Cách giao dịch theo chiến lược đảo ngược
01.07.2022
6 phút
Một trong những nguyên tắc chính của phân tích công nghệ Là "khuynh hướng là bạn của bạn". Do đó, một số người nhấn mạnh rằng để có kết quả tốt hơn, giao dịch chỉ nên diễn ra theo xu hướng. Tuy nhiên, xu hướng nào rồi cũng đến hồi kết. Xu hướng tăng kết thúc và thay đổi hoặc xu hướng giảm và ngược lại – hãy xem một số ví dụ trên biểu đồ.
Chiến lược mà chúng ta sắp thảo luận được gọi là Đảo ngược. Cái tên nói rõ rằng ở đây nhà giao dịch là đợi xu hướng kết thúc và tham gia thị trường theo hướng ngược lại. Khung thời gian là H4, có nghĩa là chiến lược không yêu cầu nhiều thời gian ngồi trước máy tính, theo dõi giá cả. Các tác giả lưu ý rằng phương pháp này khá dễ sử dụng, và quản lý rủi ro quy tắc cho phép đặt một Stop Loss thấp hơn nhiều so với Hãy Lợi nhuận.
Trong bài này, chúng ta sẽ xem cách sử dụng ZigZag và MA các chỉ báo để đón đầu xu hướng và đi vào theo xu hướng mới.
Thiết lập các chỉ số cho chiến lược
Phương pháp này chỉ áp dụng cho hai cặp tiền tệ: EUR / USD và GBP / USD. Đây là những nhạc cụ phổ biến ngày nay; Ngoài ra, biến động của GBP / USD sẽ là mạnh nhất. Để bắt đầu giao dịch, cần thêm hai chỉ báo vào biểu đồ:
- Đường trung bình trượt đơn giản với giai đoạn 18
- ZigZag với khoảng thời gian 150
Hãy để chúng tôi thảo luận về từng chỉ số này để hiểu rõ hơn về chiến lược Đảo chiều. Ngoài ra, trong khi MA là một công cụ cơ bản được mỗi nhà giao dịch biết đến, thì ZigZag lại không phổ biến như vậy.
Đường Trung Bình Động Đơn giản
Phương pháp này dựa trên các tín hiệu do SMA đưa ra. Nó siêu thân thiện với người dùng: nếu giá nằm trên đường chỉ báo, đó là tín hiệu để mua. Và nếu giá phá vỡ đường từ phía trên, hãy tìm các tín hiệu để bán. Theo quy luật, chỉ báo này được sử dụng trong mọi chiến lược xu hướng.
ZigZag
Chỉ báo này thường được sử dụng như một phần bổ sung cho Sóng Elliott. Nó làm dịu một số chuyển động của thị trường, chỉ đơn giản là loại bỏ những biến động nhỏ. Ngoài ra, chỉ báo giúp loại trừ hoàn toàn yếu tố chủ quan: không có gì bí mật khi các nhà giao dịch khác nhau có thể đánh giá khác nhau về cùng một biểu đồ. Tuy nhiên, với ZigZag, biểu đồ hiển thị các điểm cực đoan rõ ràng, giúp việc tìm kiếm các mẫu và mức giá dễ dàng hơn nhiều.
Bây giờ chúng ta hãy thêm các chỉ số vào biểu đồ. May mắn thay, cả hai đều có sẵn trên các chiến lược giao dịch phổ biến. Trên MetaTrader 4, chúng được thêm theo cách này:
Chèn → Chỉ báo → Xu hướng → Trung bình động.
Chèn → Chỉ báo → Tùy chỉnh → ZigZag.
Cách mua theo chiến lược Đảo chiều
Sau khi thêm tất cả công cụ vào biểu đồ, chúng ta hãy xem xét chi tiết về việc mở các vị thế mua:
1. Giá trị ZigZag đạt đến mức thấp nhất. Chỉ báo giúp xác định các mức quan trọng trên biểu đồ. Nếu các giá trị chỉ báo đạt đến mức thấp nhất, thì có khả năng sẽ xảy ra một đợt tăng giá tốt trở lên.
2. Giá phá vỡ đường SMA trở lên. Kiểm tra Giá đóng cửa của thanh nến: nếu giá cao hơn MA, thì sự phá vỡ là đúng, do đó, giao dịch mua có thể được mở khi mở thanh nến tiếp theo. Đây là tín hiệu thứ hai của chiến lược, cần tránh tham gia thị trường ở mỗi mức thấp được chỉ ra bởi ZigZag. Khi giá phá vỡ đường MA từ bên dưới, đây sẽ là tín hiệu cho sự bắt đầu của một xu hướng tăng.
