USD/ZAR - El dólar estadounidense frente al rand sudafricano - es un par de divisas un tanto exótico y no muy popular entre los traders. El trading con este activo conlleva ciertas peculiaridades leyes internas.

Algunos dicen que, en comparación con otros pares de divisas, éste es menos líquido. Sin embargo, en el marco temporal diario (D1) del USD/ZAR se podía ver una larga tendencia alcista desde finales de 2011 hasta principios de 2016. Esa vez las cotizaciones subieron de 6,40 a 17,97, luego bajaron varias veces en forma de correcciones y después volvieron a subir.

Crecimiento de las cotizaciones USD/ZAR
Crecimiento de las cotizaciones USD/ZAR

A primera vista se puede ver que el USD/ZAR es capaz de producir fuertes movimientos. Y no solo alcistas que se mantienen, sino también descensos prolongados. ¿Quiere saber cómo operar con este par de divisas, aprovechando todas sus características? Permítame que le cuente.

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Información principal sobre el rand

Sudáfrica obtuvo su moneda nacional en 1961, sustituyendo la libra sudafricana. En aquella época, 1 ZAR costaba 1,4 USD. Sin embargo, ya en 1982 las sanciones impuestas a Sudáfrica hicieron que el tipo de cambio cayera a 1 USD.

La posterior recuperación económica fue a corto plazo e impidió que la moneda nacional recuperase los niveles anteriores. Las nuevas agitaciones políticas que se iniciaron en los años noventa hicieron que la tasa descendiera aún más.

Fuerte caída del USD/ZAR
Fuerte caída del USD/ZAR

La economía se recuperó en 2001. En aquel momento, la cotización se redujo de 13,85 a 5,60 en más de 3 años. Sin embargo, la ralentización de la economía de China, principal socio comercial de Sudáfrica, hizo bajar el tipo de cambio del ZAR a 11,90 a finales de 2008.

En 2015, el USD/ZAR recuperó los máximos de 2001 y se mantiene por encima de estos niveles.

Crecimiento del USD/ZAR en 2008 y 2015
Crecimiento del USD/ZAR en 2008 y 2015

La tendencia sigue siendo alcista para el USD, y el nivel de soporte importante se encuentra entre 13,85 y 11,90. Los vendedores aún no han conseguido superar esta zona. Una caída por debajo de 11,50 podría llevar al par a los mínimos de 6,50 y 5,60.

Nivel de soporte del USD/ZAR
Nivel de soporte del USD/ZAR

Características económicas

En Sudáfrica, los ingresos están por encima del promedio, y la economía del país representa aproximadamente el 25% del PIB de todo el continente. Sin embargo, ciertos problemas están obstaculizando su desarrollo, como bajos niveles de educación, altas tasas de desempleo y criminalidad, distribución desigual de ingresos en la población y problemas eléctricos.

Los sectores clave de la economía son la minería, la industria alimentaria y automotriz, la agricultura, la pesca, el comercio minorista y mayorista, y el turismo. El motor de la economía es la minería de oro y diamantes.

La agitación política junto con el aumento del desempleo y las tasas de criminalidad empeoran la situación económica en el país y provocan una retirada de la moneda nacional. Los inversores extranjeros pierden interés en el ZAR y prefieren invertir en activos menos riesgosos.

El ZAR es una divisa vinculada a productos básicos, por lo que su tasa depende en gran medida de los precios de estos.

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Características del par de divisas

El par refleja la relación entre el USD y el ZAR. Cuando estaba preparando este artículo, se podían comprar un poco más de 15 ZAR por 1 USD. El crecimiento del par significa que el USD se está fortaleciendo, y la caída significa que el ZAR está ganando fuerza.

