Ondas de Elliott Teoría y práctica. Parte 1

Buen día, queridos lectores!

Si el mercado fuera una estructura lineal, y pudiéramos detectar el final de una tendencia y el comienzo de la siguiente con un 99% de exactitud, así como detectar el área objetivo de su desarrollo, entonces el comercio sería el más fácil y rentable negocios en el mundo

Lamentablemente, las cosas son bastante diferentes. Por supuesto, una larga historia de estudios comerciales y de mercado nos ha enseñado a definir reversiones con mayor o menor precisión, así como a calcular la duración esperada de la tendencia; sin embargo, para muchos comerciantes, esto no es suficiente. Una gran cantidad de técnicas y métodos de análisis ayuda a un comerciante o analista a sentirse confiado en el mercado; sin embargo, surgen problemas cuando se trata de la capacidad personal de aplicar esas técnicas para practicar. Muchos lo hacen bien, pero la mayoría, con sus remakes primitivos, terminan atrapados en una red de cerraduras, tratando de desenredarse de posiciones inútiles.

Después de estudiar varios métodos y aplicarlos a la práctica, muchos se decepcionan al no recibir el resultado deseado, pero nunca se rinden y siguen buscando ese método preciso. Tarde o temprano, muchos llegan a la teoría de la onda de Elliott porque, en ella, ven ese método de análisis de la estructura del mercado que prácticamente puede predecir el futuro con un alto nivel de precisión. Sus esperanzas no son nulas, ya que los expertos en la teoría han demostrado repetidamente resultados sorprendentes en el comercio y el análisis.

Por lo tanto, este artículo está dedicado al análisis de mercado de Wave y la teoría de Wave. Nos familiarizaremos con la historia de su aparición y desarrollo, sus principales declaraciones y reglas de análisis.

Historia del principio de la onda de Elliott

En el prefacio de su libro sobre el Principio de Elliott Wave, Hamilton Bolton escribió que notó la eficacia del Principio de Elliott Wave en eventos económicos tan impredecibles como la depresión, la gran guerra, la recuperación después de la guerra y el posterior crecimiento significativo. Por lo tanto, se aseguró de que el Principio tuviera un significado fundamental.

El que descubrió el principio de la ola del desarrollo y la formación del mercado fue el economista estadounidense Ralph Nelson Elliott. Debido a una enfermedad que lo hizo permanecer en cama, no pudo encontrar una ocupación decente durante mucho tiempo y se interesó en el análisis técnico para negociar en el mercado de valores.

Después de un largo período de estudios, en 1938, publicó un libro llamado "The Wave Principle", en el que describía los principios básicos de la formación del movimiento del mercado que había descubierto.

Elliott tomó los datos principales para sus estudios de mercado de las listas de DJIA. Gracias a sus observaciones escrupulosas y precisas, logró describir todos los movimientos del mercado que ocurrieron antes de la década de 1840. En ese momento, el índice estaba cerca de 100, y Elliott pronosticó un crecimiento serio en las próximas décadas. Estaba en contra de las expectativas de la mayoría de los inversores, que pensaban que el índice no renovará los resultados de 1929.

El Principio de Onda establece que el comportamiento de la multitud del mercado se desarrolla y cambia según ciertos patrones claros. Utilizando los gráficos del mercado de valores, Elliott declaró que el camino de la dinámica de los precios del mercado de valores se puede describir mediante un patrón estructural que refleja la armonía de la naturaleza.

Con base en los datos que había descubierto, Elliott diseñó un sistema lógico de análisis de mercado, destacando 13 tipos de "ondas" que se repiten en los movimientos de precios pero que pueden diferir en términos de su forma, vida útil y amplitud.

En su trabajo, el autor describió las interrelaciones de todas las estructuras, su dependencia mutua y su capacidad de intercambio. Podemos decir que el Principio de Onda es un conjunto de patrones y explicaciones de dónde y qué modelos es probable que surjan en el curso de un ciclo de mercado o formación de tendencias.

Principios principales de la teoría de las ondas de Elliott

Un movimiento de mercado puede describirse mediante una secuencia estrictamente estructurada de patrones repetidos; por lo tanto, se puede pronosticar. Las secuencias de los patrones revelan la esencia del movimiento ondulado dirigido.

Cada movimiento del mercado no es solo el resultado de la aparición de alguna información importante: también crea un nuevo aspecto de información importante.

