Làm thế nào để kiếm tiền trên dầu?

Làm thế nào để kiếm tiền từ giao dịch dầu?

Lượt xem: xem 96
Thời gian đọc: 6 phút



Có một số cách giao dịch dầu; một nhà giao dịch cá nhân có thể chọn từ tương lai, CFDsvà các tùy chọn. Cho dù bạn chọn loại hợp đồng nào, bạn sẽ phải phân tích biểu đồ tài sản của mình và chỉ sau đó mở một vị trí: mua hợp đồng nếu bạn kỳ vọng dầu thô sẽ tăng hoặc bán nếu bạn nghĩ nó sẽ giảm.

Trong hầu hết các trường hợp, các thương nhân làm việc trong MetaTrader 4 dính vào các cặp tiền tệ, để lại dầu thô hoặc vàng. Tuy nhiên, những nhạc cụ này đặc biệt thú vị bởi vì chúng là "kỹ thuật"; hơn nữa, biểu đồ dầu có xu hướng phản ứng tốt hơn với các mẫu đồ họa khác nhau so với biểu đồ tiền tệ.

Biểu đồ giá Brent
Biểu đồ giá Brent

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ nói về đặc thù của giao dịch dầu để mọi người có thể hiểu tài sản này như thế nào và làm thế nào để giao dịch nó.

WTI và Brent: sự khác biệt là gì?

Có một số loại dầu đến từ các mỏ dầu khác nhau và khác nhau về chất lượng và các tính chất khác. Ngày nay, tiêu chuẩn của giá dầu là dầu thô có tên Brent; nó được sản xuất ở Biển Bắc và được bán ở Châu Á và Châu Âu. Tương lai cho loại dầu thô này là phổ biến nhất trên thế giới.

Dầu thô WTI được sản xuất tại Hoa Kỳ, ở Tây Texas và chủ yếu được bán ở Tây bán cầu. Giá Brent và WTI có lẽ không khác nhau quá nhiều cho đến năm 2011. Kể từ đó, giá WTI đã trở nên cao hơn nhiều do vận chuyển đắt đỏ; tại thời điểm này, sự khác biệt có thể đạt tới $ 10 trở lên.

Biểu đồ giá Brent và WTI
Brent và WTI

Hiện tại, sự khác biệt giữa hai mức giá lên tới 5 đô la. Tuy nhiên, hầu hết các hợp đồng với nguồn cung thực sự được ký kết cho thương hiệu WTI - đó là lý do tại sao hợp đồng tương lai giảm xuống - $ 40 tại thời điểm có ít nhu cầu. Một sự khác biệt quan trọng khác là thực tế là Brent đậm đặc hơn và chứa nhiều lưu huỳnh hơn.

Những yếu tố ảnh hưởng đến thị trường dầu?

Nếu bạn khao khát kiếm tiền từ dầu, điều quan trọng là phải biết các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường dầu. Họ là như sau.

Cung và cầu

Có một quan điểm rằng đó là dữ liệu nhu cầu hình thành xu hướng thị trường; tuy nhiên, dữ liệu chất lượng về tiêu thụ dầu và thiếu hụt là khan hiếm. Chỉ có số liệu thống kê của OPEC và Baker và Hughes. Dù sao, rõ ràng là khi thế giới cần dầu và tăng sản lượng, giá cũng tăng lên. Trong tình hình hiện nay của đại dịch thế giới và sự sụt giảm trong sản xuất và tiêu thụ trên toàn thế giới, giá dầu giảm. Ngay khi thị trường trở lại bình thường, giá sẽ có thể bắt đầu tăng trưởng chất lượng nhờ vào nhu cầu tăng.

Hạn ngạch sản xuất dầu thô từ OPEC

Nhờ sự sụt giảm trong sản xuất dầu thô bởi các thỏa thuận được ký kết tại các cuộc họp của OPEC, giá dầu tăng lên. Mục đích của tổ chức là chính xác giữ giá ổn định. Như bạn đã biết, khi Ả Rập Saudi và Nga không đồng ý tại một trong các cuộc họp, giá dầu đã giảm. Đây là phản ứng của thị trường đối với cuộc chiến giá cả giữa hai nước và họ không sẵn lòng giảm sản xuất. Tuy nhiên, các quốc gia đã đi đến một thỏa thuận sau đó, vì vậy có một cơ hội cho một xu hướng tăng trên thị trường.

