Falsos desgloses en los mercados financieros: ¿cómo detectar y usar?

Hola a todos, hoy voy a hablar sobre falsos brotes. En ciertos casos, podría no estar claro para el operador si ha ocurrido una ruptura del nivel de resistencia y, por lo tanto, la tendencia alcista continuará. Tal ruptura podría ser falsa, por lo que el precio se revertirá muy pronto e irá en la dirección opuesta. En ciertos casos, tales formaciones pueden provocar una inversión a gran escala de la tendencia.

Como regla, tales cosas suceden en el momento de probar el los niveles de soporte / resistencia. Esta situación es similar a una inversión. Sin embargo, podría ser una prueba de una línea de tendencia normal, así como la finalización de tales patrones de análisis tecnológico como el Triángulo or Cabeza y hombros, cuando el precio escapa al patrón y la falsedad de tal ruptura se vuelve cuestionable.

Este tipo de rupturas pertenece al análisis de gráficos. Si estamos evaluando la tabla sin indicadores, nuestra evaluación siempre será subjetiva hasta cierto punto. Debe tenerse en cuenta que esta es una parte integral del análisis gráfico.

¿Qué es una ruptura falsa?

En la mayoría de los casos, una ruptura falsa es la "cola" de una vela japonesa, lo que significa que el precio trató de romper el nivel de soporte, pero los vendedores no fueron lo suficientemente fuertes como para asegurarse por debajo de este nivel. Entonces el precio rebota y se mueve hacia arriba. Esto podría significar la fortaleza de los compradores y pronosticar un mayor crecimiento.

Tipos de brotes falsos

Larry Williams fue uno de los primeros expertos en describir los brotes falsos. Destacó un tipo como Trampa de especialistas. Si el mercado es alcista, el patrón se forma en la ruptura del nivel de resistencia cerrando mucho más alto que el área de resistencia. El mínimo del candelabro que precede al que tiene la ruptura actúa como una especie de nivel crítico aquí.

En el caso de caer y romper este nivel, deberíamos esperar una reversión del mercado y una caída general. Larry Williams cree que aquí podemos ver la forma de ruptura falsa cuando los operadores ingresan al mercado emocionalmente.

Trampa alcista

Este patrón se forma en una tendencia alcista. Después de un rebote en el nivel de resistencia, los precios se consolidan en un plano como si el mercado estuviera cobrando fuerza. El movimiento puede extenderse: si estamos en plazos diarios, puede tomar de 3 a 5 días. Entonces este nivel se rompe; Parece que los alcistas han logrado mover el mercado aún más alto, y el movimiento está a punto de continuar.

Sin embargo, el precio retrocede por debajo del nivel de resistencia. Y si se rompe el mínimo del día en que se rompió el nivel de resistencia de esos 3 días, seremos testigos de una ruptura falsa o una trampa alcista.

Esta situación significa una reversión del mercado y el comienzo de un declive. Sin embargo, el autor no menciona ningún objetivo para el cual el mercado estará disminuyendo. En el análisis de gráficos, tales estructuras recuerdan mucho a un Double Top.

Trampa Bajista

La situación es como un espejo. La trampa se forma en una tendencia bajista. Aquí, los precios también se consolidan durante 3-5 días después de un rebote del nivel de soporte. Luego, los osos hacen otro intento de romper el mínimo local para desarrollar la tendencia bajista. Los precios de cierre del día pueden superar el nivel de soporte, por lo que parecerá que el mercado está listo para caer.

Sin embargo, un par de días (normalmente tres) más tarde, los precios vuelven por encima del nivel de soporte. Esto podría indicar una posible reversión y la debilidad de los osos que han caído en una trampa con su venta. Esta situación es similar al patrón de inversión de doble fondo.

Falsa ruptura de un piso

Se forma en el momento en que el precio se exprime dentro de un piso. Hay claros niveles de soporte y resistencia. En el momento en que el precio escapa del piso, se cierra muy por debajo del nivel de soporte o por encima del nivel de resistencia. Sin embargo, a continuación, vuelve al canal y se mueve en la dirección opuesta.

Aquí hay un pequeño truco. En la mayoría de los casos, una verdadera ruptura de dicho canal está precedida por un patrón Diamante en marcos de tiempo más pequeños, lo que indica la alta probabilidad de una ruptura y un escape a gran escala del piso. Si no hay Diamante, puede ocurrir una ruptura falsa, y las cotizaciones pueden volver al rango.

¿Cómo detectar una ruptura falsa?

Los analistas tecnológicos dan diferentes pistas sobre falsos desgloses de niveles o líneas de tendencia. Por ejemplo, una ruptura verdadera requiere un cierre por encima del nivel de resistencia. Si los precios de cierre regresan por debajo del nivel, la ruptura puede ser falsa, por lo que no se espera un crecimiento aquí.

Además, hay una regla del 3% aplicable a niveles y líneas importantes. Dice que los precios deben elevarse por encima del nivel en más del 3%.

Imagine que estamos observando un buen crecimiento de los precios del oro. El área de soporte importante está en el nivel de 1455. Si este nivel se separa, podríamos hablar de una posible reversión a una tendencia bajista.

Si aplicamos la regla del 3% aquí, el precio debe caer por debajo de 1411 para que la ruptura sea verdadera. Una disminución a 1450 y un retorno indican una ruptura falsa, después de lo cual es probable que el crecimiento continúe.

Sin embargo, esta regla es solo un instrumento que ayuda a distinguir entre rupturas verdaderas y falsas. Otros operadores agregan filtros de tiempo o pruebas de seguimiento de los niveles rotos para evitar falsos brotes.

¿Cómo usar falsos brotes?

Larry Williams señala el hecho de que es imposible saber de antemano si el nivel se romperá o no. Además, insiste en utilizar nuestros propios métodos de análisis para utilizar los desgloses falsos de manera efectiva. Como podemos ver, cuando el mercado está creciendo y una reversión Doble superior puede formarse, es probable que la ruptura del nivel de resistencia sea seguida por una nueva disminución del precio. Por lo tanto, si parece que se formará el patrón, no se debe esperar un crecimiento.

Por el contrario, si el mercado está cayendo y su estructura recuerda un Doble fondo, uno no debe apresurarse a vender después de una ruptura. Si los precios han logrado regresar dentro del patrón poco después de la ruptura, es probable que ocurra una reversión del mercado, de modo que el patrón se ejecutará.

Muy a menudo los comerciantes usan el Indicador MACD que muestra divergencias en el gráfico bien. Si en el momento de una ruptura de un nivel importante se forma una convergencia o una divergencia en el gráfico, es probable que la ruptura sea falsa y que el mercado se ingrese en la dirección opuesta.

Pensamientos de cierre

Para un comerciante de gráficos experimentado que utiliza patrones de inversión y líneas de tendencia en su trabajo, la comprensión de los desgloses falsos puede convertirse en una confirmación adicional de sus ideas. Por ejemplo, si el mercado no se mueve en la dirección de la ruptura, significa que deberíamos esperar una reversión; y si los precios rompieron la línea de tendencia ascendente y volvieron rápidamente, entonces la tendencia alcista sigue siendo fuerte y se espera un mayor crecimiento.

Desafortunadamente, dicho comercio puede ser difícil para los principiantes debido a la falta de experiencia. Es mucho más fácil comenzar con Promedios Móviles y Ichimoku. Y al acumular algo de experiencia, puede volver a buscar falsas rupturas.

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