Estrategias comerciales que cambiaron el mundo: caos comercial por Bill Williams (parte 2)

Estrategias comerciales que fueron una revolución: caos comercial por Bill Williams (parte 2)

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¡Bienvenido al blog de RoboForex! Hoy seguiré hablando sobre el Caos comercial estrategia por Bill Williams. En la Artículo anterior, discutimos los principios generales de entender el mercado como una estructura caótica y cinco pasos de la evolución del comerciante. Esta publicación estará dedicada a los detalles de avanzar a lo largo de estos pasos desde el principiante hasta el experto.

Nivel uno: comerciante principiante

Según Bill Williams, el objetivo del comerciante en este paso debe ser estudiar y leer el mercado y no recopilar ideas de otros comerciantes. Por supuesto, el objetivo "no perder dinero ganando experiencia" es prioritario.

El primer elemento en el estudio del mercado es la barra o la vela en el diagrama de los movimientos de precios. OHLC, o niveles abierto, alto, bajo y cerrado, el volumen y el tiempo son la información que puede decir mucho más sobre la situación del mercado de lo que mucha gente piensa.

  • El precio de apertura muestra dónde estaba el punto de equilibrio entre los compradores y vendedores al comienzo de las transacciones.
  • Los precios altos apuntan al punto más alto al que los alcistas han elevado el precio.
  • El precio más bajo es el más bajo donde los osos perdieron su poder y los toros comenzaron a tomar su lugar.
  • El precio de cierre muestra dónde las dos partes finalmente encontraron su punto de equilibrio.

Y las cosas más importantes que encontramos al comparar abrir y cerrar, alto y bajo, cerrar, alto y bajo.

OHLC

Candelabro informadores de estados de ánimo

Inversión acercándose

Ataque de vendedores

Ataque de vendedores

Ataque de los compradores. En el 80% de los casos, la tendencia cambia su dirección después de 1-5 velas.

Ataque de los compradores

Neutral. Los compradores y vendedores fueron igualmente fuertes.

Neutral. Los compradores y vendedores fueron igualmente fuertes.

Dominante

alpinista. Los compradores dominan

Alpinista. Los compradores dominan

Vagabundos. Los vendedores dominan

Vagabundos Los vendedores dominan

Volumen de la garrapata

Volumen de la garrapata

Uno de los enfoques para comprender el desarrollo de las próximas tendencias es comprender e interpretar los cambios en los volúmenes de ticks. El volumen de la marca es el número de cambios de precios en un momento determinado.

Un aumento en el volumen conduce a un aumento en la velocidad de los cambios de precios, que precede a la inversión de tendencia. Los cambios primarios tienen lugar en las cabezas, en los pensamientos del comerciante al decidir hacer pedidos de compra / venta, hacer los pedidos, procesarlos por el corredor y su ejecución. Todo esto se refleja en los cambios en los movimientos del mercado a corto plazo y luego conduce a un cambio en la tendencia. El objetivo del operador es ingresar al mercado en el primer 10% de la nueva tendencia y salir del mismo en el último 10%.

El indicador de IMF

El indicador de IMF

Para facilitar la evaluación precisa del efecto y la reacción futura del mercado a los cambios en el volumen, Williams sugirió utilizar el MFI (Indicador de facilitación del mercado).

La IMF es muy simple. Al establecer el rango de tiempo para mirar, deducimos el precio más pequeño del más grande, luego dividimos el resultado por el volumen. Como fórmula, se ve así:

MFI = Rango (Alto-Bajo) / Volumen

La IMF muestra por cuántos puntos se ha movido el mercado en 1 tic. Si la IMF de la barra actual es mayor que la de la barra anterior, esto significa que hay un fuerte movimiento de precios en una marca.

La combinación de IMF y volumen

Un cambio en el volumen nos dice que el operador debe estar listo para trabajar antes de que comience la tendencia, y la IMF indica cómo reacciona el mercado ante el cambio en el volumen.

