¿Cómo operar con crudo de petróleo? Una guía completa para traders principiantes
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Hay varias formas de operar con petróleo; el trader individual puede elegir entre futuros, CFDs y opciones. Cualquiera que sea el tipo de contrato que elija, tendrá que analizar el gráfico de su activo y sólo entonces abrir una posición: una de compra si espera que el petróleo crudo suba su precio, o una de venta si cree que va a bajar.
En la mayoría de los casos, los operadores que operan en MetaTrader 4 se limitan a los pares de divisas, dejando de lado activos como el crudo de petróleo o el oro. Sin embargo, estos instrumentos son especialmente interesantes porque son más "técnicos". Además, los gráficos del petróleo tienden a reaccionar mejor a diversos patrones que los gráficos de divisas.
En este artículo hablaremos sobre las peculiaridades del trading de petróleo, para que así todos puedan entender cómo se comporta este activo y cómo se puede operar.
WTI y Brent: ¿cuál es la diferencia?
Hay varios tipos de petróleo provenientes de diferentes yacimientos petrolíferos; se diferencian por su calidad y por otras propiedades. Hoy en día, el precio estándar del petróleo es el del petróleo crudo denominado Brent, producido en el Mar del Norte y comercializado en Asia y Europa. Los futuros de este tipo de petróleo crudo son los más populares del mundo.
El petróleo crudo WTI se produce en EEUU, en el oeste de Texas, y se vende principalmente en el hemisferio occidental. Los precios del Brent y del WTI no difirieron demasiado hasta 2011. Desde entonces, el precio del WTI ha subido mucho debido a su costoso transporte; en estos momentos, la diferencia puede llegar a alcanzar los 10 dólares, o incluso más.
Actualmente, la diferencia entre ambos precios asciende a 5 dólares. Sin embargo, la mayoría de los contratos con oferta real se firman para la marca WTI, por lo que los futuros cayeron 40 dólares en el momento en que había poca demanda. Otra diferencia importante es el hecho de que el Brent es más denso y contiene más azufre.
¿Qué factores influyen en el mercado de petróleo?
Si anhela ganar dinero con el petróleo, es vital conocer los factores que influyen en el mercado del petróleo. Son los siguientes.
Oferta y demanda
Existe la opinión de que son los datos de la demanda los que forman las tendencias del mercado; sin embargo, los datos de calidad sobre el consumo y la escasez de petróleo son escasos. Tan solo existen las estadísticas de la OPEP y de Baker and Hughes. De todos modos, está claro que cuando el mundo necesita petróleo y aumenta la producción, el precio también sube. En la situación actual de pandemia mundial y disminución de la producción y el consumo en todo el mundo, los precios del petróleo han caído. Tan pronto como el mercado vuelva a la normalidad, los precios podrán iniciar un crecimiento de calidad gracias a un aumento de la demanda.
Cuotas a la producción de petróleo por parte de la OPEP
Gracias a la caída de la producción de crudo de petróleo debido a los acuerdos firmados en las reuniones de la OPEP, los precios del petróleo crecen. El objetivo de la organización es precisamente mantener los precios estables. Como es sabido, cuando Arabia Saudita y Rusia no han logrado llegar a un acuerdo en una de las reuniones, los precios del petróleo se desplomaron. Esta fue la reacción del mercado ante la guerra de precios entre los dos países y su falta de voluntad para reducir la producción. Sin embargo, los países fueron capaces de llegar a un acuerdo más tarde, por lo que existe la posibilidad de que se produzca una tendencia alcista en el mercado.
Cambios en los datos de existencias de petróleo crudo de la EIA
Cada mañana, la EIA United States Crude Oil Stocks Change publica datos sobre la evolución de las existencias de petróleo crudo, que influyen no sólo en el precio del petróleo sino también en el tipo de cambio del dólar. Cuando el volumen aumenta significativamente como en abril de 2020, los precios bajan y se mantienen bajo presión hasta que el volumen comienza a disminuir, tal y como ocurrió en ese momento. El aumento del stock conlleva una disminución de la demanda, lo que ejerce presión sobre el precio del petróleo, haciendo que las cotizaciones caigan. Y viceversa, si las existencias de petróleo disminuyen, esto conlleva compras potenciales destinadas a reponer el stock a niveles necesarios; esto, a su vez, empuja los precios al alza.
Factores geopolíticos
Los conflictos militares también pueden ejercer una gran presión sobre los precios del petróleo. A principios de 2020, debido a la agravación del conflicto entre Estados Unidos e Irán, las cotizaciones del Brent subieron más de 70 dólares por barril. Dicha tensión fue el resultado de los ataques iraníes a objetivos estadounidenses, que indicaron posibles problemas con la producción y el envío de petróleo. A su vez, esto hizo subir los precios porque los inversores anticiparon una disminución en el suministro de petróleo en el mercado mundial.
