Estrategias de trading que fueron una revolución: Tres estrategias de Linda Raschke
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Está generalmente aceptado que hay menos mujeres en el comercio que hombres, pero esto no significa en absoluto que su influencia en el establecimiento comercial sea menor. En esta serie de publicaciones, le presentaremos a los brillantes representantes de los mercados financieros, cuyas actividades no han pasado desapercibidas. Y la primera será Linda Raschke.
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Quien es Linda Raschke?
Linda Bradford Raschke es una famosa y talentosa comerciante. Nació en Estados Unidos en 1959 y lleva más de 35 años dedicándose al comercio. Para empezar, solía ayudar a su padre cuando era joven y después, trabajó en la bolsa. En 1992, fundó su propia empresa, LBR Group. En 1993, amplió sus horizontes y empezó a gestionar el dinero de los inversores. Y en 2002, fundó un fondo de cobertura que, según Barclays Hedge, se convirtió en el 17º de 450 fondos activos.
Principalmente, Linda Raschke comerciaba S & P 500 futuros y aplicó con éxito sus propios sistemas comerciales en los mercados de divisas y materias primas. Como regla general, sus posiciones son a corto plazo, no más de 10-15 minutos. Una posición que se mantiene hasta varias semanas es más bien una exclusión. Solía realizar 3-4 operaciones al día.
En 2015, terminó su carrera como comerciante activa y comenzó a dar conferencias y organizar talleres para analistas y creadores de mercado.
Linda Raschke es autora de varios libros, como:
- "Street Smarts. Estrategias comerciales de alta probabilidad a corto plazo"(coautor de L.Connors)
- "Comercio de sardinas"
La estrategia comercial 80-20
Esta estrategia de Raschke no requiere ningún indicador; es a corto plazo, intradía, basada en la idea de la falsa ruptura de un rango.
En la base de esta estrategia se encuentra la formación de una vela intradiaria específica. En particular, una vela con un cuerpo largo y sombras cortas. Si el cuerpo ocupa el 80% o más de la vela, mientras que las sombras constituyen el 20% o menos, se considera que dicha vela señala las operaciones del día siguiente. Raschke observó que, en tal caso, es muy probable que se produzca una inversión del mercado al día siguiente. Este tipo de velas se denominaron velas de impulso.
Después de la formación de la vela de impulso, los próximos dos días se debe esperar a que el precio se escape de los límites del precio de cierre de la vela de impulso durante 20 puntos, y en el retorno del precio al nivel de cierre abrir una orden con un beneficio del 50% de toda la longitud de la vela de impulso. El retorno será al menos hasta el centro de la vela de impulso.
El sistema es bastante sencillo. Puede ser utilizado tanto por principiantes como por profesionales. Veamos un ejemplo: un D1 de la S & P 500. La vela del 20 de septiembre de 2019 parece interesante, cumpliendo con todos los requisitos del sistema.
Después de que se haya formado la vela de ímpetu, debemos pasar a H1. En la foto 2 puedes ver todas las posibilidades de usar este sistema.
El mercado atraviesa el rango en cuestión de arriba hacia abajo, disminuye por más de 20 puntos y regresa dentro de los límites del rango.
Justo después de la devolución, se puede empezar a comprar. El beneficio está justo en el medio del rango. Si no se activa el Take Profit, la orden se cierra manualmente al final de la sesión, a las 23:59, un minuto antes del cierre del mercado. La señal en esta estrategia es válida solo por un día. La estrategia 80-20 también es aplicable a Forex.
Discutamos otro ejemplo de la USD/CAD en septiembre 13th, 2019.
La condición se cumple en el segundo día después de la aparición de la vela de impulso. El mercado supera en más de 20 puntos el precio de cierre de la vela de impulso, y en el reverso, podemos colocar un Sell Stop. Recibe una ganancia después de 2-3 horas de negociación. El Stop Loss debe colocarse por encima del máximo en el momento de la activación de la orden.
La estrategia de la Sopa de Tortuga
Esta estrategia es a mediano o largo plazo y no requiere ningún indicador. La posición se mantiene durante 2-3 días. El elemento clave de la estrategia es el rango de precios de 20 días.
El cálculo comienza cualquier día del análisis de mercado. La estrategia se basa en la ruptura falsa del rango. El trabajo comienza cuando se rompe el mínimo o el máximo del rango no antes de 3 días después de que el precio alcanzó este máximo o mínimo. Cuando el precio vuelve al rango, se abre una orden dentro del rango. En otras palabras, cuando se rompe el mínimo, se abre una orden de compra si el precio entra en el rango comenzando 10 puntos desde el mínimo del rango inicial. En caso de que se separe el máximo, se abre una orden de venta desde el máximo -10 puntos desde el precio máximo del rango.
La orden es seguida por una parada final de 50-70 puntos.
Entre los últimos rangos de 20 días, el más exitoso fue, quizás, el del par USD/CHF.
Pasamos a H1 y lanzamos los periodos devider.
En la imagen, podemos ver claramente que el mercado rompe el máximo del rango de 20 días y vuelve al rango 4 días después, (se cumple la condición de más de 3 días). Abrimos una orden de venta desde 0.9940, ponemos un SL por encima del nuevo máximo que se ha formado en el momento del intercambio.
Permanecemos en el comercio durante 2-3 días. Al final del tercer día, podemos obtener una ganancia de 885 puntos. O bien, podemos seguir visualmente la transición del SL a los máximos especificados de la corrección. También podemos elegir un Trailing Stop de 50 puntos. Sin embargo, en este caso, el beneficio se reducirá.
El sistema anti-comercio
La idea principal de éste es operar la tendencia después de completar una corrección. La particularidad del sistema es el uso de Oscilador estocástico para definir el final del retroceso y la continuación de la tendencia principal.
Los parámetros estocásticos son 7.10.3. La dirección de la tendencia está de acuerdo con la línea lenta del oscilador, mientras que la línea rápida señala el final del retroceso. La operación se ingresa cuando ambas líneas se mueven en la misma dirección. Lo que merece más atención es el gancho debajo de la línea lenta. El pedido se lleva a cabo estrictamente un día, con un TP colocado al final del día y un SL, bajo el mínimo / máximo de la vela de la señal.
Esta estrategia es adecuada para casi cualquier período de tiempo si se siguen todas las reglas.
Resumen
En este artículo, hemos discutido las tres estrategias más sencillas de Linda Raschke que han influido significativamente en todo el mercado, estimulando a muchos operadores a desarrollar nuevas estrategias de ruptura no solo para D1 sino también para períodos de sesiones, semanas, meses o años. Estas tres estrategias son adecuadas para principiantes y profesionales por igual. Vale la pena mencionar que, independientemente de lo fáciles que parezcan, estas estrategias requieren mucho cuidado con los SL. El trabajo de Raschke es un ejemplo de dedicación al comercio desde hace mucho tiempo. Con muchos otros sistemas disponibles, ella ha inventado sus propios métodos únicos y los ha compartido generosamente.
Para obtener buenos resultados, leer las reglas y abrir una cuenta de inmediato no es suficiente. Lo que necesita es un cumplimiento estricto de las normas, una buena gestión del dinero y los riesgos. No importa cuán grandiosas sean sus estrategias, Linda Raschke también ha experimentado serias pérdidas. Sin embargo, después de ellos, ella demostró resultados aún mejores. Es por eso que ella nos da un ejemplo tan sorprendente a seguir.