Patrón de cinco ondas

El patrón principal de los movimientos del mercado tiene la forma de una estructura de cinco ondas. Tres ondas en la estructura se llaman motivo porque hacen un movimiento dirigido; en el análisis, están marcados 1, 3 y 5. Estas ondas están separadas entre sí por interrupciones de contratendencia, que son ondas de movimiento opuesto (correccional) marcadas con 2 y 4. Estos retrocesos son una parte intrínseca del movimiento del mercado.

Modos de onda

Hay dos tipos de desarrollo de ondas: motivo y correctivo; Cabe señalar que las ondas motrices tienen una estructura de cinco ondas, mientras que las correctivas, una estructura de tres ondas.

Ciclo completo

Un ciclo completo de un movimiento de mercado consiste en ocho ondas que se desarrollan en dos fases: motivo (cinco ondas numeradas del 1 al 5) y correctivo (3 ondas marcadas a, b, c). La secuencia "a, b, c" corrige la secuencia "1, 2, 3, 4, 5".

Después de que termina un ciclo, sigue un ciclo similar de cinco ondas hacia arriba, tres ondas hacia abajo. La tercera etapa del movimiento de cinco ondas completa una ola de un nivel superior. En el pico de la quinta ola, comienza un retroceso de un nivel de onda más alto, que consta de tres ondas. Estas tres ondas del siguiente nivel de onda "corrigen" el movimiento hacia arriba de las cinco ondas del mismo nivel.

El momento crucial aquí es que cada sub-onda 1, 3 y 5 es motivo y puede subdividirse en "cinco" internos, mientras que cada sub-onda 2 y 4 se llama correccional y puede subdividirse en sub-división. ondas a, by c. Esto se llama el principio de anidamiento.

La estructura multinivel de los movimientos del mercado está organizada de tal manera que dos ondas del mismo nivel de onda se subdividen en ocho ondas de un nivel inferior, y estas ocho ondas, a su vez, se subdividen en treinta y cuatro ondas. de nuevo nivel de onda más bajo.

Entonces, el Principio de Onda refleja el hecho de que las ondas de cualquier nivel y dirección pueden subdividirse una y otra vez en ondas de un nivel inferior; simultáneamente, cualquier ola es una parte integral de una ola de un nivel superior.

Estructura principal

Dentro del patrón correccional, las ondas a y c dirigidas hacia abajo, consisten en cinco sub-ondas: 1, 2, 3, 4 y 5. A su vez, la onda b dirigida hacia arriba consta de tres ondas: a, by C. Esta construcción muestra que las ondas motrices no siempre apuntan hacia arriba y las ondas correctivas, no siempre hacia abajo. El tipo de onda se define no por su dirección absoluta, sino principalmente por su dirección relativa.

Una ola se llama motivo si se mueve en la misma dirección que una ola de un nivel más alto (que incluye la primera ola); se llama correctivo si se mueve contra la onda "más antigua". Las ondas a y c que se desarrollan en la misma dirección con la onda 2 son motivo. La onda b es correctiva porque corrige la onda y se desarrolla en la dirección opuesta con la onda 2. La esencia del Principio de onda es el hecho de que en cualquier nivel de onda se desarrolla un movimiento en la misma dirección con un movimiento de onda más alto en cinco ondas mientras Un retroceso contra la ola de un nivel superior se desarrolla en tres oleadas.

El propio Elliott nunca sugirió por qué la estructura principal del mercado consiste en cinco oleadas de crecimiento y tres oleadas de declive. Él acaba de decir esto. Si lo pensamos un poco, podemos concluir que este es el mínimo requerido para que el mercado se desarrolle.

Para avanzar en una dirección, independientemente de la longitud del retroceso, el movimiento en la dirección principal debe consistir en al menos cinco ondas solo para superar el retroceso de tres ondas y contener esas ondas de retroceso. Aunque podría haber habido más olas, el patrón progresivo más racional es 5-3.

Pensamientos de cierre

The Wave Theory es un trabajo serio y complicado. En la situación actual del mercado, no se puede prescindir de un análisis exhaustivo de la estructura del mercado. Espero que la primera parte de nuestra discusión no esté sobrecargada de información; sin embargo, sin lo básico, no podremos continuar con los detalles.

En la siguiente parte, compartiremos contigo ciertos matices de la dinámica del mercado desde el punto de vista de Ralph Nelson Elliott. Continuará.

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