Các công ty dầu mỏ thu được nhiều lợi nhuận hơn: Cổ phiếu đang tăng
13.10.2021
7 phút để đọc
năng lượng xanh xu hướng cung cấp một cơ hội tuyệt vời để đầu tư vào lĩnh vực dầu khí ngay bây giờ. Đợi đã, bạn có thể nói, tại sao lại như vậy nếu dầu ngược lại, sản lượng giảm.
Đúng, đây là lý do tại sao các công ty sản xuất dầu đáng được chú ý. Trong bài viết dưới đây, tôi đang cố gắng cung cấp thêm chi tiết về tình hình và cung cấp danh sách các công ty dầu mỏ mà cổ phiếu của họ có thể tăng trưởng.
Đầu tư vào lĩnh vực dầu khí
Để duy trì mức sản xuất hiện tại và tránh làm cạn kiệt nguồn dự trữ dầu, ngành dầu mỏ phải không ngừng đầu tư một phần lợi nhuận vào việc tìm kiếm các mỏ dầu mới và hiện đại hóa thiết bị. Chuyển sang năng lượng xanh sẽ chấm dứt những khoản đầu tư như vậy.
Trong năm 2014-2021, đầu tư vào lĩnh vực dầu mỏ đã giảm từ 750 xuống còn 350 tỷ USD. Vào năm 2020, xu hướng này đã tăng nhanh.
Các tổ chức tài chính đóng một vai trò quan trọng trong việc xác định hướng đầu tư. Vào cuối năm 2019, 130 ngân hàng quốc tế sở hữu số vốn 47 nghìn tỷ USD, mỗi ngân hàng thông báo rằng để cho vay, họ sẽ kiểm tra nguồn tiền sẽ được phân bổ vào đâu. Nếu dự án có khả năng gây tổn hại đến hệ sinh thái, thì việc nhận được khoản vay trở nên ít khả thi hơn.
Một yếu tố khác ảnh hưởng đến nguồn cung vàng đen là sự sụt giảm đầu tư vào dầu đá phiến. Để tạo ra lợi nhuận, các công ty khai thác dầu đá phiến cần mức giá hơn 60 USD cho mỗi thùng dầu này. Việc giảm giá trong thời kỳ đại dịch đã đặt các công ty như vậy vào bờ vực tồn tại; Hiện nay khi thế giới đang phát triển năng lượng xanh, dòng tiền chảy vào lĩnh vực này chậm lại, khiến các công ty không thể tham gia lại thị trường. Do đó, nguồn cung dầu tăng chậm lại trong khi nhu cầu vẫn ở mức cao.
Hiện tại, điều này trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết vì giá khí đốt ở châu Âu là hơn 1,000 USD trên 1,000 mét khối, do đó năng lượng từ việc đốt dầu đã trở nên có lợi hơn. Điều này bổ sung thêm một nguồn nhu cầu cho những nguồn hiện có. Tất cả điều này có nghĩa là trong tương lai gần nhất, nhu cầu sẽ vượt quá cung, vì vậy giá dầu rất có khả năng tiếp tục tăng.
Các công ty dầu mỏ chi tiền vào việc gì?
Nếu các công ty dầu khí không đầu tư vào sản xuất, thì họ dùng tiền vào việc gì? Tôi sẽ chọn ra một số tùy chọn:
- Đầu tư vào năng lượng xanh
- Trả cổ tức
- Sáp nhập với các công ty khác
- Mua lại cổ phiếu.
Ba công ty dầu lớn nhất - European Royal Dutch Shell (NYSE: RDS.A), French Total (NYSE: TTE), và Tập đoàn Exxon Mobil của Mỹ (NYSE: XOM) - dành hàng tỷ đô la hàng năm cho các khoản đầu tư vào năng lượng xanh. Theo quan điểm của họ, các công ty nhỏ có thể trở thành mối đe dọa tiềm tàng cho các công ty lớn hơn trong tương lai, điều này khiến đầu tư vào năng lượng sạch trở thành một vấn đề sống còn.