3. Đặt Stop Loss cách điểm vào lệnh 50 điểm. Trong hầu hết các trường hợp, điều này sẽ nằm dưới mức thấp cục bộ được chứng minh bởi ZigZag.
4. Đặt Chốt lời ở khoảng cách 150 đến 200 điểm. Miễn là nhà giao dịch tham gia thị trường ngay khi bắt đầu xu hướng mới, chuyển động có thể rất mạnh, đó là lý do tại sao quy mô lợi nhuận lại rất ấn tượng.
Ví dụ về mua theo chiến lược
Ví dụ về vị thế mua, chúng ta hãy lấy biểu đồ EUR / USD cho ngày 16 tháng 2022 năm XNUMX.
ZigZag đã chứng minh mức thấp nhất là 1.0349. Đây là tín hiệu đầu tiên để mở một giao dịch mua. Sau khi đạt đến mức thấp này, giá bắt đầu tăng. Bây giờ chúng ta hãy xem xét chỉ số thứ hai.
Giá đã phá vỡ đường SMA (18) từ mức thấp hơn là 1.0434. Lưu ý rằng dòng này đã được thử nghiệm nhiều lần nhưng giá đã bật lên hai lần. Giao dịch mua nên được mở ở đầu thanh nến tiếp theo ở mức 1.0430.
Đặt Cắt lỗ tại 1.0380, thấp hơn 50 điểm so với điểm vào lệnh. Đây là bên dưới đường SMA nhưng không đạt đến mức thấp ZigZag. Tuy nhiên, việc giá quay trở lại theo đường SMA rất có thể sẽ hủy bỏ tín hiệu, vì vậy SL là hợp lý.
Pirce mất 69 giờ để đạt được mục tiêu đầu tiên là 150 điểm. Mục tiêu thứ hai đã đạt được 11 giờ sau khi vị trí được mở. Giá tối đa có thể là 358 điểm. Lưu ý rằng ZigZag đã chứng minh mức cao từ nơi giá bắt đầu giảm trở lại.
Cách bán hàng theo chiến lược Đảo chiều
1. Giá trị ZigZag đạt mức cao nhất.
2. Giá phá vỡ đường MA từ phía trên. Kiểm tra Giá đóng cửa của thanh nến. Nếu giá xuất hiện dưới đường MA, thì sự ly khai là hợp lệ. Mở giao dịch bán ở thanh nến tiếp theo.
3. Đặt SL cao hơn 50 điểm so với điểm vào lệnh.
4. Đặt TP cách giá Mở cửa 150-200 điểm.
Ví dụ về bán hàng theo chiến lược
Ví dụ về vị thế bán, hãy xem biểu đồ GBP / USD cho ngày 14 tháng 2022 năm XNUMX.
ZigZag đã chứng minh mức cao là 1.3747. Giá đã kiểm tra mức này ba lần và finaly đi xuống. Bây giờ hãy kiểm tra SMA.
Giá đã phá vỡ đường SMA (18) từ trên xuống tại 1.3654. Mức giảm khá mạnh. Giao dịch phải được mở khi bắt đầu thanh nến tiếp theo sau khi ly khai ở mức 1.3654.
Đặt SL ở mức 1.3704, cao hơn 50 điểm so với điểm vào lệnh. Nó bật ra dưới đường SMA vì sự suy giảm mạnh. Tuy nhiên, chúng tôi tuân theo các quy tắc chiến lược và không bao giờ tăng SL. Mức biến động lớn nhất so với vị trí là 37 điểm.
Phải mất 139 giờ để đạt được mục tiêu đầu tiên là 150 điểm. Mục tiêu thứ hai là 200 điểm đã đạt được 144 giờ sau khi vị trí được mở. Lợi nhuận cao nhất có thể là 300 điểm trước khi có một đợt điều chỉnh mạnh.
Bottom line
Chiến lược Đảo chiều là một cách dễ dàng để nắm bắt sự thay đổi của xu hướng thị trường. Ưu điểm của phương pháp này là tính sẵn có của chỉ số: không cần tìm kiếm gì thêm mà đi sâu vào chi tiết. Mục tiêu tiềm năng lớn hơn 3-4 lần so với khoản lỗ, cho phép bao gồm một số giao dịch thua lỗ bằng một giao dịch có lãi. Tuy nhiên, giao dịch xảy ra trên H4 với giá trị ZigZag bị thay đổi, tín hiệu sẽ khan hiếm và chỉ có hai cặp tiền phù hợp với chiến lược. Đây hẳn là nhược điểm nghiêm trọng duy nhất của chiến lược. Ngoài ra, đây là một chiến lược đơn giản với các quy tắc vào và ra rõ ràng.