Thay đổi dữ liệu trữ lượng dầu thô từ ĐTM

Mỗi buổi sáng, EIA Hoa Kỳ Dầu thô thay đổi phát hành dữ liệu về sự thay đổi của trữ lượng dầu thô, điều này ảnh hưởng không chỉ đến giá dầu mà còn cả tỷ giá USD. Khi khối lượng tăng đáng kể như vào tháng 2020 năm XNUMX, giá bắt đầu giảm và vẫn chịu áp lực cho đến khi khối lượng bắt đầu giảm. Sự tăng trưởng của chứng khoán có nghĩa là sự sụt giảm nhu cầu, gây áp lực lên giá dầu và báo giá giảm. Và ngược lại, nếu trữ lượng dầu giảm, điều này cho thấy các khoản mua tiềm năng có nghĩa là bổ sung các cổ phiếu đến mức cần thiết, từ đó, đẩy giá lên cao.

Yếu tố địa chính trị

Xung đột quân sự cũng có thể gây áp lực nghiêm trọng lên giá dầu. Vào đầu năm 2020, do sự gia tăng của cuộc xung đột giữa Hoa Kỳ và Iran, báo giá của Brent đã tăng hơn 70 đô la mỗi thùng. Sự căng thẳng là kết quả của các cuộc tấn công của Iran vào các đối tượng Mỹ, điều này cho thấy những rắc rối tiềm ẩn đối với sản xuất và vận chuyển dầu, và đến lượt nó, đã đẩy giá lên cao vì các nhà đầu tư dự đoán nguồn cung dầu trên thị trường thế giới sẽ giảm.

Biểu đồ giá Brent trong các cuộc xung đột địa chính trị
Biểu đồ giá Brent - xung đột

Yếu tố khí hậu

Thời tiết cũng ảnh hưởng đến thị trường. Theo quy định, cuối mùa hè có thể trở nên tiêu cực đối với các công ty Mỹ do những cơn bão dự kiến. Đỉnh điểm của thảm họa này vào đầu mùa thu; Các công ty sản xuất dầu cảm thấy ảnh hưởng của nó: họ giảm sản xuất, ngừng một phần công việc của một số mỏ dầu, làm giảm nguồn cung dầu trên thị trường thế giới và đẩy giá lên cao.

Tương lai và lựa chọn hoặc giao dịch trong ngày?

Như đã đề cập ở trên, bạn có thể kiếm tiền từ sự biến động của giá dầu bằng cách giao dịch tương lai và quyền chọn - hoặc chuyển sang giao dịch trong ngày.

Giao dịch tương lai dầu

Loại giao dịch này được cho là chỉ dành cho các nhà đầu tư lớn có quyền truy cập vào thị trường chứng khoán. Hợp đồng tương lai là hợp đồng mua hoặc bán sẽ được thực hiện trong tương lai.

Khi chúng tôi mua một hợp đồng như vậy, trong một thời gian nhất định, chúng tôi trở thành chủ sở hữu của một lượng dầu được mua bởi hợp đồng. Tuy nhiên, trong hầu hết các trường hợp, các hợp đồng như vậy không thể kéo dài đến nguồn cung thực sự - vấn đề là tạo ra lợi nhuận đầu cơ.

Tương lai được giao dịch trên các sàn giao dịch đặc biệt. Tổng tiền tối thiểu của hợp đồng là 1 lô, tương đương với 10 thùng dầu thô: nếu Brent có giá 30 USD / thùng, thì số tiền tối thiểu để mở giao dịch sẽ là 300 USD.

Tùy chọn cho dầu

Đây được coi là cách giao dịch dầu đơn giản nhất. Cả lãi và lỗ đều cố định. Nhà đầu tư chỉ cần đoán hướng của tỷ giá và mua một tùy chọn trên hoặc dưới giá đặt. Nếu nhà đầu tư đúng, họ kiếm được lợi nhuận bất kể giá đã đi bao xa kể từ thời điểm mua quyền chọn.

CFD dầu thô

Biến thể thứ ba là giao dịch CFD (hoặc Hợp đồng cho sự khác biệt). Không giống như tương lai, bạn không cần phải mua nhiều thùng dầu, khối lượng nhỏ hơn có sẵn.

Biến thể này là hoàn hảo cho giao dịch trong ngày vì tính biến động cực lớn của dầu: bạn có thể kiếm tiền trên toàn bộ chuyển động từ điểm vào đến điểm thoát và lợi nhuận luôn được cố định.

