Cách giao dịch hàng hóa: Hướng dẫn cho người mới bắt đầu
07.05.2021
5 phút
Đầu cơ hàng hóa là một cơ hội khác để các nhà đầu tư kiếm tiền. Những hàng hóa như vậy thường là tài nguyên duy trì nền kinh tế thế giới và bất kỳ thay đổi nào trong nền kinh tế sau này đều dẫn đến hàng hóa Biến động giá cả.
Nhiều nhà giao dịch không khuyến khích giao dịch hàng hóa vì các nguyên tắc giao dịch khó nhận biết, trong khi thói quen giao dịch đơn giản cặp tiền là mạnh mẽ. Nếu bạn quyết định kinh doanh hàng hóa, từ bài viết này, bạn sẽ biết những hàng hóa này là gì, điều gì ảnh hưởng đến giá của chúng và cách giao dịch chúng.
Hàng hóa chính là gì?
Trong bài viết này, tôi sẽ sử dụng hàng hóa chính và chỉ hàng hóa là từ đồng nghĩa. Hàng hóa là nguyên liệu thô dùng để chế biến thêm và sản xuất một số sản phẩm. Hàng hóa bao gồm kết quả của công việc nông nghiệp, chẳng hạn như ngũ cốc hoặc tài nguyên khoáng sản, chẳng hạn như dầu, khí đốt, vàng và một danh sách hàng hóa dài hơn nhiều.
Loại tài sản này có đặc điểm là dài xu hướng. Các cặp tiền tệ đi vào căn hộ đôi khi (có nghĩa là các trích dẫn không thể hiện hướng rõ ràng), trong khi dầu hầu hết thể hiện các chuyển động có định hướng. Điều đặc biệt này cần được ghi nhớ khi giao dịch các tài sản đó. Các nhà giao dịch có kinh nghiệm khuyên bạn nên mở các vị thế với quan điểm ít nhất là 6 tháng.
Có những mặt hàng nào?
Tất cả các hàng hóa có thể được chia thành các loại, như sau.
Năng lượng
Chất mang năng lượng là WTI và Brent dầu, khí đốt tự nhiên, dầu mazut, xăng, vv Lưu ý rằng Brent đã trong xu hướng tăng ổn định kể từ tháng 2020 năm 16. Vào thời điểm đó, báo giá thấp nhất là 70 USD một thùng trong khi hiện tại đã lên tới XNUMX USD.
Sự kích thích kinh tế trong đại dịch coronavirus khiến giá dầu tăng trên toàn thế giới. Các ngân hàng lớn đã bắt đầu nói về việc đổi mới chu kỳ dài hạn của tăng trưởng giá dầu với mục tiêu trên 120 USD / thùng. Nếu bạn đặc biệt quan tâm đến mặt hàng này, tôi giới thiệu một bài báo dành cho nó:
Kim loại
Nhóm này chứa vàng, bạc, bạch kim, đồng, và các kim loại quý khác được khai thác. Trong các cuộc khủng hoảng và hỗn loạn, các nhà đầu tư thường đặt tiền của họ vào vàng vì nó được coi là một tài sản bảo vệ.
Kim loại này thực sự đã phát triển kể từ giữa năm 2018 và vào năm 2020, nó đã tái tạo một mức cao nhất mọi thời đại. Nền kinh tế thế giới hiện đang trở lại bình thường, đồng nghĩa với việc giá dầu đã giảm phần nào; Nguy cơ khủng hoảng đã qua đi, nhưng các nhà giao dịch vẫn đang mong đợi một nỗ lực tăng trưởng khác trong tương lai gần nhất. Chúng tôi cũng có một bài viết về vàng trong blog của mình, với các ví dụ và chi tiết:
Những sản phẩm nông nghiệp
Danh mục này bao gồm các tài sản như bông, cà phê, ngô, đậu nành, đường. Ở đây, báo giá bị ảnh hưởng bởi điều kiện thời tiết. Nếu bạn sẵn sàng đầu tư vào những tài sản như vậy, hãy nhớ rằng sự gia tăng dân số và điều kiện thời tiết xấu có thể đẩy giá lên, mang lại cho bạn cơ hội kiếm lời từ những khoản đầu tư đó.
Làm thế nào để kinh doanh các mặt hàng?
Bây giờ chúng ta đã tìm ra hàng hóa là gì, chúng ta hãy xem các cách giao dịch các công cụ đó. Có một số lựa chọn đầu tư phổ biến.
Thực tế mua hàng
Một cách để đầu tư vào hàng hóa là trực tiếp mua chúng. Sau khi mua, bạn chỉ cần đợi giá tăng lên, sau đó tìm người mua và bán hàng hóa của bạn cho họ với giá trị gia tăng cao; Ví dụ, điều này hoạt động tốt với vàng hoặc bạc. Chiến lược đầu tư như vậy cho phép bạn tiếp cận với vàng hoặc các kim loại quý khác hiện có và sau đó cảm nhận hiệu quả của khoản đầu tư của mình. Tuy nhiên, chi phí đầu tư cao hoặc chỉ đầu tư vào kim loại quý khiến lựa chọn đầu tư này tương đối kém hấp dẫn.
