Làm thế nào để giao dịch ngoại hối trong thời kỳ khủng hoảng?
11.06.2021
5 phút
Trong thời kỳ khủng hoảng của nền kinh tế toàn cầu hoặc địa phương, các nhà giao dịch chỉ có câu hỏi: làm thế nào để giao dịch và kiếm tiền? Người ta có nên chú ý đến các cặp tiền tệ - hoặc đầu tư vào các tài sản bảo vệ, chẳng hạn như vàng, ngay lập tức? Sử dụng chiến lược giao dịch nào?
Trước khi trả lời những câu hỏi này, hãy để tôi nhắc bạn rằng Forex, không giống như các thị trường khác, luôn có tính thanh khoản và biến động. Nếu thị trường chứng khoán có thể đang trải qua một thời gian tạm lắng nhất định, thì các cặp tiền tệ tiếp tục giao dịch và trong các cuộc khủng hoảng, chúng hầu như luôn có xu hướng (tăng dần hoặc giảm dần). Tuy nhiên, ngay cả quy tắc này cũng có ngoại lệ.
Ý tưởng tiếp theo không nên là tin tức đối với bạn: giao dịch trong khủng hoảng, đặc biệt là trong một thị trường biến động mạnh, có nghĩa là rủi ro gia tăng. Họ cũng sẽ được chạm vào trong bài viết này.
Và bây giờ chúng ta hãy xem xét một số ví dụ về cách các cuộc khủng hoảng có thể ảnh hưởng đến giá tiền tệ và cách chúng ta có thể sử dụng nó trong giao dịch.
Các loại khủng hoảng và ví dụ về giao dịch
Một cuộc khủng hoảng có thể xuất hiện ở cấp độ toàn cầu (đại dịch COVID-19 là một ví dụ điển hình) cũng như ở cấp địa phương. Một ví dụ của loại thứ hai là thiên tai.
Những sự kiện như vậy gây ra thiệt hại cho cơ sở hạ tầng và nhà cửa của người dân, việc cung cấp hàng hóa, vận chuyển và sản xuất. Theo quy luật, quốc gia trở nên không thể sản xuất và xuất khẩu hàng hóa bởi vì nó dành tất cả các nguồn lực của mình để phục hồi.
Trong hầu hết các trường hợp, tiền tệ quốc gia của đất nước bắt đầu giảm giá. Điều này tạo cơ hội để bán các cặp có chứa loại tiền này. Tuy nhiên, sự khởi đầu của sự sụt giảm như vậy, chưa kể đến kết thúc của nó, khá khó đoán. Đồng tiền thậm chí có thể không phản ứng với thảm họa thiên nhiên.
Chúng ta hãy xem xét ví dụ về AUD / USD và GBP / USD trong trận lũ lụt ở Úc và Vương quốc Anh vào tháng 2012 và tháng XNUMX năm XNUMX. Trong khi đồng đô la Úc thể hiện sự sụt giảm nghiêm trọng, đồng bảng Anh vẫn ở trong bằng phẳng.
Sự chuyển động của tiền tệ quốc gia phụ thuộc vào quy mô của thảm họa và mức độ sẵn sàng của quốc gia để đối phó với hậu quả. Như đã thấy trên biểu đồ dưới đây, chúng ta không thể luôn đánh giá đầy đủ các yếu tố này. Có vẻ như trong những trường hợp như vậy, chiến lược đáng tin cậy duy nhất là mở rộng quy mô hoặc giao dịch trong ngày. Tuy nhiên, đôi khi trong các cuộc khủng hoảng, thị trường cho phép giao dịch trung và dài hạn. Cuối cùng, mọi thứ phụ thuộc vào khả năng đánh giá tình hình kinh tế vĩ mô của nhà giao dịch một cách chính xác.
Ví dụ, hãy lấy cuộc khủng hoảng nợ của châu Âu trong năm 2009-2010. Nguyên nhân là do cuộc khủng hoảng kinh tế ở Hy Lạp, và sự hoảng loạn của thị trường đã khiến đồng tiền chung châu Âu đi xuống. Tại thời điểm đó, đồng euro đã mất tới 20% giá của nó.
Nếu nhà giao dịch phân tích tình hình sâu sắc, họ có thể sử dụng một chiến lược dài hạn dựa trên sự sụt giảm của EUR / USD nhưng đây sẽ là một công việc khó thực hiện. Do đó, để làm việc trung và dài hạn trong thời kỳ khủng hoảng, bạn cần có kỹ năng phân tích xuất sắc và khả năng dự báo hành vi thị trường.
Đầu tư vào tài sản bảo vệ
Những người chơi lớn trên thị trường đồng ý rằng trong thời kỳ khủng hoảng, đầu tư vào kim loại quý là cách an toàn và hợp lý nhất để giữ tiền của bạn an toàn.
