Estrategias eficientes basadas en el Oscilador Estocástico
7 lectura de actas
Casi todos los comerciantes activos están familiarizados con el Oscilador Estocástico. Se incluye en casi todas las terminales comerciales y presenta una amplia gama de configuraciones.
Existe una gran cantidad de estrategias y sistemas basados en este oscilador. Naturalmente, algunos dirán que solo el indicador será suficiente para el comercio, sin embargo, el Oscilador estocástico, como muchos otros indicadores de este tipo, tiende a dar señales falsas que necesitan filtrado.
La práctica muestra que es muy difícil filtrar señales falsas "a simple vista"; usar otros indicadores para este propósito es mucho más fácil. En este artículo, discutiremos varias estrategias comerciales usando el Oscilador Estocástico junto con otros indicadores y destacaremos sus ventajas y desventajas.
Estrategias usando el estocástico y MACD
Como primer ejemplo, discutamos la estrategia usando el Oscilador Estocástico y MACD. Esta estrategia se adapta no solo a los traders experimentados sino también a los principiantes, ya que no requiere ningún conocimiento o habilidad especial.
El MACD se refleja como un histograma y una línea de señal en una ventana separada debajo del gráfico. Este indicador pertenece al grupo de osciladores y muestra la dirección de la tendencia. Si el histograma y la línea de señal se elevan por encima de (0), la tendencia se considera ascendente; Si disminuyen por debajo de cero, se dice que la tendencia es descendente.
La configuración es estándar para MT4 y MT5 terminales:
- EMA rápido 12.
- SLOW EMA 26.
- MACD SMA 9.
- Aplicar para cerrar.
El Oscilador Estocástico se abre en una ventana separada debajo del gráfico y se parece a dos líneas cruzadas que se mueven entre los niveles. El indicador demuestra el estado actual de sobreventa y sobrecompra del activo.
Por lo tanto, si el activo está sobrecomprado (hay más compras que ventas), los compradores pronto cerrarán sus operaciones y el precio podría disminuir. En el caso del estado de sobreventa del mercado (cuando hay significativamente más ventas que compras), las cosas van al revés: los vendedores, al cerrar sus posiciones, provocan el crecimiento del precio, que usaremos en el comercio.
La configuración del indicador es estándar:
- % K período 5.
- % D período 3.
- Retraso 3.
- Precios bajos / altos.
- MA simple.
- Niveles a los 25 y 75.
- El color en los indicadores de las cabinas se puede personalizar a su gusto.
Luego configuramos los gráficos con los indicadores:
- En H4, agregamos el MACD.
- En H1, agregamos el oscilador estocástico.
Posiciones de apertura por la estrategia
Una señal para comprar y un intercambio
Primero, analice el gráfico H4 con el MACD y defina la dirección del comercio actual. Abriremos operaciones junto con la tendencia. Para comprar, la tendencia debe ser ascendente, el histograma y las líneas de señal deben cruzar el nivel cero desde abajo.
Luego, cambiamos a H1 con el Oscilador Estocástico y buscamos el punto de entrada en base a los valores de este último. El indicador debe mostrar el estado de sobreventa del mercado. Cuando el nivel 25 se cruce desde abajo, abra una operación de compra. Luego coloque un Stop Loss; hay varias formas de hacerlo, la óptima es, en mi opinión, colocarlo detrás del nivel de soporte más cercano.
Una señal para vender
El histograma MACD en H4 está por debajo de cero, lo que significa que la tendencia del mercado de este instrumento está descendiendo actualmente. Luego cambiamos a H1 y buscamos una señal para vender. El oscilador estocástico está por encima de 75 en el área de sobreventa. Luego abrimos un comercio de venta y colocamos un Stop Loss detrás del nivel de resistencia más cercano.
En ambas operaciones, un Take Profit se coloca a discreción del comerciante. Una forma de calcular la rentabilidad de la operación es la siguiente: la relación TP a SL no debe ser inferior a 3: 1 (no inferior a 3 puntos de ganancia por 1 punto de pérdidas). Otra forma es monitorear la posición abierta y cerrarla en el momento en que el histograma MACD cruza la línea cero.