Ban lãnh đạo của Tập đoàn Dầu khí Occidental (NYSE: OXY) tuyên bố rằng họ sẽ sản xuất lượng dầu cần thiết để đáp ứng nhu cầu hiện tại. Dòng tiền tự do được tạo ra bởi sự giảm chi tiêu sẽ được phân bổ để trả cổ tức và chúng sẽ tiếp tục tăng lên. Bằng cách này, công ty sẽ hỗ trợ các cổ đông của mình.
Đối với Conoco Phillips (NYSE: COP), nó chi tiền để mua các công ty dầu mỏ khác và tăng thị phần của mình.
Ví dụ, vào tháng XNUMX, chúng tôi nghe nói về việc Shell bán tất cả tài sản của mình trong mỏ dầu Permian cho ConocoPhillips của Mỹ. Có vẻ như chúng ta sẽ nghe nói về những giao dịch như vậy ngày càng thường xuyên hơn. Tại sao phải đầu tư vào sản xuất dầu nếu bạn có thể mua một công ty sản xuất dầu làm sẵn? Điều này cũng dễ dàng hơn nhiều so với việc xin phép khám phá các khoản tiền gửi mới ngày nay.
Kiếm được siêu lợi nhuận từ việc bán dầu với giá cao, các công ty dầu đang trả nhanh các khoản nợ từ đại dịch và phân bổ tiền cho việc mua lại cổ phiếu.
Sau khi gửi báo cáo cho quý 2 năm 2021, Tổng công ty Chevron (NYSE: CVX) công bố mua lại với giá từ 2 đến 3 tỷ USD một năm. Shell thậm chí còn đi xa hơn, chi 2 tỷ USD mua lại cổ phiếu và tăng cổ tức lên 40%, điều này đã trở thành một bất ngờ thực sự đối với các nhà đầu tư.
Tổng hợp
Việc giảm đầu tư vào lĩnh vực dầu mỏ có thể dẫn đến giá dầu cao.
Các công ty dầu mỏ cũng dành siêu lợi nhuận của họ để trả các khoản nợ, điều này giúp họ ổn định hơn về mặt tài chính so với các công ty từ các lĩnh vực khác.
Một số công ty dầu mỏ có kế hoạch chuyển đổi trong tương lai, đạt đến mức không phát thải CO2; những người khác sử dụng giá dầu cao và chi phí thấp để thưởng cho các cổ đông của họ.
Cuối cùng, chúng tôi có khả năng giá dầu cao, nhiều mua lại hơn và cổ tức cao hơn. Và chừng nào nhiều người còn thèm muốn cắn xé miếng bánh dầu lớn, thì cổ phiếu của các công ty dầu mỏ đang tăng nhanh.
Những công ty cần chú ý đến?
Bạn nên tin tưởng vào các nhà lãnh đạo trong lĩnh vực dầu mỏ. Đó là các công ty như Exxon Mobil Corporation (NYSE: XOM), Chevron Corporation (NYSE: CVX), và PetroChina Company Limited (NYSE: PTR). Các khoản đầu tư vào chúng sẽ ít rủi ro hơn vì chúng chi tiền cho việc mua lại, trả cổ tức và năng lượng xanh.
Hoạt động kinh doanh của các công ty này rất đa dạng, họ không chỉ mua bán dầu mà còn chế biến và vận chuyển. Chúng cũng chứa các nhà máy năng lượng gió, năng lượng mặt trời và biển, do đó, chúng hoạt động đồng thời trong hydrocacbon và năng lượng xanh. Nó làm cho các khoản đầu tư vào chúng hấp dẫn gấp đôi nhờ giá dầu cao và các khoản đầu tư trong tương lai.