Comparando el volumen y la IMF en cuatro combinaciones, ¡aumentamos el potencial para ingresar a una operación rentable!

Cuatro ventanas Profitunity

Volumen de marca / MFI - Clase de la señal

  • + Volumen de marca / + MFI - Verde (+ +)
  • - Volumen de marca / - MFI - Fundido (- -)
  • - Volumen de marca / + MFI - Falso (- +)
  • + Volumen de marca / / MFI - Sentadilla (+ -)

Verde (+ Volumen de marca / + MFI). Esta barra se llama Verde porque enciende la luz verde para un nuevo impulso en la tendencia.

Fundido (- Volumen de marca / - MFI). Una barra de fundido aparece cuando el mercado está cansado y en pausa. Las áreas que se desvanecen son hitos de un nuevo movimiento de impulso fuerte.

Falso (- Volumen de marca / + MFI). Falso indica una pausa antes de una corrección.

Squat (+ Volumen de marca / - MFI). La barra de sentadillas tiene el mayor potencial de todos para obtener ganancias. Esta es la barra más alta / más baja más (o menos) una barra más del mismo período de tiempo que finaliza casi todos los movimientos.

Air bag

Ningún conductor en la carretera está asegurado por un accidente. Si bien puedes asegurarte siguiendo las reglas, maniobrando, manteniendo las reglas de seguridad activa y pasiva y reparando el auto a tiempo, es muy difícil evitar la influencia negativa de los inescrupulosos participantes del tráfico. Con el mercado, es muy similar, ya que a veces el mercado se comporta como un conductor temerario ebrio, por eso el comerciante siempre necesita una bolsa de aire.

Protegiendo sus posiciones devotamente, el comerciante puede soportar una fila de pequeñas pérdidas y permanecer en el mercado. De acuerdo con la estrategia de Trading Chaos, se debe colocar un airbag o un Stop Loss protector un punto por encima / debajo del valor más alto / más bajo de la vela, anterior al actual.

Nivel dos: comerciante avanzado

De acuerdo con la Teoría del Caos, a este nivel el comerciante debería:

  1. Vea la conexión entre la IMF y el cálculo de las ondas de Elliott.
  2. Use la Profitunity para calcular las ondas de Elliott.
  3. Aprende a detectar fractales y entra en el mercado con ellos.
  4. Comprenda cómo usar la palanca para comenzar a operar o cancelar la entrada al mercado.

El objetivo principal del comerciante en este punto es "sacar dinero del mercado regularmente".

Olas de Elliott

Una onda de Elliott es un modelo de la estructura principal del mercado, mientras que un fractal es el elemento principal de una onda de Elliott.

El conjunto principal de un ciclo de onda de Elliott consiste en un impulso "cinco" y la corrección de "tres". Las ondas pueden extenderse y exprimirse tanto en el precio como en el tiempo, pero las estructuras principales permanecen constantes.

Características de las olas.

La formación de la primera ola estará precedida por una divergencia en el oscilador MFI. Entonces, deberíamos esperar un movimiento brusco de la base (arriba).

Cinco balas mágicas que matan la tendencia

Para identificar el final de la tendencia actual y el comienzo de una nueva, debería ver:

  1. una divergencia
  2. el área objetivo
  3. fractales
  4. una sentadilla
  5. cambios en el indicador Momentum.

Tan pronto como termine la primera ola, se espera un movimiento en la dirección opuesta. Esta será la segunda ola. Los objetivos de la onda № 2 se pueden definir en la escala Fibo o mediante el cálculo de la onda interna. Muy a menudo, los objetivos de la segunda ola están entre 38.2% y 61.8% en comparación con el rango del movimiento de la primera ola.

Una de las principales características de la onda № 3 es su dinámica. Las terceras olas a menudo se ven casi verticales. La onda № 3 es seguida por un gran volumen. La mejor ola para calcular el final de la tercera ola es cambiar a un marco de tiempo más pequeño y encontrar las cinco balas mágicas.

