Acciones de mayor crecimiento en 2023: análisis detallados y pronósticos futuros
18 lectura de actas
DraftKings Inc., Opendoor Technologies Inc., Samsara Inc., Royal Caribbean Cruises Ltd. y Crowdstrike Holdings Inc. se ubicaron entre las cinco acciones de mayor crecimiento en 2023. Profundizaremos en la línea de negocio de cada una de estas empresas líderes, compartiremos las previsiones de los analistas para 2024 y realizaremos un análisis técnico de sus acciones.
¿Qué son las acciones de crecimiento?
Es importante tener en cuenta que las acciones de crecimiento son valores de empresas que muestran altas tasas de crecimiento de ingresos o ganancias. Estas acciones tienen un potencial de crecimiento significativo, impulsado por una notable mejora en el rendimiento esperado de la empresa. Por lo general, pertenecen a los sectores de la tecnología, biotecnología y atención médica.
Criterios para la elección de compañías:
- Las acciones se operan en la NYSE y el NASDAQ
- El precio de la acción supera los 2 USD
- Las compañías no están clasificadas como fondos
- Su capitalización de mercado supera los 2000 millones de USD
- El volumen promedio de trading durante los últimos 90 días es superior a los 2 millones de acciones
- La tasa de crecimiento de ingresos para 2022 es superior al 30%
- La empresa no está involucrada en fusiones o adquisiciones al momento de escribir este artículo
Los valores de crecimiento se determinaron como la diferencia porcentual entre los precios de apertura del 3 de enero de 2023y los precios de cierre del 4 de diciembre de este mismo año. La capitalización de mercado de las empresas era válida en el momento de redactar este informe, el 5 de diciembre de 2023.
1. DraftKings: +218,95%
Fundada en: 2012
Registrada en: EEUU
Sede central: Boston, Massachusetts
Sector: consumo discrecional
Plataforma: NASDAQ
Capitalización de mercado: 16.990 millones de USD
DraftKings Inc. se especializa en juegos y entretenimiento deportivo digital; los servicios de apuestas son una de las principales áreas comerciales de la compañía. Las acciones de DraftKings Inc. (NASDAQ: DKNG) se dispararon un 218,95 % en 2023, de 11,66 USD a 37,19 USD por unidad.
Según el informe de 2022, los ingresos anuales de la corporación aumentaron un 72,87% en comparación con las estadísticas de 2021, alcanzando los 2240 millones de dólares. La pérdida neta anual disminuyó un 9,53%, hasta los 1380 millones de dólares, o 3,16 dólares por acción.
Según el informe del tercer trimestre de 2023, los ingresos de enero a septiembre de 2023 aumentaron un 75,74% con respecto al mismo periodo de 2022 hasta los 2430 millones de dólares; la pérdida neta para estos meses se redujo un 33,28%, a 757,52 millones de dólares o 1,64 dólares por acción.
El informe de Research and Markets afirma que el mercado mundial de juegos de azar en línea estaba valorado en 65.320 millones de dólares en 2020, con potencial para alcanzar los 128.150 millones de dólares en 2027 mediante una tasa de crecimiento anual compuesta del 10,11% de 2020 a 2027.
Análisis técnico de las acciones de DraftKings
Desde el 16 de agosto de 2022, las cotizaciones de DraftKings Inc. se han movido dentro de un canal ascendente. El 3 de noviembre de 2023, los compradores se establecieron por encima del nivel de resistencia de 32,55 USD. Al preparar este material, las acciones sufrieron una corrección después de rebotar en el nivel de resistencia, alrededor de 39,00 USD.
Se puede asumir que para el posible desarrollo de la tendencia alcista es esencial que los compradores se consoliden por encima de la marca de 39,00 USD, lo que podría abrir el camino hacia el siguiente nivel de resistencia, de 55,00 USD. Un rebote desde el nivel de soporte del RSI puede servir como señal adicional a favor del posible desarrollo de un escenario alcista. El precio se recuperó de esta línea el 26 de octubre de 2023, lo que hizo que las acciones subieran más del 49%.
Un escenario negativo para los compradores puede ser una caída del precio por debajo de 32,00 USD, lo que podría provocar una nueva caída del precio hasta el límite inferior del canal ascendente en 25,50 USD.
