Cách sử dụng Báo cáo ĐTM Dầu trong Giao dịch
27.01.2022
5 phút để đọc
Phần tổng quan này được dành cho báo cáo ĐTM hàng tuần về tình hình thị trường dầu mỏ có ảnh hưởng khá nhiều đến giá vàng đen. Nhiều nhà giao dịch theo dõi chặt chẽ ấn phẩm này và sử dụng thông tin trong giao dịch.
Báo cáo ĐTM là gì
Cơ quan Quản lý Thông tin Năng lượng (viết tắt của EIA) là một bộ phận của Bộ Năng lượng Hoa Kỳ được thành lập vào năm 1977. Cơ quan này chịu trách nhiệm thu thập khách quan dữ liệu năng lượng, phân tích và dự báo kinh tế. Bộ thường xuyên xuất bản các báo cáo khác nhau về các chủ đề xung quanh năng lượng. Trong số đó, có các báo cáo về trữ lượng tàu sân bay năng lượng, nhu cầu về chúng và giá cả.
Hoa Kỳ không chỉ là nước tiêu thụ lớn nhất dầu (tiêu thụ khoảng 20% lượng dầu toàn cầu) mà còn là nhà sản xuất dầu hàng đầu. Sự cân bằng cung và cầu ở Hoa Kỳ cho ta một ý tưởng sơ bộ về thị trường dầu mỏ nói chung. Các nhà giao dịch, nhà đầu tư và những người tham gia thị trường khác chăm chú theo dõi các số liệu thống kê về dầu từ Hoa Kỳ. Việc công bố những dữ liệu này thường xảy ra theo sau bởi sự biến động nghiêm trọng của thị trường.
Một trong những báo cáo EIA phổ biến nhất là báo cáo hàng tuần về tình trạng thị trường dầu mỏ có tên là This Week In Petroleum. Báo cáo này được xuất bản vào thứ Tư hàng tuần và chứa các nhận xét về những thay đổi trong trữ lượng dầu, nhu cầu và các thông số khác của dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ. Nếu có một số thay đổi lớn bất ngờ về dầu thô và xăng dầu trong báo cáo, thị trường có thể phản ứng mạnh.
Dữ liệu mới, dự báo kinh tế và báo cáo ĐTM có sẵn trực tuyến tại trang web chính thức của ĐTM https://www.eia.gov/.
Thông tin nào có trong báo cáo?
Các nhà đầu tư và các nhà kinh doanh dầu mỏ nghiên cứu rất kỹ báo cáo ĐTM để sử dụng dữ liệu cho việc dự báo hành vi của giá đối với các hãng vận tải năng lượng. Các nhà phân tích từ các công ty năng lượng cũng sử dụng báo cáo này để thu thập dữ liệu giúp họ phát triển các chiến lược kinh doanh dài hạn.
Thông tin được công bố trong báo cáo ĐTM:
- Sản xuất trong nước: mức sản xuất của tuần trước tại Mỹ. Đây là ước tính trước có thể được sửa chữa sau này.
- Tỷ lệ sử dụng có thể vận hành: nếu các nhà máy lọc dầu hoạt động tối đa, điều này có thể cho thấy nhu cầu về các sản phẩm dầu tăng lên.
- Tồn kho Dầu Thô: đây là phần quan trọng nhất của báo cáo thể hiện những thay đổi về trữ lượng dầu ở Mỹ.
- Tổng kho dự trữ xăng động cơ: rõ ràng, điều này thể hiện sự thay đổi trong kho dự trữ xăng. Thông số này mang tính thời vụ: vào mùa hè, nhu cầu về xăng dầu tăng lên, điều này có thể được phản ánh trong việc giảm dự trữ.
- Dự trữ dầu nhiên liệu chưng cất: đại diện cho những thay đổi trong kho dự trữ các sản phẩm dầu thô.
- Nhập khẩu dầu thô: đại diện - rõ ràng - thay đổi trong việc nhập khẩu dầu ở Mỹ. Sự gia tăng nhập khẩu đôi khi có thể dẫn đến sự gia tăng của tồn kho dầu.
- Xuất khẩu dầu thô: đại diện cho động lực xuất khẩu dầu từ Mỹ. Tham số này đã tăng lên kể từ một vài năm trước.
