm thấy nó dưới đây.
Nếu bạn bắt đầu giao dịch trên một thị trường tài chính và đã chọn Lý thuyết sóng Elliott làm phương pháp phân tích phụ trợ của mình, bạn phải hiểu rằng đây không phải là một chiến lược mà là một cách để đánh giá các biến động có thể của xu hướng thị trường. Nói cách khác, Lý thuyết là một tập hợp các quan sát chứ không phải là một bộ quy tắc hoặc dự báo 100% giá trị của các biến động giá tiếp theo.
Phân tích sóng Elliott là một trong những phương pháp dự báo biến động thị trường phức tạp nhất trên thị trường tài chính. Để làm chủ nó, bạn có thể cần vài năm. Tuy nhiên, để giao dịch thành công, chỉ cần những điều cơ bản của phương pháp phân tích này là đủ. Bạn sẽ cần phải phát hiện rộng rãi nhất mô hình và hiểu những điều kiện bạn có thể mở giao dịch.
Nói cách khác, nếu chúng ta biết rằng trong giai đoạn tăng giá, sóng thứ nhất, thứ ba và thứ năm đang tăng dần, thì điều này phải được hiểu là tín hiệu để mua. Trong làn sóng thứ hai và thứ tư, bạn nên bán. Do đó, nhiệm vụ của một nhà phân tích giao dịch sẽ là phát hiện sự kết thúc của giai đoạn giảm giá trước đó và bắt đầu giai đoạn tăng giá thực tế.
Một ví dụ nguyên thủy ở đây sẽ là như sau:
Để mua, bạn chỉ cần đặt các lệnh Mua Dừng đang chờ xử lý trên các đỉnh của sóng thứ nhất và thứ ba. Và để bán, bạn cần Dừng bán dưới cuối sóng A.
Nhiều người sẽ nhận thấy rằng trong hình minh họa này, chuyển động có khả năng sinh lợi sau khi tham gia giao dịch là không đủ hoặc thậm chí quá yếu. Vì vậy, khuyến nghị tiếp theo sẽ là phân tích sâu hơn về cấu trúc sóng thị trường, tức là chuyển sang mức thấp hơn để theo dõi và tìm các điểm vào thuận lợi hơn.
Chuyển sang mức thấp hơn có nghĩa là tìm kiếm các đỉnh giữa điểm cuối của sóng B và điểm bắt đầu của sóng C trong sóng điều chỉnh thứ hai và thứ tư để đặt các lệnh Mua Dừng phía trên chúng. Ngoài ra, việc chuyển đổi này yêu cầu tìm kiếm đỉnh fractal của sóng con 1 của sóng 3 và 5 ở mức cao hơn. Chiến thuật tương tự có thể được sử dụng để tìm điểm vào để bán hàng trên sóng C sau khi vượt qua mức thấp của sóng con B bên trong sóng B và phá vỡ điểm cuối của sóng 1 trong sóng xung C.
Cách bảo thủ của mô hình giao dịch
Một cách tiếp cận thận trọng đối với giao dịch giả định rằng nhà giao dịch chỉ thực hiện các động lực thúc đẩy theo hướng của phong trào chính. Để tìm điểm vào tối ưu cho thị trường, chúng ta phải chờ một trong những hình thức điều chỉnh xuất hiện trên biểu đồ.
Mẫu zigZag
ZigZag là sự điều chỉnh phổ biến nhất Belt Hold, được thấy trên các biểu đồ thường xuyên hơn những biểu đồ khác. Cấu trúc của nó khá đơn giản – chỉ có ba sóng A, B và C. ZigZag có thể được phân biệt với các mô hình khác không phải bởi hình dạng mà còn bởi cấu trúc của các phần nhất quán của nó. Sóng A và C là xung 5 sóng. Theo quy luật, sóng liên kết B là một ZigZag nhỏ hơn, đôi khi được hình thành dưới dạng Đi ngang hoặc Tam giác. Sau khi ZigZag được hình thành, chúng ta phải đợi một xung lực theo hướng của xu hướng hình thành.
Mô hình tam giác
A Tam giác có thể được xác định bằng cách liên kết các mức cao và thấp của mẫu bằng hai dòng. Tất cả các sóng tạo thành một Tam giác là ZigZags (mỗi sóng có cấu trúc 3 sóng). Dưới đây, bạn có thể thấy một phần của biểu đồ với Tam giác và điểm vào được đánh dấu.
Điểm đặc biệt chính của mẫu này là thực tế là nó chỉ hình thành trong các sóng 4 hoặc B của ZigZag. Bạn chỉ có thể giao dịch sau khi cả ba phần của mô hình được hình thành - sóng A, B, C, D và E. Sau khi giá bật ra khỏi đường biên dưới của Tam giác, bạn có thể mua (trong một xu hướng tăng) và sau đó nó bật ra khỏi đường viền trên của nó - bạn có thể bán (nếu mô hình được hình thành trong sóng 4 của một xung giảm dần).
Căn hộ (Phạm vi)
Mẫu có cấu trúc 3 sóng. Trong đó, sóng B luôn vượt quá phạm vi của xung trước đó. Đây là lý do tại sao nhiều nhà giao dịch cảnh giác với Căn hộ, vì sóng B thường được trộn lẫn với một xung lực nhỏ hơn. Các giao dịch phải được mở chỉ cùng với xu hướng và chỉ sau khi hoàn thành sóng C bên trong Căn hộ hoặc thử nghiệm đường viền dưới của nó.
