Trading con la estrategia cruce dorado
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En esta publicación, hablaremos de una estrategia de trading muy conocida llamada cruce dorado. Esta estrategia sencilla y eficaz utiliza dos medias móviles con periodos diferentes.
¿Por qué se llama cruce dorado?
La señal principal de esta estrategia es el cruce de dos medias móviles exponenciales (EMA) con periodos diferentes. Hace tiempo que se reconoce que los MA son un instrumento sencillo y eficaz de análisis tecnológico. Un cruce de dos MAs en el gráfico se parece a una cruce (de ahí viene el nombre de la estrategia).
Un cruce dorado es una señal de compra que surge cuando la EMA rápida cruza la EMA lenta por debajo. Como resultado, el mercado pasa de ser bajista a alcista. Una señal inversa para vender que aparece cuando la EMA rápida cruza la lenta desde arriba se llama cruce de la muerte. Esta señal significa que los osos son en ese momento más fuertes que los toros, y en el mercado se está iniciando una tendencia bajista.
Principales reglas y peculiaridades del cruce de oro
El cruce de oro es una estrategia de tendencia, por lo tanto, demuestra resultados adecuados cuando hay una tendencia pronunciada en el mercado. Normalmente, en esta estrategia, utilizamos una EMA rápida con periodo 50 y una EMA lenta con periodo 200. El cruce de estas dos EMA y la salida del precio de un flat señalan el inicio de una nueva tendencia en el mercado.
Los inversores y traders que operan a largo plazo suelen utilizar gráficos diarios. Para operar a medio y corto plazo, recomiendo utilizar gráficos más cortos: H4, H1, M15. Los periodos 50 y 2oo de las EMA son clásicos, sin embargo, puede utilizar otros periodos si dan buenos resultados durante las pruebas.
Las MA se incluyen en los terminales de trading más modernos; se dibujan directamente en el gráfico de precios. En las populares plataformas de trading MetaTrader 4 y MetaTrader 5, puede añadir MAs al gráfico de precios a través del Menú Principal: Insertar - Indicadores - Tendencia - Media móvil. En la ventana de configuración, elija los periodos (50; 200), el color y la anchura de la línea y el tipo de MA: Exponencial.
Desventajas del cruce de oro
En la variante clásica, se entra en el mercado justo después de que las MAs se crucen; se coloca un stop loss detrás del máximo/mínimo local, mientras que el beneficio se bloquea cuando las EMAs vuelven a cruzarse. Este escenario de trading tiene ciertos inconvenientes: son el gran SL y la probabilidad de perder gran parte del beneficio si el mercado revierte a la baja bruscamente.
Por tanto, para que la estrategia sea más eficaz, puede añadirle otros instrumentos. Un oscilador adicional o las señales del análisis tecnológico ayudarán a encontrar un punto de entrada óptimo. Para bloquear los beneficios, puede utilizar otros indicadores, niveles importantes de soporte y resistencia o un trailing stop.
Abrir una operación de compra
El cruce dorado da una señal de compra cuando la EMA rápida con periodo 50 (amarillo) cruza la EMA lenta con periodo 200 (azul) desde abajo. Justo después del cruce, puede abrir una posición de compra, con un stop loss detrás del mínimo local del gráfico de precios, y el beneficio bloqueado en el cruce hacia atrás de las MA.
Para que la estrategia sea más eficaz, añadamos las señales del RSI con un periodo estándar de 14. Cuando el cruce dorado nos dé una señal de compra, espere a que la línea del RSI caiga por debajo del 50%. Cuando vuelva a superar el 50%, abra una posición de compra, con un SL ligeramente inferior al mínimo local. Asegure el beneficio después de que el RSI, al subir, demuestre una inversión y escape de la zona de sobrecompra (el nivel 0f 70%).
Abrir una operación de venta
La señal de venta llamada cruce mortal se forma cuando la EMA rápida con periodo 50 (amarillo) cruza la EMA lenta con periodo 200 (azul) desde arriba. Esto significa que podría comenzar una tendencia bajista. Después de que las MAs se crucen, puede abrir una posición de venta, con un SL detrás del máximo local en el gráfico de precios y el beneficio bloqueado cuando las MAs se vuelvan a cruzar.
Para encontrar puntos de entrada óptimos, añada el RSI con periodo 14. Una vez que las MA se crucen, espere a que comience una corrección y la línea del RSI supere el 50%. Cuando la línea RSI cruce el nivel del 50% desde arriba, abra una posición de venta. Coloque un SL detrás del máximo local en el gráfico de precios y asegure el beneficio cuando el RSI revierta tras un descenso y escape de la zona de sobreventa (el nivel del 30%).
¿A quién le convendrá esta estrategia?
La variante clásica del cruce dorado está pensada para inversores y traders a largo plazo con grandes depósitos. Cuando entra en el mercado justo después de que las dos MAs se crucen en D1, los SLs son a veces bastante grandes. y tendrá que esperar bastante tiempo a que la tendencia termine para que pueda bloquear el beneficio.
Si opera a corto plazo con un depósito pequeño, no puede permitirse grandes detracciones y esperar a que termine la tendencia diaria. Por tanto, los traders con depósitos pequeños deberían operar en periodos más cortos, utilizar instrumentos adicionales para encontrar mejores puntos de entrada con riesgos moderados y cerrar la operación a tiempo.
Conclusiones
El cruce dorado es una estrategia de tendencia clásica basada en el cruce de dos medias móviles. Funciona bien en presencia de una tendencia fuerte, pero puede dar señales perdedoras cuando el mercado está en un flat. Para encontrar puntos óptimos de entrada/salida, puede utilizar instrumentos adicionales: algún oscilador, niveles y patrones de análisis tecnológico, patrones de Price Action.
