¿Cómo comerciar áreas de sobrecompra y sobreventa?

¿Cómo comerciar áreas de sobrecompra y sobreventa?

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En esta revisión, discutiremos el comercio áreas de sobrecompra y sobreventa. Un comerciante puede usar especiales indicadores que analizan la dinámica de los cambios de precios y muestran las áreas de sobrecompra y sobreventa.

¿Qué son las áreas de sobrecompra y sobreventa?

Las nociones de "sobrecompra" y "áreas de sobreventa" en los mercados financieros indican fluctuaciones a corto plazo de los valores de los instrumentos a partir del promedio. Estos términos dicen que el precio ha ido bastante lejos en cierta dirección. Un estado de sobrecompra del mercado significa que el precio de un instrumento financiero ha subido demasiado, mientras que el estado de sobreventa significa que es demasiado bajo..

Un estado de sobrecompra es un aumento significativo en el precio (en porcentaje) en un corto tiempo o una larga serie de varios días en una tendencia alcista. Por ejemplo, el precio del petróleo puede ser sobrecomprado si sube un 10-15% durante dos o tres días o demuestra un crecimiento libre de retroceso durante varios días.

Como resultado de la sobrecompra, el precio forma nuevos máximos locales en el gráfico. Después de que los alcistas hayan subido el precio bastante alto, haciendo que el activo esté sobrecomprado, puede seguir una corrección a la baja en cualquier momento.

Cuando un instrumento está sobrevendido, se forman mínimos locales en el gráfico. Esto significa que los bajistas han empujado la tasa bastante baja, y una corrección hacia arriba puede comenzar en cualquier momento.

Los indicadores comerciales especialmente diseñados pueden ayudar al operador a detectar el estado de sobrecompra o sobreventa de algún activo. Para esto, un indicador tiene su ventana dividida en dos áreas: las áreas de sobrecompra y sobreventa. Al ingresar a esas zonas, los indicadores caracterizan la situación financiera actual del instrumento (ya sea sobrecompra o sobreventa) y dan ciertos señales de trading.

Actualmente, existen muchos indicadores que ayudan a definir las áreas de sobrecompra y sobreventa. Analicemos brevemente tres de los indicadores más populares (integrados en muchas plataformas de negociación):

Oscilador estocástico

El creador y gran admirador de este indicador es un comerciante de acciones popular, George Lane. El estocástico es un oscilador que muestra la posición actual del precio en% del rango de precios anterior.. El Estocástico evalúa la capacidad de los toros y los osos para cerrar el precio en los extremos alcanzados.

El oscilador estocástico se dibuja en una ventana separada debajo del gráfico de precios y consta de dos líneas principales:% K, la línea rápida y% D, la línea lenta. Los valores del indicador varían de 0 a 100%; a través de los niveles de 20 y 80%, se dibujan líneas de señal, señalando las áreas de sobreventa (0-20%) y sobrecompra (80-100%).

Áreas sobrevendidas y sobrecompradas - Oscilador estocástico
Áreas sobrevendidas y sobrecompradas - Oscilador estocástico

El Índice de Fuerza Relativa (RSI)

Este índice pertenece al grupo de osciladores. Fue creado y propulsado por J. Welles Wilder. El RSI evalúa la posición y la dinámica del precio actual relacionado con el período anterior.. El RSI se calcula en una ventana separada debajo del gráfico de precios.

El RSI tiene tres niveles de señal: 30, 50 y 70. El área por encima de 70 se llama área de sobrecompra, donde debe vender. El área por debajo de 30 es el área de sobreventa, donde debe vender. Si hay una tendencia dirigida prominente en el mercado, use señales junto con la tendencia solamente.

Áreas sobrevendidas y sobrecompradas - RSI
Áreas sobrevendidas y sobrecompradas - RSI

DeMarker

El indicador DeMarker fue creado por un experto en comercio de acciones (y un creador de muchos otros indicadores) Thomas DeMark. La peculiaridad del indicador es que presta atención no a los precios de cierre (como muchos otros osciladores), sino a altos y bajos de mediano plazo.. El método de cálculo consiste en comparar los máximos y mínimos actuales con los extremos del período anterior.

DeMarker se calcula en una ventana separada debajo del gráfico de precios y consta de una línea principal que fluctúa dentro del rango de 0 y 1. El área superior a 0.7 se denomina sobrecompra, donde el precio puede formar una inversión a la baja. El área debajo de 0.3 se llama sobreventa donde puede comprar.

Áreas sobrevendidas y sobrecompradas - DeMarker
Áreas sobrevendidas y sobrecompradas - DeMarker

La estrategia de negociar las áreas de sobrecompra y sobreventa

La estrategia de negociar las áreas de sobrecompra y sobreventa parece simple a primera vista: vender en el área de sobrecompra y comprar en la sobreventa. Sin embargo, hay una cosa a tener en cuenta: la tendencia actual. De hecho, la regla general de análisis tecnológico es: negociar la tendencia.

Si el mercado está en un rango, puede intercambiar áreas de sobrecompra y sobreventa en cualquier dirección. Sin embargo, si se manifiesta una tendencia alcista o bajista, mejor comercio de la tendencia.

No obstante, la mayoría de las veces, las señales en las áreas parecen contrarrestar la tendencia, y depende completamente de usted intercambiarlas o no. En cuanto a mí, prefiero esperar una corrección y cambiar la tendencia.

Comprar en el área de sobreventa

Busque señales para comprar en una tendencia alcista o en un piso. Si hay una tendencia alcista clara, espere el comienzo de una corrección a la baja. Espere a que el indicador (Estocástico, RSI, DeMarker o cualquier otro) ingrese al área de sobreventa y comience a retroceder hacia arriba; en el gráfico, se formará un mínimo local.

Abrir una posición de compra. Colocar un stop Loss detrás del bajo local formado. El primer gol para el Take Profit será el máximo anterior en la tabla; Si se separa, las citas pueden crecer aún más.

Áreas sobrevendidas y sobrecompradas - Comprar
Áreas sobrevendidas y sobrecompradas - Comprar

Venta en el área de sobrecompra

Señales comerciales para vender en una tendencia bajista o un piso. El curso de acción es el anterior:

  • Espere a que el precio se corrija al alza en la tendencia bajista actual.
  • Obtenga la señal del indicador (Estocástico, RSI, DeMarker, etc.) en el área de sobrecompra. En el gráfico de precios, se formará un máximo local.
  • Abra una operación de venta con un SL detrás del máximo local formado y el TP, en el mínimo anterior en el gráfico de precios.
Áreas sobrevendidas y sobrecompradas - Venta
Áreas sobrevendidas y sobrecompradas - Venta

En pocas palabras

El comercio de las áreas de sobrecompra y sobreventa es bastante popular entre los comerciantes. Hay muchos indicadores y originales estrategias de negociación por comerciantes famosos destinados a detectar esas áreas.

En mi opinión, dicha negociación es más eficiente combinada con el análisis tecnológico cuando eliges las transacciones a fondo, principalmente junto con la tendencia actual.




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