¿Cómo usar Stop Loss y Take Profit?: Aprender a colocar órdenes en los gráficos.
7 lectura de actas
Las órdenes Stop Loss y Take Profit actúan como un seguro, siendo esencialmente órdenes inversas. Si, por ejemplo, se compró un par de divisas, cuando se activa un Stop Loss o un Take Profit, se lleva a cabo una operación inversa (venta), bloqueando la ganancia (si se activa el TP) o la Pérdida (si se activa el SL) .
¿Qué es Stop Loss y Take Profit?
Un Stop Loss (SL) es una orden de protección que limita las posible pérdidas del comerciante en una posición abierta. Cierra automáticamente las operaciones cuando se alcanza un cierto nivel o cantidad de pérdidas. Se coloca un Stop Loss para limitar las pérdidas o para retener las ganancias. En este último caso, la orden se realiza en el área rentable.
Un Take Profit (TP) es una orden que bloquea las ganancias sin la participación del operador. La orden cierra automáticamente la operación cuando el precio alcanza cierto nivel.
Tanto Stop Loss como Take Profit deben colocarse de acuerdo con la estrategia del operador. Para que su negociación sea estable y exitosa, estas órdenes son obligatorias. El Stop Loss minimiza las pérdidas y mejora gestión sistemática del riesgo, .
Casi todas las estrategias comerciales incluyen el uso de un Stop Loss y / o Take Profit. Cada comerciante tiene sus propios criterios de manejo de dinero (MM) que les dicen cuánto pueden permitirse perder en cada operación. Esta es la estrategia que indica dónde colocar un SL y un TP.
¿Cómo colocar un Stop Loss?
El comerciante define cuánto pueden perder, según el MM, si algo sale mal. La estrategia les dice dónde debería estar el Stop Loss.
Colocar Stop Loss y Take Profit en una estrategia de Pin Bar
El comerciante está utilizando la estrategia Pin Bar. En la parte superior de un impulso ascendente, se ha formado un patrón Pin Bar, y el comerciante planea abrir una operación de venta. En este caso, se colocará un Stop Loss detrás del valor máximo de la vela señal . El hito para un Take Profit es el nivel de soporte más cercano. La posible relación beneficio / pérdida en este caso es 3: 1. En la primera imagen, puede ver donde debe colocar el SL y el TP según la estrategia comercial.
En la segunda imagen, ve el resultado de la ejecución de la señal para vender.
El Stop Loss generalmente se calcula en puntos desde la entrada a la operación, contabilizando la suma de las pérdidas asequibles, expresadas en la moneda básica del depósito. El operador debe calcular el precio de un punto y luego colocar el volumen. Por ejemplo, el Stop Loss es de 40 puntos, la pérdida disponible es de 100 USD; 100 USD / 40 pips = el precio de un punto es 2.25 USD. Por lo tanto, el tamaño del comercio es de 0.25 lote.
Con la gestión de riesgos, el comerciante puede controlar los riesgos. Por ejemplo, si reciben una señal con una relación ganancia / pérdida de 1 a 1, el operador debe pensarlo dos veces antes de ingresar a esta operación. Una relación óptima de ganancia a pérdida no es inferior a 3 a 1.
Colocar Stop Loss y Take Profit en una estrategia de Pin Bar - 2
En la imagen, podemos ver una barra Pin completa, y si calculamos la operación por la estrategia, veremos que el nivel de soporte más cercano está tan lejos como el Stop Loss, lo que da una relación de 1: 1 entonces, podemos filtrar esta señal ya que no cumple con el MM.
Colocación de Stop Loss en 2 MAs + Fractales
Para el siguiente ejemplo, tomemos la estrategia más simple basada en dos promedios móviles (MA) y fractales. El comerciante recibe una señal para vender después de que las dos MAs se crucen, después de que se abre una operación, se coloca un Stop Loss. El punto objetivo para el SL aquí es el fractal máximo (por lo tanto, puede garantizar el comercio de falsos brotes y movimientos). El comercio debe cerrarse en el momento en que las MA cruzan en la dirección opuesta. Siempre que se desconozca el lugar del cruce en el momento de abrir la posición, el operador debe mover el Stop Loss manualmente, manteniéndolo a una cierta distancia del precio.
La distancia se calcula en función de varios hechos:
- El plazo en el que se ingresó la operación.
- El volumen de la posición abierta.
- El riesgo que el comerciante puede permitirse en la operación.
- La volatilidad del instrumento (con pares altamente volátiles, un SL pequeño simplemente cerrará la posición antes de que el operador obtenga el beneficio máximo).
Si hay dudas de que el precio podrá ir en la dirección necesaria al menos 3 veces más allá de la distancia hasta la Stop Loss, es mejor omitir dicha operación. Nunca debe colocar un SL más bajo de lo planeado debido a la falta de fondos o un deseo de ingresar con un volumen mayor, ya que esto puede implicar pérdidas absurdas. El comercio puede cerrarse preliminarmente, antes de que el precio vaya en la dirección necesaria.
¿Cómo colocar un Trailing Stop?
Trailing stop es una función que mueve automáticamente el Stop Loss después del precio a una cierta distancia de él. En el Terminal MT4, esta función se inicia haciendo clic derecho, luego establece el número de puntos para el Trailing Stop. A medida que crece la ganancia en la posición abierta, el SL se moverá automáticamente. Tenga en cuenta que para que el Trailing Stop funcione correctamente, el terminal debe estar encendido.
En contraste con el Stop Loss, el Take Profit no se usa tanto. En tales casos, la posición se transfiere al punto de equilibrio. Transferir al punto de equilibrio significa colocar el SL en el área positiva, y si se activa, la posición se cierra con una ganancia, aunque no utilizamos un TP.
¿Cómo colocar Stop Loss y Take Profit automáticamente?
En la actualidad, hay muchos programas para que el comerciante viva más fácilmente. Mientras que antes de Stop Loss y Take Profit debían colocarse manualmente, y si debían cambiarse, el operador tenía que modernizar la orden en varios pasos, hoy en día, las cosas se han vuelto mucho más simples. Es suficiente hacer clic izquierdo en la orden en el gráfico y arrastrarlo al nivel de precio deseado. Dependiendo de la dirección en la que se movió la orden, se colocará un SL o un TP.
Hay guiones y asesores expertos que colocan automáticamente los niveles de Stop Loss y Take Profit según los criterios establecidos para cada nueva orden. En la red, puede encontrar un asesor llamado Auto-MM con una breve guía del usuario, que calcula el volumen comercial y coloca automáticamente el Take Profit y Stop Loss.
En pocas palabras
Muchos comerciantes descuidan el Stop Loss. Al tratar de cerrar la posición perdedora manualmente, comienzan a sentir lástima por la operación y esperan que el mercado se revierta en la dirección deseada. Como regla, tales acciones conducen a grandes pérdidas y reducciones. Mientras tanto, un Stop Loss colocado correctamente ayuda a limitar las pérdidas en un nivel asequible según el MM.
El uso de Take Profit evita que el comerciante obtenga más ganancias en ciertos casos. La razón de esto es que se coloca a poca distancia del nivel donde se abrió la posición y evita que el precio se dé cuenta de todo su potencial de movimiento. Para usar correctamente las órdenes de protección, el comerciante debe estudiar bien su estrategia y tomar una decisión sobre los riesgos en el comercio antes de comenzar a trabajar.