Ver también  Una semana en el mercado: Decisiones de la Fed y un poco de estadísticas (4-8 de diciembre)

Características de trading:

  • Hora de intercambio. El par se negocia las 24 horas del día durante los días laborables. Se producen movimientos volátiles durante la sesión europea.
  • Según el Rango Medio Verdadero (ATR), alcanza una media de 230 puntos al día. Los niveles mínimos del ATR se alcanzaron a mediados de 2021, y los máximos fueron en julio de 2020. La diferencia es bastante notable: el mínimo fue de 180 puntos y el máximo fue de 380 puntos, todo esto durante un año.
  • Es bastante bajo, llegando a alrededor de 0.8 puntos en un mercado tranquilo.

Factores influyen en las cotizaciones

  • Decisiones del Banco de la Reserva de Sudáfrica sobre la tasa de interés.
  • IPC sudafricano
  • Balanza comercial del país
  • PMI de Absa en la industria
  • PMI de Markit
  • Niveles de producción en la industria sudafricana

Cómo operar con USD/ZAR

El par de divisas puede ser operado mediante indicadores, niveles y patrones gráficos.

Trading mediante indicadores

El par está en tendencia, por lo que una combinación de medias móviles dará buenos resultados Puede seguir las tácticas del artículo "Top-7 Forex Trading Strategies in 2022" Si quiere algo único, añada al gráfico una EMA (95) y Bandas de Bollinger. Utilice un gráfico H4.

Normas de compra

  • Si el precio se ha asegurado por encima de la EMA (95) - esto indica una tendencia alcista.
  • El precio pone a prueba el borde inferior del indicador de las Bandas de Bollinger que muestra los mínimos.
  • Coloque un Take Profit en el borde superior de las Bandas de Bollinger.
  • El Stop Loss será dos veces inferior al TP.
Compra de USD/ZAR mediante la estrategia "MA + Bandas de Bollinger
Compra de USD/ZAR mediante la estrategia "MA + Bandas de Bollinger

Normas de venta

  • Si el precio se ha asegurado por debajo de la EMA (95) - esto indica una tendencia bajista.
  • El precio pone a prueba el borde superior del indicador de las Bandas de Bollinger que muestra los máximos.
  • Coloque un Take Profit en el borde inferior de las Bandas de Bollinger.
  • El Stop Loss será dos veces inferior al TP.
Venta de USD/ZAR mediante la estrategia "MA + Bandas de Bollinger
Venta de USD/ZAR mediante la estrategia "MA + Bandas de Bollinger

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Trading por niveles

En el marco de tiempo mensual (MN), puedes observar los niveles más cercanos de soporte y resistencia Por ejemplo, el precio supera el nivel de resistencia de 15,75, mientras que el nivel de soporte se sitúa en 13,30. En el futuro más cercano, es probable que las cotizaciones del USD/ZAR apunten hacia esta área. Para operar intradía, cambia a marcos de tiempo más pequeños y coloca los niveles allí.

Niveles de soporte y resistencia en el gráfico del USD/ZAR
Niveles de soporte y resistencia en el gráfico del USD/ZAR

Trading mediante patrones gráficos

El mercado está de moda, por lo que el patrón de precios más frecuente de encontrar es el triángulo. El gráfico ha pasado por tres triángulos en apenas un año. Para trabajar intradía, este patrón en H1 será suficiente.

Patrón de triángulo en el gráfico USD/ZAR
Patrón de triángulo en el gráfico USD/ZAR

Por ejemplo, la última disminución del par desde 15,30 ocurrió debido al patrón de Doble Techo. Como puede observar, tras la segunda prueba del nivel de resistencia, las cotizaciones bajaron. La señal de descenso es la ruptura de la línea de tendencia o el mínimo del patrón.

Patrón de Doble Techo en el gráfico USD/ZAR
Patrón de Doble Techo en el gráfico USD/ZAR

En resumen

USD/ZAR es un par de divisas exótico con una alta volatilidad. Los movimientos pueden superar los 300 puntos en un día de operaciones. A pesar de esto, los diferenciales siguen siendo mínimos en un mercado tranquilo.

Para operar con este instrumento, puede utilizar estrategias y tácticas de tendencia basadas en el análisis gráfico: niveles horizontales y patrones. Familiarícese con este par en una cuenta demo y cambie a una real cuando domine todos los matices y detalles.

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