Explicación de estrategia Pump and Dump con ejemplos
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Para ganar dinero en el mercado de valores, un operador debe tener paciencia o un sistema de negociación. La paciencia es lo que permite ganar más dinero en los mercados de valores. Lo único que debe hacer un comerciante para recibir ganancias es comprar acciones de varias compañías diferentes (para diversificar el riesgo) sin el apalancamiento, con pagos de dividendos si es posible, y mantenerlas hasta que haya un deseo de obtener ganancias.
Cartera de acciones en Finviz.com
Mostraré un ejemplo simple: en Finviz.com, puede crear su propia cartera de acciones de demostración con la información sobre el momento de la compra y el beneficio actual. En 2013, que fue hace casi siete años, quería saber qué tipo de dinero podría ganar comprando acciones y manteniéndolas durante mucho tiempo. Entonces, creé mi cartera de demostración y me olvidé de ella.
En ese momento, elegía las acciones según una especie de principios que tenía. Finalmente compré una acción de Delta Airlines (Bolsa de Nueva York: DAL) a 56.79 USD y и 4 acciones baratas que cuestan menos de 20 USD cada una. Por ahora, el beneficio de la cartera ha superado los 48,000 USD. Sin embargo, en algunos momentos el valor de la cartera fue más de 100,000 sin incluir dividendos.
Por lo tanto, teniendo en cuenta los precios de compra en 2013, se invirtieron 43,258 USD en estas acciones, lo que hace que el rendimiento anual promedio sea del 16% y eso es mucho más que el rendimiento de cualquier depósito bancario calculado en USD.
Estrategia de Bombeo y Descarga.
Cuando se trata de una estrategia comercial, es mucho más complicado. Existen muchos sistemas de negociación diferentes: algunos de ellos obtienen ganancias en los mercados de tendencia, mientras que otros, durante la "temporada muerta". Algunas personas comercian en desgloses de nivel, mientras que otros hacen lo contrario. Sin embargo, en todos estos sistemas, los períodos de ganancias son seguidos por períodos de pérdidas. Como resultado, cada uno de estos sistemas requiere algunas condiciones particulares del mercado cuando generarán ganancias.
Pero hoy hablaremos de uno de los sistemas, que no depende del entorno del mercado, la economía del país, la crisis o algo así. Este sistema de negociación siempre ha sido y siempre será eficiente siempre que las operaciones de negociación en el mercado de valores sean realizadas por un hombre.
Este sistema de comercio se basa en nada más que la codicia humana y desea ganar dinero rápido. Y sabes, la avaricia siempre seguirá al dinero.
El nombre del sistema comercial es Bombeo y Descarga (Pump and Dump).
Ejemplo con NanoViricides Inc.
Entonces, presta atención a atención a las acciones de Nanoviricidas inc (Bolsa de Nueva York: NNVC). Hasta mediados de 2019, el volumen negociado promedio no superó las 50.000 acciones por sesión de negociación, mientras que el rango de negociación fue de entre 1 y 3 USD por acción. Sin embargo, en solo un mes, el volumen diario negociado se disparó hasta 4.4 millones de acciones por sesión de negociación y en 4 días fue de más de 33 millones de acciones. Y esto le estaba sucediendo a la compañía, cuya capitalización no llegaba a los 32 millones de dólares, con sólo 17 personas en plantilla.
Para una mejor comprensión de la tasa de crecimiento del volumen, comparémoslo con un famoso fabricante de automóviles, Ford (Bolsa de Nueva York: F), cuyas acciones tampoco son muy caras. El volumen negociado promedio en Ford es de 35 millones de acciones, pero su capitalización es de 35 mil millones de dólares y el personal incluye 199,000 empleados. El tamaño de estas compañías es demasiado diferente, pero el volumen negociado de las acciones es casi el mismo.
De todos modos, sigue adelante. En los últimos 4 años, NanoViricides Inc nunca se volvió claramente rentable, por eso un crecimiento tan rápido fue insoportable, en otras palabras, simplemente fue "bombeado" con dinero. En consecuencia, este crecimiento tuvo que ser seguido por un rápido descenso similar, y podemos verlo ahora mismo.