Hợp đồng tương lai cho hàng hóa
Một trong những cách giao dịch hàng hóa phổ biến nhất là mua và bán hợp đồng tương lai trên thị trường chứng khoán. Ý tưởng về hợp đồng tương lai là người mua ký hợp đồng mua hàng hóa trong tương lai với một mức giá nhất định. Tuy nhiên, mọi thứ không đến được với nguồn cung thực sự: sắp hết hạn hợp đồng phải đóng.
Nếu nhà kinh doanh kỳ vọng giá của một hàng hóa sẽ tăng trưởng trong tương lai, họ chỉ cần mua một hợp đồng tương lai: nếu cây lúa tăng giá, họ sẽ kiếm được lợi nhuận. Hạn chế của phương pháp như vậy là phí hoa hồng cho các giao dịch. Một lợi thế lớn là không có tất cả các chi phí của một lần mua vật chất.
CFD cho hàng hóa
CFD (Hợp đồng Chênh lệch) là một công cụ tài chính cho phép giao dịch bất kỳ hàng hóa nào mà không cần mua thực tế, kiếm tiền chỉ bằng chênh lệch giá.
Một số loại tài khoản nhà môi giới cho phép giao dịch CFD không có phí hoa hồng cho việc mở và đóng các vị thế, chỉ “thanh toán” cho chênh lệch, là chênh lệch giữa giá mua và giá bán.
cổ phiếu
Một cách khác để giao dịch hàng hóa là mua cổ phiếu của các công ty có liên quan trực tiếp đến một số hàng hóa. Ví dụ, thay vì mua dầu trực tiếp, bạn có thể đầu tư vào cổ phiếu của một công ty dầu mỏ.
Tuy nhiên, ở đây cũng như chi phí của cổ phiếu sẽ phụ thuộc trực tiếp vào giá của tài sản cơ sở. Nếu giá dầu tăng, tỷ trọng của các công ty dầu mỏ cũng sẽ tăng lên. Các nhà giao dịch lưu ý rằng đầu tư vào cổ phiếu của các công ty kinh doanh hàng hóa ít rủi ro hơn so với đầu tư trực tiếp vào hàng hóa. Một số công ty vẫn có lãi ngay cả khi giá hàng hóa đang giảm.
ETF cho hàng hóa
An ETF là một tập hợp các cổ phiếu hàng hóa được làm sẵn. Những quỹ tín thác như vậy thu thập tiền của các nhà đầu tư nhỏ để tạo ra một danh mục đầu tư lớn. Quỹ cũng có thể mua các hợp đồng tương lai và cổ phiếu của các công ty hàng hóa khác nhau. ETF hàng hóa được coi là rẻ, dễ tiếp cận và thanh khoản. Tại đây, một nhà đầu tư với số vốn vừa phải có thể tiếp cận nhiều loại hàng hóa mà không cần quản lý danh mục đầu tư chứng khoán.
Đối với những thay đổi về giá đối với ETF hàng hóa, tôi có thể cung cấp cho bạn các ví dụ sau. ETF đậu nành (Teucrium Soybean) bắt đầu tăng trưởng tích cực từ 13 USD vào tháng 2020 năm 23, đạt XNUMX USD cho đến nay.
ETF đường (Teucrium Sugar) đã phá vỡ đường xu hướng giảm dài hạn, có thể báo trước một đợt tăng giá có thể xảy ra. Còn đối với ngô ETF (Teucrium Corn), giá của nó đã tăng gấp đôi kể từ đầu năm.
Bớt tư tưởng
Giao dịch hàng hóa là đặc biệt theo một số cách. Những công cụ như vậy được đặc trưng bởi mạnh mẽ xu hướng chuyển động và tăng biến động. Rất có thể, việc phân tích thị trường hàng hóa bằng cách Ichimoku hoặc Đơn giản Moving Averages sẽ cung cấp cho bạn những ý tưởng dự thi tốt hơn là các công cụ đồ họa phân tích công nghệ.
Một điểm vàng hoặc dầu có giá cao hơn giá trong các cặp tiền tệ, vì vậy sẽ khôn ngoan hơn nếu bắt đầu với một tài khoản demo và một hệ thống nghiêm ngặt quản lý rủi ro. Tuy nhiên, rủi ro không có lý do gì để bỏ mặc các công cụ này vì bạn luôn có thể chọn một tùy chọn giao dịch thận trọng.
Một lợi thế lớn của việc đầu tư vào hàng hóa là thực tế đây là một thị trường hoàn toàn khác, không có mối liên hệ nào với thị trường tiền tệ hoặc chứng khoán, có nghĩa là các nhà đầu tư có thể sử dụng điều này để đa dạng hóa danh mục đầu tư của họ.
