¿Cómo filtrar señales estocásticas?
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Ya tenemos dos artículos sobre el oscilador estocástico que describen en detalle el indicador y las formas de operar con él. Se trata de un oscilador, es decir, demuestra cuánto ha fluctuado el precio con respecto a la media. Funciona muy bien en flats.
Si hay una tendencia fuerte y dirigida, dicho indicador dará muchas señales de inversión, haciendo que el trader compre en el mercado bajista y venda en el alcista. Por lo tanto, los traders no suelen utilizar el estocástico por sí solo, sino que le añaden otras señales que mejoran notablemente el trabajo del indicador.
Hoy, intentaré ir más allá de los límites de la operativa normal del instrumento y le mostraré cómo filtrar sus señales para ganar dinero en tendencias prolongadas.
Media móvil
Me parece que la mejor manera de mejorar las señales del estocástico es añadirle una media móvil o varias líneas de este tipo. Esta combinación permite al trader trabajar según la tendencia del momento.
Para operar, un gráfico H4 o H1 de cualquier par de divisas será bueno. Añadir una MA con periodo 75: si el precio está por encima de la línea, buscamos una señal de compra del estocástico. Si el precio rompe la MA a la baja, el trader necesita una señal de venta del Estocástico.
Señal de compra
Veamos un ejemplo con EUR/JPY. Vemos que el precio supera la MA(75), lo que indica una tendencia alcista. En este caso, no nos interesan las señales para vender, porque los valores del estocástico pueden permanecer por encima de 80 durante mucho tiempo, y con bastante frecuencia realizan cruces para la venta. Debemos ignorar las señales de este tipo.
Espere a que se produzca una corrección bajista lo más cerca posible de la MA y, a continuación, espere a que se crucen las líneas de señal del estocástico de compra.
La mejor señal será un descenso de los valores estocásticos por debajo de 20 y el cruce de esta zona. En la zona marcada, hubo dos señales de este tipo, y en ambas ocasiones el mercado siguió creciendo.
Un stop loss en tal caso debe colocarse a 35-55 puntos de la MA. En cuanto al take profit, colóquelo al menos en el máximo local, ya que la tendencia es ascendente y el precio lo renovará fácilmente.
Sin embargo, si el precio rompe a la baja la MA y las líneas de señal del estocástico se cruzan a favor de la compra, espere a que el precio vuelva a situarse por encima de la MA y compre con el mismo riesgo a 35-55 puntos de la MA.
En nuestro caso, puede comprar a 127,65, colocando un SL en 126,88 y un TP en 128,50. Vemos que el precio pasa por ambas señales y sigue subiendo.
Señal de venta
Veamos un ejemplo con el par EUR/USD. El precio está profundamente por debajo de la MA, lo que significa que la tendencia es descendente. En un momento dado, se produce una corrección y el precio se aproxima a la MA. En ese momento, las líneas estocásticas se cruzaron cerca de 80.
Para nosotros, esta es una gran señal de venta al precio de 1,1934. Coloque un SL en 1,2035 y un TP en 1,1840. En nuestro ejemplo, el mercado no sólo se guió por esta señal, sino también por la siguiente.
Patrones gráficos
Cualquier patrón gráfico puede mejorar también las señales del estocástico: en este caso, la fiabilidad del propio patrón también aumenta gracias a un filtro añadido. Por ejemplo, el trader no entra en el mercado por un triángulo o una onda Wolfe hasta que no ve que las líneas de señal del estocástico se cruzan en la dirección del patrón.
En el par CAD/JPY, se está formando una onda de Wolfe. Sin embargo, las líneas estocásticas no han cruzado en la dirección de compra todavía, así que espere otra señal y abra una posición después de un cruce más solamente.
En GBP/USD, también se estaba formando una onda de Wolfe descendente. Cuando se comprobó el borde superior del patrón, las líneas de señal del estocástico se cruzaron a favor de la venta, lo que creó la oportunidad de una buena operación de venta. Vemos que el mercado reacciona con un poderoso movimiento a la baja.
En el tercer ejemplo, se está formando un patrón de inversión de cabeza y hombros en EUR/AUD. Sin embargo, el indicador aún no da señales de venta, así que no se apresure a vender hasta que las líneas de señal se crucen. Si esto nunca sucede, simplemente omita la señal y espere a que se forme el siguiente patrón.
Señales en diferentes marcos temporales
George Lane, el autor del propio indicador, sugirió filtrar las señales del indicador comprobándolas en varios marcos temporales. Por ejemplo, al obtener una señal en un D1, puede cambiar a un marco temporal más pequeño para obtener una confirmación. Muy a menudo, el indicador da diferentes señales en diferentes marcos temporales, asustando a los principiantes. Los expertos siempre comprueban que las señales vayan en la misma dirección.
Veamos un ejemplo de uso de este método con EUR/USD. En D1, la primera señal indica crecimiento, pero en H4 solo vemos señales de venta. La tarea del trader es esperar una señal de compra en H4 y sólo entonces abrir una posición larga. Esto nos dará una señal de un marco temporal mayor y otro menor en la misma dirección.
La segunda señal en D1 era una señal de venta. Queremos que se confirme con una señal en H4, y podemos ver que hay una. Tras el cruce de las líneas estocásticas, el precio bajó.
Conclusión
El oscilador estocástico da señales de entrada y salida demasiado frecuentes por los cruces de sus líneas de señal. Para mejorar esas señales, puede añadir otros indicadores, combinar el estocástico con patrones gráficos o comprobar la confirmación de las señales en diferentes marcos temporales.
Si añade una media móvil al gráfico junto con el estocástico, sólo podrá operar con la tendencia. Si añade un patrón gráfico, evitará las señales preliminares del propio patrón. Combinando varios marcos temporales se obtiene una señal estocástica extra de un marco temporal más pequeño.
Como ve, hay muchas opciones para operar con el estocástico. Pruébelos todos en una cuenta demo y siga siempre sus normas de gestión monetaria, especialmente cuando opere con dinero real.