Sin embargo, cualquier crecimiento de las acciones debe estar respaldado por algo, por lo que para comprender si debe vender acciones de esta compañía o no, es necesario averiguar la razón de este crecimiento. Para eso, puede usar cualquier fuente de información disponible.
Análisis de las noticias de NanoViricides Inc.
En primer lugar, es necesario consultar el sitio web Finviz.com, que contiene casi todas las noticias relacionadas con las empresas objetivo.
Al leer los titulares de las noticias, uno puede descubrir que el crecimiento fue causado por el brote de coronavirus chino, mientras que NanoViricides es una de las compañías que desarrolla una vacuna para enfrentar el virus. Como resultado, los inversores, aprovechando una situación, comenzaron a comprar acciones de compañías farmacéuticas, aumentando así la demanda de ellas. Y luego se está transformando en una avalancha.
Mirando los movimientos del precio de las acciones.
El primer día del aumento de la demanda, las acciones subieron no más de un 300%. Por supuesto, al día siguiente, los inversores que realizan un seguimiento de las acciones con alta volatilidad también prestaron atención a esta empresa. Descubrieron las razones del crecimiento de la misma manera que lo hicimos nosotros y comenzaron a monitorear la situación.
Y luego el mercado ofrece a los comerciantes un verdadero regalo. Al siguiente día de negociación, el precio de apertura de la acción es el mismo en el que comenzó a crecer. Como resultado, un mayor número de comerciantes, mucho más que antes, se unió a este proceso de compra. ¿Y adivina qué? Esto lleva a un aumento de la demanda de 8 veces: el precio de las acciones aumentó en más del 400% en solo días.
Y aquí llega el momento en que los inversores, que compraron las acciones en la parte inferior, comienzan a venderlas y obtienen ganancias. En esta situación, el que venda primero obtendrá más ganancias. Pero ese no es el final.
En este momento, el rápido crecimiento de las acciones atrae a los comerciantes, que quieren ganar dinero en su declive. Por lo tanto, la acción atrae a todos los que buscan la oportunidad de ganar dinero rápido.
Los osos entran en juego.
Ahora es una verdadera lucha por ganancias entre osos y toros. Los alcistas están haciendo todo lo posible para mantener la acción en la parte superior porque muchos de ellos no tuvieron la oportunidad de comprarla al precio más bajo y luego esperar que la acción continúe subiendo. Colocan órdenes de compra límite, creando así la demanda de las acciones, mientras que los bajistas aumentan sus posiciones cortas, satisfaciendo así la demanda de los toros.
Como resultado, los inversores, que compraron las acciones en la parte superior, quedan atrapados cuando comienzan a acumular pérdidas. La acción está cayendo en picado y las decisiones deben tomarse de inmediato porque cada minuto perdido puede valer miles de dólares.
Finalmente, los alcistas tienen que vender las acciones y registrar pérdidas, lo que ejerce una presión adicional sobre ellas y hace que su precio caiga aún más rápido. Al final, el precio de las acciones generalmente alcanza el nivel, desde el cual comenzó a dispararse.
Después de todas las batallas, llega el período de calma. La compañía es analizada por un grupo de inversores completamente diferente, que se especializan en inversiones a largo plazo. Si encuentran que la compañía es prometedora, comienzan a abrir posiciones, pero lentamente, sin atraer mucha atención. Como resultado, las acciones están formando una nueva tendencia alcista, que en varios meses puede romper los máximos alcanzados durante la demanda febril en el pasado. Tales peleas intensas entre toros y osos ocurren de vez en cuando en acciones de compañías baratas y desconocidas.
Entonces, describí cómo los comerciantes actúan en diferentes etapas de un aumento y disminución de los precios de las acciones. En este ejemplo particular, los osos eran más fuertes y los toros no lo olvidarán. Tales batallas ocurren casi todos los días. Un excelente ejemplo de la batalla donde los toros ganaron es Tesla (NASDAQ: TSLA), cuando los osos perdieron más de 5 mil millones de dólares.
