Análisis de las acciones de Tesla: ¿se puede esperar crecimiento a corto plazo?

En este resumen, echaremos un vistazo a la situación actual de la gráfica de acciones de Tesla Inc. (NASDAQ: TSLA). Evaluaremos las perspectivas del trading a medio plazo de estas acciones en función del análisis técnico, los factores fundamentales y las señales de los indicadores.

Análisis técnico de las acciones de Tesla

Echemos un vistazo al gráfico diario para analizar las perspectivas a medio plazo de las acciones del fabricante estadounidense de coches eléctricos. En el momento de escribir este artículo, las cotizaciones se encontraban en el nivel de 182,9 USD.

La gráfica de Tesla Inc. muestra que las acciones se han estado operando en un canal descendiente a largo plazo desde el inicio de 2022. Durante este tiempo, las acciones han disminuido gradualmente en un rango de 400 USD a 101 USD por acción. El mínimo local se colocó en 101,81 USD en enero de este año.

Habiendo alcanzado el mínimo, las cotizaciones demostraron una fuerte reversión al alza y alcanzaron el nivel de 217,65 USD. Esto fue seguido por una corrección durante la cual se formó un patrón de continuación de tendencia alcista de "Bandera". Se activará y dará una señal de compra si las cotizaciones aseguran los precios de cierre del día de trading por encima de su límite superior.

El límite superior de la "Bandera" está cerca de la línea de resistencia del canal de precios a largo plazo, con la media móvil de 200 días también ubicada allí. Hay una fuerte zona de resistencia entre 195 y 205 USD. Cuando las cotizaciones cruzan esta área y se asientan por encima de ella, esto puede despejar el camino para un escenario alcista hasta el nivel de resistencia cercano a los 314 USD.

En el momento de escribir este artículo, el escenario "alcista" semeja el más probable: se produce el primer movimiento alcista de impulso seguido de una corrección con la formación del patrón de continuación de la tendencia alcista "Bandera", así como con la consolidación de las cotizaciones cerca del área de resistencia.

Evaluación de las señales del indicador

• Promedio móvil de 200 días. En el momento de escribir este artículo, la línea del indicador está en el nivel de 201,23 USD y las cotizaciones se encuentran en un proceso de ligera caída. Esto indica una tendencia bajista actual y a largo plazo. Si las acciones de Tesla Inc. logran romper la SMA (200) y establecerse por encima de ella, es posible que se dé una reversión y un cambio a una tendencia alcista.
• Alligator. El indicador de tendencia Williams muestra el comienzo de una tendencia alcista en el gráfico diario. Las cotizaciones están por encima de las tres líneas del indicador, con las líneas saliendo de la maraña: el caimán (alligator) está abriendo sus "mandíbulas". Las líneas del indicador se encuentran ahora en 170 USD. Si el precio las cruza a la baja, el escenario alcista se verá cancelado.
• RSI (14). El oscilador popular formó recientemente una señal de compra: hubo un cruce del nivel 50 de abajo hacia arriba. La línea indicadora confirma el patrón de "Bandera", dando una señal temprana: el límite superior del patrón ya se ha roto.
• On-Balance Volume (OBV). El indicador muestra un crecimiento confiado desde principios de este año. Además, se ha formado una formación similar al patrón de continuación de tendencia "Bandera" en el gráfico del indicador.

Los indicadores Alligator y RSI (14) han formado señales de compra que muestran una tendencia alcista diaria que podría continuar. La SMA (200) actúa en contraste con ellos: está por encima del precio actual y es un nivel de resistencia fuerte, que es probable que los "alcistas" intenten romper. 

Factores fundamentales

Tesla Inc. publicó los resultados del primer trimestre de 2023 el 19 de abril, mostrando una disminución del 26% en las ganancias operativas en comparación con el mismo período del año pasado. Esto se debe a la decisión de rebajar el precio de los vehículos en los EEUU. El precio promedio bajó de 52.200 USD (hace un año) a 46.000 USD por unidad. Al mismo tiempo, la reducción en los precios de la línea de modelos provocó un aumento del 36% en las entregas de automóviles hasta los 422.875 vehículos.

Tras la publicación de los informes, las acciones cayeron de aproximadamente 180 a 150 USD en una semana, pero tres semanas después el precio de las acciones podría superar los 180 USD. Se puede suponer que los inversores siguen siendo positivos y entienden la lógica tras las decisiones de los gestores de la empresa de automóviles: dichos pasos se toman para retener y expandir el mercado objetivo en medio de una competencia creciente. El fabricante de automóviles está comprometido con el desarrollo continuo de programas innovadores, tales como un sistema de piloto automático. El próximo informe trimestral de Tesla Inc. se publicará el 20 de julio.

La demanda global de vehículos eléctricos está al alza. Según la Agencia Internacional de Energía (AIE), en 2022 se vendieron más de 10 millones de vehículos eléctricos en todo el mundo, y se espera que la cifra aumente un 35% hasta los 14 millones en 2023. El porcentaje de los automóviles eléctricos en el número total de vehículos en todo el mundo aumentó aproximadamente un 4% en 2020, un 14% en 2022 y, según las previsiones de la AIE, aumentará aún más hasta el 18% este año.

Los índices S&P 500 y NASDAQ 100 muestran tendencias positivas. El S&P 500 ha subido alrededor de un 10% desde principios de año, alcanzando una nueva máxima en el nivel de 4.216 USD el 19 de mayo. El NASDAQ 100 ha sumado alrededor de un 27% durante este período, alcanzando un máximo de 13.937 USD el 23 de mayo. Los índices y todo el mercado de valores se vieron respaldados por las expectativas del mercado de que pronto se complete el endurecimiento de la política monetaria del Sistema de la Reserva Federal de EEUU.

Resumen

En base a los resultados del análisis técnico y las señales de los indicadores seleccionados, se puede suponer que, en el medio plazo, las acciones de Tesla Inc. pueden aumentar de valor. Los precios de las acciones encontraron soporte alrededor de 101$, y mostraron un fuerte movimiento al alza, que tiene la posibilidad de continuar después de la finalización de una corrección local.

En cuanto a la evaluación de los factores fundamentales, cabe destacar la presencia de datos que tienen influencias tanto positivas como negativas. En concreto, se ha producido un descenso del resultado operativo del primer trimestre, que se ve compensado por el crecimiento de las ventas y el sentimiento optimista de la bolsa.

El área clave en el gráfico de precios parece estar alrededor de 195-205$. Mientras las cotizaciones permanezcan por debajo de este rango, es demasiado pronto para hablar de un cambio de tendencia. Sin embargo, si los alcistas logran superar la zona mencionada, sería una señal de reversión y el inicio de una tendencia alcista con potencial de crecimiento hacia la zona de 314$. Con la influencia favorable de factores fundamentales, es posible un mayor movimiento hacia el nivel máximo alrededor de 414$.

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