Gráfico de acciones de DraftKings Inc.*
Previsión de los analistas para las acciones de DraftKings en 2024
- Como informa StreetInsider, los expertos en inversiones de Argus Research Company calificaron las acciones de DraftKings Inc. como Compra, con un precio objetivo de 46 USD
- Según los datos de Business Insider, los analistas de Truist Financial recomiendan comprar acciones de DraftKings Inc., con un precio objetivo de 45 USD
- Según InvestorPlace, los especialistas de Moffett Nathanson asignaron una calificación de Compra a las acciones de DraftKings Inc., con un precio objetivo de 37 dólares
2. Opendoor Technologies: +188,98%
Fundada en: 2014
Registrada en: EEUU
Sede central: San Francisco, California
Sector: inmobiliario
Plataforma: NASDAQ
Capitalización de mercado: 2260 millones de USD
Opendoor Technologies Inc. posee una plataforma en línea para la compra y venta de bienes raíces. Desde enero hasta principios de diciembre de 2023 inclusive, las acciones de Opendoor Technologies Inc. (NASDAQ: OPEN) se dispararon un 188,98 %, pasando de 1,18 USD a 3,41 USD.
Según el informe del cuarto trimestre de 2022, los ingresos anuales de Opendoor Technologies Inc. aumentaron un 94,08% en comparación con las cifras de 2021, alcanzando los 15.570 millones de dólares. La pérdida neta aumentó un 104,38%, hasta los 1350 millones de dólares o 2,16 dólares por acción.
Como indica el informe del tercer trimestre de 2023, los ingresos de la empresa durante los primeros nueve meses de este año disminuyeron un 52,2% hasta los 6080 millones de dólares. La pérdida neta se redujo significativamente en un 80,71%, a 184 millones de dólares o 0,28 dólares por acción.
Es probable que se produzca una disminución de los ingresos de Opendoor Technologies Inc. en 2023 debido al endurecimiento de la política monetaria por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos. Las medidas del regulador dieron como resultado un aumento de las tasas hipotecarias, haciendo que los bienes raíces sean menos asequibles. Esto provocó una fuerte caída de la demanda de compra de propiedades residenciales y un lento crecimiento del valor inmobiliario.
Según una investigación de Mordor Intelligence, la valoración del mercado inmobiliario residencial mundial en 2023 puede alcanzar los 10,5 billones de dólares y crecer hasta los 14,1 billones de dólares en 2028, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 6,07% desde 2023 hasta 2028.
Análisis técnico de las acciones de Opendoor Technologies
Desde el 27 de diciembre de 2022, las cotizaciones de Opendoor Technologies Inc. se han estado moviendo para formar un patrón de reversión de doble fondo, con el objetivo del patrón probablemente en la marca de 10,00 USD. Sin embargo, los compradores deben consolidarse por encima de 6,05 USD para completar la formación del patrón.
Al momento de escribir este artículo, las acciones han abandonado el canal correctivo descendente, lo que podría indicar la fortaleza de los compradores. La primera señal que confirma un posible escenario alcista puede ser la ruptura del nivel de resistencia en el RSI, pero los valores del indicador, por ahora, solo están poniendo a prueba esta línea.
Las cotizaciones que se consolidan por debajo de la marca de 2,85 USD podrían ofrecer un escenario negativo para los alcistas, lo que sugiere que el precio podría volver a los límites del canal descendente y moverse a valores mínimos cerca de 1,00 USD.
Gráfico de acciones de Opendoor Technologies Inc.*
Previsiones de los analistas para las acciones de Opendoor Technologies en 2024
Según Fintel:
- Los expertos del Deutsche Bank asignaron a las acciones de Opendoor Technologies Inc. una calificación de Mantener, con un precio objetivo de 2,91 USD
- Los analistas de UBS calificaron sus acciones como Neutrales, con un precio objetivo de 2,75 USD
- Los especialistas de Gordon Haskett mejoraron las acciones de la compañía de Sobrevaloradas a Mantener, fijando un precio objetivo de 2,50 USD
3. Samsara: +173,31%
Fundada en: 2015
Registrada en: EEUU
Sede central: San Francisco, California
Sector: tecnológico
Plataforma: NYSE
Capitalización de mercado: 18.550 millones de USD
Samsara Inc. desarrolla y vende soluciones tecnológicas innovadoras en el Internet de las cosas (IoT), principalmente de software y hardware para monitorear y administrar diversos procesos empresariales. Del 3 de enero al 4 de diciembre de 2023, las acciones de Samsara Inc. (NYSE: IOT) subieron un 173,31%, de 12,55 USD a 34,30 USD por unidad.
