Negociar con la estrategia EMA + RSI + Parabolic
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En este artículo, revisaremos un estrategia de negociación basado en dos Moving Averages (EMA) e indicadores como RSI y Parabolic. Esta estrategia ayuda a encontrar puntos de entrada en la dirección de la tendencia activa después de las correcciones.
La descripción de la estrategia EMA + RSI + Parabolic
Esta estrategia de indicadores está destinada a buscar operaciones en la dirección del movimiento actual del precio. Para definir la dirección de la tendencia actual y un punto de entrada, utilizamos dos EMA (rápido y lento) y el indicador RSI respectivamente, mientras que Parabolic sirve como marca guía para colocar una orden Stop Loss.
Media Móvil Exponencial (EMA) utiliza dos promedios móviles exponenciales con períodos de 7 y 21. Los promedios móviles son algunas de las herramientas más populares y eficientes para definir la tendencia. La interposición y la dirección del movimiento de los EMA rápidos (7) y lentos (21) muestran en qué dirección se recomienda abrir una posición.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) es un oscilador normalizado, que muestra la ubicación del precio en relación con el período anterior. En esta estrategia, el RSI se utiliza para definir un punto de entrada después de las correcciones.
El indicador SAR Parabolic es un indicador de seguimiento de tendencias creado por J. Welles Wilder. En nuestra estrategia, Parabolic sirve como indicador adicional y una marca guía para mover una orden Stop siguiendo el precio. Puede ayudar a proteger sus ganancias en caso de giros inesperados en el mercado.
El algoritmo de estrategia es el siguiente:
- En un período de tiempo más largo, la dirección de la tendencia actual se define por medio de dos EMA con períodos de 7 y 21.
- En un período de tiempo más corto, esperamos una corrección y tomamos una señal de entrada, que está rompiendo 50 en el RSI (14).
- Después de abrir una posición, estamos moviendo una orden Stop Loss siguiendo el precio por medio del indicador Parabolic.
- La estrategia es multi-divisa, por eso es adecuada para cualquier instrumento financiero.
Reglas comerciales de estrategia EMA + RSI + Parabolic
Ponemos un EMA rápido (de color rojo) (período 7) y un EMA lento (de color azul) (período 21), así como el RSI (período 14) y el SAR Parabolic (paso 0.02, máximo 0.2) en el gráfico de precios. En terminales tan populares como MetaTrader 4 o MetaTrader 5, se puede hacer yendo a Menú principal -> Insertar -> Indicadores.
La estrategia utiliza dos plazos, largo y corto. Se utiliza un marco de tiempo más largo para definir la dirección de la tendencia, uno más corto: un señal para entrar al mercado. Se pueden utilizar diferentes combinaciones de plazos largos / cortos: D1 / H4, H4 / H1, H1 / M15.
Una señal para comprar
- En un marco de tiempo más largo, el precio está rompiendo un canal lateral al alza y actualizando el máximo local. Una EMA rápida (7) está por encima de una EMA lenta (21); ambos están dirigidos hacia arriba.
- En un plazo más corto, esperamos una corrección descendente. Durante esta corrección, la línea RSI debe estar por debajo de 50 (rara vez 30). Después de que la línea se invierte y cruza 50 o 30 de abajo hacia arriba, se abre una orden de compra.
- Una orden Stop Loss se coloca en el mínimo local en un período de tiempo más corto. En el futuro, si el precio crece y cubre la distancia igual al Stop Loss, se mueve hacia el "negro". Después de eso, el Stop Loss se puede mover siguiendo el precio usando los puntos del indicador Parabolic, protegiendo así su beneficio de reversiones inesperadas.
- Marcas de guía para cerrar una posición rentable: el precio alcanza un fuerte nivel de resistencia, desde el cual puede rebotar a la baja; el precio alcanza una cómoda relación Stop / Profit (por ejemplo, 1/3); una vela cierra por debajo de una EMA lenta (21); activación del Stop Loss en movimiento por puntos parabólicos.
Una señal para vender
- En un período de tiempo más largo, el precio comienza a moverse a la baja. Una EMA rápida (7) ha cruzado una EMA lenta (21) de arriba a abajo; ambos se dirigen hacia abajo.
- En un plazo más corto, esperamos una corrección ascendente. Durante esta corrección, la línea RSI debe estar por encima de 50 (rara vez 70). Después de que la línea se invierte y cruza 50 o 70 de arriba a abajo, se abre una orden de venta.
- Una orden Stop Loss se coloca por encima del máximo local en un período de tiempo más corto en el gráfico de precios. En el futuro, si el precio cae y cubre la distancia igual al Stop Loss, se mueve hacia el "negro". Después de eso, el Stop Loss se puede mover a la baja siguiendo el precio usando los puntos del indicador Parabolic, protegiendo así su beneficio de reversiones inesperadas al alza.
- Marcas de guía para cerrar una posición rentable: el precio alcanza un nivel de soporte fuerte, desde el cual puede rebotar al alza; el precio alcanza una cómoda relación Stop / Profit (por ejemplo, 1/3); una vela cierra por encima de una EMA lenta (21); activación del Stop Loss en movimiento por los puntos parabólicos.
Ejemplos de negociación en estrategia EMA + RSI + Parabolic
Consideremos ejemplos de operaciones con esta estrategia:
Ejemplo 1
- Instrumento: EUR/USD
- Plazos : D1 / H4
- Dirección: Comprar
- Señal en un período de tiempo más largo: comenzó el movimiento ascendente, EMA (7) cruzó EMA (21) de abajo hacia arriba, las medias móviles están aumentando.
- Señal de un período de tiempo más corto: la línea RSI (14) cruzó 50 a la baja, luego se invirtió y cruzó el mismo nivel al alza. Se abre una orden de compra.
- Cierre de posición: Se activa una orden Stop Loss que se mueve por los puntos parabólicos.
Ejemplo 2
- Instrumento: USD / CAD
- Plazos : H4 / H1
- Dirección: Vender
- Señal en un período de tiempo más largo: comenzó el movimiento descendente, EMA (7) cruzó EMA (21) de arriba a abajo, las medias móviles están cayendo.
- Señal de un período de tiempo más corto: la línea RSI (14) cruzó 50 al alza, luego se invirtió y cruzó el mismo nivel a la baja. Se abre una orden de venta.
- Cierre de posición: Se activa una orden Stop que se mueve por los puntos parabólicos.
Pensamientos de cierre
A pesar de un algoritmo preciso y señales claras, los sistemas de indicadores no deben considerarse un Santo Grial porque el movimiento de precios siempre es primario. Por eso, la eficiencia de esta estrategia se puede mejorar combinándola con herramientas clásicas Análisis técnico, Velas japonesas y Patrones de acción de precio.
Además, los sistemas de indicadores son muy útiles para los entusiastas del comercio automatizado. Por medio de tales sistemas, pueden crear Asesores Expertos y establecer parámetros óptimos para operar mientras los prueba.