La poderosa onda № 3 se reemplaza por la onda correccional № 4, que se explica por el bloqueo en la ganancia. La corrección en la cuarta onda se puede calcular igual que en la onda № 2 pero en comparación con la tercera onda.

La onda № 5 es normalmente el 61.8% de la longitud de la onda № 3.

correcciones

Las correcciones pueden ser simples y complicadas. En la corrección de tres ondas "abc", la onda "b" contiene tres ondas, mientras que la onda "c" contiene cinco. La onda "a" puede contener tres y cinco ondas.

Combinando la IMF con las ondas de Elliott

El valor promedio de las IMF es el más alto para las ondas № 3. En las ondas № 1 y № 5, el valor promedio de las IMF fue menor. Estaba claro que había una divergencia entre el precio al final de la ola № 3 y la IMF promedio o la ola № 5. Aunque el precio al final de la ola № 5 fue mayor que al final de la ola № 3, la IMF promedio en la onda № 5 fue menor, formando una divergencia. Esta divergencia identifica el final de la serie de impulsos y pronostica una inversión de tendencia.

Profitunidad-MACD (5/34/5)

Los principales objetivos y tareas cuando se utiliza Profitunity-MACD (5/34/5) son:

  1. Identifica el pico de la ola № 3
  2. Identifica el final de la ola № 4
  3. Estudiar el punto del final de la tendencia y el pico de la ola № 5
  4. Información inmediata sobre la dirección de la fuerza de movimiento actual (impulso), o en qué lado de la tendencia debe trabajar el comerciante.

Fractal como señal de acción.

Un modelo fractal es una secuencia de al menos cinco candelabros donde el candelabro medio debe tener el más alto / más bajo alto / bajo que los dos candelabros anteriores y posteriores.

Un fractal arriba, para comprar

Un fractal

Un fractal abajo, para vender

Un fractal abajo

Fractales adyacentes, para comprar y vender.

Fractales adyacentes

Un doble fractal en una vela, para comprar y vender.

Un doble fractal en una vela.

Un fractal de 6 candelabros, para comprar

Un fractal de 6 candelabros

En un fractal ascendente, el comerciante debe prestar atención solo al valor más alto de la vela, en un fractal descendente, al valor más bajo.

Un fractal puede jugar varios roles. Puede ser un inicio fractal, una señal fractal y una detención fractal. El papel de un fractal depende de dónde se encuentre en la secuencia de los movimientos del mercado.

Definiciones

Un inicio fractal es un fractal seguido de un fractal en la dirección opuesta.

Un comienzo fractal

Una señal fractal es cualquier fractal que sigue a un fractal en la dirección opuesta.

Una señal fractal

Una parada fractal es el pico fractal más periférico de los dos últimos fractales dirigidos en la dirección opuesta.

Una parada fractal

La palanca

Tan pronto como vemos un inicio o señal fractal, obtenemos una palanca.

Cómo trabajar con un fractal y una palanca

Al encontrar una formación de dos fractales adyacentes que se dirigen en la dirección opuesta, podemos ver un inicio fractal y una señal fractal. Si esta última se rompe, nos movemos en la dirección de la ruptura. Una parada fractal está en el último pero último fractal en la dirección opuesta.

Si el mercado no rompe la señal fractal pero se aleja de él, creando un nuevo nivel para una operación más rentable, el operador debe colocar una orden pendiente 1 punto más arriba / abajo que el extremo de la vela fractal señal.

Nivel 3: comerciante competente

El objetivo es aprender a leer el mercado sin errores, conocer y comprender las cosas que permitirán maximizar las ganancias de las inversiones.

