Netting vs. Hedging: ¿Cuál es la diferencia?

Netting vs. Hedging: ¿Cuál es la diferencia?

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Muchos comerciantes que usan Forex las terminales se han encontrado con una situación en la que no logran colocar un bloquear y su orden abierta está cerrada.

Otro tipo de tal situación: cuando una segunda posición en un instrumento está abierta, la primera posición aumenta su volumen sin razones obvias. La explicación puede ser simple: la cuenta podría haber sido abierta por el sistema Netting.

La Malla El sistema permite una sola posición abierta en cualquier dirección para un instrumento. El sistema se utiliza en todo el mercado de valores. Para simplificarlo, el comerciante no puede abrir la posición de venta y compra en un instrumento simultáneamente: las posiciones se cierran mutuamente, las órdenes se abren en una dirección resumiendo.

La Cobertura El sistema permite tantas posiciones abiertas en diferentes direcciones como desee.

¿Por qué hay dos tipos de cuentas?

¿Por qué hay dos tipos de cuentas?

La respuesta es simple. El sistema de red se utilizó inicialmente para comercio en los mercados de valores. Después de la aparición del mercado Forex, se intentó simplificar la negociación y el control de las posiciones abiertas. Esto permitió a los operadores utilizar diferentes estrategias en una cuenta.

Discutamos los dos sistemas en detalle, mirando un par de ejemplos.

El sistema de cuentas de cobertura

Imaginemos que un comerciante abrió una posición para comprar EUR/USD (el precio de apertura ahora es irrelevante). El volumen es 1 muchas. Algún tiempo después, el comerciante decidió abrir una posición de venta en este instrumento, también con un tamaño de 1 lote. Con el sistema de cobertura, las posiciones se abrirán y los comerciantes se bloquearán: 1 lote EUR/USD compra y 1 lote de venta. Si abrimos una nueva posición en la misma dirección que la primera en la sección Comercio, aparecerá un nuevo pedido a un nuevo precio y volumen. En teoría, puede haber tantas posiciones como desee. Se pueden cerrar en cualquier momento en cualquier orden.

El sistema de cuentas de compensación

El sistema de cuentas de compensación

Con el sistema Netting, una posición en la dirección opuesta cerrará la primera si son del mismo volumen: la compra de 1 lote se cerrará por la venta de 1 lote. En el caso de que el operador esté utilizando diferentes volúmenes de pedidos, sucede lo siguiente: si la compra es de 1 lote y la venta es de 2 lotes, la compra se cierra y queda la venta de 1 lote.

Lo mismo sucede si hay 1 lote vendido y 2 lotes comprados: parte de la compra se cierra y queda parte.

Otro ejemplo:

Un comerciante que usa el sistema Netting decide abrir un lote de compra tamaño 1, luego decide abrir otra operación de compra. En este caso, se resumen los pedidos y se promedia su volumen. Las órdenes pendientes funcionan de la misma manera.

Resumen

Sin duda, ambos sistemas tienen sus fanáticos y enemigos.

Para aquellos que usan mucho las cerraduras, las redes pueden ser incómodas, además de promediar. Por otro lado, tiene ventajas. El comerciante no se encontrará en un candado al azar o por error. Una posición abierta en una recesión puede corregirse promediando: el precio de la primera orden abierta cambia, la recesión en los puntos se reduce y la posibilidad de cerrar todas las posiciones con una ganancia aumenta. Si opera solo en el mercado de valores, estos son todos los detalles que necesita saber.

La cobertura se adaptará a aquellos operadores que utilizan el bloqueo e intercambian varias órdenes en un instrumento a la vez.

En la sección que pone Terminal R Trader, el operador puede elegir cualquiera de los dos sistemas para administrar su cuenta, lo cual es, en su término, una gran ventaja que permite utilizar diferentes estrategias para todos los instrumentos. En esta terminal, casi todos los instrumentos están disponibles: pares de divisas, metales, criptomonedas, así como instrumentos del mercado de valores: acciones estadounidenses, alemanas o suizas y índices.

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