Según el informe de la compañía para el cuarto trimestre del año fiscal 2023, que finalizó el 28 de enero de 2023, los ingresos anuales aumentaron un 52,34% en comparación con los resultados del año fiscal 2022, alcanzando los 652,55 millones de dólares. La pérdida neta anual disminuyó un 30,31%, a 247,42 millones de dólares o 0,48 dólares por acción.
Según el informe de Samsara Inc. para el tercer trimestre del año fiscal 2024, los ingresos de las tres cuartas partes del año financiero actual aumentaron un 41,88% con respecto a 2023, alcanzando los 661,11 millones de dólares. La pérdida neta para este período disminuyó un 10,56%, a 173,35 millones de dólares o 0,33 dólares por acción.
La investigación de Mordor Intelligence sugiere que la valoración del mercado mundial de soluciones de gestión de flotas será de 24.480 millones de dólares en 2023. Se espera que alcance los 52.360 millones de dólares en 2028, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 16,42% entre 2023 y 2028.
Análisis técnico de las acciones de Samsara
Desde el 9 de junio de 2023, las acciones de Samsara Inc. se han estado moviendo hacia un patrón de ampliación bajista, con el objetivo potencial del patrón en 21,05 USD. En el momento de escribir este artículo, las acciones están poniendo a prueba el límite superior del patrón en 34,00 USD.
Para confirmar el comienzo de una posible reversión, los vendedores deben establecerse por debajo del nivel de 30,00 USD, lo que podría indicar una ruptura de la línea de tendencia ascendente. Un rebote desde el nivel de resistencia del RSI podría servir como señal adicional que confirme el posible desarrollo de un escenario bajista. Ya se pudo ver un rebote previo de esta línea el 5 de septiembre de 2023, resultando en una caída de precios de más del 29%.
Un escenario negativo para los vendedores podría ser un aumento del precio por encima de 38,00 USD, lo que podría indicar la cancelación del patrón bajista y conducir a la reactivación de una tendencia alcista con objetivos por encima de 45,00 USD.
Gráfico de acciones de Samsara Inc.*
Previsión de los analistas para las acciones de Samsara en 2024
- Según TradingView, los expertos de FBN Securities calificaron las acciones de Samsara Inc. como Infravaloradas, con un precio objetivo de 30 USD.
- Según los datos de StreetInsider, los analistas de Goldman Sachs dieron a las acciones de la tecnológica una calificación de Compra, fijando un precio objetivo de 35 dólares, mientras que los especialistas de Piper Sandler calificaron las acciones como Neutrales, con un precio objetivo de 30 dólares.
4. Royal Caribbean Cruises: +125,98%
Fundada en: 1997
Registrada en: EEUU
Sede central: Miami, Florida
Sector: consumo discrecional
Plataforma: NYSE
Capitalización de mercado: 29.290 millones de USD
Royal Caribbean Cruises Ltd. es una de las compañías de cruceros más grandes del mundo y es propietaria de reconocidas marcascomo Royal Caribbean International, Celebrity Cruises, Azamara y Silversea Cruises. Durante el período indicado en 2023, las acciones de Royal Caribbean Cruises Ltd. (NYSE: RCL) aumentaron un 125,98% de 50,54 USD a 114,21 USD por unidad.
Como muestra el informe del cuarto trimestre de 2022, los ingresos anuales se dispararon un 477,01% en comparación con los resultados de 2021, alcanzando los 8840 millones de dólares. La pérdida neta anual para 2022 disminuyó un 59,02%, a 2160 millones de dólares o 8,45 dólares por acción.
Según el informe de Royal Caribbean Cruises Ltd. para el tercer trimestre de 2023, los ingresos de enero a septiembre de 2023 aumentaron un 69,46% con respecto al mismo período de 2022, alcanzando los 10.570 millones de dólares. El beneficio neto durante este período alcanzó los 1420 millones de dólares o 5,55 dólares por acción, mientras que hace un año la empresa registró una pérdida neta de 1660 millones de dólares o 6,49 dólares por acción.
Future Market Insights informó que la valoración del mercado mundial de servicios de viajes fue de 455.020 millones de dólares en 2023. Se prevé que la cifra alcance los 1,28 billones de dólares en 2033, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 10,9%.
Análisis técnico de las acciones de Royal Caribbean Cruises
Las acciones de Royal Caribbean Cruises Ltd. se recuperaron de la línea de tendencia ascendente por tercera vez el 25 de octubre de 2023, lo que podría indicar presión por parte de los compradores. Al escribir este artículo, las cotizaciones intentaban establecerse por encima del nivel de resistencia de 112,00 USD.
