¿Qué sabe sobre los sistemas de Forex Trading?

Antes de hablar sobre los sistemas de comercio de divisas, sería mejor averiguar qué sistemas existen, qué sistema se adapta a qué operador y qué sistema de comercio elegir. La búsqueda de su mejor sistema de divisas a través de prueba y error puede llevar años, es por eso que este problema requiere un enfoque sistémico.

Sistemas de comercio mecánico y discrecional.

En primer lugar, los sistemas comerciales pueden dividirse en dos grupos: mecánicos y discrecionales. Un sistema de comercio mecánico requerirá de un jugador nada más que un comercio disciplinado, porque la toma de decisiones se basa en el mismo algoritmo de los sistemas. La ventaja de tales sistemas comerciales es la falta de participación emocional en el comercio y de sentirse responsable de su resultado: el algoritmo prescribe todos los pasos. Los inconvenientes son los mismos, en caso de que cambios en el mercado, el algoritmo puede comenzar a generar operaciones perdedoras que el comerciante tendrá que realizar sin dudas, viendo desaparecer su dinero.

Como puede ver, ser un simple ejecutor no es tan fácil. Si el comerciante no comprende el mercado y las razones para hacer ciertos pasos, esto puede decepcionarlo, porque en algún momento pueden comenzar a sabotear las operaciones prescritas. Sin embargo, si ha creado el sistema usted mismo y está seguro de que se basa en las reglas fundamentales del mercado, será mucho más fácil seguir dicho sistema de negociación. Mi experiencia y la de mis compañeros operadores sugieren que los sistemas comerciales más exitosos son aquellos que combinan algoritmos mecánicos y toman decisiones de forma independiente.

Por ejemplo, el comerciante decide por sí mismo, cuáles son las condiciones en el mercado: si es tendencia o banda ancha, si ejecutar este o aquel sistema, etc. En cuanto a los puntos de entrada y salida, las reglas de seguir las posiciones, deberían ser mejores. ser automatizado En otras palabras, la visión sistemática debe confiarse al comerciante, mientras que los matices tácticos deben decidirse mejor por el algoritmo casero.

¿Qué sistemas comerciales elegir?

Primero, vale la pena recordar que su sistema de comercio debe cumplir con su tipo psíquico y su estilo de vida. Por ejemplo, el scalping no se adaptará a aquellos que están acostumbrados a tener mucho tiempo libre. Además, muchas personas tienen el trabajo principal aparte del comercio, por lo que tendrán que decidir si su trabajo les permitirá comerciar de acuerdo con el sistema de comercio elegido.

Se debe prestar especial atención al período de tiempo en el que planea elegir las señales. Cuanto más pequeño sea, más información recibirá, más señales contradictorias vendrán, más presión sentirá. Muchos operadores principiantes intentan cambiar a plazos más cortos (M5, M15), pero vale la pena recordar que la competencia allí es más intensa, por lo que es más difícil encontrar situaciones comerciales rentables.

Comparámoslo con practicar deportes: desarrollar una carrera, un jugador de fútbol principiante comienza en el equipo de fútbol de su ciudad, luego va a la liga nacional y luego (solo si tienen suerte) participan en la copa del mundo. Mientras tanto, no hay niveles intermedios en el comercio. Al ingresar al mercado, un operador debe comenzar a competir con los profesionales a la vez, por eso es posible minimizar los riesgos y aumentar adecuadamente sus posibilidades; por ejemplo, intercambie lotes mínimos al principio y trabaje en los plazos más largos (H4 o D1) .

Rol del sistema de comercio

Antes de clasificar los sistemas de negociación, descubramos el papel que desempeñan en la negociación.

De hecho, esta parte es bastante simple de entender: el sistema de comercio obtiene una cierta ventaja, superando al mercado durante un período de tiempo. Como habrás adivinado, no existen sistemas comerciales universales, porque el mercado cambia constantemente. Veamos el siguiente ejemplo: hasta 2004, el scalping en los futuros E-mini S&P estaba bastante extendido, lo que permitía a los operadores obtener buenas ganancias. Luego, los mercados se volvieron más eficientes gracias al desarrollo del comercio a través de algoritmos. Los robots hicieron que esta esfera fuera ineficaz: los precios podrían detenerse durante horas y el scalping perdió su encanto anterior; por el contrario, el comercio de posiciones ganó popularidad. Esta es la forma en que algunos nichos comerciales se cierran y otros se abren.

En esencia, un sistema de negociación contiene el plan para la realización de la ventaja, existente en el mercado, dentro de su nicho de negociación.

Como ya he mencionado, es fundamental seleccionar el sistema que más le convenga en particular como comerciante. Los principiantes se olvidan de este matiz con bastante frecuencia, pensando que el trabajo principal es crear un plan comercial. Les parece que seguir el plan es algo natural. Sin embargo, la experiencia de legiones de comerciantes demuestra que la ejecución del plan es la parte más difícil del proceso, sin importar si está utilizando un sistema mecánico o discrecional.

