Las mejores elecciones de 2023: las cinco principales acciones con alto rendimiento de dividendos para inversiones estratégicas
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Companhia Siderúrgica Nacional ADR, International Seaways Inc., Frontline plc, Civitas Resources Inc. y Blue Owl Capital Corporation se ubicaron entre las cinco empresas con mayor rendimiento de dividendos en 2023. Hoy, 26 de diciembre de 2023, analizaremos estas empresas líder, trataremos sus informes financieros, realizaremos un análisis técnico de sus acciones y compartiremos las previsiones de los expertos para 2024.
¿Qué es el rendimiento de dividendos?
Comencemos con la definición de rendimiento por dividendo. Este indicador financiero refleja una relación porcentual entre los pagos de dividendos anuales por acción y su precio de mercado actual. Muestra qué parte de los ingresos por acciones los inversores pueden esperar recibir como dividendos. Para calcular la rentabilidad por dividendo, los dividendos anuales por acción se dividen por el precio de mercado actual y se multiplican por 100%.
Criterios de selección para las compañías:
- Las acciones se operan en el NYSE y el NASDAQ
- Las compañías no están clasificadas como fondos
- El precio de sus acciones supera los 2 USD
- Su capitalización de mercado oscila entre los 2000 y los 10.000 millones de dólares.
La capitalización de mercado de las empresas era válida en el momento de escribir este artículo.
1. Companhia Siderúrgica Nacional – 15,33%
Fundada en: 1941
Registrada en: Brasil
Sede central: Sao Paulo
Sector: materiales básicos
Plataforma: NYSE
Capitalización de mercado: 5240 millones de USD
Companhia Siderúrgica Nacional (NYSE: SID) produce acero, hierro fundido, laminados de metal, tuberías y concentrado de mineral de hierro. La empresa es la mayor productora de acero de Brasil y una de las líderes de la industria siderúrgica mundial.
Según el informe del tercer trimestre de 2023, los ingresos de julio a septiembre inclusive aumentaron un 2% en comparación con los resultados del mismo período de 2022, alcanzando 11.130 millones de BRL (2230 millones de USD), mientras que el beneficio neto disminuyó un 62%, hasta 91 millones de BRL (18,2 millones de USD).
Análisis técnico de las acciones de Companhia Siderúrgica Nacional
Las acciones de Companhia Siderúrgica Nacional se afianzaron por encima del límite superior del patrón de reversión de doble fondo, localizado en 3,70 USD, el 18 de diciembre de 2023. Esta señal puede sugerir la finalización de la formación del patrón, por lo que se puede suponer que su objetivo probablemente estará en el nivel de 5,25 USD.
Sin embargo, los compradores deben evitar una ruptura del nivel de soporte de 3,70 USD para lograrlo. Un rebote desde el nivel de soporte del RSI sirve como señal adicional a favor del potencial crecimiento de los precios. Se observó un repunte anterior el 13 de diciembre de 2023, lo que resultó en un aumento de precios del 13,45%.
Un escenario negativo para los compradores podría ser una caída del precio por debajo de 3,30 USD, lo que provocaría una nueva caída del precio de las acciones hasta el siguiente nivel de soporte de 2,65 USD.
Gráfico de acciones de Companhia Siderúrgica Nacional*
Previsiones de los analistas para las acciones de Companhia Siderúrgica Nacional en 2024
- Según Business Insider, uno de cada dos analistas asignó una calificación de Compra a las acciones de la empresa brasileña, mientras que solo uno designó una calificación de Venta, con un precio objetivo máximo de 4,10 USD
- Según datos de Investing, uno de cada cuatro expertos calificó estas acciones como Compra, uno como Venta y dos como Neutral, con un precio objetivo promedio a 12 meses de 3,00 USD
- Como informa Tipranks, las acciones de Companhia Siderúrgica Nacional recibieron una calificación de Compra, con un precio objetivo promedio de 4,10 USD
2. International Seaways – 12,74%
Fundada en: 2016
Registrada en: EEUU
Sede central: Nueva York
Sector: energético
Plataforma: NYSE
Capitalización de mercado: 2280 millones de USD
International Seaways Inc. (NYSE: INSW) se dedica al transporte de petróleo y productos derivados del petróleo para los mercados de EEUU, Europa, Asia y Medio Oriente, y posee 77 buques cisterna.
