Estrategia de trading con el indicador Ichimoku
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El indicador Ichimoku está reconocido desde hace tiempo como un instrumento de mercado eficaz para definir la tendencia predominante. Libera al trader de la necesidad de detectar cosas tan importantes en el gráfico como los niveles de soporte y resistencia, así como las zonas que no son adecuadas para operar. La estrategia de trading de la que vamos a hablar se basa en el indicador Ichimoku.
La práctica demuestra que el número de señales falsas dadas por Ichimoku y el marco temporal utilizado están correlacionados: cuanto más largo es el marco temporal, menos señales falsas aparecen. Los mejores marcos temporales son H4, D1, W1, MN. La estrategia es adecuada para los mercados de divisas, futuros y acciones; los dos últimos mercados ofrecen señales más adecuadas que el mercado de divisas.
Si no conoce el indicador Ichimoku Kinko Hyo, lea este post.
Señal de compra mediante la estrategia
Para que aparezca la señal, necesitamos que las líneas del indicador estén dispuestas de la siguiente manera (de arriba abajo):
- Chikou Span;
- Tenkan Sen;
- Kijun Sen;
- Senkou Span A;
- Senkou Span B.
De esta manera, Ichimoku mostrará una clara tendencia alcista. El gráfico de precios debe estar por encima de la línea Tenkan Sen.
Para que aparezca una buena señal, el mercado debe realizar movimientos al alza claramente detectados y correcciones inequívocas sin caídas bruscas de los precios. La señal consiste en un rebote del gráfico de precios del Tenkan Sen o, en caso de duda, del Kijun Sen. Un rebote del Senkou Span A puede parecer eficiente, pero el riesgo de una señal falsa es elevado, ya que cuanto más profundamente corrige el mercado, menos fiables son las señales que da el indicador.
Ejemplo de buena señal para comprar
La primera señal apareció en muy buen lugar y pronto se convirtió en positiva. Tras un claro movimiento de impulso, surgió una corrección decente, durante la cual aparecieron la segunda, tercera, cuarta y quinta señales; cuatro horas después, apareció la sexta señal, y ocho horas más tarde, la séptima, tras lo cual el mercado demostró otro impulso de crecimiento. Tal serie de grandes oportunidades para entrar en el mercado por la tendencia es rara, y ninguna de tales entradas conduciría a una pérdida siempre que la posición se siga correctamente.
Señal de compra mediante la estrategia
El mercado es favorable para las posiciones cortas cuando las líneas de Ichimoku están dispuestas de la siguiente manera (de arriba hacia abajo):
- Senkou Span B;
- Senkou Span A;
- Kijun Sen;
- Tenkan Sen;
- Chikou Span.
Por tanto, el indicador señalará una tendencia bajista. El gráfico de precios debe estar por debajo de Tenkan Sen. Debe realizar claros movimientos a la baja, y la corrección durante la cual apareció la señal de trading debe ser suave, sin repuntes al alza. La señal en sí es un rebote de Tenkan Sen o (una opción peor) Kijun Sen.
Ejemplo de buena señal de venta
La primera señal podría aparecer tras una caída segura del precio; sin embargo, el rebote en sí podría no parecer atractivo para todo el mundo. La segunda señal es muy buena porque se produjo tras un pullback muy inclinado, y la Pin Bar no está rompiendo demasiado el Tenkan Sen, lo que confirma su fortaleza como línea de resistencia. Las tres señales que quedan siguen la misma lógica.
Niveles de trading en la estrategia
Coloque siempre el stop loss detrás del punto de la vela de señal o del extremo más alejado del grupo de velas que crean el patrón de rebote. Entre en el mercado justo después de que se forme la señal de trading. Sin embargo, quienes prefieran SL potenciales extremadamente cortos pueden encontrar muchas oportunidades para ello.
Muy a menudo, el mercado ofrece un pullback después de un rebote antes de ir en la dirección de la señal. Por tanto, colocar una orden limitada a un nivel medio del SL sería lógico en los casos de la segunda, tercera, cuarta y séptima señales de compra y de la primera a la cuarta señales de venta. En otras palabras, en el 58% de los casos, podríamos arriesgar dos veces menos y obtener un beneficio dos veces mayor, especialmente si sus riesgos consisten en un determinado porcentaje del depósito.
Gestión del dinero para la estrategia
En cuanto al método de gestión del dinero para la estrategia, utilice cualquiera que le parezca eficiente. Puede arriesgar una parte determinada del depósito o entrar con un lote determinado; por mi parte, siempre he preferido la primera opción ya que nunca se sabe qué operación le reportará beneficios, por lo que cada entrada en el mercado debe contar con las mismas oportunidades. Si también prefiere el riesgo porcentual, intente mantenerlo dentro del 2%, ya que los riesgos mayores pueden desanimarle, disminuyendo la eficacia de sus decisiones de trading.
Dado que al mercado le gustan tanto las rentabilidades, trasladar la posición al umbral de rentabilidad podría parecer problemático. A veces tendrá que esperar una o incluso dos velas a que el mercado vaya en la dirección de la señal para poder llevar su posición a la paridad, sin arriesgarse a cerrarla con un resultado nulo. Por tanto, tiene dos opciones: ser paciente y transferir la posición al punto de equilibrio únicamente cuando el precio vaya en la dirección deseada con confianza, o dividir su posición en dos partes y colocar un take profit igual al stop loss en una de ellas. La segunda opción funciona bien junto con una orden limitada, y personalmente la he probado muchas veces. En general, es buena, aunque disminuye el beneficio potencial en aproximadamente un 30%. Al mismo tiempo, le permite transferir la posición al punto de equilibrio automáticamente y no requiere colocar el SL al nivel de entrada, lo que rescatará a su ganancia potencial de convertirse en cero muchas veces.
En cuanto al TP, no me cabe duda de que debe utilizarlo, especialmente en los mercados de futuros o Forex. La colocación del TP puede estar definida por lo siguiente: puntos pivote, niveles de soporte y resistencia, valores de cifras redondas, máximos y mínimos semanales, mensuales, anuales y de todos los tiempos. Alternativamente, puede hacerlo 3-5 veces mayor (en ticks) que su tamaño de riesgo. Si opera con acciones, puede simplemente seguir su posición, transfiriendo el SL detrás de los nuevos extremos emergentes, o un poco más abajo (para compras) o más arriba (para ventas) de las líneas Tenkan Sen o incluso Kijun Sen. En este aspecto, debe confiar en los instrumentos que mejor se muestren en sus operaciones.
Conclusiones
Esta estrategia de trading basada en Ichimoku será adecuada para aquellos a los que no les guste dibujar en los gráficos, ya que esta parte de la rutina del trader la realiza el indicador (a su manera). Si opera en H4, sólo tendrá que mirar el terminal entre 3 y 4 veces al día. Si está muy ocupado, pruebe a operar en D1.
