Mô hình Phương pháp VSA được thiết kế vào thế kỷ 20 bởi một người chơi thành công trên thị trường chứng khoán Tom Williams. Ban đầu, Williams muốn nghiên cứu một chiến lược giao dịch được gọi là Phương pháp Wycoff. Tuy nhiên, sau đó, ông hiểu rõ cơ chế thị trường và các phương pháp đến nỗi ông đã cải tiến chiến lược và gọi nó là Phương pháp VSA.

Về bản chất, đây là một Phương pháp Wycoff được đơn giản hóa dựa trên khối lượng, giá đóng cửa của thanh và chênh lệch (trong trường hợp này, chúng tôi có nghĩa là chênh lệch giữa mức cao và thấp của thanh).

Phương pháp hoạt động như thế nào?

VSA là viết tắt của Phân tích chênh lệch khối lượng. Về mặt lý thuyết, thị trường luôn ở một trong các giai đoạn sau:

  • Tích lũy là một chuyển động đi ngang, trong đó những người tham gia thị trường lớn tích lũy các vị thế.
  • Suy giảm / tăng trưởng là sự phát triển của một xu hướng tăng hoặc giảm.
  • Phân phối là một chuyển động đi ngang, trong đó những người chơi lớn đóng các vị thế của họ để bán tài sản cho các nhà giao dịch nhỏ hơn.

Ở giai đoạn tích lũy, tình hình thị trường giống như một chiếc lò xo bị nén lại. Tài sản đang tích lũy khối lượng cho một chuyển động sắp tới. Giá ở mức bằng phẳng điều đó có thể kéo dài khá lâu. Những người chơi lớn trên thị trường tích lũy các vị thế mong đợi một xung giá. Giai đoạn này diễn ra càng lâu, giá sẽ dao động càng rộng.

Suy giảm / tăng trưởng là giai đoạn mà mùa xuân được phát hành. Các trích dẫn tạo thành một xu hướng rõ ràng và đạt đến mức cao nhất hoặc mức thấp nhất của chúng trên phần hiển thị của biểu đồ.

Ở giai đoạn phân phối, các nhà giao dịch đóng các vị thế của họ đã mở ở giai đoạn tích lũy và chốt lời. Giai đoạn này có thể trở thành giai đoạn tích lũy khác, và chu kỳ sẽ tự lặp lại.

Phương pháp VSA - các giai đoạn thị trường

Khung thời gian cho Phương pháp VSA

Để phân tích tình hình thị trường, khung thời gian từ M5 đến H4 được sử dụng. Trên D1 trở lên, phương pháp này trở nên thất thường. Trên các TF nhỏ hơn, nó không ổn định, cho nhiều tín hiệu sai.

Các mẫu chính của Phương pháp VSA

  • Up Bar: giá đóng cửa của thanh tiếp theo cao hơn giá đóng cửa của thanh trước đó.
  • Down Bar: giá đóng cửa của một thanh thấp hơn giá đóng cửa của thanh trước đó.
  • Thanh mức: hai giá đóng cửa ở cùng một mức.
Phương pháp VSA - các mẫu chính

Ý tưởng của phương pháp

Phương pháp này dựa trên ý tưởng rằng tình hình thị trường được kiểm soát bởi những người chơi chính, những người gây ra sự chuyển động lớn của giá. Về lý thuyết, mọi thứ rất đơn giản: một người chơi lớn đã mua một khối lượng lớn tài sản và giá của nó sẽ tăng lên; sau đó họ bán một khối lượng lớn và giá sẽ giảm. Nhưng trên thực tế, mọi thứ lại khác.

Ví dụ, nếu một người tham gia thị trường lớn quyết định mua một nghìn lô cổ phiếu (và một lô là một trăm cổ phiếu), người bán có thể chỉ đơn giản là thiếu một khối lượng như vậy. Thị trường có tính thanh khoản và việc tích lũy các vị thế có thể mất nhiều thời gian.

Trong thị trường chứng khoán, các nhà giao dịch có được khối lượng thực và tất cả dữ liệu được kết nối với nó. Tuy nhiên, một câu hỏi xuất hiện: lấy khối lượng lệnh trong Forex ở đâu?

Trong số các nhà giao dịch thực hành Phương pháp VSA, nhiều người sử dụng khối lượng từ hợp đồng tương lai, tuy nhiên, số lượng công cụ để phân tích ở đây là có hạn. Do đó, những gì còn lại là các chỉ báo khối lượng và khối lượng đánh dấu. Phân tích cho thấy lượng đánh dấu trong MT4 rất phù hợp với Phương pháp VSA.

