Hoy, 19 de diciembre de 2023, examinaremos los factores clave que influyen en el tipo de cambio del par EUR/GBP, que cuenta con una gran demanda en el mercado internacional de divisas. También analizaremos su desempeño en 2023 y exploraremos las previsiones de los expertos para sus perspectivas de cara a 2024.

Análisis en profundidad del par de divisas EUR/GBP

El par EUR/GBP es la cotización cruzada de los dos pares de divisas populares, el EUR/USD y el GBP/USD. Una cotización cruzada es el precio de la moneda de un país expresado en otra divisa nacional y determinado a través de sus valores frente a una tercera moneda: el dólar estadounidense, tradicionalmente considerada la principal divisa de reserva internacional.

El tipo de cambio EUR/GBP refleja la dinámica del valor de la moneda común europea (EUR) frente a la libra esterlina británica (GBP). En este par, el euro es la moneda base y el precio actual refleja cuántas libras se necesitan para comprar o vender un euro. Cuando las cotizaciones del par suben, esto indica un fortalecimiento del euro; cuando bajan, significa un debilitamiento del euro frente a la moneda del Reino Unido.

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Características del trading del par EUR/GBP

  • El par se negocia las 24 horas del día, de lunes a viernes inclusive, y la mayor actividad se observa durante las sesiones de trading europea y americana
  • El par EUR/GBP muestra una volatilidad diaria promedio baja, de aproximadamente 500 pips
  • Gracias a su popularidad, alta liquidez y volatilidad moderada, el diferencial de este par es mínimo, oscilando entre 3 y 5 pips en un mercado tranquilo

Factores críticos que influirán en el par EUR/GBP en 2024

El papel de la política monetaria del Banco de Inglaterra

La principal herramienta que utiliza el banco central del Reino Unido para regular la inflación e influir en el tipo de cambio de la divisa nacional es la implementación de cambios en la tasa de interés clave. Si los tipos de interés aumentan, el tipo de cambio de la libra esterlina se fortalece frente a otras monedas, mientras que una disminución del tipo de interés provoca una caída en el valor de la divisa. Desde diciembre de 2021, el Banco de Inglaterra ha ejecutado una serie de subidas de tipos de interés para frenar la elevada inflación.

Los tipos subieron del 0,1% al 5,25% durante este periodo. El Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra pretende alcanzar un objetivo de inflación del 2%. Gracias a los aumentos de las tasas de interés, las tasas de inflación se están desacelerando en la segunda mitad de 2023, y el regulador ha suspendido sus aumentos de las tasas de interés desde agosto. Si bien la inflación al consumidor cayó del 10,5% en enero al 4,6% en noviembre, todavía está por encima del objetivo del banco central.

Que se produzcan nuevas acciones sobre los tipos de interés en 2024 o no dependerá de los datos económicos, principalmente de las tasas de inflación. Si el PIB del Reino Unido disminuye y surgen signos de recesión, esto podría afectar negativamente al tipo de cambio de la libra, y el par EUR/GBP recibiría apoyo para el crecimiento. Por el contrario, un fuerte crecimiento del PIB y una alta inflación podrían llevar al regulador a aumentar de nuevo los tipos de interés, fortaleciendo la libra esterlina frente al euro.

Política monetaria de la UE y sus efectos sobre el EUR/GBP

La política monetaria del Banco Central Europeo tiene un fuerte impacto en el par EUR/GBP. Por ejemplo, los aumentos de los tipos de interés en la eurozona contribuyen a fortalecer el tipo de cambio del euro frente a la libra. El regulador ha estado implementando una serie de medidas de endurecimiento en su política monetaria desde julio de 2022 para frenar el rápido aumento de la inflación. Durante este período, la tasa de interés aumentó del 0% al 4,5%, con la última subida (en el momento de escribir este artículo) del 0,25% en septiembre de 2023.

La inflación al consumidor en la eurozona está mostrando signos de desaceleración en 2023: la tasa alcanzó el 10,1% en enero y solo el 2,4% en noviembre. El BCE se centra en alcanzar un objetivo de inflación del 2%. Actualmente, el regulador está pausando su serie de subidas de tipos de interés en respuesta a la desaceleración de las tasas de inflación europeas.