Khi giá tiền tệ bắt đầu lang thang hỗn loạn, đầu tư vào, chẳng hạn như vàng sẽ khôn ngoan hơn. Dòng tiền đổ vào vàng sẽ kích thích sự tăng trưởng của nó.
Sự xác nhận là sự tăng trưởng của báo giá vàng, để chúng đạt mức cao hơn 2,000 USD / ounce vào tháng 2020 năm 19 khi bùng phát đại dịch COVID-XNUMX thứ hai.
Giao dịch kim loại trong thời kỳ khủng hoảng có thể được gọi là giao dịch trung hạn. Vị trí của bạn có thể mở trong vài tháng; do đó, hãy xem xét các giao dịch hoán đổi và khía cạnh thực tế của việc sử dụng số tiền lớn đòn bẩy.
Lựa chọn chiến lược nào trong khủng hoảng?
Trong các cuộc khủng hoảng, nhiều chiến lược đưa ra tín hiệu sai và các nhà giao dịch phải đối mặt với Stop Losses kích hoạt thường xuyên. Trong trường hợp này, các nhà giao dịch có xu hướng chọn nhiều chiến lược mở rộng phù hợp với cá nhân họ.
Cá nhân tôi coi việc mở rộng tỷ lệ là khó nhất trong tất cả các loại giao dịch. Để sử dụng nó, bạn cần có sự chuẩn bị nghiêm túc, khả năng đưa ra quyết định nhanh và làm việc tự động. Những người mới bắt đầu hy vọng kiếm được tiền nhanh và bỏ qua rủi ro nhưng trên thực tế, một vị trí thua lỗ bị bỏ ngỏ và không được giám sát, có thể khiến bạn thoát khỏi số vốn của mình chỉ sau một đêm.
Với những bàn tay khéo léo, các chiến lược ngắn hạn (mở rộng quy mô) có thể mang lại kết quả tuyệt vời. Đối với các cuộc khủng hoảng kinh tế và chính trị có quy mô lớn, độ dài và cường độ của chúng là không liên quan. Ngược lại, thanh khoản và biến động tăng lên cho phép đạt được mục tiêu nhanh hơn.
Đánh giá rủi ro hoặc những gì bạn không nên làm
Trong bài viết này, tôi chỉ đơn giản là không thể loại bỏ một số rủi ro do giao dịch trong khủng hoảng. Hãy ghi nhớ rằng quản lý rủi ro giúp giao dịch của bạn dễ dàng hơn và giữ an toàn cho thần kinh của bạn. Lệnh bảo vệ là một phần nội tại của bảo hiểm vốn, bất kể bạn có 100 USD tiền ký quỹ hay một triệu USD. Bạn chắc chắn không để mất nó.
Chuyển đổi liên tục giữa các chiến lược giao dịch, thử nghiệm các chiến lược mới trên tài khoản thực chắc chắn là những ý tưởng tồi không chỉ trong khủng hoảng mà cả trong điều kiện bình thường. Ngược lại, đa dạng hóa rủi ro bằng cách giao dịch một số cặp tiền tệ và kim loại là một cách tốt để bảo vệ tiền của bạn khỏi các tình huống rủi ro khác nhau.
Ngoài ra, trong các cuộc khủng hoảng, người mới bắt đầu cố gắng tìm các công cụ mới với hy vọng thu được lợi nhuận nhanh chóng. Thị trường không thể đoán trước và các nhà giao dịch chẳng nhận được gì ngoài những ấn tượng tiêu cực. Do đó, hãy ngừng cố gắng nghiên cứu các loại tiền tệ mới một cách “nhanh chóng” và chọn những loại tiền tệ mà bạn đã quen thuộc. Các cặp cổ điển (chuyên ngành) sẽ giúp bạn giảm thiểu rủi ro. Một nhạc cụ bạn hiểu sẽ luôn là lựa chọn tốt nhất.
Bớt tư tưởng
Các nhà phân tích và chuyên gia ngoại hối từ lâu đã đưa ra kết luận rằng giá đi theo chu kỳ. Trích dẫn phản ứng với các cuộc khủng hoảng tài chính bằng các kịch bản tương tự; tuy nhiên, mọi tình huống, đặc biệt là khi nó không phải do con người tạo ra, là duy nhất, vì vậy hãy ghi nhớ điều này khi lập kế hoạch giao dịch của bạn trong thời kỳ khủng hoảng.
Luôn có những rủi ro trên thị trường, cả khi mọi thứ diễn ra tốt đẹp hay xấu đi; phân tích tình hình kỹ lưỡng, kiểm tra tin tức và tuân theo các quy tắc quản lý rủi ro của bạn, và sau đó bạn sẽ đưa ra các quyết định giao dịch đúng đắn hơn.