Como indica el informe del tercer trimestre de 2023, los ingresos de enero a septiembre inclusive aumentaron un 55,94% con respecto al período correspondiente de 2022, alcanzando los 821,04 millones de dólares, y el beneficio neto aumentó un 150,40% hasta los 424,33 millones de dólares o 8,65 dólares por acción.
Análisis técnico de las acciones de International Seaways
Las cotizaciones de International Seaways Inc. se recuperaron de la línea de tendencia alcista a 42,20 USD el 13 de diciembre de 2023, lo que podría indicar presiones de los compradores y una tendencia alcista. Es probable que el precio ponga a prueba el nivel de resistencia de 48,60 USD en el corto plazo. Si las cotizaciones lo superan, esto probablemente indicará un mayor crecimiento hasta los 53,35 USD.
Una señal que confirma el desarrollo de un movimiento alcista puede ser el rebote de los valores del RSI desde el nivel de soporte el 13 de diciembre de 2023. El 7 de septiembre de 2023 se observó un rebote anterior desde esta línea del RSI, lo que impulsó el precio en más de un 27%. Sin embargo, los valores del RSI pueden enfrentar resistencia de una línea de tendencia descendente cerca de la marca de 53,35 USD en el gráfico de precios, lo que introduce posibles riesgos de corrección.
Los compradores pueden enfrentar un escenario negativo si las cotizaciones rebotan desde el nivel de 48,90 USD y caen a 42,00 USD, lo que podría desencadenar una caída a 35,00 USD.
Gráfico de acciones de International Seaways Inc.*
Previsiones de los analistas sobre las acciones de International Seaways en 2024
- Según Business Insider, los quince analistas calificaron las acciones de la naviera como Compra, con un precio objetivo máximo de 65,00 USD
- Según información de Investing, los ocho expertos asignaron una calificación de Compra a la acción, con un precio objetivo promedio a 12 meses de 61,25 USD
- Como informa Tipranks, las acciones de International Seaways Inc. fueron calificadas como Compra, con un precio objetivo promedio de 59,67 USD
3. Frontline – 12,29%
Fundada en: 1985
Registrada en: Chipre
Sede central: Limassol, Chipre
Sector: energético
Plataforma: NYSE
Capitalización de mercado: 4600 millones de USD
Frontline plc (NYSE: FRO) se especializa en el transporte marítimo de petróleo crudo y productos derivados del petróleo. Según el informe del tercer trimestre de 2023, los ingresos de enero a septiembre inclusive aumentaron un 55,48% en comparación con el mismo período de 2022, alcanzando los 1410 millones de dólares. El beneficio neto se disparó un 127,52%, alcanzando los 538,04 millones de USD o 2,42 USD por acción.
Análisis técnico de las acciones de Frontline
El 18 de diciembre de 2023, las acciones de Frontline plc se establecieron por encima del límite superior de un canal correctivo descendente. Presumiblemente, existen condiciones para formar un patrón de cabeza y hombros inversos.
En este escenario, las cotizaciones pueden caer a 19,70 USD, donde es probable que se complete el hombro derecho del patrón. La consolidación de precios por encima de 23,00 USD puede sugerir que se completa todo el patrón, con un objetivo potencial del patrón en 27,00 USD.
Un rebote de la línea de tendencia del RSI cerca de la marca de 18,05 USD el 13 de diciembre de 2023 podría interpretarse como una señal adicional que respalde el posible desarrollo del escenario ascendente. Un repunte similar el 14 de septiembre de 2023 provocó un aumento de las cotizaciones del 47,85%.
Un escenario negativo para los compradores podría ser una caída del precio por debajo de 18,30 USD, lo que podría llevar a la formación de un patrón de reversión Double-Top, con el objetivo en 13,45 USD.
Gráfico de acciones de Frontline plc*
Previsiones de los analistas para las acciones de Frontline en 2024
- Según Fintel, uno de cada nueve expertos calificó las acciones de Frontline plc como Compra Fuerte, cuatro como Compra y cuatro como Mantener, con un precio objetivo promedio a 12 meses de 22,69 USD
- Según informa Investing, cinco de nueve expertos asignaron una calificación de Compra a las acciones, mientras que cuatro dieron una calificación de Mantener, con un precio objetivo promedio a 12 meses de 24,01 USD
- Según los datos de Tipranks, tres de seis especialistas asignaron una calificación de Compra a las acciones de Frontline plc y tres las calificaron como Mantener, con un precio objetivo promedio de 27,44 USD
4. Civitas Resources – 10,59%
Fundada en: 1999
Registrada en: EEUU
Sede central: Denver, Colorado
Sector: energético
Plataforma: NYSE
Capitalización de mercado: 6670 millones de USD
Civitas Resources Inc. (NYSE: CIVI) produce petróleo y gas en cuatro estados de EEUU.