Nhiều tín đồ của phân tích công nghệ khuyến nghị nên để giá tăng và khóa các khoản lỗ càng nhanh càng tốt. Vì vậy, giao dịch CFD có rất nhiều thời điểm tích cực và nhờ vào đòn bẩy bạn có thể kiếm được lợi nhuận đáng kể trên các khoản tiền nhỏ; tuy nhiên, bạn phải luôn tuân thủ các quy tắc quản lý tiền của mình.

Rủi ro kinh doanh dầu

Dầu là một công cụ giao dịch rất dễ bay hơi, hơn nữa, nó dễ bị xu hướng kéo dài. Giá vẫn ở trong một căn hộ rất hiếm khi, và trong thời kỳ khủng hoảng thế giới, nó giảm mạnh do nhu cầu giảm. Vì vậy, rủi ro sẽ luôn được kết nối với sự biến động; bạn luôn cần suy nghĩ trước và hạn chế thua lỗ rất nghiêm ngặt.

Biểu đồ giá Brent - xu hướng
Biểu đồ giá Brent - xu hướng

Luôn luôn nhớ rằng lợi nhuận tự chăm sóc bản thân, tức là càng cao thì càng tốt cho chúng ta. Ngược lại, nếu chúng ta bỏ lỡ một khoản lỗ ngày càng tăng, nó sẽ chỉ phát triển lớn hơn, làm suy giảm vị thế của bạn: như trong tình huống hiện tại, các khoản lỗ có thể rất lớn nếu bạn ở phía sai của thị trường.

Chiến lược kinh doanh dầu mỏ

Trong bài viết trước, tôi đã cung cấp một chiến lược kinh doanh dầu đơn giản bao gồm một Đường Trung bình Động Lũy thừa với giai đoạn 185 và Bộ dao động Stochastic với các giai đoạn 25, 7, 7. Bạn có thể đọc tất cả các chi tiết trong bài viết đó.

Chiến lược giao dịch Brent
Chiến lược giao dịch Brent

Nói ngắn gọn, trên M30, giá giảm xuống dưới EMA và chúng tôi chỉ chờ tín hiệu bán từ Stochastic khi giá trị của nó trên 80.

Đối với mua, điều quan trọng là phải thấy giá tăng trên EMA, sau đó chờ Stochastic giảm xuống dưới 20 và tín hiệu hình thành khi các đường tín hiệu của bộ dao động đi qua. Chiến lược này đơn giản nhưng hiệu quả khi chúng ta giao dịch theo xu hướng.

Chiến lược giao dịch Brent
Chiến lược giao dịch Brent

Tổng kết

Giao dịch dầu giống như giao dịch tiền tệ hoặc tiền điện tử. Có những yếu tố bên ngoài mạnh mẽ có thể ảnh hưởng đến giá dầu. Cũng như tiền tệ, tin tức có thể thúc đẩy thị trường, bạn chỉ cần theo dõi các sự kiện thế giới. Giao dịch CFD dầu, thương nhân có thể giao dịch WTI và Brent với đòn bẩy và khối lượng nhỏ, không cần đầu tư lớn.

Thị trường hàng hóa rất biến động, vì vậy một hệ thống giao dịch tốt có thể mang lại kết quả tốt trong thời gian của các phong trào lớn, điều này sẽ xảy ra khá thường xuyên. Tuy nhiên, luôn luôn tuân theo các quy tắc quản lý tiền của bạn và kiểm soát rủi ro.




Nhận xét

Bài viết trước

Mô hình bướm Gartley: Chỉ số và chiến lược giao dịch

Trong bài đánh giá này, chúng tôi sẽ thảo luận về một mô hình giao dịch nổi tiếng - Bướm Gartley. Bạn có thể tự học cách tìm mẫu này trên biểu đồ hoặc sử dụng chỉ báo ZUP, được tạo đặc biệt để tìm và vẽ mẫu trên biểu đồ giá.

Tiếp theo

Một tuần về tiền điện tử: Tập trung vào ETH

Thế giới tiền điện tử tiếp tục di chuyển gần như không có một khoảng dừng. Trong khi trong nửa đầu tháng XNUMX mọi người tập trung vào việc giảm một nửa BTC, thì bây giờ các nhà đầu tư có thể chuyển sự chú ý của họ sang một số yếu tố khác, điều này không kém phần thú vị.