El banco central necesitará algo de tiempo para evaluar la dinámica de la inflación. Actualmente, el regulador cree que la inflación en la eurozona puede permanecer en el 3% en 2024 y, por lo tanto, no se apresura a completar el endurecimiento de las políticas. Esta decisión puede respaldar las cotizaciones del EUR/GBP en estos momentos, pero una vez que los comentarios del banco central cambien y hagan referencia a una posible reducción de tipos, dichas cotizaciones pueden verse bajo presión.

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Indicadores económicos de la UE y el Reino Unido

  • Políticas monetarias del Banco Central Europeo y del Banco de Inglaterra: cambios en las tasas de interés, programas QE y QT
  • Eventos políticos en los EEUU y el Reino Unido
  • Tasa de desempleo
  • Tasa de crecimiento del PIB (PIB)
  • Índices de inflación (IPC, IPP)
  • Índice de producción industrial
  • Ventas al por menor
  • Balance comercial
  • Índices de sentimiento económico para la eurozona (ZEW, IFO)

Reseña de la tasa de cambio del EUR/GBP en 2023

El par EUR/GBP muestra una dinámica mixta en 2023, cotizando dentro de un amplio rango lateral, con el límite superior fijado en febrero en 0,8980. Posteriormente, el par sufrió pérdidas suaves, formando un límite inferior en 0,8500 en julio-agosto. Al momento de escribir este artículo, las cotizaciones del par muestran un movimiento ascendente moderado en el gráfico diario.

Análisis técnico de EUR/GBP*

Análisis técnico y predicciones para el EUR/GBP en 2024

Después de recuperarse del mínimo anual de 0,8500 en julio-agosto de 2023, el par de divisas EUR/GBP está experimentando un impulso alcista dentro de un canal de precios local ascendente en el gráfico diario. Al momento de escribir este artículo, el par experimentó una corrección a la baja hacia el límite inferior del canal, formando un nivel de soporte local en 0,8550.

Ver también  Trading en el mercado de divisas 2024: qué esperar

Si este nivel de soporte no se rompe, es probable que el par continúe su movimiento ascendente hasta el límite superior del canal ascendente en 0,8800. Si las cotizaciones caen por debajo de 0,8550, es probable que el escenario ascendente se cancele y que el precio caiga hasta el mínimo anual de 0,8500, y luego hasta 0,8350. Los indicadores SMA (200) y Alligator sugieren un impulso bajista local del movimiento de precios.

Análisis técnico de EUR/GBP*

Opiniones de expertos y predicciones de los analistas para el EUR/GBP en 2024

  • Los especialistas del Grupo ING pronostican que el tipo de cambio EUR/GBP se fortalecerá hasta 0,8900 a mediados de 2024 y hasta 0,9000 a finales de 2024
  • Los analistas de la Agencia de Previsión Económica (EFA, por sus siglas en inglés) sugieren que el tipo de cambio del par de divisas alcanzará 0,8800 a mediados de 2024 y 0,8530 a finales de 2024
  • Los expertos de Wallet Investor esperan que las cotizaciones del par caigan a 0,8510 a mediados de 2024 y finalicen el próximo año en 0,8570

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Conclusión: navegando el mercado del EUR/GBP en 2024

El par de divisas EUR/GBP está cayendo moderadamente en 2023, cayendo desde su máximo de principios de año de 0,8980 a 0,8600 el 19 de diciembre. Los bancos centrales del Reino Unido y la eurozona están implementando un ciclo de ajuste de la política monetaria para aliviar la creciente presión inflacionaria. Actualmente, ambos reguladores han puesto sus ciclos en pausa, y están evaluando el impacto de los aumentos de las tasas de interés en la economía. En el momento de escribir este artículo, los tipos de interés se encuentran en el 5,25% y el 4,5%, respectivamente.

Los factores claves que influirán en un mayor movimiento en el par EUR/GBP en 2024 serán, con toda probabilidad, serán los indicadores económicos y las tasas de inflación de la UE y el Reino Unido. Los bancos centrales pueden decidir poner fin al ciclo de endurecimiento de la política monetaria, o bajar las tasas dependiendo de lo que vayan comunicando las estadísticas. Si el Banco de Inglaterra es el primero en anunciar sus planes para reducir los tipos de interés, es probable que el par reciba cierto apoyo para su crecimiento. Si es el BCE el que toma la iniciativa, el tipo de cambio del par podría caer bajo presión.