Tham số chính là Tồn kho Dầu Thô. Nếu báo cáo đưa ra một thông số cao hơn dự kiến, điều này có nghĩa là nhu cầu yếu và báo giá dầu trở nên căng thẳng. Tồn kho dầu giảm có nghĩa là cầu cao hơn cung và giúp giá dầu tăng. Tồn kho Dầu thô ở Mỹ được công bố hàng tuần trên Lịch kinh tế.
Cách sử dụng báo cáo trong giao dịch
Báo giá dầu bị ảnh hưởng bởi rất nhiều dữ liệu, bao gồm cả báo cáo ĐTM. Và miễn là báo cáo có ảnh hưởng đến các trích dẫn, các nhà đầu tư và thương nhân sẽ sử dụng nó trong công việc của họ. Các nhà đầu tư thích các chiến lược dài hạn và các nhà giao dịch - những chiến lược ngắn hạn.
Giao dịch dài hạn
Để lập kế hoạch giao dịch dài hạn có nghĩa là giữ một vị thế mở trong nhiều tuần hoặc nhiều tháng, các nhà giao dịch phân tích các báo cáo trong một khoảng thời gian nhất định.
Ví dụ, họ có thể kiểm tra xu hướng giảm hoặc xu hướng tăng của tồn kho dầu trong vài tuần hoặc độ lệch nghiêm trọng so với mức trung bình trong vài năm.
Mặc dù các báo cáo ĐTM hàng tuần cung cấp dữ liệu quan trọng để hiểu được cân bằng cung cầu dầu ở Mỹ, các nhà đầu tư cũng phải chú ý đến tình hình quốc tế.
Các thành viên OPEC + thường xuyên tụ họp để thảo luận về hạn ngạch sản xuất dầu và giá dầu. Miễn là OPEC + kiểm soát khoảng 70% sản lượng dầu toàn cầu, những thay đổi trong chính sách của tổ chức này có thể có ảnh hưởng nghiêm trọng đến báo giá dầu. Cần lưu ý điều này để giao dịch lâu dài.
Giao dịch ngắn hạn
Các chiến lược giao dịch được sử dụng để giao dịch ngắn hạn dựa trên những thay đổi về dự trữ dầu ở Mỹ có rất ít khác biệt với các nguyên tắc chung của tin tức giao dịch. Khi dữ liệu được công bố, ngắn hạn đà chuyển động của các báo giá xuất hiện và chúng có thể được sử dụng để giao dịch.
Hướng giao dịch được lựa chọn dựa trên tình hình thị trường hiện tại, hình ảnh kỹ thuật và dữ liệu được công bố trong báo cáo. Sử dụng phân tích công nghệ để phát hiện xu hướng và vẽ gần nhất hỗ trợ và kháng cự.
Kết quả sẽ là hướng thịnh hành và kế hoạch kinh doanh. Dữ liệu được công bố càng khác với dự báo, thì chuyển động càng mạnh.
Ví dụ:
- Ngày 22 tháng 2021 năm 2.377, một báo cáo ĐTM được công bố. Dự trữ dầu dự kiến sẽ không thay đổi nhưng đã giảm XNUMX triệu thùng. Điều này làm cho giá dầu tăng.
- Trước khi công bố, bức tranh công nghệ đã hỗ trợ tăng trưởng giá dầu.
- Kết quả là, dầu WTI đã thể hiện sự tăng trưởng tự tin trong phiên giao dịch Hoa Kỳ với giá khoảng 1.5 USD và tiếp tục tăng sau đó.
Bớt tư tưởng
Báo cáo EIA về những thay đổi trong tồn kho dầu của Hoa Kỳ có ảnh hưởng lớn đến giá dầu đen. Các nhà giao dịch và nhà đầu tư đánh giá dữ liệu một cách cẩn thận và sử dụng chúng để định vị ngắn hạn và dài hạn.
Đối với giao dịch ngắn hạn, họ sử dụng phân tích công nghệ và sự khác biệt đáng kể giữa dữ liệu thực và dữ liệu dự báo. Các chiến lược dài hạn tính đến tổng hợp các yếu tố ảnh hưởng đến giá dầu: động lực của báo cáo ĐTM, chính sách của OPEC +, rủi ro địa chính trị, v.v.
