Các nhà giao dịch luôn tìm kiếm các mẫu nhất định trên thị trường để thử và kiếm tiền từ chúng. Một số muốn phức tạp chiến lược kinh doanh và các mô hình giá trên biểu đồ, những người khác đánh giá độ dài và độ cao của biến động giá. Hơn nữa, người ta có thể đánh giá xác suất sụt giảm hoặc tăng trưởng dựa trên lý thuyết chu kỳ giá cả.

Bạn có thể nói rằng chu kỳ tính đến các giai đoạn khi các sự kiện nhất định diễn ra - ví dụ: xu hướng thị trường thay đổi. Một chu kỳ tăng trưởng thay đổi cho một chu kỳ suy giảm, rồi một chu kỳ tăng trưởng khác lại đến. Có quan điểm cho rằng xu hướng thực hiện khoảng 30% hành vi của công cụ, trong khi 70% còn lại được đưa ra cho căn hộ.

Thông thường, chúng ta giao dịch mà không có định hướng về thời điểm mà chúng ta sẽ đạt được mục tiêu. Nhìn chung, ước tính giá khôn ngoan theo thời gian không được phổ biến rộng rãi. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng một số tác giả hiểu rõ lý thuyết này.

Bill Wolfe, tác giả của Sóng Wolfe, đưa ra ý tưởng về cách xác định thời gian khi mục tiêu sẽ đạt được. Với điều này, một nhà đầu tư biết rằng họ sẽ phải đợi vài giờ hoặc thậm chí vài ngày và không hy vọng thu được lợi nhuận nhanh chóng.

Thật không may, mỗi tác giả phát minh ra các chu trình của riêng họ và cung cấp cho họ các thuộc tính mới. Dưới đây, chúng ta hãy thử tìm ra cách sử dụng các loại chu kỳ khác nhau trong các biến thể nhất định của phân tích thị trường. Tuy nhiên, bất kỳ ai trong số các bạn đều có thể có ý tưởng của riêng mình về các loại chu trình và việc sử dụng chúng.

Có những chu kỳ nào?

Cuộc sống bao gồm các chu kỳ. John Murphy trong cuốn sách “Phân tích kỹ thuật thị trường tương lai” của ông đưa ra các ví dụ về các nghiên cứu chu kỳ từ cách đây rất lâu vào những năm 1940. Nghiên cứu chu kỳ áp dụng cho xây dựng, thị trường chứng khoán, kinh doanh, v.v.

Trong giao dịch và đầu tư, chúng ta có các loại chu kỳ sau:

  • Chu kỳ thời gian có nghĩa là để ước tính biến động giá theo thời gian.
  • Chu kỳ theo mùa, theo đó chúng tôi có nghĩa là sự biến động giá đáng chú ý do điều kiện thời tiết.
  • Chu kỳ sự kiện, có nghĩa là một số sự kiện nhất định kích thích các biến động giá nhất định và hành vi này lặp lại.

Bạn cần nghiên cứu chu kỳ để làm gì?

Thứ nhất, chúng tôi nghiên cứu các chu kỳ nhằm dự đoán hành vi thị trường. Nếu nhà đầu tư đã nghiên cứu các chuyển động giá của một tài sản và các yếu tố ảnh hưởng đến nó, họ có thể cố gắng phát hiện các mẫu bao gồm các biến động giá đáng chú ý. Mục tiêu tiếp theo sẽ là kiếm tiền từ việc này.

Chu kỳ thời gian trên thị trường chứng khoán

Sau cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008, các nhà phân tích kỳ vọng tình trạng tương tự sẽ lặp lại vào năm 2018. Họ cho rằng chu kỳ thời gian, trong đó một cuộc khủng hoảng mới hình thành, gây ra sự sụt giảm lớn trên thị trường chứng khoán, sự tăng trưởng của vàng và USD, kéo dài. 10 năm.

Tuy nhiên, bằng chứng về một cuộc khủng hoảng toàn cầu chỉ xuất hiện vào năm 2020 do bất ổn kinh tế nghiêm trọng và đại dịch coronavirus. Chúng tôi có thể nói rằng đã xảy ra một khoảng thời gian trễ nhưng nhìn chung, các kỳ vọng đã được đáp ứng.

Mô hình Dow Jones Chỉ số giảm từ 29,000 điểm xuống 18,300 điểm vào năm 2020. Trên biểu đồ của năm 2008, sự sụt giảm cũng ồ ạt không kém: chỉ số giảm từ 13,700 xuống 6,600 điểm.