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FAQs sobre los pronósticos y las estrategias de trading en el EUR/GBP

¿Cuáles son los principales factores que influyen en el tipo de cambio EUR/GBP?

Varios factores, incluidas las políticas monetarias del Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra, indicadores económicos como el crecimiento del PIB, las tasas de inflación, los acontecimientos políticos en la UE y el Reino Unido, y las tendencias económicas globales influyen en el tipo de cambio del EUR/GBP.

¿Cómo sigue influyendo el Brexit en el par de divisas EUR/GBP?

El Brexit tiene un impacto persistente en el par EUR/GBP, principalmente a través de las relaciones comerciales entre la UE y el Reino Unido, los cambios regulatorios y la confianza de los inversores. Estos factores pueden causar cierta volatilidad y son cruciales para pronosticar tendencias futuras.

¿Qué rol juega el análisis técnico a la hora de pronosticar tendencias en el EUR/GBP?

El análisis técnico implica estudiar patrones y tendencias de precios históricos para pronosticar movimientos futuros de divisas. Es una herramienta fundamental para los traders, ya que ofrece información sobre los posibles niveles de resistencia y soporte, los cambios de tendencia, y el impulso en el mercado EUR/GBP.

¿Pueden los acontecimientos económicos en la UE afecten de manera significativa al tipo del EUR/GBP?

Eventos económicos importantes en la UE, como cambios en las tasas de interés y en las medidas fiscales, o momentos de agitación política, pueden afectar profundamente a la tasa EUR/GBP, pues alteran el sentimiento de los inversores y la estabilidad económica.

¿Cómo deberían prepararse los traders para la volatilidad del par EUR/GBP?

Los operadores deben mantenerse informados sobre las noticias y los indicadores económicos clave, utilizar estrategias de gestión de riesgos como órdenes de limitación de pérdidas, y plantearse el diversificar su cartera de inversiones para mitigar los riesgos asociados con la volatilidad.

¿Cuáles son algunas fuentes fiables para el pronóstico y análisis del EUR/GBP?

Entre las fuentes fiables se incluyen sitios web de noticias financieras, informes de bancos centrales, análisis económicos de instituciones financieras acreditadas y actualizaciones de las plataformas de trading en el Forex.

¿Cómo de acertadas son las previsiones sobre el EUR/GPB a corto plazo frente las de a largo plazo?

Los pronósticos a corto plazo son generalmente más precisos que las proyecciones a largo plazo debido a la previsibilidad de los acontecimientos inmediatos. Por el contrario, los pronósticos a largo plazo pueden estar sujetos a una incertidumbre más significativa debido a factores económicos, políticos o globales imprevistos.

¿Qué impacto tiene el USD en el par de divisas EUR/GBP?

El USD puede afectar indirectamente al EUR/GBP, un par de divisas importante en los mercados de divisas mundiales. Los movimientos del dólar pueden influir en el sentimiento de los inversores y en los flujos de capital entre el euro, la libra y el dólar.

¿Pueden los acontecimientos geopolíticos fuera de la UE y el Reino Unido afectar al EUR/GBP?

Los acontecimientos geopolíticos globales pueden afectar al par EUR/GBP al influir en el sentimiento del mercado, la estabilidad económica global y el apetito por el riesgo de los inversores.

¿Cuáles son algunos de los errores comunes a evitar en el trading de forex del EUR/GBP?

Los errores comunes incluyen el apalancamiento excesivo, ignorar los indicadores y las noticias económicas, la falta de un plan de trading y no utilizar herramientas de gestión de riesgos.

* – Los gráficos de este artículo provienen de la plataforma TradingView, reconocida por sus diversas herramientas para el análisis de los mercados financieros. Este es un servicio de gráficos de datos de mercado en línea práctico y avanzado que permite a los usuarios realizar análisis técnicos, investigar datos financieros y comunicarse con otros operadores e inversores. Además, proporciona una valiosa orientación sobre cómo utilizar eficazmente un cribador de valores, junto con información sobre la herramienta Dow Futures.