Giao dịch sóng Elliott chống lại xu hướng
Các nhà giao dịch sóng có quy tắc vàng sau: bạn chỉ có thể theo xu hướng toàn cầu hoặc địa phương. Tuy nhiên, có những tình huống khi bạn có thể xu hướng chống lại xu hướng mà không tăng rủi ro.
Làn sóng giao dịch C
Mẫu ZigZag có một đặc thù quan trọng: trong mẫu này, sóng C thường có biên độ tương tự như sóng (A) và thường kết thúc ở mức 50.0% hoặc 61.8% Fibo của biên độ của xung trước. Những chi tiết này có thể được sử dụng cho các quầy giao dịch theo xu hướng.
Giao dịch vào cuối một Wedge
A Wedge là một mô hình chỉ xuất hiện trong sóng 5 và báo hiệu sự kết thúc của một xung. Đó là một mô hình sóng chỉ bao gồm ZigZags - đây là sự khác biệt giữa Wedge và xung lực cổ điển. Ngoài ra, sóng 4 của Wedge luôn đi vào phạm vi của sóng 1, điều này không bao giờ xảy ra trong các cấu trúc 5 sóng đơn giản.
Sau tất cả các sóng của hình thức Wedge, một giao dịch theo xu hướng ngược được mở ra với hy vọng điều chỉnh biên độ tương đương với xung 5 sóng trước đó.
Các chỉ số giúp giao dịch sóng Elliott
Một trong những chỉ số đầu tiên có thể giúp một nhà giao dịch mới bắt đầu là ZigZag. Với nó, tìm đường trong số các thái cực sẽ dễ dàng hơn. Tuy nhiên, người giao dịch càng có nhiều kinh nghiệm thì dường như càng ít hữu ích vì kết quả của chỉ báo bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi các tham số mục nhập của nó, điều này có thể khiến phân tích không chính xác.
Một chỉ số quan trọng và phổ biến khác cho giao dịch sóng là Công cụ tạo dao động tuyệt vời của Bill Willams. Đây là một biến thể của MACD, vì vậy tất cả các biến thể khác của chữ cái có thể được áp dụng cho giao dịch sóng. Đặc điểm chính và quy tắc làm việc của nó là tìm kiếm sự phân kỳ và hội tụ giữa sóng ba và năm.
Các mức Fibonacci là tín hiệu của sự kết thúc của sóng
mức fibonacci đóng một vai trò quan trọng trong giao dịch sóng Elliott.
Sử dụng các mức Fibo nổi tiếng là 38.2%, 50.0%, 61.8% và 161.8%, các nhà giao dịch có thể dự báo độ dài của sóng, độ sâu và độ mở rộng của nó.
Lý thuyết sóng Elliott - Sóng 1 và 2
Sóng xung đầu tiên được sử dụng không phải để giao dịch mà để phân tích sóng 2. Sóng 2 không bao giờ trùng với đầu sóng 1. Sóng 2 thường điều chỉnh sóng 1 cho Fibo 50.0-61.8%. Rất hiếm khi, một sự điều chỉnh như vậy có thể đạt tới 98-99%.
Lý thuyết sóng Elliott - Sóng 3
Sóng 3 không bao giờ là sóng ngắn nhất trong các sóng xung 1, 3 và 5. Thông thường, là sóng dài nhất, nó có xu hướng đạt 161.8% sóng 1. Nếu vượt quá 161%, mục tiêu tiếp theo của nó sẽ là 261.8% và, hiếm khi, 423.6% của sóng 1.
Lý thuyết sóng Elliott - Sóng 4
Trong làn sóng 4, nhiều nhà giao dịch khóa lợi nhuận, trong khi nhiều người khác sẵn sàng giao dịch theo xu hướng. Một pullback xảy ra chậm, mất nhiều thời gian và thường đạt 38.2%, hiếm khi hơn 50.0% của sóng 3.
Lý thuyết sóng Elliott - Sóng 5
Sóng 5 đạt 61.8% sóng 1. Nếu sóng 3 đạt 161.8% sóng 1, thì mục tiêu của sóng 5 sẽ là 100%, hoặc 161.8%, hoặc, hiếm khi, 261.8% của sóng 1.
Nếu sóng 3 không đạt 161.8% của sóng 1, thì sóng 5 thường sẽ đạt 61.8%, 100% hoặc 161.8% của sóng 1 + sóng 3.
Tổng kết
Elliott Lý thuyết sóng là một công cụ phân tích độc đáo và độc lập, với kinh nghiệm nhất định, mang lại kết quả ấn tượng. Tuy nhiên, Lý thuyết chưa được chính thức hóa, không có hình dạng của một hệ thống giao dịch, do đó, kết quả phụ thuộc vào cách giải thích chủ quan của nhà phân tích-thương nhân. Nếu bạn muốn hiểu rõ hơn về thị trường, Lý thuyết sóng Elliott sẽ giúp bạn - nếu cách tiếp cận của bạn để nghiên cứu và sử dụng nó là tốt. Hơn nữa, nó có thể trở thành những điều cơ bản trong chiến lược giao dịch của bạn.
Chúc may mắn với giao dịch!