Factores climáticos
El clima también influye en el mercado. Como regla general, el final del verano puede resultar negativo para las empresas estadounidenses debido al comienzo de la temporada de huracanes. El pico de este fenómeno se da a principios de otoño, y las empresas productoras de petróleo sienten su influencia: reducen la producción, detienen parcialmente el funcionamiento de ciertos yacimientos petrolíferos y esto reduce la oferta de petróleo en los mercados mundiales, haciendo subir el precio.
¿Futuros y opciones, o day trading?
Como se mencionó anteriormente, usted puede ganar dinero con las fluctuaciones de los precios del petróleo operando con futuros y opciones, o puede decantarse por el day trading.
Trading de futuros sobre petróleo
La opinión dominante es que este tipo de trading está destinado únicamente a grandes inversores con acceso al mercado de valores. Los futuros son contratos de compra o venta que se ejecutarán en el futuro.
Cuando compramos un contrato de este tipo, nos convertimos durante un tiempo determinado en propietarios de una cantidad de petróleo comprada en virtud del contrato. Sin embargo, en la mayoría de los casos, estos contratos no llegan a extenderse hasta el punto en que haya un suministro real: el objetivo es obtener un beneficio especulativo.
Los futuros se operan en mercados especiales. La suma mínima de un contrato es 1 lote, que equivale a 10 barriles de petróleo crudo: si el Brent cuesta 30 dólares por barril, la suma mínima para abrir una operación será de 300 dólares.
Opciones sobre petróleo
Esta está considerada como la vía más sencilla para operar con petróleo. Tanto la cuantía de los beneficios como de las pérdidas es fija. El inversor sólo necesita anticiparse a la dirección del tipo de cambio y comprar una opción por encima o por debajo del precio establecido. Si el inversor acierta, obtendrá beneficios independientemente de hasta dónde haya subido el precio desde el momento de comprar la opción.
CFDs sobre crudo de petróleo
La tercera variante es operar CFDs (o contratos por diferencia). A diferencia de los futuros, no es necesario comprar varios barriles de petróleo, ya que hay volúmenes más pequeños disponibles.
Esta variante es perfecta para el day trading debido a la extrema volatilidad del petróleo: se puede ganar dinero con todo el movimiento desde el punto de entrada hasta el punto de salida, y la ganancia siempre es fija.
Muchos seguidores del análisis tecnológico recomiendan dejar que el precio crezca y bloquear las pérdidas lo más rápido posible. Por lo tanto, operar con CFD tiene muchos aspectos positivos y, gracias al apalancamiento, es posible obtener ganancias significativas con pequeñas sumas; sin embargo, siempre debe ceñirse a sus propias reglas de gestión del dinero.
Riesgos de operar con petróleo
El petróleo es un instrumento de trading muy volátil y, además, es propenso a tendencias prolongadas. El precio rara vez se mantiene estable y, en tiempos de crisis mundial, cae bruscamente debido a una disminución de la demanda. Por tanto, sus riesgos siempre estarán relacionados con la volatilidad. Siempre hay que pensar con antelación y limitar las pérdidas de forma muy estricta.
Recuerde siempre que el beneficio se gestiona solo; cuanto mayor sea, mejor para nosotros. Por el contrario, si pasamos por alto una pérdida al alza, esta sólo aumentará y aumentará, afectando a su posición: como en esta situación actual, las pérdidas pueden ser enormes si usted se encuentra en el lado equivocado del mercado.
Estrategia de trading con petróleo
En el artículo anterior, ofrecí una sencilla estrategia para operar con petróleo que incluía una media móvil exponencial con período 185 y el oscilador estocástico con períodos 25, 7, 7. Puede leer todos los detalles en este post.
En resumen, en M30 el precio cae por debajo de la EMA y solo esperamos una señal de venta del estocástico cuando sus valores estén por encima de 80.
En cuanto a las compras, es importante ver que el precio crece por encima de la EMA, luego esperar a que el estocástico caiga por debajo de 20 y se forme una señal cuando las líneas de señal del oscilador se crucen. La estrategia es sencilla pero eficiente al operar la tendencia.
Resumen
El trading con petróleo es igual al de divisas. Hay fuertes factores externos que pueden influir en los precios del petróleo. Al igual que con las divisas, las noticias pueden impulsar el mercado, su deber es seguir los acontecimientos del panorama internacional. Al operar con CFD sobre petróleo, el operador puede operar con WTI y Brent con apalancamiento y pequeños volúmenes, lo que no requiere grandes inversiones.
Los mercados de materias primas son muy volátiles, por lo que un buen sistema de trading puede dar buenos resultados en épocas de grandes movimientos, lo que sucederá con bastante frecuencia. Pese a todo, usted debe seguir siempre sus reglas de gestión de dinero y control de riesgos.