Según el informe del tercer trimestre de 2023, los ingresos de enero a septiembre inclusive disminuyeron un 20,98% en comparación con el mismo período de 2022, hasta los 2350 millones de dólares. El beneficio neto cayó un 50,17%, hasta los 481,42 millones de USD o 5,75 USD por acción.
Análisis técnico de las acciones de Civitas Resources
Desde el 29 de agosto de 2022, las acciones de Civitas Resources Inc. han estado subiendo dentro de un canal alcista. El 22 de diciembre de 2023, el precio rompió una línea de tendencia descendente de 69,69 USD, lo que podría indicar el final de una corrección bajista.
El objetivo de crecimiento más cercano para los compradores podría ser el nivel de resistencia de 78,05 USD. Su ruptura probablemente abrirá el camino hacia un máximo de 86,58 USD registrado el 18 de septiembre de 2023. Los valores del RSI que se consolidan por encima del límite superior del patrón Triángulo pueden servir como una señal adicional a favor del crecimiento potencial de la cotización.
Un escenario negativo para los compradores puede ser una caída del precio por debajo de 66,00 USD, lo que indicaría una ruptura del límite inferior del canal alcista y una posible caída a 60,00 USD.
Gráfico de acciones de Civitas Resources Inc.*
Previsiones de los analistas para las acciones de Civitas Resources en 2024
- Como informa Fintel, cinco de dieciséis analistas calificaron las acciones de Civitas Resources Inc. como Compra Fuerte, nueve como Compra y dos como Mantener, con un precio objetivo promedio a 12 meses de 97,00 USD
- Según información de Investing, nueve de cada diez expertos asignaron una calificación de Compra a la acción, y uno le dio una calificación de Mantener y un precio objetivo promedio a 12 meses de 93,30 USD
- Como informa Tipranks, cinco de cada seis especialistas recomendaron Comprar a las acciones de la corporación de petróleo y gas, mientras que uno recomendó Mantener, con un precio objetivo promedio de 99,67 USD
5. Blue Owl Capital – 10,56%
Fundada en: 2015
Registrada en: EEUU
Sede central: Nueva York
Sector: financiero
Plataforma: NYSE
Capitalización de mercado: 5900 millones de USD
Blue Owl Capital Corporation (NYSE: OBDC) se especializa en inversiones y gestión de activos para inversores privados y empresas. Según el informe del tercer trimestre de 2023, los ingresos totales por inversiones de enero a septiembre inclusive aumentaron un 37,51% en comparación con el mismo período de 2022, alcanzando los 1170 millones de dólares. El beneficio neto se disparó un 120,19% hasta los 604,35 millones de USD o 1,55 USD por acción.
Análisis técnico de las acciones de Blue Owl Capital
Las acciones de Blue Owl Capital Corporation están subiendo de manera agresiva a pesar de que los valores críticos del RSI rondan los 75. Una puesta a prueba de este nivel tuvo lugar el 13 de junio de 2023, y resultó en una caída de precios del 7,30%.
Aunque el nivel crítico ya se había puesto a prueba tres veces entre el 14 de noviembre y el 19 de diciembre de 2023, el precio no bajó, lo que podría indicar una presión creciente por parte de los compradores. Esta sugerencia podría verse respaldada por una ruptura del límite superior del canal ascendente cerca de 14,90 USD, registrada el 8 de diciembre de 2023. El objetivo de crecimiento puede ser el nivel de 17,15 USD.
Un escenario negativo para los compradores podría ser una caída del precio por debajo de 14,25 USD, lo que indicaría un retroceso del precio dentro de los límites del canal ascendente y una caída hasta su límite inferior de 13,05 USD.