Đối với một nhà kinh doanh với số vốn nhỏ, thông tin này mang lại một lợi thế nhỏ. Họ có thể mở vị trí cùng hướng với một người chơi chính. Có một khái niệm rằng những người tham gia thị trường lớn được tiếp cận với nhiều thông tin hơn và có nhiều kinh nghiệm hơn so với các nhà đầu tư và thương nhân cá nhân.

Làm thế nào để giao dịch theo Phương pháp VSA?

Nguyên tắc hoạt động của phương pháp này là tìm kiếm những nơi có thể đảo chiều hoặc thoát ra khỏi căn hộ. Đảo chiều diễn ra thường xuyên ở mức cao và mức thấp.

Sự ly khai của một kênh ngang

Khi kết hợp chặt chẽ trong một căn hộ, các câu trích dẫn tiếp cận đường viền trên của kênh. Sau khi kiểm tra đường kháng cự, chỉ báo khối lượng đánh dấu hiển thị một cây nến lớn có nghĩa là khối lượng đã tăng lên. Sau đó, biên giới của kênh bị phá vỡ và các báo giá bắt đầu phát triển một xu hướng tăng.

Lưu ý rằng nến nến được hình thành sau khi ly khai là Thanh tăng (giá đóng cửa của nến tiếp theo cao hơn giá trước đó).

Những tín hiệu này không đủ để mở một vị thế mua. Phương pháp VSA cho thấy sự tăng trưởng hơn nữa. Do đó, chúng tôi chỉ sử dụng tín hiệu này để xác nhận động lực tăng dần.

Phương pháp VSA - tách kênh ngang

Sự đảo ngược ở đầu xu hướng

Trong ví dụ trước, chúng ta đã thấy giá tăng mạnh cùng với khối lượng giao dịch. Miễn là không phải tất cả những người chơi trên thị trường đều đóng vị thế của mình ở mức tăng trưởng này, họ sẽ bắt đầu làm điều đó khi giá đạt mức cao nhất định. Tại thời điểm đó, họ sẽ thu được lợi nhuận và khối lượng giao dịch sẽ tăng trở lại. Như bạn có thể thấy trong hình bên dưới, thân nến có bóng lớn, có nghĩa là người bán chiếm ưu thế hơn người mua. Biểu đồ của khối lượng tick trong nến này cũng đã tăng lên. Những yếu tố này cùng ủng hộ sự đảo chiều và biểu đồ cho thấy giá cuối cùng đã giảm.

Phương pháp VSA - đảo chiều ở đầu xu hướng

Độc giả chú ý, hiểu biết về những điều cơ bản của phân tích nến, phải lưu ý rằng phương pháp VSA sử dụng các mẫu đảo ngược từ loại phân tích cổ điển này. Phương pháp này cũng là cơ sở của một chiến lược phổ biến Giá Hành động.

Bớt tư tưởng

Trong phần tổng quan này, tôi chỉ mô tả một phần nhỏ của phương pháp. Để bắt đầu sử dụng nó trong thực tế, bạn sẽ cần phải hiểu khá rõ về cơ chế thị trường và xu hướng. Tôi có thể nói rằng Phương pháp VSA khá đơn giản để sử dụng nhưng bạn phải đầu tư thời gian và công sức của mình vào việc nghiên cứu thị trường.

Mặc dù phổ biến, phương pháp này không phải là phương pháp làm sẵn chiến lược kinh doanh. Các nhà giao dịch sử dụng phương pháp này để hiểu tình hình tài sản của họ tốt hơn và đưa ra kết luận về sự phát triển thêm của tình hình.

Phương pháp VSA sẽ tối ưu như một bộ lọc bổ sung thông báo về hướng trích dẫn. Nó cũng hoạt động tốt với phân tích hình nến và mô hình đồ họa.


Nguyên liệu được chuẩn bị bởi

Ông từng là trưởng phòng thí nghiệm phân tích cơ bản và kỹ thuật của thị trường tài chính thuộc Viện Nghiên cứu Phân tích Hệ thống Ứng dụng. Hiện đang làm trưởng bộ phận phân tích RoboForex và đưa ra các phân tích Fibonacci hàng ngày cho khách hàng của công ty.