En este nivel, el operador puede gestionar varias posiciones simultáneamente, cambiando los volúmenes de negociación. Un operador en el tercer nivel sabe invertir lo máximo con un riesgo mínimo e invertir lo mínimo cuando el riesgo es alto. El comerciante es competente pero no puede expresar su personalidad en el mercado.

Un ejemplo de las cinco balas mágicas de un comerciante competente

Un ejemplo de las cinco balas mágicas de un comerciante competente
  1. Una convergencia / divergencia entre las ondas № 3 y № 5
  2. El precio está dentro del área objetivo.
  3. El fractal está en el punto más bajo.
  4. Una barra de sentadillas está en una de las tres velas más bajas.
  5. La tendencia del mercado cambia su movimiento.

Si vemos esa imagen en el gráfico diario de un par de divisas, cambiamos a H4 para comenzar a operar y buscamos un modelo de inicio fractal.

Un ejemplo de las cinco balas mágicas de un comerciante competente

En esta situación, 1 punto por encima del máximo fractal especificado para comprar, se debe colocar una orden Buy Stop, y 1 punto más bajo que el mínimo del stop fractal, se debe colocar una Stop Loss protectora. Para el pedido primario, el volumen puede ser del 1-2% del capital. Después de que ocurre una ruptura y se dispara el primer orden, el operador debe monitorear los próximos fractales para comprar la formación. El tamaño de los siguientes pedidos se puede aumentar varias veces. Simultáneamente, se debe optimizar el orden de protección, moviéndolo a lo largo de las paradas fractales renovadas.

Con tal método de trabajo, la primera entrada al comercio es una prueba, que verifica si la tendencia se identificó de la manera correcta. Cada próxima entrada con un mayor volumen le permitirá maximizar la ganancia si se desarrolla la tendencia, mientras mueve el Stop Loss puede minimizar las pérdidas después de una reversión de la tendencia.

Nivel 4: comerciante hábil

El objetivo es estudiar la conexión entre los rasgos característicos de los operadores experimentados y la naturaleza del mercado.

Los principios de comunicación "persona-mercado" que conducen a pérdidas si se interpretan incorrectamente:

  1. El 90% de lo que escuchas sobre el mercado es una mentira.
  2. El mercado no puede mentir.
  3. El mercado solo puede hablar de sí mismo.

La estructura del organismo influye en el comercio. Hay tres tipos de cuerpo, cada uno con una característica única. Para endomorfo, es masa, para mesomorfo - fuerza, para ectomorfo - velocidad. Una persona endomorfa está motivada principalmente por la comodidad y busca formas fáciles de realizar tareas, incluso en el comercio. Las personas mesomorfas son bastante opuestas ya que buscan situaciones "inconfesables" a propósito. Necesitan desafíos y lucha, y naturalmente son líderes. Las personas ectomorfas prefieren sentirse dignas. Quieren realizar tareas que muestren a los demás de lo que son capaces los ectomorfos.

Una persona de cualquier tipo puede comerciar con éxito. Es solo que si tiene en cuenta su tipo de cuerpo y su aparato natural, podrá crear tales condiciones comerciales que facilitarán su trabajo y eliminarán muchas cosas que lo hacen sentir tenso.

Una persona no tiene "un" cerebro sino tres "elementos conscientes": parencefalón izquierdo, parte central del cerebro y parencefalones derechos. Esto sugiere la idea de que hay tres personalidades viviendo dentro de un comerciante.

El objetivo del parencephalon izquierdo es analizar, saber qué pero nunca saber cómo. La tarea del parencephalon izquierdo es analizar pero no facilitar la elección de posiciones de negociación o un buen lugar para una transacción.

La parte central del cerebro necesita mucho poder, ya que gobierna nuestros procesos vitales. Es eso lo que nos permite ver errores tontos en el comercio, pero solo después de haberlos cometido.

El parencephalon correcto es único no solo porque es poderoso sino también porque puede absorber un volumen ilimitado de conocimiento. Esta es la mejor parte del cerebro para un comerciante.