Biểu đồ giá của Dow Jones

Dow Jones bắt đầu tăng từ tháng 2009 đến tháng 2020 năm XNUMX, và điều tương tự cũng xảy ra vào tháng XNUMX đến tháng XNUMX năm XNUMX.

Biểu đồ giá của Dow Jones

Do đó, chúng ta có thể kỳ vọng chỉ số này sẽ có một đợt sụt giảm nghiêm trọng nữa trong năm 2028-2030, trong khi tốc độ tăng trưởng của nó chỉ mới bắt đầu. Rõ ràng, bạn không phải chỉ bám vào những ngày này: theo dõi tình hình trên thị trường và cố gắng tìm xác nhận của những dự báo này. Hãy nhớ cả độ trễ thời gian.

Các chu kỳ theo mùa của giá dầu

Nếu chúng ta đánh giá biểu đồ giá dầu trong 5 năm qua, chúng ta có thể nhận thấy giá dầu tăng vào tháng XNUMX hàng năm. Điều này có thể là do thời tiết xấu ở Vịnh Mexico: bão dữ dội khiến sản lượng dầu giảm. Tất nhiên, một cơn bão đang đến gần sẽ đe dọa sản lượng dầu. Do đó, thị trường dẫn đến các sự kiện theo mùa như vậy và làm tăng giá dầu trong mỗi chu kỳ.

Biểu đồ giá dầu thô Brent

Chu kỳ thời gian cũng hoạt động tốt trong dầu. Từ lâu, vào tháng 2013 năm XNUMX, chúng tôi đã nghe nói về việc dầu đang đạt mức cao nhất trong nước, vì vậy chúng tôi có nguy cơ chứng kiến ​​sự sụt giảm. Tuy nhiên, sự sụt giảm không xảy ra ngay lập tức mà có thể mất nhiều năm. Đây là kết luận được đưa ra bởi Jose Antonio Ocampo. Ông cho rằng toàn bộ nền kinh tế toàn cầu đi theo chu kỳ, tăng trưởng thay đổi theo chu kỳ giảm và ngược lại theo thời gian, vì vậy chúng ta chỉ nên kỳ vọng một đợt sụt giảm mới vào năm 2020. Năm đó, giá dầu đã giảm kỷ lục. Tuy nhiên, lưu ý rằng giá cũng giảm trong năm 2014.

JPMorgan Chase nói về một siêu chu kỳ tăng trưởng mới trên thị trường hàng hóa. Họ nói rằng trong 100 năm qua, chỉ có 4 chu kỳ như vậy, và chu kỳ cuối cùng bắt đầu vào năm 1996 và kết thúc vào năm 2008. Giá cả đang tăng đáng kể và có tiềm năng tăng trưởng nghiêm trọng vào năm 2021 và 2022.

Biểu đồ giá dầu thô Brent

Những lý do cho điều này có thể bao gồm sự phục hồi chung của nền kinh tế thế giới sau đại dịch, cũng như cuộc đấu tranh nghiêm túc chống lại biến đổi khí hậu. Lý do thứ hai sẽ dẫn đến việc cắt giảm sản lượng dầu nghiêm trọng và nhu cầu dầu tăng cao nhằm tạo ra cơ sở hạ tầng của các nguồn năng lượng tái tạo.

Bottom line

Mỗi nhà giao dịch có thể có sự hiểu biết và sử dụng lý thuyết chu kỳ của riêng họ. Thông thường, các nhà đầu tư đánh giá xác suất của các sự kiện nhất định theo thời gian.

Giá cả đi theo chu kỳ, vì vậy các sự kiện sẽ tự lặp lại. Bạn thậm chí không cần nhìn vào biểu đồ, miễn là bạn đã nghiên cứu hành vi của giá và phát hiện các giai đoạn hoặc sự kiện hình thành các chu kỳ mới.

Một số ngân hàng đã nói về các siêu chu kỳ tăng trưởng mới trên thị trường hàng hóa, và các báo giá đang tăng đều đặn. Và sự sụt giảm mà chúng ta đã thấy vào năm 2020, đã được dự đoán từ rất lâu trước đây cũng như năm 2013.


Nguyên liệu được chuẩn bị bởi

Nhà phân tích tài chính và nhà giao dịch thành công; trong thực tế của mình, thích các nhạc cụ có độ bay hơi cao. Cung cấp hội thảo trên web hàng ngày về giao dịch và thiết kế tài liệu giáo dục RoboForex.