Gráfico de acciones de Blue Owl Capital Corporation*
Previsiones de los analistas para las acciones de Blue Owl Capital en 2024
- Según Fintel, seis de dieciocho analistas calificaron las acciones de Blue Owl Capital Corporations como Compra Fuerte, diez como Compra, uno como Mantener y uno como Venta, con un precio objetivo promedio a 12 meses de 15,85 USD
- Según la información de Investing, ocho de doce expertos calificaron las acciones con una calificación de Compra y cuatro con una calificación de Mantener. El precio objetivo promedio a 12 meses es 16,07 USD
- Como informa Tipranks, los siete especialistas recomendaron Comprar a las acciones de la compañía de inversión, con un precio objetivo promedio de 15,71 USD
Beneficios de la inversión en acciones de alto rendimiento
- Flujo estable de ingresos. Los pagos regulares de dividendos pueden brindar a los inversores la confianza de recibir ingresos constantes de sus inversiones
- Ingresos pasivos. Los inversores pueden recibir dividendos sin participar activamente en la gestión de activos
- Cobertura contra la inflación. Los dividendos pueden, hasta cierto punto, contrarrestar el impacto de la inflación sobre la inversión
- Crecimiento potencial del capital. Los inversores pueden capitalizar las ganancias no solo de los pagos regulares de dividendos, sino también de la posible apreciación de estas acciones
- Oportunidad de reinversión. Los dividendos recibidos pueden reinvertirse para comprar acciones adicionales, creando condiciones favorables para el crecimiento futuro del capital y el rendimiento de los dividendos
- Fiabilidad y confianza. Las empresas con altos rendimientos de dividendos suelen tener negocios estables y ser líderes en sus industrias, lo que infunde confianza a los inversores al percibirlas como activos fiables
Estrategias de inversión para acciones de dividendos
- Inversión a largo plazo. Esta estrategia implica comprar acciones de empresas que pagan dividendos y mantenerlas durante un período prolongado, como de cinco a diez años. El objetivo es lograr unos ingresos estables por dividendos y una potencial apreciación de estas acciones
- La compra de acciones antes de una reducción de dividendos. Esta estrategia supone que los precios de las acciones pueden bajar antes del anuncio de una reducción de dividendos. Los inversores podrán entonces adquirir estas acciones a un mejor precio, anticipando una posible recuperación y mayores pagos de dividendos, así como una futura apreciación de las acciones
- La compra de acciones después del pago de dividendos. Esta estrategia implica comprar acciones después de que se hayan pagado los dividendos. Por lo general, el valor de las acciones puede caer después del pago de dividendos, lo que permite a los inversores comprar acciones a un precio más bajo. Al adoptar este enfoque, los inversores se centran en el posible aumento del valor de las acciones y en los futuros pagos de dividendos
Hemos descrito varias estrategias de inversión populares para invertir en acciones de dividendos. Es fundamental recordar que la elección de una estrategia específica depende de los objetivos de inversión, la tolerancia al riesgo y las capacidades financieras del inversor.
Conclusión
En 2023, entre las empresas destacadas con los mayores rendimientos de dividendos se encuentran Companhia Siderúrgica Nacional, International Seaways Inc., Frontline plc, Civitas Resources Inc. y Blue Owl Capital Corporation. La primera empresa representa el sector de materias primas, las tres siguientes operan en la industria energética y la quinta pertenece al sector financiero. Un alto rendimiento de dividendos a menudo significa operaciones comerciales estables y la capacidad de la empresa para generar ganancias para el pago de dividendos.
En particular, entre los expertos que cubren las acciones de mejor rendimiento, solo tres recomiendan vender este tipo de acciones. En el momento de redactar el artículo, los límites superiores del rango de precio objetivo promedio para las acciones de estas empresas eran 4,10 USD, 65 USD, 27,44 USD, 99,67 USD y 16,07 USD, respectivamente. Esto indica una apreciación potencial del 3,80%, 39,46%, 32,75%, 40,20% y 6,35% con respecto a los precios de cierre del 26 de diciembre de 2023.
* – Los gráficos de este artículo proceden de la plataforma TradingView, conocida por sus versátiles herramientas de análisis de los mercados financieros. Destaca por ser un servicio de gráficos de datos de mercado en línea avanzado y fácil de usar, que permite a los usuarios realizar análisis técnicos, investigar datos financieros e interactuar con otros operadores e inversores. Además, ofrece orientación útil sobre cómo utilizar eficazmente un cribador de valores, junto con información sobre la herramienta Dow Futures.