Los operadores dominados por el parencephalon izquierdo pierden con mayor frecuencia porque tienen un miedo constante y siempre están en el lugar equivocado. Los que comercian con sus partes centrales del cerebro pierden porque son imprudentes. Quienes comercian con su parencephalon derecho pierden debido a la mala gestión de fondos.

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, cualquier operador principiante puede analizarse a sí mismo y, si es necesario, corregir sus viejos hábitos, adquiriendo nuevos y más "exitosos".

Nivel 5: comerciante experto

El objetivo es comprender el conjunto de sus supersticiones personales y sus programas comerciales individuales; para facilitar la conexión con el mercado; para estudiar la forma de integración en la estructura principal del mercado.

En este nivel, una persona comienza a comprender lo que ayer fue completamente desconocido para ellos. Empiezan a creer en sí mismos, sin duda, prevé todos los riesgos y el potencial de ganar en cualquier caso. Para pasar a este nivel, es necesario lo siguiente:

  1. La vida es un juego especial, en el que una persona hace algo que no existe más importante que lo que existe.
  2. El objetivo principal de este juego es comprender quiénes somos realmente.
  3. La única forma correcta de jugar este juego desde la posición en la que te conoces es darte cuenta: todo eso fue normal, y esto debe realizarse antes de que cambies lo que no existe en lo que existe.

Psicología y conjuntos de creencias.

En el mercado, todos comercian de acuerdo con sus conjuntos de creencias. No importa cómo sea el conjunto de creencias de un comerciante. Si no participan en el comercio, su opinión no tiene influencia en el mercado.

Su propio software comercial

En su "archivo" personal para el software comercial, hay cuatro programas:

  1. Programa de autoconservación
  2. Programa de avaricia
  3. Programa de confianza en el comercio
  4. Programa para disfrutar

Aunque todos los usan en la vida cotidiana y el comercio, en cada caso solo puede usar uno, cambiando entre ellos rápidamente.

Nuestro conjunto individual de creencias define el programa con el que vivimos y comerciamos. Y el programa que usamos en cada momento definirá nuestro comportamiento en el mercado.

Programa de autoconservación

Si este programa se dispara, nuestra tarea principal se convierte en protección y la sensación de protección. Este programa tiene un objetivo positivo y "correcto", pero es claramente inadecuado para el comercio. Este es el programa que hace que el comerciante compre a precios muy altos y venda a precios bajos.

Programa de avaricia

Cuando se activa este programa, nos interesa el precio, no el valor. Este es el lado malo. El lado positivo de este software es el hecho de que es el mejor para estudiar la estructura del mercado, analizar y prepararse para el comercio.

Programa de confianza en el comercio

Este programa desencadena confianza y tranquilidad. Este es un software perfecto para el comercio, pero no como uno perfecto para el análisis.

Programa de placer

Cuando inicias este programa, te interesan tres cosas:

  1. Atracciones personales
  2. Planes para el futuro
  3. Nuevas aventuras y emociones.

Este es el mejor programa para el comercio. El programa creó todas las condiciones para tener un sin importar las circunstancias. Con este programa, puede cambiar fácilmente su posición en el mercado. Una parada o una reversión nunca son un problema. En el programa de miedo se detiene y las reversiones son casi imposibles. Mientras que el "miedo" lucha con el mercado, el "placer" se mueve junto con el mercado sin problemas y sincrónicamente.

Resumen

No importa cuántos detalles haya tratado de hablar sobre las ideas, métodos y enfoques de Bill Williams, nada puede ser mejor que estudiar la fuente principal. Por eso te recomiendo que leas no solo el primer libro sino también los siguientes. Sin embargo, debe recordar que si solo lee el libro y nunca lo aplica al comercio, simplemente leerá un libro. Siga todos los pasos del desarrollo del comerciante, obtenga la tranquilidad de un experto y disfrute de su negociación.




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