Al final, su tipo psíquico seguirá su curso: permanecerá en esos sistemas y estilos comerciales que se adaptan a su temperamento, carácter, habilidades y hábitos. Esto es algo mejor realizado "en tierra", antes de enviar su capital de crucero.

En esta publicación de blog, me gustaría ver este problema desde el punto de vista del cumplimiento del tipo psíquico del comerciante con el sistema de comercio elegido.

Scalping y sistemas de comercio diario

Si puede tomar decisiones rápidas, y todos los procesos en su cerebro se ejecutan rápidamente, puede convertirse en un revendedor exitoso. Scalping a menudo se mezcla con pipsing (cuando el operador ingresa a una posición para ganar 1-2 puntos).

Un comercio de scalping normalmente lleva mucho más tiempo, pero la esencia de este sistema está en seguir los cambios más cortos en la demanda y la oferta y reaccionar en consecuencia.

Los intercambios de reventa suelen ser importantes, pero también pueden ocurrir en retrocesos. Un scalpers define un muy corto plazo patrón gráfico y hace un pedido en un avance de este patrón (o espera una señal de los indicadores). En algunos casos, un revendedor puede hacer un cambio en el retroceso desde los niveles de resistencia / soporte. Una operación puede tomar varios segundos o minutos; Sin embargo, hoy en día muchos revendedores se convierten en comerciantes de día posicionales, aumentando la duración de sus posiciones a varias horas o incluso a un día entero.

Lo más probable es que un revendedor se quede en un mercado líquido y volátil que realiza muchos movimientos durante el día. En mi opinión, las monedas, el oro y el petróleo se adaptan bastante bien a este propósito. El petróleo y el oro son lo suficientemente volátiles como para proporcionar amplias perspectivas de movimientos dirigidos; sin embargo, son considerados (bastante bastante) mercados duros para el comercio de retroceso ya que los fuertes aumentos de precios, capaces de expulsar al comerciante del mercado, son característicos de estos instrumentos. Monedas y índices de fondos son instrumentos más tranquilos que permiten el comercio de retroceso técnico (aunque en estos mercados también ocurren oleadas de volatilidad).

Sistemas comerciales a corto plazo

Los especuladores que mantienen sus posiciones durante varios días (de 1 a 3 días) se denominan operadores de corto plazo o, a veces, operadores de intercambio (según las fuentes). Dichos sistemas pueden ser adecuados para usted si está acostumbrado a concentrarse en la imagen completa y no en los detalles, así como a analizar varios mercados simultáneamente.

Mientras que un revendedor o un comerciante diario se concentra en uno o dos instrumentos (ya que pueden no tener suficiente capacidad de atención para más), un comerciante a corto plazo es capaz de analizar 8-10 instrumentos o más. Los cambios en su calendario no son tan rápidos como en el caso del comercio diario, por lo que tienen más tiempo para un análisis exhaustivo, seguir más instrumentos y buscar mejores condiciones.

Si le gusta investigar cosas nuevas, busca oportunidades en diferentes mercados, si no se cansa de las señales de negociación frecuentes (aunque no es demasiado frecuente para ocupar el 90% de su atención), le recomendaría que seleccione las señales que requieren transfiriendo al menos al día siguiente. Claramente, tendrá que analizar plazos más largos para este propósito.

Trading posicional

Finalmente, el tipo de negociación más lento es el posicional. Aquí un comerciante puede mantener una operación durante semanas o incluso meses, aumentando o disminuyendo gradualmente su tamaño. Muchos comerciantes consideran que este sistema es el menos rentable de todos; sin embargo, las estadísticas dicen lo contrario: el 90% de los revendedores y comerciantes diarios pierden sus activos en el mercado, mientras que los comerciantes posicionales obtienen ganancias mucho más a menudo. Cuanto menor sea la cantidad de "ruido" de precios, menor será la cantidad de información innecesaria y más fácil será tomar decisiones. Además, los operadores posicionales juegan "bajo protección" de los principales operadores con mayor frecuencia.

El comercio posicional normalmente existe en la variedad de tendencia. La tarea del comerciante es encontrar una tendencia de formación o ya formada pero no completada, unirse y mantener la posición hasta que comience a demostrar el próximo debilitamiento (comercio de tendencia de impulso) o hasta que la tendencia continúe a la fase de asignación / clímax (posición tendencia de comercio).

En ambos casos, uno debe tener mucha paciencia y capacidad para esperar el resultado. Si un D1 no reduce su interés en el comercio o si se vuelve demasiado emocional en caso de cambios rápidos característicos del comercio diario, tal vez el comercio posicional sea la mejor opción para usted.

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