Si el precio supera este nivel con éxito, podría desarrollarse una tendencia alcista y poner a prueba la marca de 132,00 USD. Un rebote desde la línea de soporte del RSI también podría confirmar el desarrollo de este escenario alcista favorable.
Los compradores podrían experimentar un escenario negativo si el precio cae por debajo de 100,00 USD. Esto podría completar un patrón de reversión de doble techo, y es probable que las cotizaciones caigan a 48,25 USD.
Gráfico de acciones de Royal Caribbean Cruises Ltd.*
Previsiones de los analistas para las acciones de Royal Caribbean Cruises en 2024
- Según StreetInsider, los analistas de Citigroup calificaron las acciones de Royal Caribbean Cruises Ltd. como Compra, con un precio objetivo de 133 USD
- Según la información de MarketBeat, los expertos de Truist Financial recomendaron como Compra las acciones de la compañía de cruceros, con un precio objetivo de 134 USD
- Tal y como informa StreetInsider, los especialistas de HSBC Securities asignaron una calificación de Compra a las acciones del gigante de los cruceros, con un precio objetivo de 115 dólares
5. Crowdstrike Holdings: +120,83%
Fundada en: 2011
Registrada en: EEUU
Sede central: Austin, Texas
Sector: tecnológico
Plataforma: NASDAQ
Capitalización de mercado: 57.390 millones de USD
CrowdStrike Holdings Inc. ofrece una amplia gama de servicios de ciberseguridad y desarrolla soluciones innovadoras en la nube para la protección contra amenazas cibernéticas. Opera la plataforma Falcon, que aprovecha la inteligencia artificial y análisis detallados para detectar y prevenir ciberataques a empresas. Durante el período en cuestión, el valor de las acciones de Crowdstrike Holdings Inc. (NASDAQ: CRWD) se disparó un 120,83%, de 107,50 USD a 237,39 USD por unidad.
En su informe del cuarto trimestre del año fiscal 2023, que finaliza el 31 de enero de 2023, CrowdStrike Holdings Inc. anunció un aumento del 54,4% en los ingresos anuales en comparación con las estadísticas del año fiscal 2022, alcanzando los 2240 millones de dólares. La pérdida neta para el año fiscal 2022 disminuyó un 21,96%, a 183,25 millones de dólares o 0,79 dólares por acción.
Según el informe del año fiscal del tercer trimestre de 2024, los ingresos de los tres trimestres aumentaron un 37,81% con respecto al mismo período del año fiscal 2023, alcanzando los 2210 millones de dólares. El beneficio neto de los nueve meses ascendió a 35,63 millones de dólares o 0,15 dólares por acción, mientras que hace un año la empresa registró una pérdida neta de 135,76 millones de dólares o 0,58 dólares por acción.
La investigación de Mordor Intelligence indica que la valoración del mercado mundial de ciberseguridad podría ser de 182.860 millones de dólares en 2023. Se espera que alcance los 314.280 millones de dólares en 2028, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 11,44% entre 2023 y 2028 inclusive.
Análisis técnico de las acciones de Crowdstrike Holdings
Las cotizaciones de CrowdStrike Holdings Inc. encontraron un punto de apoyo por encima de la media móvil de 200 días el 18 de mayo de 2023, y salieron de un canal descendente a largo plazo el 28 de noviembre de 2023. Estas dos señales podrían revelar la prevalencia de una tendencia alcista. Al escribir este artículo, los compradores seguían poniendo a prueba el nivel de resistencia en torno a 240,00 USD, pero aún no se habían logrado establecer por encima de él.
El 28 de noviembre de 2023, el RSI rompió la línea de resistencia. Si el indicador rebota más adelante desde este nivel, esto podría interpretarse como una señal adicional para un escenario alcista, lo que posiblemente provocaría un aumento del precio hasta el siguiente nivel de resistencia de 298,00 USD. El escenario negativo para los compradores podría ser una caída del precio por debajo de los 225 USD.
Gráfico de acciones de Crowdstrike Holdings Inc.*
Previsión de los analistas para las acciones de Crowdstrike Holdings en 2024
- Según Investing, los analistas de Stifel calificaron las acciones de Crowdstrike Holdings Inc. como Compra, fijando el precio objetivo en 225 USD
- Según los datos de WallStreetZen, los expertos de Jefferies otorgaron a las acciones de la tecnológica una calificación de Compra, con un precio objetivo de 225 USD
- Según informa AlSahm, los especialistas de BMO Capital Markets asignaron una calificación de Infravaloradas a las acciones de Crowdstrike Holdings Inc., con un precio objetivo de 238 dólares.
