Muchos traders utilizan los niveles de soporte/resistencia en sus operaciones y análisis de mercado. Hoy voy a reflexionar sobre una especie de equivalente a éstos: se llama zonas de margen, y son conocidos por más bien pocos agentes del mercado.

Las zonas de margen  en Forex funcionan de forma similar a los niveles de soporte/resistencia. Las cotizaciones forman rebotes o rompen niveles, y en esto se basa el margin trading.

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¿De dónde sacamos las zonas de margen?

Las zonas de margen las marca la propia bolsa. Tomemos como ejemplo el CME, donde se negocia el mayor volumen de opciones y futuros sobre divisas.

En el sitio web de la bolsa, vaya a la sección FX, luego - a Trade FX Options.

Página web del CME
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Elija su contrato y compruebe las especificaciones en la sección Margin; para EUR/USD, son:

Página web del CME
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En esas condiciones, puede comprobar el periodo de inicio, el periodo de expiración y el importe de mantenimiento del contrato. En nuestro ejemplo, un futuro en EUR está en vigor de abril de 2021 a julio de 2021, y el sol de mantenimiento es de 2.200 USD. Esto significa que para comprar futuros en EUR sin apalancamiento, necesita tener 2.200 USD en su depósito.

Página web del CME
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Calcule el tamaño de la zona de margen en puntos a partir del periodo inicial de los futuros. En el ejemplo anterior, los futuros entraron en vigor el tercer lunes de abril. Trace una línea en la apertura de la vela (la apertura en la CME).

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¿Cómo calcular la posición de la zona de margen?

Para establecer el nivel, divida la suma de mantenimiento (2.200 USD) por el precio de un punto del movimiento de precios (12,5 USD); esto da 176 puntos. Si añadimos un 10%, obtenemos nuestros niveles de margen. La adición es necesaria para fijar la gama de niveles.

Tenga en cuenta que en los terminales en los que se utiliza un sistema de cuatro dígitos para escribir las cotizaciones, el nivel se calculará como 176+17,6=196,6 puntos, mientras que con un sistema de cinco dígitos, se escribirá como 1.966 puntos.

El siguiente paso consiste en marcar +196,9 y -196,6 puntos en el gráfico a partir del precio de apertura en la CME el 19 de abril (ese mismo tercer lunes). Así obtenemos esos niveles de margen a medio plazo.

No son totalmente adecuados para operar intradía debido a la baja volatilidad de los precios. Para las operaciones a medio y largo plazo, pueden servir como niveles de soporte/resistencia. Los nuevos niveles a medio plazo se dibujan después de que expire el contrato de futuros actual y se abra uno nuevo.

EUR/USD - Niveles de margen
EUR/USD - Niveles de margen

Niveles de margen intradía

Para las operaciones intradía, utilice el mismo método de cálculo, pero divida el resultado por 4. Los niveles se trazan en función del precio de apertura de la primera vela horaria de la sesión de negociación del CME. Como se puede deducir del nombre, los niveles intradía se dibujan todos los días.

Ver también  Cómo evitar las trampas para toros y osos

Utilización de niveles de margen para la negociación

Los siguientes tipos son adecuados para operar con niveles de margen: USD/CHF, EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, AUD/USD, NZD/USD.

Los marcos temporales son M30, Н1, H4, D1.

Para la negociación intradía, la sesión bursátil es la estadounidense. Para operar a medio plazo, sirve cualquier sesión.

Basándose en el gráfico con los niveles de margen, se pueden hacer varias suposiciones:

  1. Tiene una tendencia alcista.
  2. Los niveles de margen actúan como soporte y resistencia.
  3. Actualmente, se está formando una corrección.
  4. Si el gráfico retrocede hasta el nivel de vencimiento del contrato, lo más probable es que rebote y vuelva a crecer.
  5. El objetivo de un mayor crecimiento es el nivel superior del margen (el nivel de resistencia).
  6. Para comprar en una corrección, coloque el Take Profit en el nivel de resistencia (el borde inferior del nivel de margen superior).
  7. Coloque el Stop Loss por debajo del precio de apertura del contrato de futuros.
  8. En la etapa actual, las ventas sólo son posibles en un rebote del nivel superior.
EUR/USD - señal de compra
EUR/USD - señal de compra

Un ejemplo de negociación con órdenes pendientes

Con las órdenes pendientes, los niveles de margen se utilizan como niveles de reversión, y usted negocia rebotes a partir de ellos.

En el borde inferior del nivel de margen superior, coloque un Límite de Venta, con un Stop Loss 10 puntos por encima de su borde superior.

En el borde superior del nivel de margen inferior, coloque un Límite de Compra, con un Stop Loss 10 puntos por debajo de su borde inferior.

En ambos casos, coloque un Take Profit en el nivel de apertura de los futuros.

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Estrategia de negociación intradía (a corto plazo)

Antes de que se abra una sesión de negociación en el CME, se calculan los niveles de mantenimiento y margen.

El número de puntos calculado se divide por cuatro y, a continuación, los niveles se marcan en el gráfico en relación con el precio de apertura de la primera vela horaria. En este caso, las rupturas comerciales con órdenes Sell Stop y Buy Stop se colocan en los niveles de margen.

Si se activa una orden, se elimina la segunda. Coloque un SL en el precio de apertura de la primera vela horaria. Cierre sus posiciones a las 21.00 horas. Hora de Chicago. Para la siguiente sesión de negociación, vuelva a trazar los niveles de margen.

Resumen

Al principio, establecer los niveles de margen para los contratos de futuros le parecerá bastante incómodo y complicado. Tendrás que buscar información sobre los futuros y su mantenimiento, hacer cálculos y dibujar las líneas en el gráfico.

Sin embargo, después de hacerlo varias veces, las cosas se volverán más sencillas. Incluso puede haber algunos scripts para el terminal de indicadores en Internet que le ayudarán con el establecimiento de los niveles.

A menudo, los traders están convencidos de que el mercado se mueve de forma caótica e impredecible. Muy a menudo, tienen razón, pero si estudia los movimientos del mercado de cerca, verá ciertos patrones que más tarde podrá utilizar. Como con cualquier otra estrategia de trading, la basada niveles de margen necesita ser ensayada en una cuenta demo antes de usarla de verdad.

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