Y ahora analicemos cómo ganar dinero con la depreciación de las acciones, cuyo crecimiento no ha sido confirmado por la mejora de los indicadores financieros.
¿Cómo ganar dinero con la depreciación de las acciones?
Recordemos qué hacen los toros para limitar el precio de las acciones. Colocan órdenes de compra de límite. Estas órdenes se muestran a la izquierda en la ventana Nivel 2 (Profundidad de mercado).
Como resultado, mientras el pedido grande a un precio particular esté en el Nivel 2, el precio de las acciones no irá por debajo de este nivel. Si no hay un vendedor importante en la acción, que esté listo para satisfacer la demanda con un solo acuerdo, entonces podemos comenzar a notar en el gráfico que la acción está formando un soporte en el nivel donde se encuentra la orden de compra. Significa que el precio está alcanzando este nivel y rebotando de él, porque los vendedores menores no pueden satisfacer la demanda y porque los compradores activos aparecen cerca de este nivel para evitar que el precio siga bajando.
Esto continúa hasta que compradores o vendedores se queden sin dinero para aumentar sus posiciones.
No deberíamos unirnos a esta batalla desde el principio, podría ser suficiente solo mirar los acontecimientos y ver el momento en que los toros comienzan a titubear. Y este momento se define por una ruptura del nivel de soporte, después de lo cual los compradores a veces intentan mantener el precio, pero en la mayoría de los casos, pierden el control sobre la situación y los osos se hacen cargo. Este es exactamente el momento en que debemos ingresar al mercado, ejerciendo una presión adicional sobre la acción.
Ejemplo con Inovio Pharmaceuticals
Ahora mostraré cómo se ve en el gráfico. Como ejemplo, tomemos Productos farmacéuticos Inovio (NASDAQ: INO) Es una compañía con pérdidas, cuyas acciones aumentaron en el momento del brote de coronavirus.
Desde diciembre de 2019, la acción ha aumentado en más del 100%. La acción requirió atención especial en los momentos en que cada nueva sesión de negociación comenzó con una brecha hacia arriba.
Cuanto mayor sea la brecha, mayores serán las posibilidades de que la acción se revierta pronto.
En este stock, la brecha se amplió durante tres sesiones de negociación consecutivas. Nuestra tarea es definir el momento exacto en que los toros y los osos comienzan su pelea. Para hacer esto, cambiamos a M5 y esperamos a que aparezca el primer soporte.
Finalmente, al final del tercer día de disparos, los toros formaron un nivel de soporte en 5.30. Al día siguiente, el precio de apertura de la acción estaba por encima de este nivel, pero los osos lograron romper este soporte en diez minutos, rendirse al alza y comenzar una nueva caída en la acción.
Con respecto al gráfico, los alcistas mantenían sus esperanzas de recuperar el precio. Se las arreglaron para detener el descenso en 4.74 y estaban "defendiendo" el nivel de soporte durante más de 3 horas, pero en vano. Los osos también rompieron este nivel de soporte y luego, sintiendo su fuerza, formó un nivel de resistencia de 4.50 por acción y evitó que el precio lo rompiera. Como resultado, los toros perdieron todas las esperanzas de recuperar el precio y las acciones cayeron por debajo de los 4 USD.
De este modo, al vender 1,000 acciones a 5.30 (el monto invertido sería de 5,300 USD), uno podría haber ganado 1,300 USD en dos días. Tales situaciones en acciones ocurren casi todas las semanas.
Mega Bombeo a través del ejemplo de Tilray
Muchos pensarían que es muy infantil comerciar con acciones baratas y decidirán cambiar a algo más serio, donde sea posible obtener ganancias de 20-30 mil dólares por día de 1,000 acciones.
He aquí : si quieres ganar mucho dinero, bienvenido a Mega Bombeo. Una acción en la que se bombean millones de dólares es una acción que luego puede desplomarse en un segundo. Pero a diferencia de las acciones baratas, allí no verá una imagen perfecta en el gráfico. Los niveles serán borrosos, mientras que los inversores actuarán de la misma manera que lo hacen con las acciones baratas. La diferencia es el valor comercial.