Riesgos de invertir en acciones de crecimiento
- Mayor volatilidad: las acciones de crecimiento pueden estar sujetas a fuertes fluctuaciones de precios debido a la volatilidad del mercado, así como a las expectativas de los inversores de que se dé un crecimiento rápido.
- Mayor sensibilidad a las condiciones del mercado: a menudo, estas acciones pueden reaccionar de manera más aguda a los cambios macroeconómicos y de la propia industria, lo que puede llevar a cambios bruscos en su valor.
- Expectativas desmedidas: los inversores esperan un crecimiento rápido y una alta rentabilidad de las acciones, y si los valores no cumplen con estas expectativas, sus precios pueden caer drásticamente.
- Entorno competitivo: las industrias de acciones de crecimiento suelen enfrentarse a una intensa competencia, y la aparición de nuevos actores o cambios en la dinámica del mercado pueden afectar el desempeño y las acciones de una empresa.
- Incertidumbre con crecimientos futuros: dado que estas acciones se valoran en función de las expectativas de una mejora financiera futura, la incertidumbre en el cumplimiento de estas expectativas puede afectar a su valor.
- Cambios en los tipos de interés: las subidas de los tipos de interés pueden hacer que las acciones de crecimiento sean menos atractivas para los inversores, lo que podría provocar una caída de su valor.
- Riesgo de fijación errónea de precios: los inversores pueden juzgar mal el potencial de crecimiento de una empresa, lo que podría provocar una sobrevaloración de sus acciones y una pérdida de la inversión.
FAQ
¿Cómo puedo identificar acciones de crecimiento en el mercado?
Identificar acciones de crecimiento implica buscar empresas con un fuerte crecimiento de ganancias, perspectivas sólidas, productos o servicios innovadores y, a menudo, una participación de mercado significativa en su industria.
¿Cuál es la diferencia entre acciones de crecimiento y acciones de valor?
Las acciones de crecimiento se caracterizan por su potencial para un rápido crecimiento de las ganancias, mientras que las acciones de valor suelen estar infravaloradas en relación con su valor intrínseco y tienen modelos de negocio establecidos más estables.
¿Qué deben tener en cuenta los inversores al invertir en acciones de crecimiento?
Los inversores deben considerar el potencial de innovación de la empresa, las tendencias del mercado, la salud financiera y la posición competitiva en la industria. También es esencial evaluar la tolerancia al riesgo y el horizonte de inversión, ya que las acciones de crecimiento pueden ser volátiles.
¿Pueden las acciones de crecimiento generar altos rendimientos?
Sí, las acciones de crecimiento pueden generar altos rendimientos, especialmente si la empresa capitaliza con éxito las oportunidades del mercado. Sin embargo, el alto potencial de recompensa también conlleva un mayor riesgo de pérdida.
¿Cómo afecta la volatilidad del mercado a las acciones de crecimiento?
La volatilidad del mercado puede afectar significativamente a las acciones de crecimiento, ya que son más sensibles a los cambios del mercado. Durante períodos de incertidumbre en el mercado, las acciones de crecimiento pueden experimentar variaciones de precio más sustanciales.
¿Se adaptan las acciones de crecimiento a la inversión a corto plazo?
Las acciones de crecimiento generalmente son más adecuadas para la inversión a largo plazo debido a su volatilidad y al tiempo que la empresa necesita para alcanzar su potencial de crecimiento. La inversión a corto plazo en acciones de crecimiento conlleva un mayor riesgo.
¿Cómo influyen las condiciones económicas en el crecimiento de las acciones?
Las condiciones económicas, como las tasas de interés, la inflación y el crecimiento económico, pueden afectar significativamente a las acciones de crecimiento. Las condiciones económicas favorables suelen beneficiar a las acciones de crecimiento, mientras que las recesiones pueden afecta a su estado de manera negativa.
* – Los gráficos de este artículo provienen de la plataforma TradingView, reconocida por sus diversas herramientas para el análisis de los mercados financieros. Este es un servicio de gráficos de datos de mercado en línea práctico y avanzado que permite a los usuarios realizar análisis técnicos, investigar datos financieros y comunicarse con otros operadores e inversores. Además, proporciona una valiosa orientación sobre cómo utilizar eficazmente un cribador de valores, junto con información sobre la herramienta Dow Futures.