Các công ty dầu
Tuy nhiên, bạn có thể thử đầu tư vào các công ty nhỏ hơn với lĩnh vực kinh doanh hẹp hơn. Họ có vốn hóa nhỏ hơn nhưng cổ đông của họ sẽ được hưởng sự tăng trưởng của giá dầu trong giai đoạn chuyển tiếp. Các công ty này trực tiếp bơm và bán dầu và khí đốt (sau này là sản phẩm phụ của việc bơm dầu). Họ không nắm giữ các kho lớn vì nhiệm vụ duy nhất của họ là bơm và bán vàng đen.
Dưới đây là danh sách các khoản đầu tư có thể có: ConocoPhillips (NYSE: COP), EOG Resources, Inc. (NYSE: EOG), Canadian Natural Resources Limited (NYSE: CNQ), Pioneer Natural Resources Company (NYSE: PXD), và Occidental Petroleum Corporation (NYSE: OXY).
Rủi ro
Giá dầu cao không kích thích sự phục hồi kinh tế, mà nhiều khả năng sẽ làm tăng tốc độ lạm phát, và nếu giá quá cao, các công ty sẽ phá sản. OPEC có thể can thiệp và tăng sản lượng. Sự kiện này khó có thể xảy ra trong tương lai gần nhất.
Thị trường vẫn còn nhớ thời điểm giá dầu kỳ hạn trở nên tiêu cực. Các công ty dầu mỏ bị thua lỗ, và ngân sách của các nước xuất khẩu bị ảnh hưởng. Trong khi đó, đại dịch đã hành hạ các nền kinh tế. Cho đến khi các công ty thu được ngân sách về mức trước khủng hoảng, sẽ không có chuyện sản lượng dầu tăng mạnh.
Cũng lưu ý rằng các kho dầu cũng mua dầu thông qua hợp đồng tương lai. Điều này có nghĩa là một công ty có thể đã mua hợp đồng tương lai cho tháng 2021 năm 2021 vào tháng XNUMX năm XNUMX, khi giá thấp hơn.
Các công ty bơm dầu cũng phải tuân theo hợp đồng: khi giá dầu thị trường gần 80 USD, họ vẫn phải bán theo giá tháng Ba. Đây là một lý do khác khiến OPEC tiết chế việc tăng nguồn cung trên thị trường.
Do đó, có nguy cơ OPEC sẽ tăng sản lượng nhưng hiện tại, mức này là rất ít.
Bớt tư tưởng
Tôi đã nhiều lần tự vấn bản thân điều gì có thể khiến người tiêu dùng lựa chọn một chiếc ô tô điện thay vì một chiếc xe có động cơ đốt trong. Khi tôi đọc về cách một chiếc ô tô điện lái từ điểm A đến điểm B, tôi chỉ ghen tị với số lượng cuộc phiêu lưu mà nó gặp phải. Tuy nhiên, tôi đang bắt đầu giải câu đố. Nếu đầu tư vào lĩnh vực dầu mỏ giảm, điều này sẽ dẫn đến việc tốn nhiều nhiên liệu hơn, và nếu vậy, ngay cả những người hâm mộ động cơ đốt cháy lớn cũng sẽ nghiêng về ô tô điện.
Các công ty dầu mỏ không có khả năng tuyệt chủng ngay bây giờ. Tuy nhiên, trong giai đoạn chuyển tiếp, họ sẽ thu lợi nhiều hơn bất kỳ ai khác từ sự tăng trưởng của giá dầu. Và giai đoạn chuyển tiếp có thể kéo dài.
Đầu tư vào chứng khoán Mỹ với RoboForex với các điều khoản có lợi! Cổ phiếu thực có thể được giao dịch trên nền tảng R StocksTrader từ 0.0045 đô la cho mỗi cổ phiếu, với phí giao dịch tối thiểu là 0.5 đô la. Bạn cũng có thể thử các kỹ năng giao dịch của mình trong R StocksTrader nền tảng trên tài khoản demo, chỉ cần đăng ký trên RoboForex và mở một tài khoản giao dịch.