Proporcionaré un ejemplo de una de esas compañías, cuyas acciones aumentaron casi 15 veces en varios meses. En 2018, el gobierno de EE. UU. legalizó el uso de la marihuana con fines médicos. Como resultado, las compañías que producían medicamentos a base de marihuana precipitaron en las bolsas de valores de EE. UU. Una de estas compañías era de Canadá, Tilray (NASDAQ: TLRY) El 19 de julio de 2019, Tilray realizó una OPI en NASDAQ. Ese día no sucedió nada especial, las acciones se cotizaban de la misma manera que las acciones de muchas otras compañías.
Sin embargo, en los medios de comunicación, hubo una discusión animada sobre la legalización de la marihuana, que más tarde aumentó el interés de los inversores en tales empresas. Por supuesto, comenzaron a buscar oportunidades para beneficiarse de esto y Tilray pasó a ser el centro de atención. Literalmente, un mes después de la salida a bolsa, la acción comenzó a subir paso a paso y este crecimiento aumentó con cada día que pasaba. Entonces, todo fue de acuerdo con un escenario conocido. Tres días antes del colapso, la brecha entre las sesiones de negociación aumentó.
Lo mismo sucedió con Inovio Pharmaceuticals y puede verlo en la tabla anterior. Todo lo que tuvimos que hacer después es verificar M5 y encontrar un lugar donde los alcistas estén tratando de evitar que el stock disminuya inevitablemente.
Hubo una volatilidad muy alta el día en que el precio alcanzó los 300 USD; la acción podría alcanzar los 150 USD en una hora, lo que significa que una posición abierta de 1,000 acciones podría generar 150,000 USD de ganancias. Es muy difícil trabajar en tales condiciones. El monto de la ganancia puede cambiar cada segundo por miles de dólares. Es muy importante tener cabeza fría al monitorear lo que está sucediendo en el gráfico, ver las sugerencias que aparecen y buscar la información necesaria.
El 19 de septiembre, cuando el precio alcanzó el nivel más alto, los osos ya intentaron detenerlo en 240 USD, pero los toros eran demasiado agresivos en ese momento. Como resultado, la acción se disparó hasta 300 USD y los inversores comenzaron a obtener ganancias, lo que obligó a la acción a caer a 150 USD.
Al día siguiente, cuando todos se calmaron, los osos una vez más formaron una barrera a 240 USD, pero esta vez los toros no pudieron manejarlo. En dos horas, la acción pasó de 240 USD a 160 USD por acción. Como resultado, aquellos con depósitos superiores a 240,000 USD podrían obtener fácilmente ganancias de 80,000 USD desde una posición de 1,000 acciones sin ningún problema.
Y ahora recopilemos toda la información necesaria para operar con el sistema Bombeo y Descarga.
Elección de acciones para la estrategia Bombeo y Descarga
Para hacer esto, uno puede usar Screener en Finviz.com.
En la configuración de búsqueda, vaya a Signal y elija Top Gainners, luego vaya a Current Volumen y elija Over 100K.
Luego, preste atención a las acciones, cuyos precios aumentaron en más del 50%.
Cuanto mayor es el porcentaje, más profundo es el descenso.
Después de elegir el stock, vaya a Plataforma R StocksTrader y comience a monitorear su gráfico M5. El propósito de esto es encontrar el momento en que los toros u osos comienzan a formar el nivel, donde luego puede abrir una posición. En nuestro caso, hay dos escenarios para abrir una posición. El primero implica una ruptura del nivel de soporte formado por toros.
El segundo escenario sugiere un rebote del nivel de resistencia formado por los osos.
Después de eso, todo lo que tiene que hacer es hacer clic en Vender.
Conclusión
El sistema de comercio Bombeo y Descarga es muy simple de usar y puede ser manejado fácilmente por cualquier operador que sepa cómo trabajar con soporte y nivel de resistencia. El beneficio potencial no está limitado, porque los comerciantes pueden trabajar con acciones de compañías baratas y caras. Un depósito inicial de 1,000 USD es suficiente para comenzar a trabajar con este sistema.
Todo lo que debe hacer un comerciante es mantenerse alejado de la batalla hasta que los osos se hagan cargo.