La estrategia con el Estocástico y una divergencia
Como segundo ejemplo, analicemos la estrategia "Estocástico + divergencia".
En pocas palabras, una divergencia es una diferencia entre el indicador y los valores del gráfico. Por ejemplo, el precio en el gráfico puede estar renovando sus máximos (o mínimos), mientras que los valores del indicador disminuyen (o crecen), por el contrario. En las imágenes, puede ver divergencias en las áreas de sobrecompra y sobreventa.
Además de una divergencia, puede aparecer una convergencia. En este caso, los máximos en el gráfico disminuyen, mientras que en el indicador, crecen. En las imágenes, puede ver ejemplos de convergencias en las áreas de sobrecompra y sobreventa.
La divergencia y la convergencia se ven diferentes, pero las señales funcionan de la misma manera. Como regla, se forman en los máximos o mínimos del gráfico y señalan un cambio de tendencia.
En plazos de un minuto, podrían pronosticar correcciones de precios. En plazos más largos, una divergencia puede significar un cambio global en la dirección de la tendencia. La práctica muestra que las convergencias y divergencias funcionan en todos los plazos, por lo que son instrumentos comerciales universales.
Un ejemplo en una operación de compra
Hay una divergencia en el área de sobreventa en el Estocástico y en el gráfico, lo que sugiere abrir una operación de compra. Un SL, en este caso, se coloca detrás del mínimo más cercano, y el beneficio potencial se calcula como 1: 3 o superior.
Las operaciones de venta se buscan de la misma manera, solo que se forman divergencias en el área de sobrecompra.
A juzgar por los ejemplos en las imágenes, las divergencias se forman muy raramente, y las opiniones sobre cómo funcionan y si son confiables no son uniformes. Sin embargo, muchos operadores utilizan esta estrategia con éxito, perfeccionándola y personalizándola.
La estrategia "Estocástico + Bandas de Bollinger"
El tercer ejemplo es la estrategia que une el Estocástico y Las Bandas de Bollinger(BB).
Configuraciones de estrategia
- El Oscilador Estocástico con la configuración predeterminada.
- El MA también con la configuración predeterminada.
- Período 20.
- Cambio 0.
- Desviación 2.
- Aplicar para cerrar.
- Colores a discreción del comerciante.
Como sabe, el indicador BB puede usarse sin filtros adicionales, sin embargo, la calidad de las señales empeorará un poco. Con este indicador, normalmente intercambiamos rebotes fuera de los bordes del canal. Para mejorar la calidad de las señales, utilizamos el Oscilador Estocástico.
Señales de entrada
El precio se acercó al borde del indicador BB y formó un patrón de inversión. Esto puede ser un Hammer, Inverted Hammer, Dodji, Shooting Star, Hanged Man, Engulfing Pattern, o Harami. Esta es una señal para abrir una posición, pero para nosotros es demasiado débil, necesitamos una confirmación del Oscilador Estocástico. A su vez, debe estar por encima de 80 o por debajo de 20. Si las señales coinciden, podemos abrir una posición.
Señales para comprar y vender en las imágenes.
En el borde inferior de BB, se ha formado un Hammer; el Estocástico está en el área de sobreventa. Después de que se cierra el candelabro Hammer, abrimos una operación de compra, colocando un SL detrás del mínimo de la vela; cerramos la operación cuando el gráfico alcanza el borde opuesto de BB.
Si colocamos un TP, debe estar, como antes, en la proporción de 1: 3 o más con el SL (no menos de 3 puntos de ganancia potencial por 1 punto de la pérdida).
En el borde superior de BB, se ha formado un Hanged Man, mientras que el Estocástico está en el área de sobrecompra. Después de que se cierra la vela Hanged Man, abrimos una operación de venta. El SL está detrás del máximo. Cerramos la posición una vez que el precio alcanza el borde inferior de BB.
Pensamientos de cierre
En este artículo, hemos discutido varias estrategias comerciales basadas en el Oscilador Estocástico. Al igual que otros indicadores, tiene sus ventajas y desventajas.
De todos modos, el operador puede probar el indicador, cambiar la configuración o combinarlo con otros indicadores y estrategias comerciales: no hay límite para la perfección.
